Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 94 432 794 |
| Aktuella positioner | 59 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ICMBX - Intrepid Capital Fund Investor Class har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 94 432 794 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ICMBX - Intrepid Capital Fund Investor Classs största innehav är Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , FRP Holdings, Inc. (US:FRPH) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . ICMBX - Intrepid Capital Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Skillz Inc (US:US83067LAA70) , Trulieve Cannabis Corp (CA:CA89788CAD61) , FOOT LOCKER INC (US:US344849AA21) , The Scotts Miracle-Gro Company (US:SMG) , and Formula One Group (US:FWONK) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,62 | 1,7140 | 1,7140 | |
| 0,02 | 1,62 | 1,7127 | 1,7127 | |
| 5,50 | 5,50 | 5,8283 | 1,6990 | |
| 0,01 | 1,54 | 1,6365 | 1,6365 | |
| 0,02 | 1,46 | 1,5500 | 1,5500 | |
| 0,05 | 2,56 | 2,7171 | 1,1015 | |
| 1,00 | 1,0609 | 1,0609 | ||
| 0,00 | 0,90 | 0,9536 | 0,9536 | |
| 0,75 | 0,7971 | 0,7971 | ||
| 0,01 | 2,83 | 2,9954 | 0,7953 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,17 | 3,3545 | −0,7996 | |
| 0,13 | 3,44 | 3,6459 | −0,7296 | |
| 0,05 | 1,70 | 1,8037 | −0,7029 | |
| 0,03 | 1,71 | 1,8122 | −0,5484 | |
| 0,00 | 1,55 | 1,6477 | −0,4944 | |
| 0,04 | 1,05 | 1,1174 | −0,4828 | |
| 0,02 | 1,96 | 2,0728 | −0,3992 | |
| 0,01 | 1,67 | 1,7702 | −0,3099 | |
| 2,20 | 2,3293 | −0,2834 | ||
| 1,96 | 2,0795 | −0,2741 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 5,50 | 59,43 | 5,50 | 59,42 | 5,8283 | 1,6990 | |||
| FRPH / FRP Holdings, Inc. | 0,13 | 0,00 | 3,44 | −5,88 | 3,6459 | −0,7296 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,05 | 0,00 | 3,26 | 5,78 | 3,4545 | −0,2347 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,17 | −8,79 | 3,3545 | −0,7996 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,08 | 13,97 | 3,2685 | 0,0289 | |||
| FN / Fabrinet | 0,01 | 3,07 | 2,83 | 53,75 | 2,9954 | 0,7953 | |||
| BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. | 0,05 | 62,51 | 2,56 | 90,07 | 2,7171 | 1,1015 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,52 | 3,24 | 2,6660 | −0,2507 | |||
| LLYVA / Liberty Live Group | 0,03 | 0,00 | 2,49 | 18,21 | 2,6418 | 0,1173 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,40 | 17,21 | 2,5404 | 0,0916 | |||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,27 | 11,13 | 2,4013 | −0,0394 | |||
| US83067LAA70 / Skillz Inc | 2,20 | 0,73 | 2,3293 | −0,2834 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,14 | 1,42 | 2,2647 | −0,2583 | |||
| CUERVO / Becle, S.A.B. de C.V. | 1,69 | 0,00 | 2,05 | 32,09 | 2,1684 | 0,3137 | |||
| CA89788CAD61 / Trulieve Cannabis Corp | 1,96 | −0,20 | 2,0795 | −0,2741 | |||||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,02 | 0,22 | 1,96 | −5,28 | 2,0728 | −0,3992 | |||
| TPB / Turning Point Brands, Inc. | 1,93 | 0,73 | 2,0440 | −0,2477 | |||||
| AYI / Acuity Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,91 | 13,29 | 2,0245 | 0,0060 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,90 | 14,76 | 2,0109 | 0,0313 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,87 | 31,95 | 1,9831 | 0,2853 | |||
| SII / Sprott Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,72 | 53,93 | 1,8274 | 0,4869 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,71 | −13,29 | 1,8122 | −0,5484 | |||
| IAC / IAC Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,70 | −18,72 | 1,8037 | −0,7029 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,01 | 0,00 | 1,67 | −3,86 | 1,7702 | −0,3099 | |||
| US344849AA21 / FOOT LOCKER INC | 1,66 | 14,13 | 1,7552 | 0,0176 | |||||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,05 | 37,24 | 1,65 | 35,91 | 1,7491 | 0,2951 | |||
| CMPR / Cimpress plc | 1,62 | 3,91 | 1,7181 | −0,1499 | |||||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,02 | 1,62 | 1,7140 | 1,7140 | |||||
| FWONK / Formula One Group | 0,02 | 1,62 | 1,7127 | 1,7127 | |||||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,55 | −13,14 | 1,6477 | −0,4944 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,01 | 1,54 | 1,6365 | 1,6365 | |||||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,54 | 2,05 | 1,6335 | −0,1738 | |||
| WNS / WNS (Holdings) Limited | 0,02 | 107,97 | 1,52 | 113,98 | 1,6056 | 0,7577 | |||
| GRBK / Green Brick Partners, Inc. | 0,02 | 1,46 | 1,5500 | 1,5500 | |||||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,33 | −0,89 | 1,4142 | −0,1973 | |||
| DBX / Dropbox, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,30 | 7,06 | 1,3822 | −0,0759 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 6,86 | 1,3545 | −0,0776 | |||
| LEVI / Levi Strauss & Co. | 0,06 | 0,00 | 1,19 | 18,60 | 1,2570 | 0,0599 | |||
| REAL / The RealReal, Inc. | 1,16 | −1,28 | 1,2242 | −0,1765 | |||||
| PII / Polaris Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,08 | −0,73 | 1,1462 | −0,1577 | |||
| CIVI / Civitas Resources, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,05 | −21,11 | 1,1174 | −0,4828 | |||
| US88339PAD33 / REALREAL (THE) CONV 1% 03/01/2028 | 1,02 | 2,21 | 1,0782 | −0,1134 | |||||
| HHH / Howard Hughes Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,00 | −8,91 | 1,0624 | −0,2546 | |||
| Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc / LON (US16723TAA60) | 1,00 | 1,0609 | 1,0609 | ||||||
| ViaPath Technologies / LON (US37959JAG67) | 0,98 | −1,20 | 1,0435 | −0,1489 | |||||
| US171875AD97 / Cincinnati Bell Tel 6.3% Guaranteed Notes 12/1/28 | 0,97 | 0,94 | 1,0277 | −0,1223 | |||||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 0,90 | 0,9536 | 0,9536 | |||||
| REFI / Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,86 | −5,06 | 0,9153 | −0,1734 | |||
| XS2597954432 / Atento Luxco 1 SA | 0,82 | 4,84 | 0,8727 | −0,0671 | |||||
| US389284AA85 / Gray Television Inc | 0,80 | 1,91 | 0,8479 | −0,0921 | |||||
| Common Citizen Senior Secured Term Loan / LON (N/A) | 0,75 | 0,7971 | 0,7971 | ||||||
| SHRYNE GROUP, INC / LON (N/A) | 0,75 | 0,7916 | 0,7916 | ||||||
| Atento Class A Preferred Shares / DBT (N/A) | 0,61 | 0,6481 | 0,6481 | ||||||
| US109641AK67 / Brinker International Inc | 0,53 | 1,52 | 0,5650 | −0,0645 | |||||
| XS2654179220 / Atento Luxco 1 SA | 0,48 | 10,27 | 0,5124 | −0,0126 | |||||
| LIEN / Chicago Atlantic BDC, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,40 | −8,35 | 0,4189 | −0,0977 | |||
| LIEN_PUT / DE (N/A) | 0,11 | 0,1166 | 0,1166 | ||||||
| US151020BB94 / Celgene Corp | 0,02 | 0,00 | 0,0241 | −0,0029 | |||||
| GREEN THUMB INDUSTRIES, INC / DE (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0047 | 0,0047 | |||||
| ATENTO S.A. / EC (N/A) | 96,56 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
