Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 277 984 927 |
| Aktuella positioner | 35 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
JAJMX - Real Estate Securities Trust NAV har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 277 984 927 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JAJMX - Real Estate Securities Trust NAVs största innehav är Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Essex Property Trust, Inc. (US:ESS) , and Public Storage (US:PSA) . JAJMX - Real Estate Securities Trust NAVs nya positioner inkluderar SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , Hudson Pacific Properties, Inc. (US:HPP) , Xenia Hotels & Resorts, Inc. (US:XHR) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 5,42 | 1,9440 | 1,9440 | |
| 0,08 | 7,88 | 2,8257 | 1,7771 | |
| 0,05 | 8,49 | 3,0431 | 1,6580 | |
| 0,15 | 8,73 | 3,1312 | 1,3349 | |
| 0,15 | 9,30 | 3,3348 | 1,0807 | |
| 0,23 | 8,61 | 3,0869 | 1,0297 | |
| 1,04 | 2,85 | 1,0219 | 1,0219 | |
| 5,41 | 5,41 | 1,9409 | 0,9524 | |
| 0,23 | 8,15 | 2,9204 | 0,7793 | |
| 0,02 | 3,45 | 1,2371 | 0,7255 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 17,37 | 6,2265 | −2,7505 | |
| 0,21 | 21,63 | 7,7561 | −1,8132 | |
| 0,05 | 9,22 | 3,3046 | −1,6617 | |
| 0,08 | 5,94 | 2,1314 | −1,4397 | |
| 0,01 | 1,39 | 0,4982 | −1,1297 | |
| 0,01 | 1,44 | 0,5179 | −1,0375 | |
| 0,16 | 4,82 | 1,7295 | −0,8875 | |
| 0,31 | 5,41 | 1,9406 | −0,8485 | |
| 0,04 | 7,09 | 2,5429 | −0,8210 | |
| 0,11 | 6,92 | 2,4824 | −0,8043 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL / Welltower Inc. | 0,18 | −1,97 | 27,60 | −1,64 | 9,8963 | 0,1941 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,21 | −16,88 | 21,63 | −21,84 | 7,7561 | −1,8132 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,02 | −31,44 | 17,37 | −33,12 | 6,2265 | −2,7505 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,06 | −2,24 | 15,64 | −9,63 | 5,6074 | −0,3761 | |||
| PSA / Public Storage | 0,04 | −14,11 | 12,99 | −15,79 | 4,6566 | −0,6758 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,06 | 6,70 | 10,07 | 1,23 | 3,6110 | 0,1713 | |||
| SLG / SL Green Realty Corp. | 0,15 | 32,98 | 9,30 | 42,65 | 3,3348 | 1,0807 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,05 | −32,33 | 9,22 | −35,84 | 3,3046 | −1,6617 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,04 | 3,25 | 9,20 | 4,88 | 3,2974 | 0,2655 | |||
| EPR / EPR Properties | 0,15 | 51,79 | 8,73 | 68,10 | 3,1312 | 1,3349 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,12 | 2,38 | 8,64 | −1,13 | 3,0962 | 0,0762 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,23 | 19,33 | 8,61 | 44,71 | 3,0869 | 1,0297 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,05 | 74,14 | 8,49 | 111,88 | 3,0431 | 1,6580 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,26 | −6,16 | 8,40 | −8,26 | 3,0112 | −0,1539 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,23 | 37,87 | 8,15 | 31,52 | 2,9204 | 0,7793 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,08 | 117,98 | 7,88 | 159,84 | 2,8257 | 1,7771 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,04 | −24,69 | 7,09 | −27,11 | 2,5429 | −0,8210 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,11 | −20,70 | 6,92 | −27,17 | 2,4824 | −0,8043 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,02 | 14,40 | 6,37 | 31,22 | 2,2827 | 0,6052 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,04 | 16,69 | 6,03 | 3,06 | 2,1629 | 0,1393 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,08 | −39,19 | 5,94 | −42,45 | 2,1314 | −1,4397 | |||
| PECO / Phillips Edison & Company, Inc. | 0,16 | −2,26 | 5,63 | −6,15 | 2,0174 | −0,0558 | |||
| SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. | 0,15 | 5,42 | 1,9440 | 1,9440 | |||||
| 7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX | 5,41 | 89,35 | 5,41 | 89,33 | 1,9409 | 0,9524 | |||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,31 | −19,48 | 5,41 | −32,91 | 1,9406 | −0,8485 | |||
| BKD / Brookdale Senior Living Inc. | 0,73 | 14,31 | 5,10 | 27,11 | 1,8274 | 0,4409 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,16 | −29,58 | 4,82 | −36,27 | 1,7295 | −0,8875 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,14 | 17,14 | 4,30 | 19,26 | 1,5410 | 0,2948 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,14 | −22,27 | 4,16 | −16,80 | 1,4903 | −0,2366 | |||
| CURB / Curbline Properties Corp. | 0,15 | −15,00 | 3,50 | −19,79 | 1,2559 | −0,2537 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,02 | 110,68 | 3,45 | 124,90 | 1,2371 | 0,7255 | |||
| HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. | 1,04 | 2,85 | 1,0219 | 1,0219 | |||||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,01 | −67,34 | 1,44 | −67,90 | 0,5179 | −1,0375 | |||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,01 | −68,01 | 1,39 | −71,55 | 0,4982 | −1,1297 | |||
| XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 0,06 | 0,82 | 0,2925 | 0,2925 |
