Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 103 958 707
Aktuella positioner 207
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LRRAX - QS Strategic Real Return Fund Class A har redovisat 207 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 103 958 707 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LRRAX - QS Strategic Real Return Fund Class As största innehav är Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF (US:IGF) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828N712) . LRRAX - QS Strategic Real Return Fund Class As nya positioner inkluderar United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128285W63) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCA71) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828N712) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810RL44) , and Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,94 6,6445 6,6445
2,49 2,3883 1,4802
2,43 2,3262 0,9084
22,63 22,63 21,6770 0,9065
0,95 0,95 0,9093 0,6460
0,67 0,6412 0,6412
0,00 0,77 0,7416 0,5980
0,00 0,28 0,2682 0,2682
0,00 0,23 0,2186 0,2186
0,01 0,90 0,8636 0,2090
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,53 3,3811 −1,8128
0,00 0,09 0,0881 −0,2269
0,01 1,03 0,9837 −0,1311
0,00 0,00 −0,1167
0,01 0,30 0,2899 −0,1132
0,01 0,11 0,1012 −0,0906
3,22 3,0846 −0,0790
0,00 0,00 −0,0686
1,37 1,3076 −0,0517
0,00 0,11 0,1077 −0,0460
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-23 för rapporteringsperioden 2024-03-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 22,63 5,34 22,63 5,34 21,6770 0,9065
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CJY84) 6,94 6,6445 6,6445
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 4,66 5,12 4,4622 0,1771
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,09 0,00 4,47 1,22 4,2820 0,0117
US91282CCA71 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 4,17 0,87 3,9918 −0,0029
US912828N712 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,53 −34,30 3,3811 −1,8128
US912810RL44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,22 −1,59 3,0846 −0,0790
US912810FH69 / Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 2,67 −0,56 2,5550 −0,0385
US91282CDC29 / UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 2,62 0,69 2,5063 −0,0057
US912810TP30 / US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 2,49 165,50 2,3883 1,4802
US91282CGK18 / U.S. Treasury Inflation Linked Notes 2,43 65,62 2,3262 0,9084
US912810PZ57 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,21 −0,36 2,1209 −0,0279
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,95 0,15 1,8714 −0,0154
US912810SM18 / US TII .25 02/15/2050 (TIPS) 1,37 −2,92 1,3076 −0,0517
PLD / Prologis, Inc. 0,01 0,00 1,13 −2,34 1,0791 −0,0358
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,03 −10,93 0,9837 −0,1311
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,95 248,55 0,95 248,90 0,9093 0,6460
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 21,38 0,90 33,09 0,8636 0,2090
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,79 11,99 0,7607 0,0744
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,78 0,00 0,7456 −0,0069
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 185,67 0,77 422,97 0,7416 0,5980
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,74 2,48 0,7130 0,0107
GOLDMAN SACHS INDEX / DE (000000000) 0,67 0,6412 0,6412
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,53 −4,85 0,5078 −0,0311
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,44 37,42 0,4185 0,1106
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,38 84,72 0,38 84,54 0,3668 0,1664
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,38 23,78 0,3645 0,0673
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,37 28,42 0,3510 0,0751
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,36 8,08 0,3463 0,0228
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,36 8,08 0,3460 0,0228
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,35 7,06 0,3344 0,0190
O / Realty Income Corporation 0,01 0,00 0,33 −5,80 0,3119 −0,0222
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,32 24,02 0,3022 0,0561
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,31 −0,95 0,2991 −0,0055
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 0,00 0,31 −6,38 0,2953 −0,0237
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 0,30 20,24 0,2910 0,0466
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,01 −31,65 0,30 −27,40 0,2899 −0,1132
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,30 27,43 0,2893 0,0598
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,29 45,50 0,2789 0,0849
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,29 36,19 0,2740 0,0704
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,00 0,28 −8,41 0,2714 −0,0274
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,28 18,64 0,2690 0,0403
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,28 0,2682 0,2682
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,27 12,76 0,2629 0,0279
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,00 0,27 −2,18 0,2585 −0,0081
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,27 22,83 0,2582 0,0459
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,00 0,27 16,74 0,2543 0,0346
WMT / Walmart Inc. 0,00 200,00 0,26 14,78 0,2533 0,0300
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,26 10,50 0,2524 0,0222
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,00 0,26 40,44 0,2470 0,0700
3P7 / Pandora A/S 0,00 0,00 0,26 16,36 0,2461 0,0333
CUBE / CubeSmart 0,01 0,00 0,25 −2,68 0,2440 −0,0084
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,25 17,92 0,2396 0,0342
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,00 0,25 5,56 0,2374 0,0106
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,00 0,24 3,45 0,2303 0,0060
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,24 −1,24 0,2295 −0,0051
MITSF / Mitsui & Co., Ltd. 0,01 0,00 0,24 24,61 0,2283 0,0437
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,01 0,00 0,24 0,86 0,2256 −0,0004
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,23 31,46 0,2246 0,0519
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,23 2,64 0,2234 0,0039
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,23 8,41 0,2224 0,0148
US25179MAV54 / Devon Energy Corp Bond 0,23 −0,43 0,2216 −0,0033
US10373QAZ37 / BP Capital Markets America Inc 0,23 −0,43 0,2215 −0,0036
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 0,00 0,23 −8,80 0,2191 −0,0231
V / Visa Inc. 0,00 0,23 0,2186 0,2186
ALV / Allianz SE 0,00 0,00 0,23 12,38 0,2179 0,0218
NNN / NNN REIT, Inc. 0,01 0,00 0,23 −0,88 0,2168 −0,0039
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,22 14,36 0,2144 0,0253
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,22 15,71 0,2123 0,0275
857 / PetroChina Company Limited 0,26 0,00 0,22 30,00 0,2119 0,0471
EQR / Equity Residential 0,00 0,00 0,22 3,27 0,2118 0,0046
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,22 17,02 0,2108 0,0290
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 0,00 0,22 3,30 0,2099 0,0048
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,22 23,73 0,2099 0,0380
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,22 14,21 0,2087 0,0244
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,22 10,15 0,2085 0,0173
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,22 21,91 0,2083 0,0358
LII / Lennox International Inc. 0,00 0,00 0,22 9,64 0,2069 0,0157
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,21 13,44 0,2030 0,0228
MAS / Masco Corporation 0,00 0,00 0,21 18,08 0,2007 0,0287
US84265VAG05 / Southern Copper Corp 5.25% 11/08/42 0,21 −2,35 0,1998 −0,0063
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,00 0,20 11,41 0,1963 0,0178
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,00 0,20 10,27 0,1957 0,0161
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,20 −15,55 0,1933 −0,0374
VST / Vistra Corp. 0,00 0,20 0,1893 0,1893
USP58072AL66 / Inversiones CMPC SA 0,19 −1,03 0,1844 −0,0034
US034863AT77 / Anglo American Capital PLC 0,19 −1,04 0,1829 −0,0030
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 0,19 4,40 0,1822 0,0059
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,01 0,00 0,19 −1,05 0,1811 −0,0043
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,00 0,19 16,88 0,1798 0,0243
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,18 7,02 0,1761 0,0105
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,18 −1,08 0,1755 −0,0038
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,18 10,30 0,1750 0,0155
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,01 0,00 0,18 8,98 0,1744 0,0127
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 0,00 0,18 −6,84 0,1703 −0,0138
CPT / Camden Property Trust 0,00 0,00 0,18 −1,12 0,1701 −0,0031
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,18 15,69 0,1698 0,0210
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,18 15,13 0,1684 0,0211
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 0,00 0,17 17,01 0,1652 0,0225
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 0,00 0,17 −10,00 0,1638 −0,0206
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,17 17,24 0,1636 0,0233
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,17 10,46 0,1628 0,0144
SYF / Synchrony Financial 0,00 0,00 0,17 12,67 0,1627 0,0173
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,17 9,80 0,1613 0,0127
TGT / Target Corporation 0,00 0,17 0,1609 0,1609
NHI / National Health Investors, Inc. 0,00 0,00 0,17 12,84 0,1604 0,0165
US03718NAA46 / Antofagasta PLC 0,17 2,45 0,1604 0,0019
GIB / CGI Inc. 0,00 0,00 0,17 3,13 0,1585 0,0032
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 4,49 0,1568 0,0059
WNGRF / George Weston Limited 0,00 0,00 0,16 9,46 0,1553 0,0113
BPAQF / BP p.l.c. 0,03 −23,04 0,16 −18,46 0,1526 −0,0365
BMWYY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 3,95 0,1518 0,0040
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,00 0,16 14,71 0,1500 0,0179
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,15 3,36 0,1481 0,0033
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 0,00 0,15 −6,67 0,1476 −0,0125
LI / Klépierre SA 0,01 0,00 0,15 −5,59 0,1463 −0,0094
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 0,15 0,1458 0,1458
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,15 24,79 0,1454 0,0280
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,00 0,15 21,14 0,1428 0,0232
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,15 0,1427 0,1427
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,15 11,28 0,1427 0,0133
ASM / ASM International NV 0,00 0,00 0,15 17,60 0,1413 0,0201
EPR / EPR Properties 0,00 0,00 0,15 −12,57 0,1407 −0,0214
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 0,07 0,15 0,1404 0,1404
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,15 2,84 0,1390 0,0018
2454 / MediaTek Inc. 0,00 0,00 0,14 9,09 0,1388 0,0111
ATDRY / Auto Trader Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,14 −4,03 0,1379 −0,0069
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,14 0,00 0,1371 −0,0016
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 0,00 0,14 −3,42 0,1353 −0,0067
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,14 22,81 0,1350 0,0242
LXP / LXP Industrial Trust 0,02 0,00 0,14 −9,09 0,1344 −0,0148
S&P500 EMINI / DE (000000000) 0,14 0,1342 0,1342
2303 / United Microelectronics Corporation 0,09 0,00 0,14 −4,79 0,1338 −0,0079
LOGN / Logitech International S.A. 0,00 0,00 0,14 −5,48 0,1322 −0,0094
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,14 7,03 0,1320 0,0079
US715638DF60 / Peruvian Government International Bond 0,14 −1,44 0,1315 −0,0036
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,00 0,14 2,26 0,1312 0,0020
DITTF / Daito Trust Construction Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,14 −1,45 0,1311 −0,0032
JPHLF / Japan Post Holdings Co., Ltd. 0,01 0,00 0,13 12,71 0,1283 0,0136
MTG / MGIC Investment Corporation 0,01 0,13 0,1258 0,1258
TSCDF / Tesco PLC 0,03 0,00 0,13 0,78 0,1245 0,0002
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 4,07 0,1232 0,0036
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,01 0,00 0,13 −5,97 0,1212 −0,0091
AIV / Apartment Investment and Management Company 0,02 0,00 0,13 5,00 0,1211 0,0042
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,00 0,13 0,1208 0,1208
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,00 0,00 0,13 5,00 0,1207 0,0042
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,13 0,1204 0,1204
SEIC / SEI Investments Company 0,00 0,12 0,1186 0,1186
EUZOF / Eurazeo SE 0,00 0,12 0,1174 0,1174
9901 / New Oriental Education & Technology Group Inc. 0,01 0,00 0,12 19,61 0,1172 0,0185
BHPLF / BHP Group Limited 0,00 0,00 0,12 −15,86 0,1169 −0,0239
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,12 13,21 0,1150 0,0122
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,12 −3,31 0,1128 −0,0046
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,04 0,00 0,12 3,60 0,1109 0,0035
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 39,51 0,1091 0,0302
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,11 −29,56 0,1077 −0,0460
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,00 0,00 0,11 −5,13 0,1063 −0,0075
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,00 0,00 0,11 10,31 0,1028 0,0089
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 0,00 0,11 3,92 0,1021 0,0034
LTC / LTC Properties, Inc. 0,00 0,00 0,11 0,95 0,1020 0,0003
MARA / Marubeni Corporation 0,01 −51,59 0,11 −46,97 0,1012 −0,0906
IMB / Imperial Brands PLC 0,00 0,00 0,11 −2,78 0,1006 −0,0040
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 0,10 0,0996 0,0996
MFC / Manulife Financial Corporation 0,00 −35,36 0,10 −24,82 0,0990 −0,0307
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,10 21,69 0,0973 0,0161
32640 / COMMON STOCK KRW5000.0 0,01 0,00 0,10 −5,61 0,0971 −0,0070
MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. 0,01 0,00 0,10 15,29 0,0947 0,0122
OPHLY / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,10 −7,77 0,0910 −0,0087
W8V / Bank of China Limited 0,23 0,00 0,09 6,90 0,0899 0,0058
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −69,95 0,09 −71,69 0,0881 −0,2269
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,09 4,60 0,0877 0,0031
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 0,00 0,09 −9,00 0,0876 −0,0091
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,00 −21,57 0,09 −16,04 0,0855 −0,0147
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 −12,87 0,0851 −0,0127
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,00 0,00 0,09 14,47 0,0837 0,0096
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0,00 0,00 0,09 6,17 0,0832 0,0041
GTY / Getty Realty Corp. 0,00 0,00 0,09 −6,59 0,0818 −0,0064
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 0,00 0,09 −2,30 0,0818 −0,0027
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,01 0,00 0,08 −4,55 0,0809 −0,0045
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,08 −18,18 0,0783 −0,0177
US49456BAF85 / Kinder Morgan Inc/DE 0,08 −1,27 0,0756 −0,0009
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 0,01 0,00 0,08 −16,67 0,0726 −0,0146
CNA / Centrica plc 0,05 0,08 0,0723 0,0723
ZAE000314084 / OUTSURANCE GROUP LTD 0,03 0,08 0,0722 0,0722
REG / Regency Centers Corporation 0,00 0,00 0,07 −9,76 0,0715 −0,0083
MTNOY / MTN Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,07 −21,84 0,0660 −0,0190
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0,00 0,00 0,07 −14,10 0,0647 −0,0107
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,01 0,00 0,07 −14,47 0,0631 −0,0113
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,01 0,00 0,06 −4,84 0,0573 −0,0031
US674599CM50 / Occidental Petroleum Corp 0,06 1,82 0,0539 −0,0001
US03938LAP94 / Arcelormittal Sa Luxembourg Notes Cr Sen 7% 10/15/39 0,05 0,00 0,0522 −0,0002
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 0,00 0,05 −1,85 0,0512 −0,0016
GMRE / Global Medical REIT Inc. 0,01 0,00 0,05 −21,54 0,0492 −0,0138
VALEBZ / Vale Overseas Ltd 0,05 −1,96 0,0487 −0,0009
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,00 0,05 −12,28 0,0482 −0,0075
US30231GAT94 / Exxon Mobil Cor Bond 0,05 0,00 0,0464 −0,0006
US378272AN87 / Glencore Funding LLC 0,05 0,00 0,0463 −0,0007
US037411BA28 / Apache Corp. 4.75% 04/15/43 0,05 0,00 0,0453 −0,0004
US674599CS21 / Occidental Petroleum Corp 0,05 2,27 0,0435 0,0006
US674599DC69 / Occidental Petroleum Corp 0,04 0,00 0,0385 −0,0005
UAA / Under Armour, Inc. 0,00 0,00 0,04 −14,63 0,0337 −0,0068
US958667AB34 / WESTERN MIDSTREAM OPERAT 0,03 0,00 0,0281 −0,0001
US29278NAP87 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/25 2.9 0,02 0,00 0,0186 −0,0002
10 YEAR US TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,00 0,0028 0,0028
US406216BG59 / Halliburton Co Bond 0,00 0,00 0,0019 −0,0000
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0686
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1167
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0005 −0,0005