Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 469 310 601
Aktuella positioner 83
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GRHIX - Goehring & Rozencwajg Resources Fund Institutional Class Shares har redovisat 83 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 469 310 601 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GRHIX - Goehring & Rozencwajg Resources Fund Institutional Class Sharess största innehav är Range Resources Corporation (US:RRC) , Nutrien Ltd. (US:NTR) , Seadrill Limited (US:SDRL) , Cameco Corporation (CA:CCO) , and EQT Corporation (US:EQT) . GRHIX - Goehring & Rozencwajg Resources Fund Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar Boss Energy Limited (US:BQSSF) , Paladin Energy Ltd (US:PALAF) , Deep Yellow Limited (US:DYLLF) , Bannerman Energy Ltd (US:BNNLF) , and .

GRHIX - Goehring & Rozencwajg Resources Fund Institutional Class Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,92 21,35 4,5465 2,9155
1,95 4,98 1,0605 1,0605
1,08 4,34 0,9240 0,9240
1,80 10,95 2,3325 0,9208
4,55 3,95 0,8403 0,8403
1,96 3,62 0,7703 0,7703
0,11 14,41 3,0679 0,5340
1,48 10,77 2,2931 0,5292
0,35 20,49 4,3638 0,5182
0,23 8,40 1,7885 0,4208
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,76 28,93 6,1612 −0,9083
0,41 6,57 1,3984 −0,7317
0,47 6,06 1,2904 −0,7199
0,10 3,94 0,8395 −0,7025
2,83 6,17 1,3148 −0,6370
0,22 5,11 1,0887 −0,6342
0,18 12,28 2,6162 −0,6225
0,15 6,64 1,4135 −0,5739
0,44 16,52 3,5183 −0,5592
0,05 5,18 1,1023 −0,4610
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RRC / Range Resources Corporation 0,76 −1,74 28,93 0,70 6,1612 −0,9083
NTR / Nutrien Ltd. 0,43 0,00 25,18 12,74 5,3617 −0,1333
SDRL / Seadrill Limited 0,92 253,59 21,35 222,09 4,5465 2,9155
CCO / Cameco Corporation 0,35 −1,35 20,49 31,11 4,3638 0,5182
EQT / EQT Corporation 0,32 −1,24 17,55 13,03 3,7384 −0,0831
AR / Antero Resources Corporation 0,44 −2,30 16,52 −0,30 3,5183 −0,5592
AGI / Alamos Gold Inc. 0,64 −3,17 16,51 9,66 3,5156 −0,1885
LEU / Centrus Energy Corp. 0,11 0,00 14,41 39,90 3,0679 0,5340
BIREF / Birchcliff Energy Ltd. 3,02 0,00 14,24 23,31 3,0334 0,1911
SRUUF / Sprott Physical Uranium Trust Fund 0,82 0,00 13,25 12,38 2,8208 −0,0794
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,18 0,00 12,28 −6,67 2,6162 −0,6225
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,80 0,00 10,95 90,93 2,3325 0,9208
IMPUY / Impala Platinum Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 0,00 10,77 50,21 2,2931 0,5292
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,35 0,00 10,68 7,54 2,2752 −0,1693
ANGPY / Valterra Platinum Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,43 0,00 9,48 32,54 2,0188 0,2589
MOS / The Mosaic Company 0,23 0,00 8,40 51,10 1,7885 0,4208
EDV / Endeavour Mining plc 0,26 −13,70 8,03 33,50 1,7094 0,2299
EXE / Expand Energy Corporation 0,06 0,00 6,89 17,46 1,4669 0,0238
IE / Ivanhoe Electric Inc. 0,92 0,00 6,77 18,36 1,4418 0,0343
ORLA / Orla Mining Ltd. 0,64 −14,72 6,76 28,79 1,4403 0,1480
MTDR / Matador Resources Company 0,15 0,00 6,64 −17,82 1,4135 −0,5739
ARGTF / Artemis Gold Inc. 0,41 −47,99 6,57 −24,15 1,3984 −0,7317
48M / Foran Mining Corporation 2,83 0,00 6,17 −22,18 1,3148 −0,6370
SKE / Skeena Resources Limited 0,47 −42,89 6,06 −25,83 1,2904 −0,7199
GMINF / G Mining Ventures Corp. 0,38 −18,06 5,60 15,40 1,1925 −0,0015
UEC / Uranium Energy Corp. 0,93 0,00 5,54 5,89 1,1789 −0,1074
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,05 0,00 5,18 −18,53 1,1023 −0,4610
NE / Noble Corporation plc 0,21 0,00 5,16 −4,36 1,0990 −0,2287
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,22 −43,66 5,11 −26,98 1,0887 −0,6342
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,04 0,00 5,03 −15,36 1,0715 −0,3911
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 0,64 0,00 5,00 −18,38 1,0638 −0,4421
BQSSF / Boss Energy Limited 1,95 4,98 1,0605 1,0605
OII / Oceaneering International, Inc. 0,25 0,00 4,82 −13,67 1,0274 −0,3477
NXE / NexGen Energy Ltd. 0,78 0,00 4,81 16,83 1,0248 0,0113
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,12 0,00 4,71 4,27 1,0031 −0,1086
MAUTF / Montage Gold Corp. 1,42 −17,05 4,70 66,81 1,0020 0,3080
ERD / Erdene Resource Development Corporation 5,83 −1,43 4,38 57,39 0,9322 0,2479
EQX / Equinox Gold Corp. 0,66 −21,49 4,37 −18,67 0,9305 −0,3913
PALAF / Paladin Energy Ltd 1,08 4,34 0,9240 0,9240
ORZCF / Orezone Gold Corporation 4,63 −17,21 4,28 35,18 0,9125 0,1325
IPI / Intrepid Potash, Inc. 0,11 0,00 4,27 44,76 0,9086 0,1833
DYLLF / Deep Yellow Limited 4,55 3,95 0,8403 0,8403
KAP / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −41,55 3,94 −37,11 0,8395 −0,7025
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 3,81 −4,89 3,81 −4,90 0,8112 −0,1742
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,42 0,00 3,77 25,55 0,8039 0,0640
CXB / Calibre Mining Corp. 1,58 −8,67 3,64 7,09 0,7755 −0,0612
BNNLF / Bannerman Energy Ltd 1,96 3,62 0,7703 0,7703
VAL / Valaris Limited 0,09 0,00 3,41 5,39 0,7253 −0,0699
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,13 −11,83 3,28 −9,78 0,6977 −0,1956
SLB / Schlumberger Limited 0,10 0,00 3,26 −20,67 0,6948 −0,3171
DNN / Denison Mines Corp. 2,03 0,00 3,22 6,69 0,6861 −0,0568
UUUU / Energy Fuels Inc. 0,63 0,00 3,08 18,68 0,6563 0,0174
GLGDF / GoGold Resources Inc. 2,10 0,00 2,97 34,53 0,6325 0,0894
KNT / K92 Mining Inc. 0,28 0,00 2,87 56,48 0,6119 0,1601
LONCF / Loncor Gold Inc. 6,92 40,67 2,87 56,57 0,6119 0,1602
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,10 0,00 2,83 −28,63 0,6029 −0,3729
LUNMF / Lundin Mining Corporation 0,29 0,00 2,70 18,15 0,5756 0,0127
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,16 0,00 2,44 19,43 0,5197 0,0168
CMCL / Caledonia Mining Corporation Plc 0,14 0,00 2,42 69,82 0,5156 0,1648
NG / NovaGold Resources Inc. 0,61 202,26 2,18 260,83 0,4650 0,3161
ARREF / Amerigo Resources Ltd. 1,55 0,00 2,05 5,45 0,4366 −0,0419
PNPNF / Power Metallic Mines Inc. 2,53 0,00 2,01 −28,18 0,4284 −0,2608
FDMIF / Founders Metals Inc. 0,57 0,00 1,81 −18,74 0,3863 −0,1627
ASE / Asante Gold Corporation 1,95 0,00 1,78 22,03 0,3788 0,0201
Guardian Metal Resources PLC / EC (GB00BPQY8R36) 3,16 0,00 1,68 28,20 0,3584 0,0354
BGL / Bellevue Gold Limited 2,41 14,83 1,54 0,52 0,3278 −0,0490
URG / Ur-Energy Inc. 1,75 0,00 1,43 −14,77 0,3050 −0,1083
EU / enCore Energy Corp. 0,62 0,00 1,25 −20,22 0,2656 −0,1191
TFPM / Triple Flag Precious Metals Corp. 0,05 0,00 1,18 33,94 0,2506 0,0346
MAKOF / Mako Mining Corp. 0,29 0,00 1,04 34,81 0,2213 0,0317
BORR / Borr Drilling Limited 0,56 0,00 0,98 −31,12 0,2080 −0,1408
CEU / CES Energy Solutions Corp. 0,20 0,00 0,89 −17,65 0,1898 −0,0765
TMQ / Trilogy Metals Inc. 0,69 3 588,24 0,82 3 069,23 0,1755 0,1690
MAIFF / Minera Alamos Inc. 3,02 0,00 0,81 26,79 0,1734 0,0155
Power Metallic Mines, Inc. (Restricted) / EC (CA73929R2046) 0,95 0,00 0,76 −28,25 0,1614 −0,0983
OMGGF / Omai Gold Mines Corp. 1,44 0,00 0,55 59,65 0,1181 0,0326
LSANF / Los Andes Copper Ltd. 0,10 0,00 0,47 0,43 0,1003 −0,0151
BBBXF / Brixton Metals Corporation 7,10 0,00 0,36 −22,32 0,0771 −0,0376
TDW / Tidewater Inc. 0,00 0,00 0,16 −12,92 0,0331 −0,0108
GHRT / Greenheart Gold Inc. 0,32 0,00 0,15 −13,97 0,0329 −0,0112
GCU / Gunnison Copper Corp. 0,64 0,00 0,12 61,33 0,0259 0,0073
TMQ / Trilogy Metals Inc. 0,02 −97,29 0,02 −97,33 0,0047 −0,1708
MPVDF / Mountain Province Diamonds Inc. 0,32 0,00 0,01 0,00 0,0030 −0,0004
486 / United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company 1,33 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
Chilean Metals, Inc. / EC (CA7393019921) 0,07 −5,94 0,00 0,0000 0,0000
MNOD / MMC Norilsk Nickel PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Guardian Metal Resources Warrants EXP 08/28/2026 / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Loncor Gold Warrants / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 0,29 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Brixton Metals Corp. Warrants / DE (11120Q120) 0,00 0,0000 −0,0000