Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 38 851 585
Aktuella positioner 36
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GUMAX - Guggenheim Market Neutral Real Estate Fund Class A har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 38 851 585 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GUMAX - Guggenheim Market Neutral Real Estate Fund Class As största innehav är Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund - Institutional Shares (US:US38142B5003) , Kilroy Realty Corporation (US:KRC) , Invitation Homes Inc. (US:INVH) , Essex Property Trust, Inc. (US:ESS) , and VICI Properties Inc. (US:VICI) . GUMAX - Guggenheim Market Neutral Real Estate Fund Class As nya positioner inkluderar Essex Property Trust, Inc. (US:ESS) , EPR Properties (US:EPR) , W. P. Carey Inc. (US:WPC) , Tanger Inc. (US:SKT) , and RLJ Lodging Trust (US:RLJ) .

GUMAX - Guggenheim Market Neutral Real Estate Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
17,77 17,77 43,5582 7,7811
0,00 1,24 3,0363 3,0363
0,07 0,98 2,4150 2,4150
0,02 0,81 1,9954 1,9954
0,01 0,63 1,5562 1,5562
0,01 0,47 1,1489 1,1489
0,01 0,45 1,1062 1,1062
0,04 0,81 1,9956 1,0912
0,01 0,42 1,0198 1,0198
0,03 0,41 1,0174 1,0174
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,39 0,9631 −3,3566
0,00 0,44 1,0729 −2,2016
0,01 0,20 0,4915 −2,0015
0,01 0,41 1,0072 −1,9611
0,00 0,41 1,0041 −1,9313
−0,78 −1,9202 −1,9202
0,03 0,61 1,4971 −1,8821
0,01 0,41 1,0012 −1,6214
0,01 0,62 1,5192 −1,4918
0,01 0,82 2,0159 −1,3047
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-29 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US38142B5003 / Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund - Institutional Shares 17,77 17,60 17,77 17,60 43,5582 7,7811
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,04 −6,28 1,45 16,37 3,5555 0,6039
INVH / Invitation Homes Inc. 0,04 −19,76 1,39 −21,19 3,4019 −0,7665
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 1,24 3,0363 3,0363
VICI / VICI Properties Inc. 0,04 −17,22 1,24 −3,73 3,0362 −0,0102
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,07 0,98 2,4150 2,4150
KRG / Kite Realty Group Trust 0,04 −7,68 0,96 9,59 2,3554 0,2789
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 −16,53 0,93 −15,27 2,2867 −0,3198
KIM / Kimco Realty Corporation 0,04 −6,86 0,90 11,14 2,2040 0,2883
PLD / Prologis, Inc. 0,01 −47,85 0,82 −41,37 2,0159 −1,3047
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,04 122,76 0,81 94,03 1,9956 1,0912
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,02 0,81 1,9954 1,9954
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,05 70,41 0,81 64,83 1,9779 0,9797
VNO / Vornado Realty Trust 0,02 −53,79 0,80 −30,72 1,9525 −0,7708
AMH / American Homes 4 Rent 0,02 −3,70 0,70 −0,43 1,7189 0,0499
UDR / UDR, Inc. 0,01 0,63 1,5562 1,5562
NNN / NNN REIT, Inc. 0,01 −23,57 0,62 −9,49 1,5212 0,5308
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 −57,17 0,62 −51,30 1,5192 −1,4918
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,03 −64,59 0,61 −57,22 1,4971 −1,8821
IVT / InvenTrust Properties Corp. 0,02 −49,98 0,48 −42,70 1,1659 −0,7991
EPR / EPR Properties 0,01 0,47 1,1489 1,1489
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 0,45 1,1062 1,1062
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −70,26 0,44 −68,38 1,0729 −2,2016
SKT / Tanger Inc. 0,01 0,42 1,0198 1,0198
NTST / NETSTREIT Corp. 0,03 0,41 1,0174 1,0174
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 −18,26 0,41 −15,20 1,0145 0,0153
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,01 −74,28 0,41 −70,23 1,0072 −1,9611
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −70,32 0,41 −66,99 1,0041 −1,9313
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 −47,75 0,41 −35,89 1,0033 −0,5036
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,01 −70,01 0,41 −63,14 1,0012 −1,6214
AMT / American Tower Corporation 0,00 −34,04 0,41 −20,97 0,9990 −0,0570
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 −79,95 0,39 −78,50 0,9631 −3,3566
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,02 0,21 0,5179 0,5179
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0,01 −7,32 0,20 −15,25 0,4915 −2,0015
MS Equity Custom Basket / DE (N/A) −0,39 −0,9553 −0,9553
GS Equity Custom Basket / DE (N/A) −0,78 −1,9202 −1,9202