Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 86 434 053 |
| Aktuella positioner | 38 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
JNL SERIES TRUST - JNL/Heitman U.S. Focused Real Estate Fund (A) har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 86 434 053 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JNL SERIES TRUST - JNL/Heitman U.S. Focused Real Estate Fund (A)s största innehav är Welltower Inc. (US:WELL) , American Tower Corporation (US:AMT) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , and Prologis, Inc. (US:PLD) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,57 | 2,9598 | 1,9877 | |
| 0,04 | 7,08 | 8,1546 | 1,9652 | |
| 0,04 | 0,85 | 0,9817 | 0,9817 | |
| 0,12 | 1,89 | 2,1704 | 0,7584 | |
| 0,06 | 6,02 | 6,9278 | 0,6548 | |
| 0,02 | 2,46 | 2,8277 | 0,6157 | |
| 0,02 | 1,37 | 1,5797 | 0,5719 | |
| 0,15 | 0,42 | 0,4793 | 0,4793 | |
| 0,02 | 0,77 | 0,8839 | 0,3821 | |
| 0,06 | 9,48 | 10,9176 | 0,3369 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 0,24 | 0,2737 | −3,1051 | |
| 0,03 | 7,29 | 8,3897 | −2,5094 | |
| 0,02 | 0,61 | 0,7062 | −1,9147 | |
| 0,01 | 0,78 | 0,8962 | −1,2449 | |
| 0,04 | 1,22 | 1,4010 | −0,8800 | |
| 0,02 | 3,06 | 3,5239 | −0,7623 | |
| 0,02 | 0,53 | 0,6111 | −0,6380 | |
| 0,00 | 3,05 | 3,5132 | −0,5924 | |
| 0,01 | 2,30 | 2,6522 | −0,5713 | |
| 0,10 | 0,10 | 0,1125 | −0,4704 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL / Welltower Inc. | 0,06 | −13,64 | 9,48 | −13,35 | 10,9176 | 0,3369 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,03 | −36,36 | 7,29 | −35,35 | 8,3897 | −2,5094 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,04 | −9,06 | 7,08 | 10,64 | 8,1546 | 1,9652 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,06 | −5,90 | 6,02 | −7,26 | 6,9278 | 0,6548 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,05 | −10,41 | 5,50 | −15,77 | 6,3368 | 0,0202 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,03 | −20,64 | 3,50 | −21,99 | 4,0248 | −0,3068 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,02 | −23,29 | 3,39 | −23,82 | 3,9077 | −0,4005 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,10 | −15,44 | 3,37 | −20,41 | 3,8838 | −0,2143 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,02 | −28,67 | 3,06 | −30,97 | 3,5239 | −0,7623 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | −26,34 | 3,05 | −28,14 | 3,5132 | −0,5924 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,11 | −13,50 | 2,90 | −24,12 | 3,3409 | −0,3556 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,01 | −7,97 | 2,72 | −14,94 | 3,1333 | 0,0403 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,01 | 139,54 | 2,57 | 155,72 | 2,9598 | 1,9877 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,02 | −9,95 | 2,46 | 7,39 | 2,8277 | 0,6157 | |||
| PSA / Public Storage | 0,01 | −29,52 | 2,30 | −30,92 | 2,6522 | −0,5713 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,05 | −17,54 | 1,92 | −25,45 | 2,2129 | −0,2801 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,12 | 19,41 | 1,89 | 29,11 | 2,1704 | 0,7584 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,08 | −2,16 | 1,70 | −3,18 | 1,9621 | 0,2603 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,10 | −8,81 | 1,59 | −14,42 | 1,8311 | 0,0343 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,02 | −12,78 | 1,39 | −13,36 | 1,6054 | 0,0489 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,02 | 39,07 | 1,37 | 31,67 | 1,5797 | 0,5719 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,04 | −19,39 | 1,34 | −15,44 | 1,5458 | 0,0106 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,03 | −15,38 | 1,26 | −19,28 | 1,4470 | −0,0583 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,04 | −48,39 | 1,22 | −48,45 | 1,4010 | −0,8800 | |||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,03 | −18,43 | 0,95 | −7,38 | 1,0994 | 0,1027 | |||
| BYD / Boyd Gaming Corporation | 0,01 | −29,17 | 0,90 | −15,86 | 1,0388 | 0,0024 | |||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 0,04 | 0,85 | 0,9817 | 0,9817 | |||||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,01 | −66,72 | 0,78 | −72,10 | 0,8962 | −1,2449 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,05 | −11,53 | 0,77 | −31,49 | 0,8876 | −0,1996 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,02 | 41,22 | 0,77 | 47,78 | 0,8839 | 0,3821 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,01 | −52,59 | 0,61 | −49,42 | 0,7071 | −0,4673 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,02 | −76,49 | 0,61 | −77,38 | 0,7062 | −1,9147 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,02 | −67,10 | 0,53 | −67,42 | 0,6111 | −0,6380 | |||
| Hudson Pacific Properties, Inc. / EC (N/A) | 0,15 | 0,42 | 0,4793 | 0,4793 | |||||
| LINE / Lineage, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,30 | −25,85 | 0,3504 | −0,0460 | |||
| HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. | 0,09 | −68,81 | 0,24 | −96,86 | 0,2737 | −3,1051 | |||
| PACS / PACS Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,21 | 15,17 | 0,2361 | 0,0636 | |||
| 46628D437 / JNL Government Money Market Fund | 0,10 | −83,79 | 0,10 | −83,89 | 0,1125 | −0,4704 |
