Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 115 098 856
Aktuella positioner 57
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Shepherd Kaplan Krochuk, Llc har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 115 098 856 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Shepherd Kaplan Krochuk, Llcs största innehav är VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (US:ANGL) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) . Shepherd Kaplan Krochuk, Llcs nya positioner inkluderar Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 6,05 5,2607 1,9745
0,09 4,28 3,7170 0,9448
0,05 3,21 2,7862 0,6304
0,10 2,96 2,5755 0,6224
0,03 3,61 3,1349 0,5118
0,00 0,51 0,4403 0,4403
0,08 7,11 6,1778 0,3364
0,03 3,51 3,0522 0,3302
0,08 5,05 4,3859 0,2429
0,02 4,45 3,8629 0,1990
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 3,98 3,4616 −1,1325
0,10 2,69 2,3383 −0,7099
0,22 2,30 1,9969 −0,6485
0,01 2,83 2,4593 −0,6145
0,02 1,40 1,2184 −0,5738
0,04 2,23 1,9362 −0,5032
0,03 6,22 5,4052 −0,3611
0,01 1,33 1,1565 −0,3596
0,00 0,29 0,2509 −0,2588
0,02 2,09 1,8151 −0,1562
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,30 −3,33 8,74 −1,92 7,5965 −0,0362
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,08 3,99 7,11 4,22 6,1778 0,3364
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,01 6,22 −7,63 5,4052 −0,3611
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 42,66 6,05 57,74 5,2607 1,9745
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,20 −1,46 5,51 2,59 4,7911 0,1886
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,08 −1,90 5,05 4,34 4,3859 0,2429
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,02 −12,62 4,45 3,90 3,8629 0,1990
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,09 32,57 4,28 32,16 3,7170 0,9448
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,22 −2,25 4,08 −4,66 3,5405 −0,1192
CPB / The Campbell's Company 0,13 −3,29 3,98 −25,74 3,4616 −1,1325
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 12,68 3,61 17,79 3,1349 0,5118
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,03 0,01 3,51 10,51 3,0522 0,3302
CORP / PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,03 0,40 3,22 0,97 2,7947 0,0670
ZROZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund 0,05 36,02 3,21 27,37 2,7862 0,6304
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,03 −3,09 3,19 −3,13 2,7711 −0,0478
HDEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF 0,10 22,20 2,96 29,94 2,5755 0,6224
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −13,56 2,83 −21,17 2,4593 −0,6145
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,10 −20,24 2,69 −24,41 2,3383 −0,7099
SPDN / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares 0,22 −16,30 2,30 −25,61 1,9969 −0,6485
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 −0,09 2,23 8,14 1,9395 0,1718
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,04 −21,38 2,23 −21,80 1,9362 −0,5032
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,02 −7,76 2,09 −9,25 1,8151 −0,1562
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,07 −0,14 2,03 2,94 1,7621 0,0747
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,15 4,60 1,69 3,74 1,4714 0,0740
SSPY / Exchange Listed Funds Trust - Stratified LargeCap Index ETF 0,02 −36,32 1,40 −33,01 1,2184 −0,5738
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 −24,84 1,33 −24,80 1,1565 −0,3596
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,01 0,00 1,13 4,93 0,9793 0,0593
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 −1,46 0,94 −4,67 0,8150 −0,0275
PFE / Pfizer Inc. 0,04 −0,70 0,91 −4,99 0,7939 −0,0297
JPEM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF 0,02 −11,28 0,89 −5,04 0,7691 −0,0293
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 −0,14 0,87 18,45 0,7593 0,1276
MGA / Magna International Inc. 0,02 12,05 0,86 27,26 0,7471 0,1687
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −0,08 0,84 −1,06 0,7275 0,0024
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 1,45 0,83 12,08 0,7181 0,0871
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,08 0,81 30,89 0,6999 0,1729
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −11,34 0,77 5,04 0,6705 0,0419
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 0,00 0,77 −1,28 0,6698 0,0018
DOW / Dow Inc. 0,03 19,30 0,75 −9,50 0,6547 −0,0584
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,70 −9,23 0,6072 −0,0516
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,02 −13,47 0,68 −3,80 0,5949 −0,0141
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,03 −0,27 0,66 23,46 0,5768 0,1168
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,00 0,64 20,68 0,5528 0,1014
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 1,02 0,61 2,01 0,5305 0,0182
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 9,88 0,59 16,50 0,5097 0,0787
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,06 0,00 0,53 −0,93 0,4638 0,0025
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −0,15 0,52 −4,76 0,4521 −0,0156
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 23,12 0,52 15,85 0,4512 0,0673
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,51 0,4403 0,4403
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,46 −3,15 0,4006 −0,0075
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,46 18,13 0,3967 0,0660
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,34 0,37 10,91 0,3181 0,0352
OSEA / Harbor ETF Trust - Harbor International Compounders ETF 0,01 0,00 0,34 10,36 0,2964 0,0316
T / AT&T Inc. 0,01 −23,88 0,31 −22,11 0,2694 −0,0714
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −3,33 0,29 2,46 0,2540 0,0093
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −56,13 0,29 −51,60 0,2509 −0,2588
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,20 0,1776 0,1776
NRGV / Energy Vault Holdings, Inc. 0,07 1,46 0,05 6,12 0,0452 0,0026
SHUS / Exchange Listed Funds Trust - Stratified Largecap Hedged ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TBF / ProShares Trust - ProShares Short 20+ Year Treasury 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000