Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 149 866 978
Aktuella positioner 73
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Klein Pavlis & Peasley Financial, Inc. har redovisat 73 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 149 866 978 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Klein Pavlis & Peasley Financial, Inc.s största innehav är iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Cameco Corporation (US:CCJ) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , and RB Global, Inc. (US:RBA) . Klein Pavlis & Peasley Financial, Inc.s nya positioner inkluderar ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) , Alamos Gold Inc. (US:AGI) , Leidos Holdings, Inc. (US:LDOS) , The Southern Company (US:SO) , and Abbott Laboratories (US:ABT) .

Klein Pavlis & Peasley Financial, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 14,60 9,7417 4,8594
0,09 3,17 2,1129 2,1129
0,11 2,92 1,9497 1,9497
0,02 2,56 1,7053 1,7053
0,11 7,96 5,3085 1,6307
0,03 2,35 1,5693 1,5693
0,02 2,31 1,5428 1,5428
0,08 1,76 1,1742 1,1742
0,03 1,74 1,1582 1,1582
0,04 1,14 0,7608 0,7608
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,04 0,6922 −1,9138
0,02 2,77 1,8507 −1,7248
0,00 0,33 0,2219 −0,4612
0,04 2,76 1,8427 −0,4570
0,06 4,53 3,0252 −0,4474
0,00 0,81 0,5382 −0,3440
0,03 2,42 1,6123 −0,3323
0,05 4,48 2,9875 −0,2901
0,02 2,58 1,7185 −0,1892
0,00 0,66 0,4415 −0,1831
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-17 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,14 114,58 14,60 115,32 9,7417 4,8594
CCJ / Cameco Corporation 0,11 −12,29 7,96 55,77 5,3085 1,6307
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,07 −5,05 7,87 4,32 5,2503 −0,1804
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,06 −1,64 5,59 14,95 3,7306 0,2289
RBA / RB Global, Inc. 0,05 −2,74 5,01 2,89 3,3448 −0,1627
SCCO / Southern Copper Corporation 0,05 3,45 4,65 11,49 3,1022 0,0996
OKE / ONEOK, Inc. 0,06 14,59 4,53 −5,99 3,0252 −0,4474
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,05 −16,27 4,48 −1,65 2,9875 −0,2901
JCI / Johnson Controls International plc 0,04 −4,56 4,45 23,86 2,9721 0,3823
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 6,28 4,16 9,29 2,7783 0,0355
MDT / Medtronic plc 0,04 14,67 3,83 12,96 2,5588 0,1145
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 3,17 2,1129 2,1129
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 −4,53 3,15 22,57 2,1020 0,2514
AGI / Alamos Gold Inc. 0,11 2,92 1,9497 1,9497
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 −1,65 2,81 2,33 1,8755 −0,1022
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 −51,52 2,77 −44,15 1,8507 −1,7248
MAS / Masco Corporation 0,04 −6,18 2,76 −13,53 1,8427 −0,4570
CCI / Crown Castle Inc. 0,03 70,75 2,58 67,73 1,7205 0,6133
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,02 −4,69 2,58 −2,79 1,7185 −0,1892
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,02 2,56 1,7053 1,7053
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 10,72 2,53 13,73 1,6857 0,0858
COP / ConocoPhillips 0,03 5,07 2,42 −10,52 1,6123 −0,3323
SO / The Southern Company 0,03 2,35 1,5693 1,5693
ABT / Abbott Laboratories 0,02 2,31 1,5428 1,5428
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,08 30,36 2,24 4,68 1,4941 −0,0465
UNM / Unum Group 0,03 42,68 2,15 40,51 1,4378 0,3337
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 4,35 1,99 8,49 1,3304 0,0074
TECK / Teck Resources Limited 0,05 9,82 1,89 20,78 1,2605 0,1342
B / Barrick Mining Corporation 0,08 1,76 1,1742 1,1742
HSY / The Hershey Company 0,01 46,03 1,76 42,88 1,1720 0,2868
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,74 1,1582 1,1582
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 9,79 1,60 −0,56 1,0696 −0,0913
BKE / The Buckle, Inc. 0,03 −0,89 1,51 17,05 1,0077 0,0782
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,05 −1,80 1,49 −1,58 0,9954 −0,0957
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 −4,71 1,46 16,95 0,9764 0,0753
OSK / Oshkosh Corporation 0,01 −4,00 1,42 16,01 0,9479 0,0664
OPRA / Opera Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,88 1,42 20,46 0,9471 0,0987
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 5,18 1,41 −0,21 0,9407 −0,0767
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 −3,05 1,38 38,99 0,9182 0,2052
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 27,00 1,30 17,27 0,8706 0,0699
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,14 0,7608 0,7608
ZM / Zoom Communications Inc. 0,01 0,92 1,06 6,35 0,7043 −0,0106
MCK / McKesson Corporation 0,00 −18,24 1,05 −11,05 0,7036 −0,1501
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 20,81 1,05 18,19 0,6984 0,0610
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 −69,27 1,04 −71,35 0,6922 −1,9138
SD / SandRidge Energy, Inc. 0,10 −4,46 1,03 −9,72 0,6884 −0,1344
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 0,74 0,99 13,20 0,6585 0,0312
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 −7,37 0,98 12,33 0,6568 0,0256
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 81,36 0,91 73,70 0,6043 0,2288
KMT / Kennametal Inc. 0,04 −2,40 0,90 4,68 0,5976 −0,0185
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,01 −4,82 0,87 −3,87 0,5804 −0,0711
ORI / Old Republic International Corporation 0,02 −1,85 0,86 −4,75 0,5762 −0,0768
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,02 −4,84 0,84 −5,94 0,5603 −0,0822
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 −37,92 0,81 −34,20 0,5382 −0,3440
FSM / Fortuna Mining Corp. 0,12 2,41 0,80 9,25 0,5362 0,0066
TTC / The Toro Company 0,01 −4,69 0,76 −7,20 0,5080 −0,0825
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −4,32 0,75 −7,19 0,5003 −0,0813
STT / State Street Corporation 0,01 −3,40 0,68 15,67 0,4532 0,0303
NDSN / Nordson Corporation 0,00 −4,44 0,67 1,98 0,4466 −0,0261
RH / RH 0,00 −3,53 0,66 −23,76 0,4415 −0,1831
RCMT / RCM Technologies, Inc. 0,02 −9,36 0,44 33,54 0,2924 0,0555
AAPL / Apple Inc. 0,00 −61,87 0,33 −64,98 0,2219 −0,4612
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,31 2,35 0,2040 −0,0109
FOXA / Fox Corporation 0,00 −0,18 0,28 0,36 0,1851 −0,0142
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 5,14 0,25 −4,25 0,1656 −0,0209
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −7,92 0,25 −21,34 0,1653 −0,0615
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −37,56 0,25 −3,91 0,1647 −0,0201
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −31,86 0,25 −11,55 0,1641 −0,0354
CME / CME Group Inc. 0,00 −19,75 0,24 −15,62 0,1622 −0,0453
EQT / EQT Corporation 0,00 −19,46 0,23 −12,73 0,1555 −0,0370
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 0,22 0,1437 0,1437
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −2,28 0,21 −1,86 0,1411 −0,0137
SLM / SLM Corporation 0,01 −29,23 0,21 −21,72 0,1399 −0,0528
RLI / RLI Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HPQ / HP Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VNT / Vontier Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000