Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 33 526 699
Aktuella positioner 63
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OLD - The Long-Term Care ETF har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 33 526 699 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OLD - The Long-Term Care ETFs största innehav är Welltower Inc. (US:WELL) , Ventas, Inc. (US:VTR) , Healthpeak Properties, Inc. (US:PEAK) , Orpea SA (FR:ORP) , and Welltower Inc. (US:WELL) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 5,28 15,7210 11,7893
0,05 3,25 9,6865 7,2647
0,08 2,90 8,6319 6,4740
0,01 0,31 0,9361 0,7018
0,01 1,28 3,8120 0,6005
0,01 1,46 4,3445 0,2611
0,01 0,23 0,6994 0,1186
0,02 0,26 0,7637 0,1134
0,02 0,53 1,5637 0,0943
0,12 0,13 0,3860 0,0919
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,32 3,9317 −14,7397
0,01 0,81 2,4218 −9,9294
0,02 0,72 2,1579 −8,8618
0,00 0,30 0,9082 −4,2715
0,00 0,24 0,7120 −2,7875
0,00 0,31 0,9158 −2,7436
0,01 0,31 0,9098 −2,7258
0,01 0,21 0,6210 −2,3342
0,00 0,16 0,4763 −2,0178
0,00 1,22 3,6281 −1,5516
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-09-27 för rapporteringsperioden 2021-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,06 299,85 5,28 299,85 15,7210 11,7893
VTR / Ventas, Inc. 0,05 299,97 3,25 300,00 9,6865 7,2647
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,08 300,01 2,90 300,28 8,6319 6,4740
ORP / Orpea SA 0,01 40,43 1,46 38,33 4,3445 0,2611
WELL / Welltower Inc. 0,02 −76,35 1,32 −72,62 3,9317 −14,7397
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,01 31,77 1,28 54,28 3,8120 0,6005
LHCG / LHC Group Inc 0,01 10,72 1,23 14,34 3,6595 −0,4995
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,03 −3,40 1,22 −7,79 3,6356 −1,4896
AMED / Amedisys, Inc. 0,00 −5,71 1,22 −8,90 3,6281 −1,5516
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,01 6,61 0,95 5,65 2,8436 −0,6559
RYM / Ryman Healthcare Limited 0,10 32,09 0,95 19,40 2,8430 −0,2540
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,04 6,63 0,83 9,04 2,4798 −0,4754
VTR / Ventas, Inc. 0,01 −76,35 0,81 −74,51 2,4218 −9,9294
CLARI / Clariane SE 0,02 31,79 0,75 24,71 2,2418 −0,0959
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 −76,35 0,72 −74,55 2,1579 −8,8618
NHI / National Health Investors, Inc. 0,01 6,70 0,64 −0,93 1,9025 −0,5916
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,06 30,71 0,59 35,16 1,7639 0,0650
SUM / Summerset Group Holdings Limited 0,06 33,41 0,55 37,81 1,6507 0,0918
2175 / SMS Co., Ltd. 0,02 35,25 0,53 38,52 1,5637 0,0943
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,02 4,70 0,49 4,47 1,4629 −0,3581
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. 0,02 5,10 0,42 −8,53 1,2473 −0,5233
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 0,08 33,79 0,32 39,30 0,9530 0,0655
LTC / LTC Properties, Inc. 0,01 299,42 0,31 302,56 0,9361 0,7018
LHCG / LHC Group Inc 0,00 −74,97 0,31 −75,00 0,9158 −2,7436
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 −74,97 0,31 −75,00 0,9098 −2,7258
AMED / Amedisys, Inc. 0,00 −76,40 0,30 −77,26 0,9082 −4,2715
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,00 4,44 0,29 −14,41 0,8691 −0,4497
BKD / Brookdale Senior Living Inc. 0,04 3,65 0,29 19,26 0,8671 −0,0788
LIC / Lifestyle Communities Limited 0,02 31,86 0,26 53,29 0,7637 0,1134
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 −73,31 0,24 −73,53 0,7120 −2,7875
CPINV / Care Property Invest NV 0,01 41,04 0,23 57,05 0,6994 0,1186
SIA / Sienna Senior Living Inc. 0,02 29,62 0,23 39,02 0,6800 0,0431
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,01 −73,30 0,21 −72,74 0,6210 −2,3342
NHC / National HealthCare Corporation 0,00 3,68 0,21 14,53 0,6131 −0,0831
DHC / Diversified Healthcare Trust 0,05 4,04 0,20 −7,91 0,5905 −0,2449
PNTG / The Pennant Group, Inc. 0,01 6,81 0,19 −9,86 0,5739 −0,2512
ARV / Arvida Group Limited 0,13 31,87 0,18 46,77 0,5426 0,0621
NHI / National Health Investors, Inc. 0,00 −73,28 0,16 −75,31 0,4763 −2,0178
SNR / New Senior Investment Group Inc 0,02 2,59 0,15 42,99 0,4563 0,0411
AMBEA / Ambea AB (publ) 0,02 31,80 0,15 3,40 0,4537 −0,1187
EXE / Extendicare Inc. 0,02 27,73 0,14 33,96 0,4240 0,0109
ATT / Allianz Technology Trust PLC 0,03 31,80 0,13 11,02 0,3908 −0,0687
OCA / Oceania Healthcare Limited 0,12 58,94 0,13 72,00 0,3860 0,0919
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,01 −73,78 0,12 −73,83 0,3664 −1,4547
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. 0,00 −74,96 0,10 −75,12 0,3123 −0,9350
EHE / Estia Health Limited 0,05 31,86 0,09 20,00 0,2698 −0,0216
6099 / Elan Corporation 0,01 32,76 0,08 20,29 0,2480 −0,0195
LTC / LTC Properties, Inc. 0,00 −73,90 0,08 −76,92 0,2344 −1,0775
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,00 −74,96 0,07 −74,91 0,2177 −0,6514
BKD / Brookdale Senior Living Inc. 0,01 −74,04 0,07 −70,49 0,2172 −0,7288
JHC / Japara Healthcare Ltd 0,07 31,86 0,07 73,17 0,2131 0,0515
MDTR / Mediterranean Towers Ltd. 0,02 8,38 0,06 7,41 0,1746 −0,0356
VMD / Viemed Healthcare, Inc. 0,01 28,11 0,06 −11,11 0,1685 −0,0786
NHC / National HealthCare Corporation 0,00 −74,03 0,05 −71,51 0,1536 −0,5426
REG / Regis Healthcare Limited 0,03 31,86 0,05 13,33 0,1534 −0,0224
DHC / Diversified Healthcare Trust 0,01 −73,95 0,05 −77,21 0,1479 −0,6875
PNTG / The Pennant Group, Inc. 0,00 −73,25 0,05 −77,46 0,1437 −0,6814
6062 / Charm Care Corporation 0,00 30,30 0,04 19,44 0,1285 −0,0141
SNR / New Senior Investment Group Inc 0,00 −74,31 0,04 −64,49 0,1142 −0,3009
2374 / Saint-Care Holding Corporation 0,00 30,43 0,03 4,17 0,0766 −0,0194
FVE / Five Star Senior Living Inc. 0,00 −2,53 0,02 10,00 0,0658 −0,0147
9262 / Silver Life Co., Ltd. 0,00 33,33 0,02 0,00 0,0612 −0,0173
FVE / Five Star Senior Living Inc. 0,00 −75,59 0,01 −75,00 0,0165 −0,0640
State Street US Government Money Market Fund / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000