Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 300 036 118
Aktuella positioner 91
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Jackson Real Assets Fund har redovisat 91 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 300 036 118 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jackson Real Assets Funds största innehav är JNL Government Money Market Fund (US:46628D437) , Welltower Inc. (US:WELL) , American Tower Corporation (US:AMT) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) . Jackson Real Assets Funds nya positioner inkluderar Sempra (US:SRE) , Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , Kite Realty Group Trust (US:KRG) , Boston Properties, Inc. (US:BXP) , and CareTrust REIT, Inc. (US:CTRE) .

Jackson Real Assets Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 20,69 6,4933 6,4933
13,93 18,88 5,9261 5,9261
18,50 18,78 5,8955 5,8955
0,01 17,90 5,6184 5,6184
13,60 15,30 4,8018 4,8018
10,25 10,43 3,2729 3,2729
0,01 10,26 3,2186 3,2186
4,54 6,93 2,1743 2,1743
0,00 6,75 2,1182 2,1182
0,00 4,99 1,5648 1,5648
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 5,17 1,6230 −0,7335
35,96 35,96 11,2871 −0,6284
0,01 0,38 0,1201 −0,3401
0,03 0,67 0,2093 −0,1808
0,02 0,81 0,2533 −0,1532
0,02 1,30 0,4067 −0,1343
0,01 2,02 0,6348 −0,1335
0,09 0,72 0,2250 −0,1253
0,06 0,88 0,2756 −0,1158
0,00 2,02 0,6326 −0,1045
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 35,96 0,91 35,96 0,91 11,2871 −0,6284
Harrison Street Infrastructure Fund A, L.P. / EC (N/A) 0,01 20,69 6,4933 6,4933
CBRE U.S. Logistics Partners, L.P. / EC (N/A) 13,93 18,88 5,9261 5,9261
Kayne Anderson Core Intermediate Fund, L.P. / EC (N/A) 18,50 18,78 5,8955 5,8955
Harrison Street Core Property Fund, L.P. / EC (N/A) 0,01 17,90 5,6184 5,6184
GDIF US Hedged Feeder Fund LP / EC (N/A) 13,60 15,30 4,8018 4,8018
Kayne Commercial Real Estate Debt, L.P. / EC (N/A) 10,25 10,43 3,2729 3,2729
Virtus Real Estate Enhanced Core, LP / EC (N/A) 0,01 10,26 3,2186 3,2186
CBRE U.S. Core Partners, L.P. / EC (N/A) 4,54 6,93 2,1743 2,1743
PGIM Real Estate U.S. Debt Fund, L.P. / EC (N/A) 0,00 6,75 2,1182 2,1182
WELL / Welltower Inc. 0,04 7,68 6,26 8,06 1,9658 0,0276
AMT / American Tower Corporation 0,02 −27,77 5,17 −26,63 1,6230 −0,7335
CCI / Crown Castle Inc. 0,05 11,65 5,05 10,05 1,5852 0,0507
Nuveen Global Timberland Fund, L.P. / EC (N/A) 0,00 4,99 1,5648 1,5648
PRISA III Fund LP / EC (N/A) 4,94 4,94 1,5502 1,5502
PRISA III Fund LP / EC (N/A) 4,94 4,94 1,5502 1,5502
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,03 16,95 4,71 42,32 1,4777 0,3714
Nuveen Global Farmland Fund Lux SCSp / EC (N/A) 3,90 3,90 1,2242 1,2242
PLD / Prologis, Inc. 0,03 14,19 3,63 7,39 1,1407 0,0090
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 69,50 2,97 80,91 0,9315 0,3830
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,29 −2,07 2,68 7,08 0,8402 0,0045
CrossHarbor Strategic Debt Fund, LP / EC (N/A) 2,67 2,67 0,8394 0,8394
CrossHarbor Strategic Debt Fund, LP / EC (N/A) 2,67 2,67 0,8394 0,8394
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 22,98 2,65 18,99 0,8322 0,0870
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 0,00 2,60 −5,04 0,8167 −0,0995
NG. / National Grid plc 0,17 −3,14 2,52 8,61 0,7922 0,0152
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 12,23 2,34 21,26 0,7360 0,0896
SUI / Sun Communities, Inc. 0,02 1,06 2,32 −0,60 0,7276 −0,0524
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,02 −1,45 2,25 −2,13 0,7060 −0,0626
INVH / Invitation Homes Inc. 0,07 8,16 2,24 1,82 0,7021 −0,0327
OKE / ONEOK, Inc. 0,03 45,62 2,24 19,76 0,7020 0,0778
XEL / Xcel Energy Inc. 0,03 7,85 2,23 3,77 0,7006 −0,0187
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 12,10 2,16 17,94 0,6769 0,0657
SRE / Sempra 0,03 2,04 0,6401 0,6401
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 −9,07 2,02 −11,97 0,6348 −0,1335
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −6,29 2,02 −8,58 0,6326 −0,1045
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,10 −1,35 2,01 9,96 0,6311 0,0199
WY / Weyerhaeuser Company 0,07 7,73 1,92 −5,48 0,6014 −0,0764
CSX / CSX Corporation 0,06 −5,63 1,91 4,60 0,5993 −0,0109
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 18,10 1,80 9,20 0,5663 0,0137
EVRG / Evergy, Inc. 0,03 38,32 1,75 38,34 0,5493 0,1261
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,01 0,00 1,74 20,24 0,5445 0,0619
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,07 0,00 1,70 23,93 0,5351 0,0751
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,02 10,94 1,69 25,61 0,5311 0,0806
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,02 16,01 1,63 38,34 0,5120 0,1176
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 0,00 1,61 0,81 0,5067 −0,0288
PSA / Public Storage 0,01 −10,23 1,52 −11,99 0,4769 −0,1003
ES / Eversource Energy 0,02 0,00 1,45 2,40 0,4563 −0,0183
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 −2,63 1,42 −0,42 0,4442 −0,0309
SVTRF / Severn Trent PLC 0,04 29,78 1,35 48,73 0,4244 0,1202
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 −18,21 1,30 −19,96 0,4067 −0,1343
UDR / UDR, Inc. 0,03 5,59 1,27 −4,59 0,3985 −0,0463
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,08 51,05 1,25 63,39 0,3908 0,1358
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,36 0,00 1,19 9,96 0,3743 0,0116
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,03 7,56 1,14 25,36 0,3571 0,0538
MOTV3 / Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. 0,44 1,13 0,3541 0,3541
KIM / Kimco Realty Corporation 0,05 36,16 1,13 34,73 0,3533 0,0740
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,07 29,85 1,05 21,81 0,3297 0,0415
O / Realty Income Corporation 0,02 31,62 1,03 30,67 0,3238 0,0599
DG / Vinci SA 0,01 −18,25 1,03 −4,38 0,3225 −0,0367
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,09 0,00 1,01 11,84 0,3176 0,0152
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 625,19 0,96 794,39 0,3005 0,2647
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 83,91 0,90 74,18 0,2839 0,1101
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,03 5,86 0,89 11,03 0,2784 0,0113
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 −7,81 0,88 −19,98 0,2767 −0,0915
PCG / PG&E Corporation 0,06 −7,56 0,88 −24,96 0,2756 −0,1158
HER / Hera S.p.A. 0,18 11,86 0,88 24,75 0,2754 0,0401
0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,03 30,00 0,87 50,52 0,2733 0,0797
AMH / American Homes 4 Rent 0,02 9,87 0,83 4,80 0,2606 −0,0043
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 −33,59 0,81 −33,63 0,2533 −0,1532
788 / China Tower Corp Ltd 0,51 10,46 0,73 17,12 0,2301 0,0210
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,09 −29,70 0,72 −31,61 0,2250 −0,1253
9021 N / West Japan Railway Company 0,03 −51,17 0,67 −42,88 0,2093 −0,1808
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,05 0,00 0,64 15,47 0,2016 0,0156
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,02 9,43 0,63 24,26 0,1980 0,0283
UGI / UGI Corporation 0,02 −33,16 0,63 −26,43 0,1977 −0,0884
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,01 −3,53 0,60 14,64 0,1870 0,0132
694 / Beijing Capital International Airport Company Limited 1,57 12,27 0,60 17,36 0,1868 0,0172
KRG / Kite Realty Group Trust 0,02 0,56 0,1768 0,1768
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 0,53 0,1653 0,1653
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 0,00 0,53 13,85 0,1652 0,0107
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,03 20,01 0,51 −6,95 0,1598 −0,0232
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,01 89,27 0,51 98,82 0,1592 0,0736
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 −39,31 0,41 −35,30 0,1273 −0,0822
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 −71,11 0,38 −72,24 0,1201 −0,3401
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,01 0,37 0,1170 0,1170
Hudson Pacific Properties, Inc. / EC (N/A) 0,10 0,27 0,0856 0,0856
AES / The AES Corporation 0,02 11,28 0,25 −5,70 0,0780 −0,0102
LINE / Lineage, Inc. 0,00 37,82 0,21 2,49 0,0647 −0,0027
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,06 0,16 0,0489 0,0489
PACS / PACS Group, Inc. 0,01 31,91 0,13 51,72 0,0414 0,0123