Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 481 197 845
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FSRFX - Transportation Portfolio har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 481 197 845 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FSRFX - Transportation Portfolios största innehav är Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , and CSX Corporation (US:CSX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,10 92,80 19,9145 4,4248
16,51 16,51 3,5436 1,8777
0,12 13,32 2,8592 0,3107
0,09 10,15 2,1783 0,3085
0,02 2,23 0,4784 0,2997
0,10 1,20 0,2571 0,2571
0,16 16,03 3,4403 0,2487
0,34 2,53 0,5437 0,2269
0,38 5,79 1,2428 0,1969
0,35 77,08 16,5407 0,1839
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 10,64 2,2836 −2,4668
0,74 23,29 4,9982 −1,1707
0,22 17,44 3,7423 −0,8122
0,65 7,49 1,6070 −0,7109
0,03 7,45 1,5988 −0,6900
0,35 17,17 3,6850 −0,5521
0,09 8,61 1,8475 −0,4909
8,88 8,89 1,9068 −0,3480
0,04 5,76 1,2360 −0,2969
0,42 40,60 8,7123 −0,2049
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
UBER / Uber Technologies, Inc. 1,10 3,67 92,80 14,78 19,9145 4,4248
UNP / Union Pacific Corporation 0,35 0,48 77,08 −9,72 16,5407 0,1839
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,42 6,44 40,60 −12,77 8,7123 −0,2049
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,10 −9,41 23,55 −8,90 5,0544 0,1008
CSX / CSX Corporation 0,74 −26,70 23,29 −27,66 4,9982 −1,1707
FDX / FedEx Corporation 0,08 11,09 17,47 −7,84 3,7499 0,1173
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,22 −13,38 17,44 −26,64 3,7423 −0,8122
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,35 −3,53 17,17 −22,36 3,6850 −0,5521
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 16,51 89,91 16,51 89,91 3,5436 1,8777
SKYW / SkyWest, Inc. 0,16 −6,17 16,03 −3,76 3,4403 0,2487
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,12 −13,69 13,32 0,16 2,8592 0,3107
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,21 −39,09 10,64 −57,08 2,2836 −2,4668
KEX / Kirby Corporation 0,09 −2,03 10,15 4,01 2,1783 0,3085
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 8,88 −24,50 8,89 −24,50 1,9068 −0,3480
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,09 −25,31 8,61 −29,46 1,8475 −0,4909
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,07 −3,62 7,51 −7,43 1,6107 0,0574
SNCY / Sun Country Airlines Holdings, Inc. 0,65 −13,89 7,49 −38,11 1,6070 −0,7109
SAIA / Saia, Inc. 0,03 −3,43 7,45 −37,64 1,5988 −0,6900
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,16 −3,63 6,93 −15,33 1,4878 −0,0809
LYFT / Lyft, Inc. 0,38 −7,14 5,79 6,10 1,2428 0,1969
R / Ryder System, Inc. 0,04 −19,53 5,76 −28,01 1,2360 −0,2969
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,10 −3,59 5,67 −10,66 1,2171 0,0009
NVGS / Navigator Holdings Ltd. 0,39 7,11 5,55 −0,02 1,1917 0,1275
JOBY / Joby Aviation, Inc. 0,51 −4,10 3,95 7,13 0,8486 0,1415
LUV / Southwest Airlines Co. 0,11 −19,41 3,62 −6,99 0,7772 0,0586
MATX / Matson, Inc. 0,02 −5,38 2,78 −25,90 0,5963 −0,1220
DHT / DHT Holdings, Inc. 0,24 −0,46 2,74 11,48 0,5879 0,1171
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 0,34 −2,63 2,53 53,24 0,5437 0,2269
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −6,36 2,46 7,30 0,5272 0,0885
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,02 55,07 2,23 139,16 0,4784 0,2997
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,05 −6,82 2,14 −2,73 0,4585 0,0376
FIP / FTAI Infrastructure Inc. 0,33 −2,81 1,99 1,69 0,4262 0,0520
TDW / Tidewater Inc. 0,04 −2,61 1,78 −15,20 0,3818 −0,0203
TFII / TFI International Inc. 0,02 0,00 1,70 −4,82 0,3650 0,0227
HUBG / Hub Group, Inc. 0,05 −2,56 1,67 −20,09 0,3579 −0,0419
CVLG / Covenant Logistics Group, Inc. 0,06 0,00 1,37 −9,81 0,2941 0,0030
NMM / Navios Maritime Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 0,00 1,29 −4,37 0,2774 0,0185
AAL / American Airlines Group Inc. 0,10 1,20 0,2571 0,2571
HTZ / Hertz Global Holdings, Inc. 0,12 40,76 0,75 203,63 0,1616 0,1158
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,04 0,00 0,73 5,52 0,1560 0,0241
ULH / Universal Logistics Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,56 −11,46 0,1193 −0,0011