Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 72 249 000
Aktuella positioner 75
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GRATRY & Co LLC har redovisat 75 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 72 249 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GRATRY & Co LLCs största innehav är ICON Public Limited Company (US:ICLR) , Credit Suisse Group AG - ADR (US:CS) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ING) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , and Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) . GRATRY & Co LLCs nya positioner inkluderar MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , China Southern Airlines Company Ltd. - ADR (US:ZNH) , 51Job Inc. - ADR (US:JOBS) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,55 3,5336 3,5336
0,14 2,43 3,3578 3,3578
0,04 2,05 2,8416 2,8416
0,03 2,03 2,8070 2,8070
0,03 2,02 2,8000 2,8000
0,04 1,88 2,5966 2,5966
0,07 1,77 2,4554 2,4554
0,05 1,74 2,4083 2,4083
0,02 1,72 2,3807 2,3807
0,03 1,63 2,2616 2,2616
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,08 1,5018 −1,2220
0,00 0,00 −1,0297
0,00 0,00 −0,4992
0,01 1,46 2,0208 −0,4763
0,13 2,28 3,1599 −0,3922
0,00 0,00 −0,3883
0,01 1,59 2,1993 −0,3086
0,00 0,00 −0,3051
0,27 1,77 2,4554 −0,3046
0,00 0,00 −0,3038
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2018-04-23 för rapporteringsperioden 2018-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ICLR / ICON Public Limited Company 0,02 −16,07 2,55 −11,60 3,5336 3,5336
CS / Credit Suisse Group AG - ADR 0,14 −12,53 2,43 −17,73 3,3578 3,3578
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −15,50 2,28 −22,51 3,1599 −0,3922
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −7,92 2,09 −1,97 2,8969 0,3227
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,28 2,07 2,93 2,8679 0,4407
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −16,35 2,05 −18,60 2,8416 2,8416
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,03 −22,39 2,03 −21,40 2,8070 2,8070
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,03 −14,23 2,02 −17,96 2,8000 2,8000
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −15,80 2,02 −4,09 2,7917 0,2560
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,88 2,5966 2,5966
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 85,79 1,85 81,69 2,5551 1,3300
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −23,02 1,78 −17,25 2,4637 −0,1299
ACN / Accenture plc 0,01 −14,72 1,78 −14,49 2,4595 −0,0460
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 −15,14 1,77 −22,50 2,4554 −0,3046
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −16,18 1,77 −11,30 2,4554 2,4554
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −27,91 1,74 −27,59 2,4083 2,4083
APTV / Aptiv PLC 0,02 −14,95 1,72 −14,81 2,3807 2,3807
NPSNY / Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 32,56 1,63 17,55 2,2616 2,2616
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −16,14 1,62 −11,92 2,2492 0,0246
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −17,61 1,59 −23,61 2,1993 −0,3086
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −14,91 1,59 −17,90 2,1966 2,1966
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 23,62 1,58 52,27 2,1813 0,9334
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −13,05 1,55 −19,24 2,1440 2,1440
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −18,60 1,53 −18,29 2,1149 −0,1398
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −16,75 1,51 −11,76 2,0969 0,0266
CB / Chubb Limited 0,01 −24,66 1,46 −29,50 2,0208 −0,4763
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −16,27 1,46 −21,29 2,0166 −0,2152
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −16,85 1,37 −16,71 1,8976 1,8976
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −6,56 1,17 −7,45 1,6152 1,6152
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 164,70 1,15 217,40 1,5903 1,5903
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −47,61 1,08 −51,97 1,5018 −1,2220
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,01 −12,03 1,02 −1,35 1,4132 0,1652
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,04 −18,95 0,99 −19,84 1,3758 1,3758
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −8,14 0,96 −13,15 1,3260 1,3260
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −55,24 0,87 −58,13 1,2014 1,2014
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −15,50 0,82 −17,92 1,1350 1,1350
DSDVY / DSV A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −16,73 0,81 −16,23 1,1142 1,1142
MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,12 0,74 0,00 1,0312 0,1329
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −17,20 0,67 −9,80 0,9301 0,9301
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,31 0,45 19,20 0,6187 0,6187
LZRFY / Localiza Rent a Car S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,46 0,42 31,06 0,5841 0,5841
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 −17,81 0,41 −7,22 0,5689 0,5689
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 −12,62 0,41 −9,89 0,5675 0,5675
V / Visa Inc. 0,00 −16,28 0,41 −12,23 0,5661 0,0042
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −19,87 0,40 −26,81 0,5592 0,5592
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −20,49 0,40 −18,14 0,5495 −0,0353
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −13,18 0,37 −4,17 0,5093 0,5093
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 −13,43 0,37 −8,71 0,5080 0,5080
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,01 0,36 0,4969 0,4969
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,53 0,36 1,14 0,4927 0,4927
126132109 / CNOOC Ltd. 0,00 4,24 0,34 7,14 0,4775 0,0893
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,33 0,4581 0,4581
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −13,41 0,33 −18,61 0,4540 0,4540
SUPV / Grupo Supervielle S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,32 0,33 6,91 0,4498 0,4498
WGHPY / WH Group Ltd. 0,02 7,75 0,32 1,89 0,4471 0,4471
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −24,42 0,32 −12,67 0,4388 0,0011
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,38 0,32 1,28 0,4374 0,0612
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −16,77 0,31 −18,91 0,4332 −0,0322
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 5,76 0,31 11,55 0,4277 0,0937
XPO / XPO, Inc. 0,00 16,12 0,31 28,87 0,4263 0,4263
ZNH / China Southern Airlines Company Ltd. - ADR 0,01 0,30 0,4152 0,4152
WMMVY / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,65 0,30 8,76 0,4125 0,0821
AAPL / Apple Inc. 0,00 −13,90 0,27 −14,64 0,3792 −0,0078
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −8,19 0,27 −13,74 0,3737 −0,0037
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,06 0,27 −5,94 0,3723 0,3723
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −5,00 0,27 4,71 0,3696 0,0621
WF / Woori Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,27 0,26 −4,40 0,3613 0,3613
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,00 0,24 5,29 0,3308 0,0571
JOBS / 51Job Inc. - ADR 0,00 0,23 0,3114 0,3114
SYK / Stryker Corporation 0,00 −12,54 0,22 −9,31 0,3100 0,0122
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,33 0,22 7,73 0,3087 0,3087
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,22 −6,38 0,3045 0,0212
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,76 0,22 3,81 0,3017 0,3017
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −8,01 0,21 −15,38 0,2893 −0,0085
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 −12,20 0,18 −18,81 0,2450 −0,0179
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3051
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3038
TLK / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3883
FLEX / Flex Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2834
/ Delphi Technologies PLC 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4992
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2858
LOGN / Logitech International S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0297