Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES J (STYLEPLUS - MID GROWTH SERIES) A Portföljinnehav

Grundläggande statistik

Portföljvärde	$ 277 402 593
Aktuella positioner	125

Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES J (STYLEPLUS - MID GROWTH SERIES) A har redovisat 125 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 277 402 593 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES J (STYLEPLUS - MID GROWTH SERIES) As största innehav är Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , and Lennox International Inc. (US:LII) . Guggenheim Variable Funds Trust - SERIES J (STYLEPLUS - MID GROWTH SERIES) As nya positioner inkluderar Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , Insight Enterprises, Inc. (US:NSIT) , Columbia Sportswear Company (US:COLM) , Amphenol Corporation (US:APH) , and Abercrombie & Fitch Co. (US:ANF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel

Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Aktier (MM)	Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
1,87	46,66	29,1018	29,1018
1,87	46,66	29,1018	29,1018
0,65	16,06	10,0149	10,0149
0,65	16,06	10,0149	10,0149
	7,24	4,5125	4,5125
1,90	47,29	29,4942	2,7874
1,90	47,29	29,4942	2,7874
0,00	0,99	0,6192	0,5479
3,32	3,32	2,0676	0,4483
0,00	1,09	0,6816	0,3442

Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
0,27	0,1711	−0,1638
0,13	0,0806	−0,1393
0,00		−0,1068
0,00		−0,0994
0,22	0,1402	−0,0878
0,41	0,2564	−0,0833
0,00		−0,0823
0,23	0,1445	−0,0800
0,00		−0,0794
0,00		−0,0792

13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-29 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel Premium Registration Required .

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).

Värdepapper	Aktier (MM)	ΔAktier (%)	ΔAktier (%)	Värde ($MM)	Portfölj (%)	ΔPortfölj (%)
Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III / EC (N/A)	1,90	1,39	47,29	2,04	29,4942	2,7874
Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III / EC (N/A)	1,90	1,39	47,29	2,04	29,4942	2,7874
Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A)	1,87		46,66		29,1018	29,1018
Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A)	1,87		46,66		29,1018	29,1018
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A)	0,65		16,06		10,0149	10,0149
Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A)	0,65		16,06		10,0149	10,0149
Russell MidCap Growth Index Total Return / DE (N/A)			7,24		4,5125	4,5125
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares	3,32	17,98	3,32	17,97	2,0676	0,4483
US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class	0,31	1,31	3,07	2,13	1,9148	0,1823
CSL / Carlisle Companies Incorporated	0,00	68,17	1,09	86,67	0,6816	0,3442
EME / EMCOR Group, Inc.	0,00	580,24	0,99	706,50	0,6192	0,5479
LII / Lennox International Inc.	0,00	10,49	0,94	24,83	0,5834	0,1515
OC / Owens Corning	0,01	5,08	0,91	6,72	0,5650	0,0761
TOL / Toll Brothers, Inc.	0,01	−7,06	0,86	24,57	0,5380	0,1392
WSM / Williams-Sonoma, Inc.	0,00	227,91	0,74	80,20	0,4597	0,2236
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc.	0,00	27,55	0,73	25,09	0,4542	0,1184
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc.	0,00	−1,23	0,72	13,63	0,4474	0,0835
UFPI / UFP Industries, Inc.	0,01	1,01	0,71	18,43	0,4411	0,0967
UTHR / United Therapeutics Corporation	0,00	−13,79	0,63	−2,93	0,3925	0,0185
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc.	0,01	−7,89	0,62	−22,91	0,3865	−0,0768
PSTG / Pure Storage, Inc.	0,01	4,06	0,62	−18,58	0,3855	−0,0520
CNM / Core & Main, Inc.	0,01	19,11	0,61	8,21	0,3780	0,0548
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc.	0,01	8,02	0,59	18,16	0,3694	0,0804
AYI / Acuity Inc.	0,00	3,35	0,59	17,91	0,3657	0,0790
DCI / Donaldson Company, Inc.	0,01	67,94	0,58	73,05	0,3606	0,1680
HRB / H&R Block, Inc.	0,01	−23,39	0,58	−10,28	0,3598	−0,0105
VNT / Vontier Corporation	0,02	13,84	0,57	0,53	0,3528	0,0286
EQH / Equitable Holdings, Inc.	0,01		0,55		0,3435	0,3435
EHC / Encompass Health Corporation	0,01	50,01	0,55	118,00	0,3401	0,1953
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd.	0,00	38,90	0,54	69,09	0,3348	0,1521
MANH / Manhattan Associates, Inc.	0,00	230,64	0,51	278,36	0,3162	0,2388
MTG / MGIC Investment Corporation	0,02	−12,70	0,49	3,84	0,3038	0,0331
FIX / Comfort Systems USA, Inc.	0,00	218,60	0,48	311,11	0,3002	0,2324
URI / United Rentals, Inc.	0,00	−5,72	0,48	18,23	0,2995	0,0650
CRUS / Cirrus Logic, Inc.	0,00	−11,14	0,48	−13,54	0,2989	−0,0206
DBX / Dropbox, Inc.	0,02	−28,64	0,48	−19,32	0,2973	−0,0428
TNL / Travel + Leisure Co.	0,01	3,29	0,47	5,92	0,2904	0,0368
BCC / Boise Cascade Company	0,00	6,92	0,46	26,45	0,2866	0,0772
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc	0,00	−8,39	0,46	−4,39	0,2854	0,0097
NEU / NewMarket Corporation	0,00	−13,04	0,45	−7,00	0,2822	0,0021
MLI / Mueller Industries, Inc.	0,01	−14,16	0,45	11,63	0,2819	0,0487
PR / Permian Resources Corporation	0,03	105,19	0,44	73,44	0,2771	0,1290
MAS / Masco Corporation	0,01	−11,54	0,44	11,31	0,2766	0,0471
ALLE / Allegion plc	0,00	−11,65	0,44	8,96	0,2736	0,0416
AMP / Ameriprise Financial, Inc.	0,00		0,44		0,2731	0,2731
IBOC / International Bancshares Corporation	0,01	14,36	0,44	19,73	0,2727	0,0619
PCAR / PACCAR Inc	0,00	20,39	0,44	15,34	0,2725	0,0543
AWI / Armstrong World Industries, Inc.	0,00	133,10	0,44	171,88	0,2713	0,1787
WTS / Watts Water Technologies, Inc.	0,00	86,38	0,43	111,22	0,2705	0,1518
WING / Wingstop Inc.	0,00	−23,04	0,43	−24,30	0,2704	−0,0594
SNA / Snap-on Incorporated	0,00	6,41	0,43	17,98	0,2701	0,0585
CROX / Crocs, Inc.	0,00	80,64	0,43	79,58	0,2689	0,1303
NTAP / NetApp, Inc.	0,00	5,61	0,43	1,18	0,2681	0,0235
NSIT / Insight Enterprises, Inc.	0,00		0,42		0,2646	0,2646
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81)	0,00		0,42		0,2615	0,2615
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81)	0,00		0,42		0,2615	0,2615
BLD / TopBuild Corp.	0,00	246,78	0,42	268,14	0,2596	0,1941
CW / Curtiss-Wright Corporation	0,00	66,31	0,41	180,27	0,2571	0,1548
GDDY / GoDaddy Inc.	0,00	1,27	0,41	13,54	0,2567	0,0480
ESAB / ESAB Corporation	0,00	208,29	0,41	248,31	0,2565	0,1882
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc.	0,00	−31,49	0,41	−30,22	0,2564	−0,0833
CIVI / Civitas Resources, Inc.	0,01	179,21	0,41	105,53	0,2554	0,1403
KBH / KB Home	0,00	−31,64	0,40	−16,60	0,2512	−0,0269
NXPI / NXP Semiconductors N.V.	0,00	13,44	0,40	1,26	0,2501	0,0217
OLED / Universal Display Corporation	0,00	180,87	0,39	181,43	0,2460	0,1649
EXEL / Exelixis, Inc.	0,02	92,63	0,39	123,43	0,2441	0,1427
MTDR / Matador Resources Company	0,01	275,64	0,38	212,20	0,2400	0,1688
SKX / Skechers U.S.A., Inc.	0,01	41,13	0,36	36,33	0,2275	0,0737
MEDP / Medpace Holdings, Inc.	0,00	29,10	0,36	79,21	0,2263	0,1030
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc.	0,00	157,83	0,35	185,25	0,2171	0,1464
CBT / Cabot Corporation	0,00	−36,51	0,35	−22,82	0,2157	−0,0424
COLM / Columbia Sportswear Company	0,00		0,33		0,2071	0,2071
ACIW / ACI Worldwide, Inc.	0,01		0,33		0,2062	0,2062
LNW / Light & Wonder, Inc.	0,00	−4,52	0,33	−17,54	0,2057	−0,0244
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc.	0,00	−15,73	0,33	−4,40	0,2039	0,0069
VC / Visteon Corporation	0,00	81,10	0,32	61,50	0,2020	0,0865
GNTX / Gentex Corporation	0,01	199,37	0,31	164,96	0,1936	0,1257
ALV / Autoliv, Inc.	0,00	76,20	0,30	54,08	0,1884	0,0752
DTM / DT Midstream, Inc.	0,00		0,30		0,1880	0,1880
CVLT / Commvault Systems, Inc.	0,00	17,67	0,30	49,25	0,1872	0,0710
LOPE / Grand Canyon Education, Inc.	0,00	11,97	0,30	20,16	0,1861	0,0430
TPL / Texas Pacific Land Corporation	0,00	202,75	0,29	263,75	0,1821	0,1360
APH / Amphenol Corporation	0,00		0,29		0,1802	0,1802
AKAM / Akamai Technologies, Inc.	0,00	206,24	0,29	287,84	0,1793	0,1250
MSI / Motorola Solutions, Inc.	0,00	−31,50	0,29	−20,17	0,1781	−0,0282
BYD / Boyd Gaming Corporation	0,00	93,79	0,28	127,42	0,1760	0,1045
TDC / Teradata Corporation	0,01	−3,41	0,28	−15,20	0,1742	−0,0156
SGI / Somnigroup International Inc.	0,01	−0,63	0,28	14,52	0,1725	0,0334
QLYS / Qualys, Inc.	0,00	−47,60	0,27	−52,84	0,1711	−0,1638
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc.	0,00	107,41	0,27	101,50	0,1676	0,0908
FICO / Fair Isaac Corporation	0,00	12,20	0,27	46,45	0,1673	0,0618
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc.	0,00	43,61	0,27	73,86	0,1664	0,0778
KLAC / KLA Corporation	0,00	−30,78	0,27	−34,96	0,1661	−0,0700
EVR / Evercore Inc.	0,00	68,14	0,26	105,56	0,1618	0,0886
DUOL / Duolingo, Inc.	0,00	32,51	0,26	79,17	0,1613	0,0781
ACGL / Arch Capital Group Ltd.	0,00		0,26		0,1609	0,1609
ANF / Abercrombie & Fitch Co.	0,00		0,26		0,1604	0,1604
LNTH / Lantheus Holdings, Inc.	0,00	39,52	0,25	90,98	0,1590	0,0820
CHRD / Chord Energy Corporation	0,00	−3,36	0,24	−25,00	0,1520	−0,0351
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc.	0,00	162,92	0,24	108,62	0,1513	0,0841
LPX / Louisiana-Pacific Corporation	0,00	−40,26	0,24	−14,34	0,1493	−0,0212
CIEN / Ciena Corporation	0,00	−49,21	0,24	−35,15	0,1487	−0,0629
PHM / PulteGroup, Inc.	0,00	−54,38	0,23	−40,62	0,1445	−0,0800
HCA / HCA Healthcare, Inc.	0,00	−56,22	0,22	−46,79	0,1402	−0,0878
RL / Ralph Lauren Corporation	0,00		0,22		0,1383	0,1383
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company	0,00	120,73	0,22	−0,46	0,1364	0,0280
DVA / DaVita Inc.	0,00	45,58	0,20	71,55	0,1247	0,0578
NXT / Nextracker Inc.	0,00	224,92	0,18	160,00	0,1137	0,0733
EWBC / East West Bancorp, Inc.	0,00	−4,30	0,18	7,78	0,1126	0,0164
GRMN / Garmin Ltd.	0,00	34,52	0,17	45,38	0,1082	0,0394
MAT / Mattel, Inc.	0,01	−19,64	0,15	−5,70	0,0934	0,0017
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd.	0,00	−0,65	0,14	10,57	0,0848	0,0139
WSO / Watsco, Inc.	0,00	−37,84	0,13	−33,83	0,0831	−0,0333
RS / Reliance, Inc.	0,00	9,18	0,13	10,17	0,0815	0,0134
LEN / Lennar Corporation	0,00	−72,94	0,13	−66,14	0,0806	−0,1393
PAYC / Paycom Software, Inc.	0,00		0,13		0,0799	0,0799
RBA / RB Global, Inc.	0,00		0,12		0,0737	0,0737
AMH / American Homes 4 Rent	0,00		0,12		0,0734	0,0734
S&P 500 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A)			0,03		0,0156	0,0156
S&P MidCap 400 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A)			0,02		0,0155	0,0155
S&P MidCap 400 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A)			0,02		0,0155	0,0155
Russell 2000 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A)			0,01		0,0041	0,0041
Russell 2000 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A)			0,01		0,0041	0,0041
SF / Stifel Financial Corp.	0,00		0,00		0,0000	0,0000
CCSI / Consensus Cloud Solutions, Inc.	0,00		0,00		0,0000	0,0000
APPF / AppFolio, Inc.	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,1068
CCK / Crown Holdings, Inc.	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,0628
AOS / A. O. Smith Corporation	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,0694
WYNN / Wynn Resorts, Limited	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,0668
WFRD / Weatherford International plc	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,0763
ELF / e.l.f. Beauty, Inc.	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,0792
ITW / Illinois Tool Works Inc.	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,0994
VRSN / VeriSign, Inc.	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,0684
CG / The Carlyle Group Inc.	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,0705
ADSK / Autodesk, Inc.	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,0794
GTLS / Chart Industries, Inc.	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,0681
AAON / AAON, Inc.	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,0823
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc.	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,0459
ERIE / Erie Indemnity Company	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,0700