Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 38 758 952 |
| Aktuella positioner | 26 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ICMAX - Intrepid Endurance Fund Investor Class har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 38 758 952 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ICMAX - Intrepid Endurance Fund Investor Classs största innehav är FRP Holdings, Inc. (US:FRPH) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Fabrinet (US:FN) , Jefferies Financial Group Inc. (US:JEF) , and Franklin Covey Co. (US:FC) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 2,19 | 5,6072 | 1,4024 | |
| 0,05 | 2,24 | 5,7323 | 1,0325 | |
| 0,09 | 2,78 | 7,1115 | 0,8111 | |
| 0,01 | 0,96 | 2,4527 | 0,7349 | |
| 0,01 | 1,25 | 3,1993 | 0,6424 | |
| 0,35 | 1,41 | 3,6039 | 0,5772 | |
| 0,05 | 1,97 | 5,0480 | 0,5733 | |
| 0,02 | 1,32 | 3,3665 | 0,3885 | |
| 0,11 | 1,67 | 4,2637 | 0,3471 | |
| 0,03 | 1,71 | 4,3755 | 0,3385 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 0,40 | 1,0257 | −3,5446 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,5223 | ||
| 0,03 | 1,65 | 4,2267 | −0,9839 | |
| 0,16 | 1,34 | 3,4373 | −0,8916 | |
| 0,02 | 1,16 | 2,9549 | −0,7775 | |
| 0,00 | 0,73 | 1,8558 | −0,4933 | |
| 0,04 | 1,72 | 4,3944 | −0,2896 | |
| 1,07 | 1,69 | 4,3122 | −0,2704 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-11-25 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRPH / FRP Holdings, Inc. | 0,09 | 0,00 | 2,78 | 4,71 | 7,1115 | 0,8111 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,05 | 0,00 | 2,24 | 13,18 | 5,7323 | 1,0325 | |||
| FN / Fabrinet | 0,01 | 0,00 | 2,20 | −3,42 | 5,6255 | 0,2232 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,19 | 23,69 | 5,6072 | 1,4024 | |||
| FC / Franklin Covey Co. | 0,05 | −3,32 | 1,97 | 4,61 | 5,0480 | 0,5733 | |||
| PKE / Park Aerospace Corp. | 0,14 | 0,00 | 1,83 | −4,78 | 4,6882 | 0,1226 | |||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,04 | −10,17 | 1,72 | −13,01 | 4,3944 | −0,2896 | |||
| IAC / IAC Inc. | 0,03 | −12,49 | 1,71 | 0,53 | 4,3755 | 0,3385 | |||
| CUERVO / Becle, S.A.B. de C.V. | 1,07 | 0,00 | 1,69 | −12,73 | 4,3122 | −0,2704 | |||
| REFI / Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 0,11 | 0,00 | 1,67 | 0,97 | 4,2637 | 0,3471 | |||
| WNS / WNS (Holdings) Limited | 0,03 | −25,06 | 1,65 | −24,76 | 4,2267 | −0,9839 | |||
| MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0,22 | 0,00 | 1,61 | −2,19 | 4,1140 | 0,2128 | |||
| DBX / Dropbox, Inc. | 0,06 | −13,48 | 1,53 | −2,11 | 3,9076 | 0,2058 | |||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,50 | −3,17 | 3,8276 | 0,1605 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,49 | −6,10 | 3,8167 | 0,0464 | |||
| CNDT / Conduent Incorporated | 0,35 | −10,66 | 1,41 | 10,42 | 3,6039 | 0,5772 | |||
| PAGS / PagSeguro Digital Ltd. | 0,16 | 0,00 | 1,34 | −26,36 | 3,4373 | −0,8916 | |||
| CRI / Carter's, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,32 | 4,86 | 3,3665 | 0,3885 | |||
| AWI / Armstrong World Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,25 | 16,05 | 3,1993 | 0,6424 | |||
| CIVI / Civitas Resources, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,16 | −26,62 | 2,9549 | −0,7775 | |||
| LGIH / LGI Homes, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,96 | 32,46 | 2,4527 | 0,7349 | |||
| NRZ / New Residential Investment Corp | 0,08 | 0,00 | 0,88 | 4,04 | 2,2391 | 0,2427 | |||
| HLIO / Helios Technologies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,82 | −0,12 | 2,1035 | 0,1503 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | −35,75 | 0,73 | −26,77 | 1,8558 | −0,4933 | |||
| SMPL / The Simply Good Foods Company | 0,02 | 0,00 | 0,70 | −3,84 | 1,7944 | 0,0649 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 0,40 | −79,18 | 0,40 | −79,19 | 1,0257 | −3,5446 | |||
| VGR / Vector Group Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,5223 |
