Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 225 546 826 |
| Aktuella positioner | 33 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
JIREX - Real Estate Securities Fund Class 1 har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 225 546 826 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JIREX - Real Estate Securities Fund Class 1s största innehav är Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Essex Property Trust, Inc. (US:ESS) , and Public Storage (US:PSA) . JIREX - Real Estate Securities Fund Class 1s nya positioner inkluderar SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 7,03 | 3,1125 | 3,1125 | |
| 0,03 | 5,13 | 2,2721 | 2,2721 | |
| 0,09 | 3,26 | 1,4455 | 1,4455 | |
| 0,03 | 6,99 | 3,0971 | 1,2851 | |
| 0,11 | 7,18 | 3,1806 | 0,9311 | |
| 0,04 | 12,48 | 5,5275 | 0,7933 | |
| 0,10 | 5,69 | 2,5217 | 0,7822 | |
| 0,03 | 5,61 | 2,4829 | 0,7805 | |
| 0,09 | 6,63 | 2,9360 | 0,6164 | |
| 0,18 | 6,13 | 2,7165 | 0,5838 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 5,78 | 2,5599 | −2,8595 | |
| 0,04 | 9,22 | 4,0823 | −2,4429 | |
| 0,19 | 20,40 | 9,0375 | −1,1590 | |
| 0,01 | 1,60 | 0,7077 | −1,0472 | |
| 0,01 | 1,08 | 0,4805 | −0,5281 | |
| 0,13 | 4,58 | 2,0268 | −0,5172 | |
| 0,26 | 4,91 | 2,1756 | −0,4236 | |
| 0,17 | 5,10 | 2,2570 | −0,2799 | |
| 0,04 | 12,59 | 5,5748 | −0,2663 | |
| 0,01 | 1,60 | 0,7103 | −0,2264 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,03 | −3,19 | 22,23 | −4,89 | 9,8453 | 0,2791 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,14 | −5,39 | 21,69 | −4,91 | 9,6069 | 0,2694 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,19 | −6,53 | 20,40 | −18,08 | 9,0375 | −1,1590 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,04 | −3,20 | 12,59 | −11,80 | 5,5748 | −0,2663 | |||
| PSA / Public Storage | 0,04 | 6,23 | 12,48 | 7,90 | 5,5275 | 0,7933 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,04 | −36,75 | 9,22 | −42,18 | 4,0823 | −2,4429 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,05 | 5,67 | 8,21 | −2,02 | 3,6358 | 0,2064 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,11 | 40,64 | 7,18 | 30,69 | 3,1806 | 0,9311 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,10 | 7,03 | 3,1125 | 3,1125 | |||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,03 | 55,83 | 6,99 | 49,31 | 3,0971 | 1,2851 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,09 | 14,65 | 6,63 | 16,98 | 2,9360 | 0,6164 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,20 | −13,42 | 6,40 | −14,01 | 2,8366 | −0,2119 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,18 | 0,37 | 6,13 | 17,72 | 2,7165 | 0,5838 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,04 | −50,18 | 5,78 | −56,35 | 2,5599 | −2,8595 | |||
| EPR / EPR Properties | 0,10 | 27,68 | 5,69 | 33,98 | 2,5217 | 0,7822 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,03 | 22,85 | 5,61 | 34,80 | 2,4829 | 0,7805 | |||
| SLG / SL Green Realty Corp. | 0,10 | 5,43 | 5,49 | −7,27 | 2,4300 | 0,0083 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,14 | 18,32 | 5,44 | 21,02 | 2,4081 | 0,5689 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,02 | 4,61 | 5,43 | −1,58 | 2,4043 | 0,1464 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,03 | 5,13 | 2,2721 | 2,2721 | |||||
| SKT / Tanger Inc. | 0,17 | −2,19 | 5,10 | −17,78 | 2,2570 | −0,2799 | |||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,26 | −9,29 | 4,91 | −22,65 | 2,1756 | −0,4236 | |||
| PECO / Phillips Edison & Company, Inc. | 0,13 | −22,76 | 4,58 | −26,38 | 2,0268 | −0,5172 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,04 | 22,25 | 4,08 | 29,53 | 1,8053 | 0,5171 | |||
| BKD / Brookdale Senior Living Inc. | 0,56 | −11,29 | 3,62 | 1,32 | 1,6038 | 0,1408 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,12 | −17,78 | 3,35 | −8,62 | 1,4843 | −0,0165 | |||
| SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. | 0,09 | 3,26 | 1,4455 | 1,4455 | |||||
| CURB / Curbline Properties Corp. | 0,14 | −6,92 | 3,11 | −14,25 | 1,3760 | −0,1070 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,09 | −7,55 | 2,58 | −14,45 | 1,1409 | −0,0915 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | −28,77 | 1,60 | −36,39 | 0,7103 | −0,2264 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,01 | −59,81 | 1,60 | −62,93 | 0,7077 | −1,0472 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,01 | −55,17 | 1,08 | −55,99 | 0,4805 | −0,5281 | |||
| 7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX | 0,96 | 8,20 | 0,96 | 8,27 | 0,4235 | 0,0618 |
