Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 65 015 876
Aktuella positioner 123
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VSDIX - Securian AM Real Asset Income Fund Institutional Class Shares har redovisat 123 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 65 015 876 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VSDIX - Securian AM Real Asset Income Fund Institutional Class Sharess största innehav är Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Welltower Inc. (US:WELL) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Simon Property Group, Inc. (US:SPG) . VSDIX - Securian AM Real Asset Income Fund Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828WU04) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828VM96) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828UH11) , and Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) .

VSDIX - Securian AM Real Asset Income Fund Institutional Class Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
38,18 130,2606 130,1295
0,01 0,36 1,2320 0,7953
0,01 1,03 3,5231 0,6979
0,00 0,22 0,7347 0,4113
0,02 0,31 1,0570 0,4064
0,01 0,61 2,0862 0,3102
0,01 0,40 1,3662 0,2959
0,00 0,14 0,4883 0,2864
0,01 0,48 1,6291 0,2507
0,26 0,8704 0,2437
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 0,5654 −1,5242
0,22 0,7490 −0,6938
0,00 0,54 1,8383 −0,6542
0,00 0,00 −0,6236
0,00 0,00 −0,5087
0,00 0,43 1,4664 −0,4856
0,00 0,00 −0,4726
0,00 0,00 −0,3999
0,00 0,05 0,1795 −0,3743
0,00 0,24 0,8283 −0,3441
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-07-27 för rapporteringsperioden 2022-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 38,18 36 614,42 130,2606 130,1295
PLD / Prologis, Inc. 0,01 −47,74 1,03 −54,34 3,5231 0,6979
WELL / Welltower Inc. 0,01 −59,77 0,61 −57,00 2,0862 0,3102
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −60,32 0,56 −58,94 1,9105 0,2057
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −67,59 0,54 −73,02 1,8383 −0,6542
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,02 −67,91 0,53 −67,75 1,7954 −0,2434
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 −61,36 0,48 −65,45 1,6462 −0,0977
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 −59,12 0,48 −56,75 1,6291 0,2507
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,04 −67,85 0,48 −63,04 1,6210 0,0150
US912828WU04 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,47 −65,08 1,6009 −0,0781
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,02 −61,84 0,46 −59,54 1,5658 0,1504
UDR / UDR, Inc. 0,01 −56,02 0,45 −61,69 1,5491 0,0681
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 −55,81 0,43 −57,28 1,4718 0,2101
PSA / Public Storage 0,00 −70,45 0,43 −72,54 1,4664 −0,4856
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −69,44 0,42 −65,22 1,4234 −0,0755
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,04 −67,80 0,41 −65,37 1,3949 −0,0778
CWEN.A / Clearway Energy, Inc. 0,01 −56,07 0,40 −53,27 1,3662 0,2959
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −68,75 0,40 −64,90 1,3610 −0,0561
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 −60,44 0,39 −66,23 1,3160 −0,1097
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 −61,70 0,38 −63,42 1,3079 −0,0006
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 −57,14 0,37 −62,67 1,2770 0,0248
DCP / DCP Midstream LP - Unit 0,01 −67,62 0,37 −64,88 1,2496 −0,0525
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 −6,35 0,36 3,44 1,2320 0,7953
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 −66,78 0,35 −60,63 1,2011 0,0832
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 −69,11 0,35 −65,35 1,1958 −0,0670
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,01 −61,79 0,35 −64,47 1,1950 −0,0365
SRE / Sempra 0,00 −71,23 0,34 −67,30 1,1739 −0,1417
SO / The Southern Company 0,00 −60,53 0,34 −53,93 1,1615 0,2388
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 −60,77 0,31 −62,87 1,0596 0,0150
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,02 −45,61 0,31 −40,58 1,0570 0,4064
KIM / Kimco Realty Corporation 0,01 −61,32 0,30 −61,18 1,0330 0,0597
CPT / Camden Property Trust 0,00 −53,60 0,30 −59,68 1,0172 0,0933
NNN / NNN REIT, Inc. 0,01 −58,87 0,29 −57,21 1,0030 0,1438
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 −67,38 0,29 −64,61 0,9997 −0,0354
VTR / Ventas, Inc. 0,01 −54,87 0,29 −52,62 0,9872 0,2247
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,01 −61,47 0,29 −54,83 0,9731 0,1836
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,01 −54,59 0,28 −52,60 0,9669 0,2197
ENB / Enbridge Inc. 0,01 −66,47 0,26 −64,17 0,8974 −0,0199
CUBE / CubeSmart 0,01 −52,85 0,26 −56,42 0,8811 0,1401
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −57,14 0,26 −58,62 0,8790 0,1030
US912828VM96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,26 −59,72 0,8708 0,0792
US912828UH11 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,26 −49,10 0,8704 0,2437
AES / The AES Corporation 0,01 −67,72 0,25 −66,58 0,8421 −0,0784
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 −69,47 0,24 −74,20 0,8283 −0,3441
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,01 −64,70 0,24 −65,42 0,8222 −0,0494
KRG / Kite Realty Group Trust 0,01 −57,20 0,24 −59,17 0,8080 0,0845
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,01 −57,89 0,24 −55,58 0,8024 0,1405
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,00 −68,96 0,23 −67,00 0,7939 −0,0854
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,00 −54,17 0,23 −56,36 0,7874 0,1289
INVH / Invitation Homes Inc. 0,01 −55,80 0,23 −55,85 0,7849 0,1331
US912810FH69 / Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 0,22 −81,02 0,7490 −0,6938
SRC / Spirit Realty Capital, Inc. 0,01 −54,66 0,22 −58,99 0,7485 0,0807
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 −67,85 0,22 −63,42 0,7467 0,0010
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 −67,91 0,22 −70,99 0,7415 −0,1935
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,01 −55,28 0,22 −59,70 0,7372 0,0671
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 −19,30 0,22 −16,67 0,7347 0,4113
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,00 −67,56 0,21 −70,23 0,7042 −0,1615
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,01 −67,79 0,21 −67,77 0,7009 −0,0945
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 −55,56 0,20 −59,84 0,6719 0,0612
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,01 −67,83 0,19 −68,88 0,6556 −0,1154
US912828N712 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,19 −73,22 0,6437 −0,2336
ACC / American Campus Communities Inc. 0,00 −67,78 0,19 −61,16 0,6431 0,0379
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,01 −63,82 0,19 −58,76 0,6361 0,0718
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,00 −68,28 0,18 −68,28 0,6262 −0,0957
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 −54,55 0,18 −59,78 0,6175 0,0550
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −65,96 0,18 −61,78 0,6142 0,0245
GTY / Getty Realty Corp. 0,01 −62,28 0,18 −61,74 0,6005 0,0256
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,00 −68,75 0,18 −71,17 0,5975 −0,1618
US912810FR42 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,17 −90,13 0,5654 −1,5242
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 −55,77 0,17 −51,33 0,5651 0,1403
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,01 −64,92 0,16 −62,90 0,5601 0,0077
AIRC / Apartment Income REIT Corp. 0,00 −59,09 0,16 −64,54 0,5509 −0,0166
NS / NuStar Energy L.P. - Limited Partnership 0,01 −67,67 0,16 −67,57 0,5311 −0,0672
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −48,28 0,15 −50,80 0,5249 0,1359
ETR / Entergy Corporation 0,00 −68,42 0,14 −63,91 0,4926 −0,0070
FRA / BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. 0,01 −65,20 0,14 −69,05 0,4887 −0,0893
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 −20,83 0,14 −11,18 0,4883 0,2864
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 −65,93 0,14 −58,72 0,4869 0,0566
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,01 −64,00 0,14 −64,12 0,4838 −0,0085
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,01 −67,83 0,14 −66,51 0,4838 −0,0432
ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. 0,01 −52,32 0,14 −52,68 0,4831 0,1101
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 −69,23 0,13 −72,12 0,4551 −0,1409
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 −61,90 0,13 −66,75 0,4529 −0,0441
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,01 −67,45 0,13 −68,75 0,4444 −0,0765
REG / Regency Centers Corporation 0,00 −67,80 0,13 −66,75 0,4421 −0,0437
VST / Vistra Corp. 0,00 −67,55 0,13 −62,50 0,4408 0,0102
US912828XL95 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,13 −75,35 0,4285 −0,2055
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 −56,52 0,12 −54,05 0,4062 0,0824
/ SL Green Realty Corp. 0,00 −66,74 0,12 −74,34 0,3991 −0,1667
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,00 −65,07 0,12 −68,49 0,3933 −0,0631
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,01 −65,61 0,11 −66,47 0,3896 −0,0354
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,00 −67,33 0,11 −70,77 0,3890 −0,0986
US70509V8037 / Pebblebrook Hotel Trust 0,00 −68,00 0,10 −72,19 0,3566 −0,1110
NHI / National Health Investors, Inc. 0,00 −34,62 0,10 −27,54 0,3430 0,1698
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,01 −70,06 0,10 −71,76 0,3348 −0,0996
BKR / Baker Hughes Company 0,00 −80,15 0,09 −75,78 0,3191 −0,1618
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,01 −67,72 0,09 −67,15 0,3124 −0,0337
BMG162522756 / Brookfield Infrastructure Partners LP 0,00 −70,55 0,08 −73,14 0,2861 −0,1005
US912810QF84 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,08 −82,26 0,2844 −0,3005
PSA.PRP / Public Storage - Preferred Stock 0,00 −67,67 0,08 −70,50 0,2824 −0,0651
US0084922097 / AGREE REALTY CORP 4.375% PERP PFD 0,00 −76,57 0,08 −78,75 0,2592 −0,1830
PSA.PRI / Public Storage - Preferred Stock 0,00 −82,98 0,08 −83,48 0,2592 −0,3091
INN / Summit Hotel Properties, Inc. 0,01 −67,69 0,07 −71,54 0,2533 −0,0717
EPR.PRG / EPR Properties - Preferred Stock 0,00 −67,46 0,07 −69,10 0,2475 −0,0442
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,01 −67,61 0,07 −63,44 0,2328 0,0001
PEB.PRE / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,00 −81,65 0,07 −83,61 0,2322 −0,2876
BFS.PRE / Saul Centers, Inc. - Preferred Stock 0,00 −79,14 0,07 −81,14 0,2259 −0,2125
SREA / Sempra - Corporate Bond/Note 0,00 −76,58 0,07 −77,19 0,2222 −0,1346
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 −66,67 0,06 −65,71 0,2052 −0,0145
PSB.PRZ / PS Business Parks, Inc. Depositary Shares Each Representing 1/1000 of a Share of 4.875% Cumulative P 0,00 −75,10 0,05 −78,14 0,1857 −0,1242
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 −89,51 0,05 −88,26 0,1795 −0,3743
US16208T2015 / Chatham Lodging Trust 0,00 −80,00 0,05 −79,60 0,1755 −0,1377
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,00 −62,69 0,05 −71,26 0,1732 −0,0451
ET.PRD / Energy Transfer LP - Preferred Stock 0,00 −83,87 0,05 −84,39 0,1604 −0,2161
CLDT / Chatham Lodging Trust 0,00 −67,89 0,04 −70,47 0,1521 −0,0352
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,00 −68,00 0,04 −66,92 0,1511 −0,0158
AHH.PRA / Armada Hoffler Properties, Inc. - Preferred Stock 0,00 −82,54 0,04 −83,21 0,1502 −0,1773
CMSC / CMS Energy Corporation - Corporate Bond/Note 0,00 −83,70 0,04 −83,97 0,1312 −0,1657
PEB.PRH / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,00 −89,66 0,03 −91,10 0,1011 −0,3070
VNO.PRN / Vornado Realty Trust - Preferred Stock 0,00 −88,35 0,03 −89,54 0,0879 −0,2113
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 −66,67 0,02 −66,67 0,0809 −0,0066
DTE / DTE Energy Company 0,00 −92,45 0,02 −91,95 0,0666 −0,2293
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 −83,33 0,01 −81,58 0,0485 −0,0475
DUKB / Duke Energy Corporation - Corporate Bond/Note 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2336
INN.PRE / Summit Hotel Properties, Inc. - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3320
AMT / American Tower Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1984
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1853
BFS.PRD / Saul Centers, Inc. - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3999
CSR.PRC / Centerspace - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3400
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0237
DLR.PRL / Digital Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3043
REXR.PRC / Rexford Industrial Realty, Inc. - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3321
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0489
MGP / MGM Growth Properties LLC - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5087
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6236
US8678928040 / Sunstone Hotel Investors Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4726