Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 182 889 245
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Fusion Family Wealth LLC har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 182 889 245 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Fusion Family Wealth LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF (US:RWL) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (US:VERSX) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Fusion Family Wealth LLCs nya positioner inkluderar General Electric Company (US:GE) , . Fusion Family Wealth LLCs främsta industrier är "Metal Mining" (sic 10) , "Mining And Quarrying Of Nonmetallic Minerals, Except Fuels" (sic 14) , and "Heavy Construction Other Than Building Construction Contractors" (sic 16) .

Fusion Family Wealth LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,38 214,55 18,1374 0,7634
0,10 57,30 4,8442 0,3630
0,56 46,64 3,9431 0,2472
1,17 70,25 5,9387 0,2164
0,15 34,39 2,9072 0,1971
0,04 23,06 1,9494 0,1809
1,83 104,60 8,8430 0,1789
0,41 97,74 8,2631 0,1746
0,02 1,30 0,1102 0,0477
0,00 0,27 0,0231 0,0231
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 14,41 1,2185 −0,5661
0,01 5,83 0,4933 −0,4957
1,58 164,74 13,9268 −0,4190
0,18 19,59 1,6559 −0,3568
2,09 103,24 8,7277 −0,3089
1,80 35,11 2,9685 −0,1011
1,63 33,35 2,8197 −0,0680
1,44 62,54 5,2872 −0,0466
0,52 61,03 5,1597 −0,0235
0,12 2,39 0,2021 −0,0232
13D/G-arkiveringar

Detta är en lista över 13D- och 13G-arkiveringar som gjorts under det senaste året (om några). Klicka på länken för att se hela transaktionshistoriken. Gröna rader indikerar nya positioner. Röda rader indikerar stängda positioner.

Fil Datum Formulär Värdepapper Föregående
aktier 		Aktuella
aktier 		ΔAktier % % Ägande
 % ΔÄgande
2025-07-30 13G RWK / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF 440 114 527 424 19,84 7,60 −29,17
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,38 2,73 214,55 13,54 18,1374 0,7634
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 1,58 0,58 164,74 5,59 13,9268 −0,4190
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1,83 −1,02 104,60 11,01 8,8430 0,1789
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 2,09 −3,87 103,24 5,05 8,7277 −0,3089
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,41 3,97 97,74 11,11 8,2631 0,1746
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 1,17 1,48 70,25 12,88 5,9387 0,2164
RWJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF 1,44 1,36 62,54 7,81 5,2872 −0,0466
RWK / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF 0,52 −0,07 61,03 8,27 5,1597 −0,0235
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,10 −0,06 57,30 17,57 4,8442 0,3630
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,56 5,19 46,64 16,04 3,9431 0,2472
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 1,80 4,97 35,11 5,18 2,9685 −0,1011
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,15 −0,83 34,39 16,68 2,9072 0,1971
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 1,63 5,48 33,35 6,20 2,8197 −0,0680
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,04 8,49 23,06 19,89 1,9494 0,1809
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,18 −14,38 19,59 −10,52 1,6559 −0,3568
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,11 −36,12 14,41 −25,74 1,2185 −0,5661
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,04 −2,38 12,50 8,35 1,0571 −0,0040
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −50,89 5,83 −45,76 0,4933 −0,4957
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 0,00 3,04 8,19 0,2568 −0,0013
BSJP / Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF 0,12 −2,44 2,39 −2,45 0,2021 −0,0232
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 0,04 1,87 9,45 0,1577 0,0010
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,03 0,00 1,86 14,61 0,1572 0,0080
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −8,23 1,69 8,49 0,1427 −0,0003
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 80,35 1,30 91,62 0,1102 0,0477
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,95 −7,59 0,0802 −0,0142
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,01 0,00 0,81 6,17 0,0685 −0,0016
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 1,16 0,63 0,00 0,0530 −0,0046
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,61 28,00 0,0514 0,0077
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,02 0,00 0,60 11,25 0,0510 0,0011
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,59 −8,81 0,0499 −0,0096
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,51 32,30 0,0434 0,0078
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 0,00 0,43 1,89 0,0365 −0,0025
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,43 14,06 0,0364 0,0017
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,42 17,50 0,0358 0,0027
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,01 0,00 0,40 4,47 0,0336 −0,0014
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,37 10,27 0,0309 0,0004
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −20,80 0,35 −18,99 0,0300 −0,0102
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,34 2,74 0,0286 −0,0017
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,01 0,00 0,34 4,66 0,0285 −0,0012
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,30 10,66 0,0255 0,0004
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,28 6,39 0,0239 −0,0006
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,10 0,28 18,49 0,0239 0,0019
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,27 0,0231 0,0231
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,25 18,66 0,0210 0,0017
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,25 2,50 0,0208 −0,0013
GE / General Electric Company 0,00 0,23 0,0194 0,0194
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,21 0,0175 0,0175