Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 299 124 854
Aktuella positioner 88
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RFV - Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF har redovisat 88 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 299 124 854 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RFV - Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETFs största innehav är Concentrix Corporation (US:CNXC) , The Goodyear Tire & Rubber Company (US:GT) , United States Steel Corporation (US:X) , Avnet, Inc. (US:AVT) , and Arrow Electronics, Inc. (US:ARW) . RFV - Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETFs nya positioner inkluderar Albertsons Companies, Inc. (US:ACI) , Amcor plc (US:AMCR) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
50,96 50,96 22,3974 22,3974
20,67 20,67 9,0848 9,0848
0,19 4,14 1,8182 1,8182
0,80 8,69 3,8187 1,1551
0,17 7,26 3,1900 0,8891
0,21 1,95 0,8557 0,8557
0,20 10,15 4,4624 0,5533
0,06 6,35 2,7892 0,2916
0,19 4,50 1,9792 0,2817
0,14 3,65 1,6047 0,2750
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,9209
0,27 4,56 2,0038 −0,9161
0,10 2,65 1,1644 −0,6913
0,04 1,83 0,8021 −0,6553
0,00 0,00 −0,6245
0,06 1,40 0,6159 −0,3999
0,10 4,12 1,8109 −0,3554
0,42 4,76 2,0932 −0,3501
0,10 1,53 0,6706 −0,2747
0,05 5,81 2,5530 −0,2565
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 50,96 50,96 22,3974 22,3974
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 20,67 20,67 9,0848 9,0848
CNXC / Concentrix Corporation 0,20 −4,28 10,15 −6,52 4,4624 0,5533
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,80 −4,28 8,69 17,42 3,8187 1,1551
X / United States Steel Corporation 0,17 −4,28 7,26 13,53 3,1900 0,8891
AVT / Avnet, Inc. 0,14 −4,28 6,45 −12,95 2,8346 0,1684
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,06 −4,28 6,35 −8,55 2,7892 0,2916
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,21 −4,28 6,24 −20,23 2,7420 −0,0729
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,05 −4,28 5,81 −25,57 2,5530 −0,2565
LEA / Lear Corporation 0,07 −4,28 5,75 −12,76 2,5263 0,1546
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,62 −4,28 5,11 −22,98 2,2463 −0,1420
M / Macy's, Inc. 0,42 −4,28 4,76 −29,83 2,0932 −0,3501
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,08 −4,28 4,70 −9,71 2,0650 0,1924
AN / AutoNation, Inc. 0,03 −4,29 4,57 −11,60 2,0099 0,1479
PBF / PBF Energy Inc. 0,27 −4,28 4,56 −43,80 2,0038 −0,9161
JWN / Nordstrom, Inc. 0,19 −4,28 4,50 −4,52 1,9792 0,2817
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,02 −4,28 4,47 −25,49 1,9648 −0,1946
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,03 −4,28 4,28 −10,04 1,8829 0,1688
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,19 4,14 1,8182 1,8182
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,10 −4,28 4,12 −31,55 1,8109 −0,3554
PFGC / Performance Food Group Company 0,05 −4,28 3,90 −14,50 1,7131 0,0720
PRGO / Perrigo Company plc 0,14 −4,28 3,65 −1,16 1,6047 0,2750
GHC / Graham Holdings Company 0,00 −4,28 3,46 −5,19 1,5191 0,2070
NOV / NOV Inc. 0,28 −4,28 3,30 −23,09 1,4494 −0,0940
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,03 −4,27 3,13 −1,14 1,3736 0,2356
WHR / Whirlpool Corporation 0,04 −4,28 3,03 −30,47 1,3317 −0,2369
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 −4,28 2,77 −21,32 1,2181 −0,0496
WCC / WESCO International, Inc. 0,02 −4,27 2,74 −15,69 1,2048 0,0347
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,10 −4,28 2,65 −48,61 1,1644 −0,6913
CHRD / Chord Energy Corporation 0,03 −4,29 2,57 −23,21 1,1316 −0,0751
UGI / UGI Corporation 0,08 −4,28 2,51 2,12 1,1034 0,2187
USFD / US Foods Holding Corp. 0,04 −4,28 2,47 −11,42 1,0845 0,0821
UNM / Unum Group 0,03 −4,29 2,45 −2,51 1,0750 0,1719
VLY / Valley National Bancorp 0,28 −4,28 2,41 −19,93 1,0597 −0,0241
GEF / Greif, Inc. 0,04 −4,28 2,33 −17,93 1,0242 0,0020
THO / THOR Industries, Inc. 0,03 −4,28 2,29 −32,62 1,0081 −0,2168
PVH / PVH Corp. 0,03 −4,29 2,29 −26,30 1,0073 −0,1122
AGCO / AGCO Corporation 0,03 −4,27 2,29 −22,23 1,0070 −0,0536
ALLY / Ally Financial Inc. 0,07 −4,28 2,22 −19,78 0,9751 −0,0204
MUR / Murphy Oil Corporation 0,10 −4,28 2,15 −26,23 0,9448 −0,1037
OVV / Ovintiv Inc. 0,06 −4,28 2,11 −23,88 0,9263 −0,0701
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,09 −4,28 2,08 −20,69 0,9130 −0,0298
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,04 −4,28 2,07 −14,86 0,9117 0,0350
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,05 −4,28 2,05 −9,09 0,9011 0,0895
OSK / Oshkosh Corporation 0,02 −4,27 2,01 −31,11 0,8847 −0,1671
CNH / CNH Industrial N.V. 0,17 −4,28 2,01 −14,00 0,8830 0,0420
AMCR / Amcor plc 0,21 1,95 0,8557 0,8557
VC / Visteon Corporation 0,02 −4,27 1,92 −9,80 0,8455 0,0777
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,03 −4,28 1,87 3,43 0,8205 0,1706
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,04 −4,28 1,83 −54,93 0,8021 −0,6553
GAP / The Gap, Inc. 0,08 −4,28 1,82 −12,91 0,8004 0,0477
ASB / Associated Banc-Corp 0,08 −4,28 1,80 −16,01 0,7911 0,0198
ORI / Old Republic International Corporation 0,05 −4,28 1,73 −1,59 0,7601 0,1274
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,05 −4,28 1,71 −22,73 0,7519 −0,0447
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,05 −3,78 1,71 −17,34 0,7506 0,0072
SR / Spire Inc. 0,02 −4,28 1,67 3,22 0,7330 0,1516
ESNT / Essent Group Ltd. 0,03 −4,29 1,65 −6,51 0,7260 0,0904
TEX / Terex Corporation 0,05 −4,27 1,63 −29,96 0,7185 −0,1213
FNB / F.N.B. Corporation 0,12 −4,28 1,61 −20,18 0,7096 −0,0181
FLEX / Flex Ltd. 0,05 −4,28 1,59 −21,08 0,6978 −0,0263
KMPR / Kemper Corporation 0,03 −4,29 1,58 −15,77 0,6928 0,0192
OZK / Bank OZK 0,04 −4,29 1,58 −19,72 0,6925 −0,0139
POR / Portland General Electric Company 0,04 −4,29 1,57 −2,00 0,6911 0,1135
CPRI / Capri Holdings Limited 0,10 −4,28 1,53 −41,93 0,6706 −0,2747
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,02 −4,27 1,52 −7,48 0,6693 0,0771
FAF / First American Financial Corporation 0,02 −4,29 1,51 −7,94 0,6629 0,0732
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 −4,27 1,49 3,83 0,6556 0,1387
CMC / Commercial Metals Company 0,03 −4,28 1,49 −12,08 0,6527 0,0448
SON / Sonoco Products Company 0,04 −4,27 1,45 −17,66 0,6376 0,0038
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,06 −4,28 1,40 −50,35 0,6159 −0,3999
BKH / Black Hills Corporation 0,02 −4,27 1,39 −0,72 0,6102 0,1068
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,04 −4,28 1,38 −23,64 0,6061 −0,0442
NSP / Insperity, Inc. 0,02 −4,28 1,36 −17,01 0,5983 0,0077
PII / Polaris Inc. 0,04 −4,29 1,36 −31,83 0,5977 −0,1206
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,07 −4,28 1,35 −5,07 0,5922 0,0813
MMS / Maximus, Inc. 0,02 −4,29 1,28 −14,83 0,5630 0,0213
ARMK / Aramark 0,04 −4,27 1,26 −17,75 0,5538 0,0024
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,07 −4,28 1,24 −32,14 0,5432 −0,1122
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,02 −4,27 1,19 −18,78 0,5228 −0,0042
ASH / Ashland Inc. 0,02 −4,28 1,18 −18,05 0,5172 0,0007
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,03 −4,28 1,14 −34,29 0,5010 −0,1237
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,02 −4,29 1,13 −39,55 0,4972 −0,1763
COTY / Coty Inc. 0,22 −4,28 1,09 −34,04 0,4795 −0,1160
FLR / Fluor Corporation 0,03 −4,27 0,88 −30,70 0,3860 −0,0703
OLN / Olin Corporation 0,04 −4,27 0,81 −29,34 0,3558 −0,0566
UAA / Under Armour, Inc. 0,09 −4,28 0,52 −34,43 0,2288 −0,0570
UA / Under Armour, Inc. 0,06 −4,28 0,34 −30,92 0,1514 −0,0279
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,13 −27,23 0,13 −27,12 0,0569 −0,0071
7WO0 / Arcadium Lithium plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9209
NG2 / Neogen Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6245