Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 818 072 175 |
| Aktuella positioner | 63 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
RDIV - Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 818 072 175 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RDIV - Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFs största innehav är U.S. Bancorp (US:USB) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Best Buy Co., Inc. (US:BBY) , Prudential Financial, Inc. (US:PRU) , and AT&T Inc. (US:T) . RDIV - Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFs nya positioner inkluderar Macy's, Inc. (US:M) , APA Corporation (US:APA) , Marriott Vacations Worldwide Corporation (US:VAC) , Nexstar Media Group, Inc. (US:NXST) , and Civitas Resources, Inc. (US:CIVI) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,36 | 37,92 | 4,9219 | 4,9219 | |
| 36,51 | 36,51 | 4,7386 | 4,7386 | |
| 2,53 | 30,05 | 3,8997 | 3,8997 | |
| 0,67 | 18,84 | 2,4447 | 2,4447 | |
| 13,97 | 13,97 | 1,8131 | 1,8131 | |
| 0,74 | 12,59 | 1,6335 | 1,6335 | |
| 0,11 | 7,34 | 0,9528 | 0,9528 | |
| 0,04 | 7,27 | 0,9439 | 0,9439 | |
| 0,21 | 5,88 | 0,7631 | 0,7631 | |
| 2,23 | 19,61 | 2,5445 | 0,7534 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,57 | 36,26 | 4,7066 | −1,1790 | |
| 0,22 | 39,84 | 5,1712 | −0,7887 | |
| 1,02 | 27,24 | 3,5352 | −0,4250 | |
| 0,38 | 15,77 | 2,0468 | −0,3088 | |
| 0,36 | 19,98 | 2,5934 | −0,2402 | |
| 0,27 | 37,10 | 4,8146 | −0,1639 | |
| 0,58 | 38,77 | 5,0318 | −0,1522 | |
| 0,76 | 36,90 | 4,7890 | −0,0922 | |
| 0,03 | 1,27 | 0,1645 | −0,0440 | |
| 0,04 | 2,88 | 0,3738 | −0,0401 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB / U.S. Bancorp | 0,94 | 14,03 | 40,96 | 5,98 | 5,3164 | 0,6472 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,22 | −30,56 | 39,84 | −19,24 | 5,1712 | −0,7887 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,58 | 22,56 | 38,77 | −9,65 | 5,0318 | −0,1522 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,37 | 5,91 | 37,93 | −4,40 | 4,9228 | 0,1295 | |||
| T / AT&T Inc. | 1,36 | 37,92 | 4,9219 | 4,9219 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,27 | 4,45 | 37,10 | −9,98 | 4,8146 | −0,1639 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,76 | 12,77 | 36,90 | −8,68 | 4,7890 | −0,0922 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 36,51 | 36,51 | 4,7386 | 4,7386 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,57 | −23,61 | 36,26 | −25,56 | 4,7066 | −1,1790 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,78 | 26,36 | 30,90 | 7,68 | 4,0105 | 0,5438 | |||
| M / Macy's, Inc. | 2,53 | 30,05 | 3,8997 | 3,8997 | |||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 1,02 | −4,54 | 27,24 | −16,91 | 3,5352 | −0,4250 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 2,08 | 3,67 | 26,07 | 0,69 | 3,3833 | 0,2556 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,30 | 33,54 | 24,59 | 7,54 | 3,1908 | 0,4289 | |||
| EIX / Edison International | 0,36 | 26,79 | 19,98 | −8,19 | 2,5934 | −0,2402 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 2,23 | 38,85 | 19,61 | 32,23 | 2,5445 | 0,7534 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,67 | 18,84 | 2,4447 | 2,4447 | |||||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,41 | 29,07 | 16,36 | 13,79 | 2,1231 | 0,3863 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,38 | −22,12 | 15,77 | −23,23 | 2,0468 | −0,3088 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,99 | 19,60 | 15,54 | 13,51 | 2,0166 | 0,3628 | |||
| AMCR / Amcor plc | 1,69 | 1,67 | 15,40 | −8,48 | 1,9983 | −0,0341 | |||
| AES / The AES Corporation | 1,44 | 13,70 | 14,55 | −1,01 | 1,8879 | 0,1126 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 13,97 | 13,97 | 1,8131 | 1,8131 | |||||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,53 | 16,30 | 12,69 | 1,70 | 1,6474 | 0,1396 | |||
| APA / APA Corporation | 0,74 | 12,59 | 1,6335 | 1,6335 | |||||
| KEY / KeyCorp | 0,75 | 21,00 | 11,92 | 10,80 | 1,5473 | 0,2474 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,56 | 21,37 | 11,92 | 9,75 | 1,5467 | 0,2350 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,10 | 34,36 | 9,11 | 18,94 | 1,1825 | 0,2571 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,53 | 32,09 | 7,66 | 9,84 | 0,9935 | 0,1515 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,49 | 24,21 | 7,59 | 19,29 | 0,9847 | 0,2163 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,05 | 14,08 | 7,55 | −0,03 | 0,9802 | 0,0675 | |||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,11 | 7,34 | 0,9528 | 0,9528 | |||||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,04 | 7,27 | 0,9439 | 0,9439 | |||||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,10 | −7,40 | 6,72 | −10,77 | 0,8723 | −0,0376 | |||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,11 | 18,69 | 6,26 | 5,34 | 0,8120 | 0,0944 | |||
| CIVI / Civitas Resources, Inc. | 0,21 | 5,88 | 0,7631 | 0,7631 | |||||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,06 | −8,32 | 5,86 | −9,62 | 0,7612 | −0,0227 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,21 | −1,70 | 5,60 | −9,27 | 0,7270 | −0,0187 | |||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,32 | 7,66 | 5,48 | −2,93 | 0,7108 | 0,0293 | |||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,11 | 23,24 | 5,18 | 7,22 | 0,6727 | 0,0888 | |||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,08 | 10,04 | 4,68 | −7,65 | 0,6079 | −0,0077 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,03 | 7,17 | 4,12 | 6,18 | 0,5353 | 0,0660 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,09 | −3,28 | 3,67 | −8,50 | 0,4762 | −0,0083 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,08 | 1,40 | 3,49 | −2,54 | 0,4528 | 0,0202 | |||
| JHG / Janus Henderson Group plc | 0,09 | 42,07 | 3,45 | 22,29 | 0,4473 | 0,1069 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,05 | 31,86 | 3,36 | −9,50 | 0,4366 | −0,0124 | |||
| SR / Spire Inc. | 0,04 | −14,17 | 2,88 | −15,94 | 0,3738 | −0,0401 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,02 | 15,54 | 2,84 | 12,11 | 0,3690 | 0,0626 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,12 | 14,67 | 2,53 | 10,31 | 0,3277 | 0,0512 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,04 | −5,90 | 2,43 | −10,07 | 0,3153 | −0,0110 | |||
| UBSI / United Bankshares, Inc. | 0,06 | 10,49 | 1,99 | 10,53 | 0,2588 | 0,0408 | |||
| ALE / ALLETE, Inc. | 0,03 | −2,78 | 1,81 | −3,73 | 0,2348 | 0,0077 | |||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,03 | −7,35 | 1,70 | −8,32 | 0,2203 | −0,0034 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,06 | 2,53 | 1,50 | −6,82 | 0,1951 | 0,0002 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,02 | 13,09 | 1,44 | 2,43 | 0,1863 | 0,0170 | |||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,06 | 1,43 | 0,1856 | 0,1856 | |||||
| CUBE / CubeSmart | 0,03 | 4,44 | 1,36 | 8,17 | 0,1770 | 0,0247 | |||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0,03 | −20,56 | 1,27 | −30,31 | 0,1645 | −0,0440 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,04 | 14,19 | 1,04 | 5,60 | 0,1348 | 0,0161 | |||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,03 | 6,24 | 0,99 | 5,11 | 0,1283 | 0,0146 | |||
| OFC / Corporate Office Properties Trust | 0,03 | 11,45 | 0,92 | 13,16 | 0,1195 | 0,0212 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,79 | 98,21 | 0,79 | 98,23 | 0,1020 | 0,0541 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,01 | −5,47 | 0,71 | −3,52 | 0,0925 | 0,0032 |
