Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 268 462 741
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FXN - First Trust Energy AlphaDEX Fund har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 268 462 741 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FXN - First Trust Energy AlphaDEX Funds största innehav är First Solar, Inc. (US:FSLR) , Permian Resources Corporation (US:PR) , Devon Energy Corporation (US:DVN) , Chord Energy Corporation (US:CHRD) , and Civitas Resources, Inc. (US:CIVI) .

FXN - First Trust Energy AlphaDEX Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 13,07 4,8796 2,5604
0,02 5,30 1,9797 1,1333
0,17 7,04 2,6285 1,0738
0,44 7,20 2,6890 0,9600
0,10 4,86 1,8158 0,9141
0,01 10,11 3,7747 0,9125
0,05 4,38 1,6342 0,8471
0,09 9,41 3,5123 0,2814
0,65 0,2412 0,2412
0,19 4,87 1,8180 0,1866
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 6,42 2,3965 −0,9545
0,06 6,90 2,5769 −0,9526
0,50 7,80 2,9110 −0,9513
0,35 1,90 0,7089 −0,9049
0,04 4,44 1,6559 −0,8684
0,07 2,24 0,8348 −0,8397
0,02 2,44 0,9120 −0,7481
0,04 4,97 1,8545 −0,6940
0,39 10,54 3,9330 −0,5671
0,30 10,14 3,7836 −0,4557
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FSLR / First Solar, Inc. 0,10 94,50 13,07 46,09 4,8796 2,5604
PR / Permian Resources Corporation 0,96 −11,98 11,33 −29,10 4,2305 0,0876
DVN / Devon Energy Corporation 0,35 −26,41 10,73 −34,37 4,0047 −0,2321
CHRD / Chord Energy Corporation 0,12 −12,31 10,62 −29,64 3,9634 0,0523
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,39 13,03 10,54 −39,32 3,9330 −0,5671
MTDR / Matador Resources Company 0,26 −7,02 10,25 −36,62 3,8275 −0,3649
OVV / Ovintiv Inc. 0,30 −22,09 10,14 −38,03 3,7836 −0,4557
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,01 −7,85 10,11 −8,44 3,7747 0,9125
NOV / NOV Inc. 0,86 −19,97 9,99 −35,69 3,7275 −0,2973
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,09 −23,67 9,41 −24,52 3,5123 0,2814
EOG / EOG Resources, Inc. 0,08 −19,92 9,05 −29,76 3,3774 0,0390
COP / ConocoPhillips 0,10 −20,51 8,97 −28,33 3,3471 0,1049
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,36 −25,78 8,96 −34,25 3,3441 −0,1869
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,07 −13,98 8,70 −30,91 3,2478 −0,0160
HAL / Halliburton Company 0,42 −10,11 8,23 −31,53 3,0704 −0,0429
APA / APA Corporation 0,50 −26,15 7,80 −47,67 2,9110 −0,9513
AM / Antero Midstream Corporation 0,44 4,65 7,20 7,99 2,6890 0,9600
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,24 −11,01 7,19 −25,84 2,6830 0,1714
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,17 36,51 7,04 17,39 2,6285 1,0738
VLO / Valero Energy Corporation 0,06 −41,92 6,90 −49,31 2,5769 −0,9526
TRGP / Targa Resources Corp. 0,04 −25,76 6,69 −35,52 2,4980 −0,1921
CVX / Chevron Corporation 0,05 −45,55 6,42 −50,34 2,3965 −0,9545
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,16 −15,15 6,37 −28,32 2,3783 0,0747
SLB / Schlumberger Limited 0,19 −23,25 6,27 −36,65 2,3391 −0,2244
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 57,14 5,30 62,37 1,9797 1,1333
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,04 −46,43 4,97 −49,48 1,8545 −0,6940
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,19 −19,16 4,87 −22,62 1,8180 0,1866
EQT / EQT Corporation 0,10 44,57 4,86 39,81 1,8158 0,9141
FTI / TechnipFMC plc 0,16 −24,01 4,64 −28,77 1,7330 0,0440
PSX / Phillips 66 0,04 −48,41 4,44 −54,46 1,6559 −0,8684
OKE / ONEOK, Inc. 0,05 70,48 4,38 44,16 1,6342 0,8471
BKR / Baker Hughes Company 0,12 −22,65 4,19 −40,72 1,5638 −0,2674
DTM / DT Midstream, Inc. 0,03 −14,35 2,63 −17,65 0,9808 0,1540
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 −24,53 2,56 −20,26 0,9567 0,1237
EXE / Expand Energy Corporation 0,02 −62,70 2,44 −61,86 0,9120 −0,7481
AR / Antero Resources Corporation 0,06 −27,64 2,26 −32,48 0,8423 −0,0237
RRC / Range Resources Corporation 0,07 −62,21 2,24 −65,39 0,8348 −0,8397
WFRD / Weatherford International plc 0,05 11,66 2,03 −26,55 0,7560 0,0412
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,35 −15,75 1,90 −69,50 0,7089 −0,9049
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,04 −6,99 1,89 −33,43 0,7073 −0,0302
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,65 0,2412 0,2412
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 0,24 55,53 0,24 55,48 0,0902 0,0500