Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 447 206 245
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

KBWD - Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 447 206 245 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). KBWD - Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETFs största innehav är Invesco Mortgage Capital Inc. (US:IVR) , Orchid Island Capital, Inc. (US:ORC) , ARMOUR Residential REIT, Inc. (US:ARR) , Dynex Capital, Inc. (US:DX) , and AGNC Investment Corp. (US:AGNC) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
41,99 41,99 10,7627 10,7627
16,14 16,14 4,1382 4,1382
0,32 12,78 3,2751 1,3135
1,22 11,69 2,9956 0,7666
0,20 8,20 2,1029 0,7387
0,34 7,29 1,8700 0,7280
0,54 6,66 1,7076 0,6596
1,05 5,98 1,5335 0,5454
0,23 6,49 1,6625 0,5288
0,46 5,57 1,4272 0,5191
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,97 10,24 2,6244 −1,5725
2,13 14,53 3,7245 −0,8148
0,81 9,21 2,3611 −0,7935
0,82 10,28 2,6362 −0,6939
0,43 8,81 2,2588 −0,6690
0,80 11,70 2,9984 −0,6418
0,99 9,56 2,4514 −0,5885
0,66 9,73 2,4938 −0,5433
1,76 11,48 2,9430 −0,4945
0,58 11,03 2,8284 −0,4353
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 41,99 41,99 10,7627 10,7627
IVR / Invesco Mortgage Capital Inc. 2,24 −2,30 16,50 −17,97 4,2307 −0,3767
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 16,14 16,14 4,1382 4,1382
ORC / Orchid Island Capital, Inc. 2,13 −8,24 14,53 −26,70 3,7245 −0,8148
ARR / ARMOUR Residential REIT, Inc. 0,86 8,12 13,89 −8,00 3,5613 0,1032
DX / Dynex Capital, Inc. 1,11 −1,62 13,40 −15,81 3,4347 −0,2100
AGNC / AGNC Investment Corp. 1,43 −6,21 12,78 −19,61 3,2760 −0,3644
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,32 40,61 12,78 49,17 3,2751 1,3135
MFA / MFA Financial, Inc. 1,34 19,34 12,42 4,32 3,1838 0,4571
PNNT / PennantPark Investment Corporation 1,84 0,00 12,23 −8,39 3,1356 0,0778
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 1,52 −4,05 11,89 −10,87 3,0468 −0,0069
TRIN / Trinity Capital Inc. 0,80 −16,31 11,70 −26,42 2,9984 −0,6418
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. 1,22 54,65 11,69 20,06 2,9956 0,7666
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,55 −5,97 11,63 −15,06 2,9821 −0,1544
NYMT / New York Mortgage Trust, Inc. 1,76 −17,89 11,48 −23,52 2,9430 −0,4945
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 0,86 13,13 11,35 7,75 2,9085 0,4971
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,58 −10,28 11,03 −22,58 2,8284 −0,4353
NMFC / New Mountain Finance Corporation 1,02 8,45 10,97 0,26 2,8118 0,3062
PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 1,03 5,54 10,64 −4,14 2,7273 0,1856
EFC / Ellington Financial Inc. 0,82 −19,26 10,28 −29,28 2,6362 −0,6939
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,97 −25,20 10,24 −44,14 2,6244 −1,5725
RC / Ready Capital Corporation 2,25 18,78 10,05 −23,39 2,5767 −0,4279
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust 0,81 −8,82 9,89 −23,57 2,5343 −0,4281
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,66 −19,17 9,73 −26,64 2,4938 −0,5433
BBDC / Barings BDC, Inc. 1,03 3,46 9,63 −7,55 2,4687 0,0829
CION / CION Investment Corporation 0,99 −6,58 9,56 −27,96 2,4514 −0,5885
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,81 −23,04 9,21 −33,13 2,3611 −0,7935
FDUS / Fidus Investment Corporation 0,43 −21,66 8,81 −31,08 2,2588 −0,6690
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,62 −1,86 8,65 −22,40 2,2171 −0,3354
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,20 44,27 8,20 37,70 2,1029 0,7387
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,16 21,49 8,06 17,21 2,0672 0,4914
WU / The Western Union Company 0,87 12,19 8,03 −3,87 2,0589 0,1456
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,34 36,89 7,29 46,29 1,8700 0,7280
NWBI / Northwest Bancshares, Inc. 0,54 49,59 6,66 45,56 1,7076 0,6596
WASH / Washington Trust Bancorp, Inc. 0,23 52,13 6,49 31,01 1,6625 0,5288
CFFN / Capitol Federal Financial, Inc. 1,05 43,74 5,98 38,66 1,5335 0,5454
KRNY / Kearny Financial Corp. 0,97 46,73 5,86 26,57 1,5033 0,4423
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,22 35,57 5,85 19,89 1,4992 0,3821
FFIC / Flushing Financial Corporation 0,46 67,26 5,57 40,40 1,4272 0,5191
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,09 −13,71 4,99 −19,26 1,2779 −0,1362
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,04 42,50 4,57 28,64 1,1723 0,3580
LNC / Lincoln National Corporation 0,13 −8,93 4,24 −22,62 1,0857 −0,1677
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,33 40,45 0,33 40,69 0,0833 0,0262