Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 351 893 000
Aktuella positioner 270
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Keeley Asset Management Corp har redovisat 270 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 351 893 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Keeley Asset Management Corps största innehav är Air Lease Corporation (US:AL) , BOK Financial Corporation (US:BOKF) , BancorpSouth Bank (US:BXS) , OUTFRONT Media Inc. (US:OUT) , and UMB Financial Corporation (US:UMBF) . Keeley Asset Management Corps nya positioner inkluderar KBR, Inc. (US:KBR) , Welbilt Inc (US:WBT) , OceanFirst Financial Corp. (US:OCFC) , Opus Bank (US:OPB) , and Lamb Weston Holdings, Inc. (US:LW) .

Keeley Asset Management Corp - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,65 49,09 2,0873 2,0873
2,03 41,68 1,7723 1,7723
0,65 41,41 1,7609 1,7609
0,60 37,05 1,5755 1,5755
1,65 36,73 1,5619 1,5619
0,99 35,00 1,4880 1,4880
2,23 34,62 1,4721 1,4721
0,78 32,10 1,3648 1,3648
1,03 28,92 1,2295 1,2295
0,78 28,86 1,2271 1,2271
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 5,19 0,2207 −1,0143
0,01 0,24 0,0102 −0,9496
0,00 0,00 −0,7396
0,64 30,11 1,2805 −0,6666
0,26 14,56 0,6193 −0,5458
0,85 32,77 1,3932 −0,5102
0,44 14,57 0,6196 −0,4764
0,40 31,29 1,3304 −0,3331
0,65 49,80 2,1173 −0,3291
4,70 31,94 1,3579 −0,3073
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2017-02-14 för rapporteringsperioden 2016-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AL / Air Lease Corporation 1,77 −8,22 60,83 10,24 2,5863 0,2412
BOKF / BOK Financial Corporation 0,67 −11,55 55,76 6,49 2,3709 0,1454
BXS / BancorpSouth Bank 1,70 57,34 52,85 110,58 2,2473 1,1805
OUT / OUTFRONT Media Inc. 2,09 20,97 52,08 27,20 2,2144 0,4742
UMBF / UMB Financial Corporation 0,65 −33,31 49,80 −13,49 2,1173 −0,3291
JBT / JBT Marel Corporation 0,57 −11,53 49,16 7,78 2,0904 0,1516
HTH / Hilltop Holdings Inc. 1,65 −13,13 49,09 15,26 2,0873 2,0873
KW / Kennedy-Wilson Holdings, Inc. 2,03 −12,56 41,68 −20,51 1,7723 1,7723
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,65 −13,42 41,41 −5,03 1,7609 1,7609
DENN / Denny's Corporation 3,21 −4,46 41,21 14,66 1,7520 0,2246
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,64 −11,87 40,10 15,31 1,7051 0,2269
CMC / Commercial Metals Company 1,83 −11,11 39,91 19,59 1,6968 0,2784
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,69 −11,94 39,05 7,47 1,6603 0,1160
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 1,53 −11,42 37,40 −14,09 1,5902 −0,2601
PFS / Provident Financial Services, Inc. 1,32 −12,77 37,30 16,28 1,5862 0,2226
BKH / Black Hills Corporation 0,60 −9,90 37,05 −9,72 1,5755 1,5755
IBKC / IBERIABANK Corp. 0,44 12,57 36,78 40,47 1,5637 0,4509
ENSG / The Ensign Group, Inc. 1,65 −11,75 36,73 −2,63 1,5619 1,5619
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,22 −13,08 36,01 −10,62 1,5311 −0,1814
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,68 −12,34 35,05 −5,68 1,4903 −0,0891
US7018771029 / Parsley Energy, Inc. 0,99 −25,54 35,00 −21,70 1,4880 1,4880
KRNY / Kearny Financial Corp. 2,23 −13,12 34,62 −0,74 1,4721 1,4721
SJI / South Jersey Industries Inc. 1,02 −12,77 34,24 −0,55 1,4557 −0,0074
ALE / ALLETE, Inc. 0,52 22,17 33,66 31,53 1,4314 0,3435
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,42 −13,11 33,19 −9,93 1,4112 −0,1549
ITT / ITT Inc. 0,85 −32,01 32,77 −26,83 1,3932 −0,5102
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 2,12 −11,21 32,43 −7,97 1,3788 −0,1189
SNV / Synovus Financial Corp. 0,78 −22,33 32,10 −1,91 1,3648 1,3648
MITL / Mitel Networks Corp 4,70 −11,77 31,94 −18,48 1,3579 −0,3073
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,40 −11,00 31,29 −20,05 1,3304 −0,3331
RBA / RB Global, Inc. 0,91 −13,43 30,97 −16,07 1,3167 −0,2516
ABM / ABM Industries Incorporated 0,75 −13,27 30,47 −10,78 1,2954 −0,1560
AOS / A. O. Smith Corporation 0,64 37,16 30,11 −34,26 1,2805 −0,6666
KN / Knowles Corporation 1,74 2,03 29,01 21,34 1,2336 0,2174
VSM / Versum Materials, Inc. 1,03 1 649,62 28,92 2 062,83 1,2295 1,2295
VSTO / Vista Outdoor Inc. 0,78 62,28 28,86 50,23 1,2271 1,2271
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,69 5,51 28,01 18,41 1,1910 0,1855
98235T107 / Wright Medical Group N.V. 1,20 −9,01 27,57 −14,76 1,1722 −0,2025
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 2,29 −8,22 26,29 −20,06 1,1179 −0,2800
VRNT / Verint Systems Inc. 0,75 −12,31 26,27 −17,85 1,1171 −0,2423
WEX / WEX Inc. 0,24 −12,01 26,25 −9,15 1,1161 −0,1120
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 1,02 −9,75 25,76 −8,44 1,0952 −0,1005
58441K100 / Media General, Inc. 1,31 −13,47 24,62 −11,59 1,0469 1,0469
SRCI / SRC Energy Inc 2,66 18,20 23,73 51,97 1,0091 0,3453
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 1,15 −13,08 20,70 −9,10 0,8801 0,8801
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,49 −2,37 19,19 32,86 0,8161 0,2021
887228104 / Time Inc. 1,06 −13,50 18,90 6,63 0,8037 0,0503
HAFC / Hanmi Financial Corporation 0,51 30,43 17,68 72,81 0,7516 0,7516
UE / Urban Edge Properties 0,63 −13,43 17,37 −15,37 0,7384 0,7384
KS / KapStone Paper & Packaging Corp. 0,78 −14,44 17,14 −0,29 0,7287 −0,0019
KBR / KBR, Inc. 0,95 15,80 0,6717 0,6717
01449J105 / Alere Inc. 0,40 −13,12 15,71 −21,70 0,6679 −0,1848
WBT / Welbilt Inc 0,81 15,68 0,6667 0,6667
163893209 / Chemtura Corp. 0,44 −44,15 14,57 −43,49 0,6196 −0,4764
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,26 −46,25 14,56 −46,87 0,6193 −0,5458
NRG / NRG Energy, Inc. 1,11 13,96 13,64 24,64 0,5801 0,1148
H01531104 / Allied World Assurance Company Holding AG 0,24 −5,42 12,82 25,69 0,5453 0,1116
TRCO / Tribune Media Company 0,33 27,57 11,65 22,20 0,4955 0,4955
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,87 −28,38 11,54 −18,65 0,4905 −0,1122
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,40 −18,06 11,37 −7,33 0,4836 −0,0381
CSRA / CSRA Inc. 0,35 −3,69 11,17 14,00 0,4750 0,0585
TACO / Berto Acquisition Corp. 0,79 −10,54 11,11 5,97 0,4722 0,4722
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,13 −8,39 11,09 6,02 0,4714 0,0269
EQC / Equity Commonwealth 0,36 −2,61 11,02 −2,55 0,4685 0,4685
R / Ryder System, Inc. 0,14 18,95 10,66 34,25 0,4532 0,1157
EGN / Energen Corp. 0,17 −5,08 10,02 −5,17 0,4262 −0,0230
HHC / Howard Hughes Corporation 0,08 1,96 9,62 1,61 0,4090 0,0066
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,28 8,73 9,20 −5,90 0,3912 −0,0244
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 2,88 8,95 6,41 0,3807 0,0231
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,28 8,53 0,3627 0,3627
OA / Orbital ATK, Inc. 0,09 −4,56 8,30 9,85 0,3528 0,3528
LAMR / Lamar Advertising Company 0,12 −2,00 8,24 0,89 0,3505 0,0032
ASH / Ashland Inc. 0,07 −28,98 8,03 −33,06 0,3415 −0,1684
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,12 −4,14 7,72 −6,25 0,3282 −0,0218
HUN / Huntsman Corporation 0,37 −2,39 7,14 14,48 0,3035 0,3035
OPB / Opus Bank 0,22 6,66 0,2830 0,2830
CSV / Carriage Services, Inc. 0,22 −6,52 6,35 13,19 0,2700 0,0316
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,05 −5,98 6,18 −16,46 0,2628 −0,0517
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,08 3,62 5,87 0,17 0,2495 0,0005
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,15 5,55 0,2359 0,2359
PVH / PVH Corp. 0,06 −6,67 5,45 −23,78 0,2316 −0,0721
OMAM / OM Asset Management Plc 0,37 −6,98 5,37 −3,05 0,2284 0,2284
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,17 −80,48 5,19 −82,14 0,2207 −1,0143
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,04 −6,26 5,19 −12,47 0,2205 −0,0313
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,10 −2,55 5,18 −10,33 0,2203 −0,0253
CPRT / Copart, Inc. 0,09 −6,28 5,14 −3,04 0,2186 −0,0068
DFS / Discover Financial Services 0,07 −12,69 4,83 11,29 0,2054 0,0209
CDK / CDK Global Inc 0,08 −6,39 4,82 −2,59 0,2049 0,2049
CBF / Capital Bank Financial Corp. 0,12 4,79 0,2039 0,2039
SM / SM Energy Company 0,14 4,69 0,1994 0,1994
STBZ / State Bank Financial Corp. 0,17 4,68 0,1992 0,1992
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 9,42 4,30 13,08 0,1827 0,0212
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,13 −6,43 4,27 −13,91 0,1814 0,1814
/ Wyndham Destinations, Inc. 0,06 −6,96 4,19 −12,14 0,1781 −0,0245
CMA / Comerica Incorporated 0,06 7,79 3,94 55,16 0,1674 0,0596
MIC / Macquarie Infrastructure Holdings LLC - Units 0,05 1,96 3,94 0,08 0,1673 0,0002
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,05 1,15 3,89 −0,69 0,1654 −0,0011
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,08 32,19 3,79 10,03 0,1610 0,1610
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,14 211,00 3,76 274,13 0,1599 0,1599
US30239F1066 / FBL Financial Group Inc 0,05 8,17 3,71 32,16 0,1580 0,1580
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,03 0,00 3,61 0,1535 0,1535
EOG / EOG Resources, Inc. 0,04 49,53 3,56 56,29 0,1516 0,0546
SHPG / Shire Plc. 0,02 14,80 3,39 0,89 0,1441 0,1441
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,07 0,00 3,38 3,55 0,1439 0,1439
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,11 −4,74 3,34 27,92 0,1420 0,1420
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,05 −4,94 3,33 24,16 0,1418 0,0276
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,06 −0,56 3,25 1,60 0,1381 0,0022
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,03 −6,43 3,23 −17,08 0,1373 −0,0282
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,07 −5,05 3,21 29,67 0,1364 0,0312
ZTS / Zoetis Inc. 0,06 −11,83 3,13 −9,24 0,1332 −0,0135
CECE / Ceco Environmental Corp. 0,22 −5,29 3,13 17,14 0,1331 0,1331
JCI / Johnson Controls International plc 0,08 −4,15 3,10 −15,14 0,1320 −0,0235
BHLB / Berkshire Hills Bancorp, Inc. 0,08 −4,38 3,06 27,17 0,1302 0,1302
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,08 −3,49 3,06 −7,03 0,1299 −0,0098
LNC / Lincoln National Corporation 0,05 10,63 2,99 56,05 0,1273 0,0457
SAMG / Silvercrest Asset Management Group Inc. 0,22 −29,49 2,93 −21,87 0,1247 −0,0348
PFE / Pfizer Inc. 0,09 −2,52 2,90 −6,54 0,1233 −0,0086
APA / APA Corporation 0,05 2,86 0,1218 0,1218
LTXB / LegacyTexas Financial Group Inc. 0,07 −21,15 2,84 7,34 0,1206 0,1206
XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. 0,14 −0,55 2,75 27,22 0,1168 0,1168
CY / Cypress Semiconductor Corp. 0,24 −5,22 2,73 −10,83 0,1162 −0,0141
CULP / Culp, Inc. 0,07 −5,57 2,69 17,84 0,1143 0,1143
NC / NACCO Industries, Inc. 0,03 −4,81 2,63 26,84 0,1119 0,0237
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,06 28,26 2,55 29,53 0,1086 0,0248
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,11 2,52 0,1071 0,1071
CIO / City Office REIT, Inc. 0,19 20,95 2,47 25,13 0,1050 0,1050
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,11 −29,19 2,46 −28,00 0,1048 −0,0407
CIT / CIT Group Inc 0,06 0,18 2,46 17,77 0,1046 0,0158
CHE / Chemed Corporation 0,02 −5,94 2,41 6,96 0,1026 0,0067
VMC / Vulcan Materials Company 0,02 2,55 2,39 12,85 0,1016 0,0116
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,15 0,00 2,37 6,52 0,1008 0,1008
MERC / Mercer International Inc. 0,22 −0,99 2,35 24,48 0,0999 0,0999
AVX / AVX Corp. 0,15 −5,27 2,34 7,40 0,0994 0,0069
HFC / HollyFrontier Corp 0,07 14,03 2,33 52,45 0,0991 0,0341
ALJ / Alon USA Energy, Inc. 0,20 −0,97 2,33 39,89 0,0989 0,0282
SLRC / SLR Investment Corp. 0,11 −5,32 2,30 −3,93 0,0977 0,0977
POLY / Plantronics, Inc. 0,04 20,47 2,29 27,02 0,0972 0,0972
385002100 / Gramercy Property Trust Inc. 0,25 −4,96 2,28 −9,50 0,0969 0,0969
CSC / Computer Sciences Corp. 0,04 12,16 2,23 27,65 0,0948 0,0948
SNI / Scripps Networks Interactive, Inc. 0,03 9,38 2,19 22,92 0,0930 0,0174
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,06 −5,41 2,19 20,18 0,0929 0,0156
SAFM / Sanderson Farms, Inc. 0,02 −5,52 2,18 −7,56 0,0925 −0,0075
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Class A 0,07 41,55 2,17 26,28 0,0924 0,0192
INT / World Fuel Services Corp. 0,05 −5,85 2,15 −6,56 0,0915 −0,0064
AZZ / AZZ Inc. 0,03 −5,15 2,14 −7,11 0,0911 −0,0069
HWKN / Hawkins, Inc. 0,04 −0,75 2,14 23,60 0,0911 0,0911
OSK / Oshkosh Corporation 0,03 9,28 2,12 26,06 0,0901 0,0901
PRIM / Primoris Services Corporation 0,09 −4,69 2,08 5,41 0,0886 0,0046
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,11 9,69 2,01 36,90 0,0853 0,0853
ATH / Athene Holding Ltd - Class A 0,04 2,00 0,0852 0,0852
FMC / FMC Corporation 0,04 11,48 2,00 30,42 0,0851 0,0199
DLX / Deluxe Corporation 0,03 −5,10 2,00 1,68 0,0849 0,0014
FL / Foot Locker, Inc. 0,03 1,40 1,98 6,16 0,0842 0,0049
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,02 71,20 1,96 52,02 0,0833 0,0285
IPHS / Innophos Holdings, Inc. 0,04 −5,27 1,95 26,79 0,0827 0,0175
TSS / Total System Services, Inc. 0,04 12,29 1,89 16,74 0,0804 0,0115
/ Wyndham Destinations, Inc. 0,02 9,73 1,89 24,49 0,0802 0,0158
CI / The Cigna Group 0,01 10,92 1,88 13,50 0,0801 0,0096
YDKN / Yadkin Financial Corporation 0,05 −4,92 1,85 23,88 0,0787 0,0787
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,05 43,11 1,84 20,17 0,0783 0,0132
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,08 31,00 1,84 18,63 0,0782 0,0123
VC / Visteon Corporation 0,02 1,79 0,0761 0,0761
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 0,87 1,78 12,80 0,0757 0,0086
EPR / EPR Properties 0,02 11,43 1,76 1,56 0,0748 0,0012
RPM / RPM International Inc. 0,03 6,18 1,75 6,44 0,0745 0,0045
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 3,65 1,75 16,79 0,0745 0,0107
CORR / CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. 0,05 −5,77 1,75 12,11 0,0744 0,0081
ASB / Associated Banc-Corp 0,07 6,10 1,74 33,82 0,0740 0,0187
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,07 40,84 1,74 23,76 0,0740 0,0740
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,02 −5,22 1,72 10,31 0,0733 0,0069
CWT / California Water Service Group 0,05 −4,00 1,71 1,42 0,0727 0,0727
ALV / Autoliv, Inc. 0,01 31,69 1,70 39,47 0,0721 0,0204
DAKT / Daktronics, Inc. 0,16 −5,22 1,69 6,34 0,0720 0,0043
NFG / National Fuel Gas Company 0,03 12,35 1,69 17,67 0,0716 0,0108
ORIT / Oritani Financial Corp. 0,09 −5,18 1,68 13,07 0,0713 0,0083
SRC / Spirit Realty Capital, Inc. 0,15 −69,97 1,67 −75,53 0,0710 −0,2192
OGE / OGE Energy Corp. 0,05 12,47 1,66 19,04 0,0705 0,0113
ALG / Alamo Group Inc. 0,02 −48,49 1,64 −40,50 0,0696 −0,0474
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,11 9,78 1,64 −3,82 0,0696 −0,0027
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 14,09 1,59 18,18 0,0674 0,0104
IXYS / IXYS Corp. 0,13 −5,41 1,59 −6,60 0,0674 −0,0047
EQT / EQT Corporation 0,02 11,04 1,57 0,00 0,0668 0,0000
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,07 −27,72 1,56 −23,84 0,0664 0,0664
US0044461004 / Aceto Corp. 0,07 −0,98 1,56 14,53 0,0664 0,0664
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,04 −5,49 1,55 1,18 0,0659 0,0659
WRK / WestRock Company 0,03 −9,18 1,53 −4,90 0,0652 −0,0033
US2836778546 / El Paso Electric Co. 0,03 0,00 1,51 −0,59 0,0642 −0,0004
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 −9,04 1,48 1,16 0,0631 0,0007
PPL / PPL Corporation 0,04 10,19 1,46 8,50 0,0619 0,0049
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 −32,96 1,45 −21,84 0,0618 −0,0172
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,06 −22,31 1,45 −24,37 0,0615 −0,0198
DIN / Dine Brands Global, Inc. 0,02 0,00 1,45 −2,76 0,0614 −0,0017
UGI / UGI Corporation 0,03 6,23 1,37 8,19 0,0584 0,0044
SRG / Seritage Growth Properties 0,03 1,37 0,0582 0,0582
ABT / Abbott Laboratories 0,04 1,37 0,0582 0,0582
OMI / Owens & Minor, Inc. 0,04 −5,03 1,33 −3,55 0,0566 −0,0021
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,04 −5,34 1,33 26,43 0,0566 0,0566
TGNA / TEGNA Inc. 0,06 −76,44 1,32 −76,94 0,0561 0,0561
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,02 6,03 1,30 −0,91 0,0553 −0,0005
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,04 43,97 1,26 37,35 0,0538 0,0146
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,02 45,52 1,25 40,83 0,0532 0,0154
HSNI / HSN, Inc. 0,04 1,23 0,0521 0,0521
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 −15,03 1,16 −19,15 0,0494 0,0494
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,07 31,66 1,11 11,86 0,0473 0,0050
A / Agilent Technologies, Inc. 0,02 12,35 1,09 8,74 0,0466 0,0038
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 0,45 1,07 −1,92 0,0455 −0,0009
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,03 −0,69 1,02 −11,62 0,0433 −0,0057
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 −4,22 1,01 15,53 0,0430 0,0058
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 10,92 1,01 −0,98 0,0429 −0,0004
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 0,80 0,95 4,15 0,0406 0,0406
BAX / Baxter International Inc. 0,02 −62,60 0,95 −65,17 0,0405 −0,0757
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc 0,05 −5,58 0,95 −3,95 0,0404 0,0404
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,07 −0,63 0,90 −17,32 0,0384 −0,0080
RTX / RTX Corporation 0,01 −4,58 0,87 2,96 0,0369 0,0011
ENFC / Entegra Financial Corp. 0,04 0,00 0,84 12,07 0,0359 0,0359
WBBW / Westbury Bancorp, Inc. 0,04 0,00 0,84 6,08 0,0356 0,0021
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,02 3,69 0,83 1,98 0,0351 0,0007
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 −63,82 0,81 −64,65 0,0343 −0,0626
JRVR / James River Group Holdings, Ltd. 0,02 −41,18 0,76 −32,54 0,0324 0,0324
HAR / Harman International Industries, Inc. 0,01 0,75 0,0318 0,0318
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,01 −0,84 0,69 11,76 0,0295 0,0031
BLACKROCK NY MUNI 2018 TERM / (09248K108) 0,05 0,00 0,67 −2,05 0,0000
SPNV / Supernova Partners Acquisition Company Inc - Class A 0,04 3,57 0,65 −2,41 0,0276 −0,0007
VTR / Ventas, Inc. 0,01 −0,72 0,65 −12,13 0,0274 0,0274
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 −43,79 0,65 −42,56 0,0274 −0,0203
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −70,80 0,60 −77,00 0,0256 −0,0856
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 −2,58 0,58 −7,35 0,0247 0,0247
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,02 3,21 0,57 −5,77 0,0243 −0,0015
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,01 0,20 0,55 4,36 0,0234 0,0010
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,14 0,54 2,27 0,0230 0,0005
HPT / Hospitality Properties Trust 0,02 0,00 0,53 6,83 0,0226 0,0015
MGU / Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc 0,03 1,22 0,53 −8,36 0,0224 0,0224
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,12 0,50 7,10 0,0212 0,0014
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,49 12,96 0,0207 0,0024
GE / General Electric Company 0,01 0,01 0,47 6,55 0,0201 0,0012
REZ / iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 0,01 −6,06 0,47 −11,11 0,0201 0,0201
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,02 0,47 1,51 0,0201 0,0003
FPI / Farmland Partners Inc. 0,04 −3,53 0,45 −4,06 0,0191 0,0191
BHBK / Blue Hills Bancorp, Inc. 0,02 0,00 0,44 24,72 0,0187 0,0187
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −1,11 0,43 2,35 0,0185 0,0004
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,41 6,98 0,0176 0,0012
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 4,82 0,41 4,63 0,0173 0,0173
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 0,19 0,39 −5,60 0,0165 −0,0010
EQR / Equity Residential 0,01 3,75 0,39 3,75 0,0165 0,0006
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −5,12 0,39 6,63 0,0164 0,0010
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 0,04 0,38 17,85 0,0163 0,0025
LAND / Gladstone Land Corporation 0,03 0,03 0,37 6,36 0,0156 0,0156
EVG / Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 0,02 1,88 0,36 0,28 0,0154 0,0000
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,33 0,36 −6,02 0,0153 −0,0010
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,00 0,34 0,0146 0,0146
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 12,60 0,32 7,51 0,0134 0,0134
WSBF / Waterstone Financial, Inc. 0,02 14,29 0,29 23,53 0,0125 0,0125
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF 0,01 −9,27 0,29 −12,27 0,0122 −0,0017
IDU / iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF 0,00 2,41 0,28 1,79 0,0121 0,0002
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,50 0,28 −1,73 0,0121 −0,0002
ACSF / American Capital Senior Floating, Ltd. 0,02 0,31 0,26 8,37 0,0110 0,0110
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,18 0,26 1,97 0,0110 0,0002
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 0,00 0,26 2,78 0,0110 0,0003
NCR / NCR Corp. 0,01 0,00 0,26 25,49 0,0109 0,0022
CXW / CoreCivic, Inc. 0,01 0,00 0,24 76,26 0,0104 0,0045
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,41 0,24 4,74 0,0103 0,0005
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,01 −99,19 0,24 −98,93 0,0102 −0,9496
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,00 0,23 6,64 0,0096 0,0006
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 0,30 0,22 0,90 0,0095 0,0095
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,02 −8,95 0,22 −17,87 0,0092 0,0092
US2782651036 / Eaton Vance Corp. 0,02 −12,15 0,21 −41,27 0,0090 0,0090
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,20 0,0087 0,0087
CODI / Compass Diversified 0,01 0,35 0,18 3,43 0,0077 0,0003
ISBC / Investors Bancorp Inc 0,01 0,00 0,14 16,67 0,0060 0,0009
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc 0,01 −29,18 0,06 −35,71 0,0027 0,0027
EMCI / EMC Insurance Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0182
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0154
MDT / Medtronic plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0409
RECN / Resources Connection, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
GL / Globe Life Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0109
EVBN / Evans Bancorp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
CST / CST Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7396
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1314
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0194
HMHC / Houghton Mifflin Harcourt Co 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
IROQ / IF Bancorp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0193
C / Citigroup Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0256
VIVO / Meridian Bioscience Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0675
904784709 / Unilever N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0088
CSBK / Clifton Bancorp Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
PBSK / Poage Bankshares, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
HBNC / Horizon Bancorp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0207
78425V104 / SI Financial Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0116
BLMT / BSB Bancorp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0136
DGICA / Donegal Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0122
STE / STERIS plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0091
RE / Everest Re Group Ltd 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0123
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
V / Visa Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0254
DRQ / Dril-Quip, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0794
CB / Chubb Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0159
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0163
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0295