Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 47 919 709
Aktuella positioner 351
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Fidelity Multi-Strategy Credit Fund har redovisat 351 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 47 919 709 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Fidelity Multi-Strategy Credit Funds största innehav är Fidelity Private Credit Fund Class I (US:31634E306) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Enbridge, Inc. (CA:US29250NBT19) , JPMORGAN CHASE and CO 4/VAR PERP (US:US48128BAH42) , and PERPETUAL BONDS (US:US29273VAJ98) . Fidelity Multi-Strategy Credit Funds nya positioner inkluderar Enbridge, Inc. (CA:US29250NBT19) , JPMORGAN CHASE and CO 4/VAR PERP (US:US48128BAH42) , PERPETUAL BONDS (US:US29273VAJ98) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCP61) , and Energy Transfer LP (US:US29273VAM28) .

Fidelity Multi-Strategy Credit Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,33 0,6908 0,3972
0,16 0,3353 0,3353
0,14 0,2836 0,2836
0,13 0,2688 0,2688
0,13 0,2685 0,2685
0,13 0,2621 0,2621
0,11 0,2190 0,2190
0,10 0,2167 0,2167
0,10 0,2147 0,2147
0,10 0,2069 0,2069
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,79 20,01 41,4493 −2,8084
2,07 2,07 4,2883 −1,9323
0,19 0,4032 −0,3229
0,10 0,2136 −0,3010
0,06 0,1343 −0,2684
0,12 0,2433 −0,2621
0,01 0,0268 −0,1668
0,14 0,2913 −0,1447
0,03 0,0583 −0,1278
0,30 0,6178 −0,1254
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
31634E306 / Fidelity Private Credit Fund Class I 0,79 0,85 20,01 −0,36 41,4493 −2,8084
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 2,07 −26,66 2,07 −26,68 4,2883 −1,9323
US29250NBT19 / Enbridge, Inc. 0,50 1,21 1,0379 −0,0544
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 0,97 0,8665 −0,0470
US48128BAH42 / JPMORGAN CHASE and CO 4/VAR PERP 0,40 0,25 0,8225 −0,0507
US29273VAJ98 / PERPETUAL BONDS 0,33 150,38 0,6908 0,3972
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,30 −11,57 0,6178 −0,1254
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 0,28 0,72 0,5803 −0,0330
US013092AE14 / ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 02/30 4.875 0,27 3,11 0,5498 −0,0187
GOLDENTREE LN MGMT US CLO 21 LTD E TSFR3M+570 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US38139DAA37) 0,25 0,40 0,5203 −0,0318
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 37B LTD ER TSFR3M+600 10/25/2034 144A / ABS-CBDO (US381734AE27) 0,25 0,40 0,5159 −0,0310
EG GROUP TERM B2 1LN 02/07/2028 / LON (XAN2820EAM02) 0,21 0,00 0,4330 −0,0270
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 6.4% 03/26/2029 144A / DBT (US55609NAC20) 0,21 0,97 0,4325 −0,0231
US226373AR90 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 0,21 0,00 0,4315 −0,0279
US893647BP15 / CORP. NOTE 0,21 3,52 0,4269 −0,0126
APPLIED SYSTEMS TERM B 1LN 02/24/2031 / LON (US03827FBD24) 0,20 0,00 0,4117 −0,0254
US914906AX08 / Univision Communications Inc 0,20 2,62 0,4072 −0,0139
BASS PRO TERM B 1LN 01/23/2032 / LON (US07014QAP63) 0,19 −41,03 0,4032 −0,3229
ALLIANT HLDGS INTERMEDIATE LLC/ALLIANT HLDGS CO-ISSUER 7.375% 10/01/2032 144A / DBT (US01883LAH69) 0,19 2,70 0,3951 −0,0145
US058498AZ97 / Ball Corp 0,19 1,07 0,3924 −0,0200
US780153AW20 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,18 2,27 0,3732 −0,0160
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4.75% 06/15/2031 144A 0,18 4,12 0,3673 −0,0087
US146869AB81 / Carvana Co 0,17 0,00 0,3608 −0,0230
US143658BQ44 / Carnival Corp 0,17 2,40 0,3548 −0,0142
US682691AA80 / OneMain Finance Corp 0,17 4,94 0,3536 −0,0056
US25470XBD66 / CORP. NOTE 0,17 1,81 0,3521 −0,0146
CITY FOOTBALL GROUP TERM B 1LN 7/21/2030 / LON (US17781XAD84) 0,17 0,61 0,3459 −0,0192
US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP 0,16 1,89 0,3362 −0,0154
N2ET34 / Cloudflare, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,3353 0,3353
US126307BF39 / CSC Holdings LLC 0,16 −3,12 0,3230 −0,0318
US01741RAH57 / Allegheny Technologies Inc 0,16 1,31 0,3213 −0,0180
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,15 0,66 0,3170 −0,0190
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.5%/VAR 01/31/2056 / DBT (US00774MBQ78) 0,15 1,35 0,3112 −0,0163
US171484AG30 / Churchill Downs Inc 0,15 0,68 0,3101 −0,0178
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 0,15 4,29 0,3032 −0,0075
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc 0,15 7,35 0,3031 0,0031
US02156LAH42 / Altice France SA/France 0,15 5,07 0,3005 −0,0051
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond 0,14 2,14 0,2966 −0,0120
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,71 0,2952 −0,0174
US852234AP86 / CORPORATE BONDS 0,14 4,41 0,2945 −0,0058
US88033GDM96 / CORP. NOTE 0,14 −28,93 0,2913 −0,1447
US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7.125% 06/01/2028 144A 0,14 0,00 0,2912 −0,0180
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 0,14 0,74 0,2849 −0,0160
US38016LAC90 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 0,14 2,24 0,2839 −0,0122
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 6.75% 07/01/2032 144A / DBT (US004961AA64) 0,14 0,2836 0,2836
US68622TAA97 / Organon Finance 1 LLC 0,13 3,08 0,2789 −0,0094
US737446AP91 / Post Holdings Inc 0,13 2,29 0,2784 −0,0108
US161175BV50 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,13 125,86 0,2732 0,1440
US38869AAD90 / Graphic Packaging International LLC 0,13 3,15 0,2718 −0,0099
US02156LAA98 / Altice France SA/France 0,13 0,78 0,2704 −0,0154
SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 7.625%/VAR 03/01/2055 144A / DBT (US836720AF90) 0,13 0,2688 0,2688
AMYNTA TERM B 1LN 12/29/2031 / LON (US57810JAL26) 0,13 0,2685 0,2685
US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP 0,13 1,57 0,2674 −0,0146
US185899AK74 / Cleveland-Cliffs Inc 0,13 −1,54 0,2664 −0,0204
US29362UAC80 / ENTEGRIS INC 4.375% 04/15/2028 144A 0,13 0,2621 0,2621
US603051AC70 / Mineral Resources Ltd 0,13 1,63 0,2602 −0,0120
REGAL CINEWORLD TERM B 1LN 12/02/2031 / LON (US22834KAU51) 0,12 0,81 0,2573 −0,0157
BCO / The Brink's Company 0,12 1,65 0,2563 −0,0119
US46284VAF85 / Iron Mountain Inc 0,12 2,52 0,2544 −0,0086
X TERM 1LN 10/26/2029 / LON (US90184NAK46) 0,12 18,63 0,2516 0,0257
US91879QAN97 / CONVERTIBLE ZERO 0,12 0,84 0,2498 −0,0129
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc 0,12 2,59 0,2484 −0,0091
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −48,91 0,2433 −0,2621
US432833AJ07 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3.75% 05/01/2029 144A 0,12 3,60 0,2383 −0,0084
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 7.125% 06/01/2031 144A / DBT (US69867RAA59) 0,11 1,79 0,2367 −0,0103
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 0,11 88,33 0,2360 0,1019
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 0,11 0,89 0,2358 −0,0126
US125896BV12 / CMS Energy Corp 0,11 2,75 0,2328 −0,0092
US87470LAK70 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,11 3,70 0,2325 −0,0071
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP 0,11 4,67 0,2322 −0,0047
XAC6907UAB70 / ONTARIO GAMING GTA LP 0,11 0,90 0,2321 −0,0140
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 3,74 0,2302 −0,0057
INTRAFI TERM B 1LN 07/31/2031 / LON (US65343UAH59) 0,11 0,92 0,2279 −0,0123
US501797AL82 / L Brands Inc 0,11 1,89 0,2256 −0,0088
US75001CAB00 / RV Retailer, LLC Term Loan B 0,11 2,86 0,2240 −0,0081
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,11 13,98 0,2214 0,0148
SATS / EchoStar Corporation 0,11 3,92 0,2205 −0,0044
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC USD Term Loan B 0,11 0,96 0,2196 −0,0103
EQT / EQT Corporation 0,11 0,2190 0,2190
HARVEST MIDSTREAM I LP 7.5% 05/15/2032 144A / DBT (US417558AB90) 0,11 2,94 0,2188 −0,0077
US44332PAG63 / HUB International Ltd 0,11 3,96 0,2176 −0,0063
SABRE GLBL INC 11.125% 07/15/2030 144A / DBT (US78573NAM48) 0,10 0,2167 0,2167
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 7.875% 02/15/2031 144A / DBT (US019576AD90) 0,10 2,97 0,2164 −0,0068
ARTERA SERVICES LLC 8.5% 02/15/2031 144A / DBT (US04302XAA28) 0,10 −10,34 0,2156 −0,0414
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,10 1,98 0,2150 −0,0086
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,2147 0,2147
US25470MAG42 / DISH Network Corp 0,10 −49,51 0,2136 −0,3010
HELIOS SOFTWARE HOLDINGS INC / ION CORPORATE SOLUTIONS FINANCE SARL 8.75% 05/01/2029 144A / DBT (US42329HAB42) 0,10 3,03 0,2131 −0,0070
INWI / Inwido AB (publ) 0,10 0,00 0,2118 −0,0131
PARKLAND CORP 6.625% 08/15/2032 144A / DBT (US70137WAN83) 0,10 3,03 0,2117 −0,0085
1261229 BC LTD 10% 04/15/2032 144A / DBT (US68288AAA51) 0,10 1,01 0,2090 −0,0101
SATS / EchoStar Corporation 0,10 7,53 0,2087 0,0026
US726503AE55 / Plains All American Pipeline, LP 0,10 1,01 0,2076 −0,0123
US68245XAP42 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 0,10 2,06 0,2071 −0,0067
US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC 0,10 0,2069 0,2069
VK / Vallourec S.A. 0,10 0,00 0,2063 −0,0125
CLUBESSENTIAL TERM B 1LN 03/25/2032 / LON (US12523EAD40) 0,10 0,00 0,2059 −0,0133
US00928QAW15 / Aircastle Ltd 0,10 0,00 0,2051 −0,0112
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,2044 0,2044
US163851AF58 / Chemours Co/The 0,10 2,08 0,2039 −0,0096
US43300LAN01 / Hilton USA Trust 2016-HHV 0,10 1,04 0,2016 −0,0119
BAUSCH HEALTH TERM B 1LN 10/08/2030 / LON (XAC6903HAB06) 0,10 0,1994 0,1994
GGAM FINANCE LTD 5.875% 03/15/2030 144A / DBT (US36170JAE64) 0,10 2,15 0,1982 −0,0084
EUC TERM 1LN 07/01/2031 / LON (US60753DAC83) 0,10 −1,04 0,1981 −0,0145
ELLUCIAN TERM B 1LN 10/9/2029 / LON (US28917XAB64) 0,10 72,73 0,1971 0,0758
US90346KAB52 / USI Inc/NY 0,09 3,30 0,1967 −0,0056
US988498AN16 / Yum! Brands, Inc. 0,09 3,37 0,1912 −0,0062
US36168QAM69 / GFL Environmental Inc 0,09 2,25 0,1898 −0,0080
U2ST34 / Unity Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 122,50 0,1859 0,0965
RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −8,25 0,1849 −0,0292
US911365BM59 / United Rentals North America Inc 3.875% 11/15/2027 0,09 2,33 0,1826 −0,0090
US84850XAK81 / Spin Holdco Inc., Term Loan 0,09 50,00 0,1809 0,0513
TOUCAN FINCO LTD/TOUCAN FINCO CAN INC/TOUCAN FINCO US LLC 9.5% 05/15/2030 144A / DBT (US89157UAA51) 0,09 0,1801 0,1801
US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO 0,08 0,1741 0,1741
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,1741 0,1741
RBRK / Rubrik, Inc. 0,08 0,1735 0,1735
US24022KAB52 / DCert Buyer, Inc. 2019 Term Loan B 0,08 2,47 0,1724 −0,0080
VOYAGER PARENT LLC 9.25% 07/01/2032 144A / DBT (US92921EAA01) 0,08 0,1724 0,1724
D1DG34 / Datadog, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 66,00 0,1722 0,0612
M2S GROUP TERM B 1LN 8/25/2031 / LON (US55287CAB72) 0,08 −2,38 0,1717 −0,0139
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 3,80 0,1702 −0,0053
US23918KAS78 / DaVita Inc 0,08 0,1687 0,1687
US20903XAH61 / Consolidated Communications Inc 0,08 0,1675 0,1675
US55316VAL80 / MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC 0,08 1,27 0,1657 −0,0101
US92769XAR61 / Virgin Media Secured Finance PLC 0,08 0,1641 0,1641
FIESTA PURCHASER INC 9.625% 09/15/2032 144A / DBT (US31659AAB26) 0,08 2,60 0,1639 −0,0059
US335934AU96 / First Quantum Minerals Ltd. 0,08 1,32 0,1609 −0,0079
US05765WAA18 / TIBCO Software Inc 0,08 0,00 0,1609 −0,0088
US20786NAC11 / CONNEC TL B 1L USD 0,08 0,1556 0,1556
US87256YAC75 / TKC Holdings Inc 0,07 0,00 0,1544 −0,0098
US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 0,07 1,41 0,1508 −0,0057
US665530AB71 / Northern Oil and Gas Inc 0,07 1,41 0,1494 −0,0079
M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,1490 0,1490
BCPE FLAVOR DEBT MERGER SUB LLC AND BCPE FLAVOR ISSUER INC 9.5% 07/01/2032 144A / DBT (US072933AA25) 0,07 0,1483 0,1483
VENTURE GLOBAL PLAQUE 7.75% 05/01/2035 144A / DBT (US922966AB20) 0,07 0,1458 0,1458
US05608VAL09 / BX Trust, Series 2021-MFM1, Class E 0,07 0,00 0,1450 −0,0079
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,07 0,1447 0,1447
US296006AA71 / ERO Copper Corp 0,07 2,99 0,1443 −0,0056
VENTURE GLOBAL PLAQUE 7.5% 05/01/2033 144A / DBT (US922966AA47) 0,07 0,1442 0,1442
US90353TAK60 / Uber Technologies Inc 0,07 1,47 0,1440 −0,0076
US35908MAD20 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS 0,07 −1,47 0,1408 −0,0101
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,07 0,1393 0,1393
US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 0,07 4,69 0,1389 −0,0032
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 7.375% 01/15/2033 144A / DBT (US45344LAE39) 0,07 0,1386 0,1386
US28415LAA17 / Elastic NV 0,07 1,54 0,1386 −0,0053
US431318AZ78 / Hilcorp Energy I LP 0,07 0,1385 0,1385
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 0,07 0,1354 0,1354
KASEYA TERM B 1LN 3/20/2032 / LON (US48578AAB44) 0,07 0,1351 0,1351
VEEAM SOFTWARE TERM B 1LN 4/12/2031 / LON (US91834WAF77) 0,07 0,1348 0,1348
US12008RAP29 / Builders FirstSource Inc 0,06 3,23 0,1344 −0,0037
743424AA1 / Proofpoint, Inc. 1.25% Convertible Bond due 2018-12-15 0,06 −57,05 0,1343 −0,2684
US842587DF14 / Southern Co/The 0,06 0,00 0,1339 −0,0076
US816851BM02 / Sempra Energy 0,06 1,64 0,1295 −0,0051
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 0,06 5,08 0,1288 −0,0031
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,33 0,1288 −0,0042
US683715AF36 / Open Text Corp 0,06 0,00 0,1287 −0,0082
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,67 0,1283 −0,0056
US171484AJ78 / Churchill Downs Inc 0,06 1,67 0,1278 −0,0055
C and W SENIOR FINANCE LTD 9% 01/15/2033 144A / DBT (US12665MAA09) 0,06 3,39 0,1273 −0,0028
ALLIANT HLDGS INTERMEDIATE LLC/ALLIANT HLDGS CO-ISSUER 6.5% 10/01/2031 144A / DBT (US01883LAG86) 0,06 5,17 0,1266 −0,0032
US203372AX50 / CommScope Inc 0,06 9,26 0,1234 0,0038
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,06 5,36 0,1223 −0,0023
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 8.25% 06/30/2031 144A / DBT (US50106GAG73) 0,06 3,51 0,1223 −0,0048
US126307BK24 / CSC Holdings LLC 0,06 −1,69 0,1204 −0,0098
US46205YAA91 / ION Trading Technologies Sarl 0,06 3,64 0,1199 −0,0031
US75737FAE88 / Redfin Corp 0,06 1,82 0,1171 −0,0041
B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 5,66 0,1168 −0,0014
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,06 0,1167 0,1167
PSN / Parsons Corporation 0,06 300,00 0,1167 0,0838
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,06 0,1152 0,1152
US59151KAJ79 / Methanex Corp 0,06 −3,51 0,1150 −0,0118
US50168QAE52 / LABL Inc 0,06 10,00 0,1149 0,0031
US144285AL72 / Carpenter Technology Corp 0,06 1,85 0,1143 −0,0066
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 5,88 0,1126 −0,0014
US11135RAA32 / BroadStreet Partners Inc 0,05 3,85 0,1126 −0,0039
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,05 −16,92 0,1120 −0,0332
C2ZR34 / Caesars Entertainment, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,1117 0,1117
PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 9.875% 03/15/2030 144A / DBT (US69318FAM05) 0,05 0,1108 0,1108
US LBM TERM B 1LN 06/06/2031 / LON (US50179JAH14) 0,05 1,92 0,1108 −0,0060
US893830BX61 / Transocean Inc 0,05 −1,85 0,1108 −0,0083
US89356BAG32 / Transcanada Trust 0,05 3,92 0,1107 −0,0026
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Bond 0,05 0,1104 0,1104
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc 0,05 12,77 0,1102 0,0057
US531229AQ58 / CONV. NOTE 0,05 10,42 0,1101 0,0030
US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC 0,05 1,92 0,1101 −0,0053
COX MEDIA GROUP TERM B2 1LN 06/18/2029 / LON (US88145LAF13) 0,05 0,1098 0,1098
GEO / The GEO Group, Inc. 0,05 0,00 0,1097 −0,0060
US013822AG68 / Alcoa Nederland Holding BV 0,05 0,1086 0,1086
US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC 0,05 1,96 0,1079 −0,0051
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 0,05 0,1076 0,1076
CERDIA FINANZ GMBH 9.375% 10/03/2031 144A / DBT (US15679GAC69) 0,05 0,00 0,1075 −0,0051
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,05 4,08 0,1069 −0,0011
US73931HAH66 / POWER STOP TERM 1LN 01/24/2029 0,05 −19,05 0,1069 −0,0339
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,1065 0,1065
CELANESE US HLDGS LLC 6.5% 04/15/2030 / DBT (US15089QAZ72) 0,05 0,1060 0,1060
US02154CAH60 / Altice Financing SA 0,05 0,1059 0,1059
US81172QAA22 / Seadrill Finance Ltd. 0,05 2,04 0,1055 −0,0046
PAR / PAR Technology Corporation 0,05 138,10 0,1051 0,0574
FREEDOM MORTGAGE HOLD 8.375% 04/01/2032 144A / DBT (US35641AAC27) 0,05 0,1047 0,1047
US451102CC97 / CORP. NOTE 0,05 2,04 0,1045 −0,0057
AVALARA TERM B 1LN 3/26/2032 / LON (US05338KAB35) 0,05 0,1040 0,1040
X.AI TERM 1LN 06/28/2030 / LON (N/A) 0,05 0,1039 0,1039
LCII / LCI Industries 0,05 2,08 0,1035 −0,0045
ANTICIMEX TERM B6 1LN 11/16/2028 / LON (US03703HAB24) 0,05 0,00 0,1033 −0,0062
AHLSTROM TERM B 1LN 5/22/2030 / LON (US78475BAB36) 0,05 0,1032 0,1032
US629377CH34 / NRG Energy, Inc. 0,05 0,1030 0,1030
US502160AN46 / LSB Industries Inc 0,05 2,08 0,1028 −0,0033
US02156LAF85 / Altice France SA/France 0,05 6,52 0,1027 −0,0009
GEO / The GEO Group, Inc. 0,05 2,08 0,1022 −0,0056
US071734AK34 / Bausch Health Cos Inc 0,05 6,52 0,1019 −0,0012
87256KAB9 / TKC Midco 1 LLC, 1st Lien Term Loan 0,05 0,1019 0,1019
US00842XAA72 / Affinity Gaming 0,05 −18,33 0,1017 −0,0319
US205768AT12 / Comstock Resources Inc 0,05 2,13 0,1006 −0,0035
US22303XAA37 / Covert Mergeco Inc 0,05 2,13 0,1005 −0,0040
B2LN34 / BlackLine, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0990 0,0990
US46284VAN10 / Iron Mountain, Inc. 0,05 4,44 0,0987 −0,0023
US681639AA87 / Olympus Water US Holding Corp 0,05 0,0985 0,0985
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,05 −4,08 0,0981 −0,0102
SANDISK TERM B 1LN 2/20/2032 / LON (US80004YAC75) 0,05 0,0978 0,0978
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 02/15/2031 144A 0,05 9,30 0,0974 0,0016
US98919VAA35 / Front Range BidCo Inc 0,05 2,22 0,0971 −0,0032
US104931AA85 / Brand Industrial Services Inc 0,05 −2,13 0,0956 −0,0096
US911365BP80 / United Rentals North America Inc 0,05 2,27 0,0951 −0,0022
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4.5% 05/01/2029 144A 0,05 2,27 0,0942 −0,0032
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 7,14 0,0937 −0,0002
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0,00 200,00 0,05 221,43 0,0934 0,0611
ALA.PRB / AltaGas Ltd. - Preferred Stock 0,05 2,27 0,0932 −0,0046
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,04 −6,38 0,0925 −0,0123
CORE SCIENTIFIC INC CONV 0% 06/15/2031 144A / DBT (US21874AAE64) 0,04 −13,73 0,0923 −0,0325
US82967NBM92 / Sirius XM Radio Inc 0,04 4,76 0,0921 −0,0022
COMMSCOPE INC 9.5% 12/15/2031 144A / DBT (US20338MAA09) 0,04 0,00 0,0911 −0,0042
SEAGATE HDD CAYMAN 8.25% 12/15/2029 / DBT (US81180WBN02) 0,04 0,00 0,0883 −0,0055
ALLIANT HOLDINGS LP 10%/ 10.5% PIK PREF PERP / EP (N/A) 0,04 0,0872 0,0872
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 0,04 2,50 0,0867 −0,0036
US02043QAB32 / CONV. NOTE 0,04 13,89 0,0861 0,0049
V2RN34 / Varonis Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 10,81 0,0861 0,0031
US144285AM55 / Carpenter Technology Corp. 0,04 0,00 0,0857 −0,0051
COREWEAVE INC 9.25% 06/01/2030 144A / DBT (US21873SAB43) 0,04 0,0847 0,0847
US126307AZ02 / CSC Holdings, LLC 0,04 −2,44 0,0842 −0,0070
US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 0,04 5,26 0,0836 −0,0003
US68306MAA71 / Ontario Gaming GTA LP 0,04 2,56 0,0831 −0,0045
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,04 5,26 0,0831 −0,0024
US58175LAA89 / Mclaren Finance PLC 0,04 2,56 0,0829 −0,0045
US87251RAK95 / TGP Holdings III (Traeger Grills) T/L (6/21) 0,04 −48,05 0,0829 −0,0876
WOLF / Wolfspeed, Inc. 0,04 0,00 0,0816 −0,0044
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,04 0,0795 0,0795
US62957HAP01 / Nabors Industries, Inc. 0,04 −5,00 0,0793 −0,0088
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,04 2,86 0,0760 −0,0033
STRK / Strategy Inc - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 44,00 0,0754 0,0199
US428040DA42 / Hertz Corp/The 0,04 29,63 0,0743 0,0128
STRD / Strategy Inc - Preferred Stock 0,00 0,04 0,0738 0,0738
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,04 0,00 0,0737 −0,0035
A3KMYN / Air Lease Corporation - Preferred Stock 0,03 0,00 0,0709 −0,0044
SEAGATE HDD CAYMAN CONV 3.5% 06/01/2028 / DBT (US81180WBL46) 0,03 0,0708 0,0708
US75605VAD47 / REALPAGE INC 0,03 3,03 0,0705 −0,0042
STRF / Strategy Inc - Preferred Stock 0,00 0,00 0,03 22,22 0,0704 0,0089
MS.PRQ / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0696 −0,0034
W1DC34 / Western Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0669 0,0669
US131193AE46 / CONV. NOTE 0,03 0,00 0,0664 −0,0042
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 6.5% 03/26/2031 144A / DBT (US55609NAD03) 0,03 0,00 0,0658 −0,0031
US023771T402 / American Airlines, Inc. 0,03 3,33 0,0652 −0,0020
US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. 0,03 3,33 0,0651 −0,0025
MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 8.5% 02/15/2032 144A / DBT (US55342UAQ76) 0,03 3,33 0,0650 −0,0023
GGAM FINANCE LTD 6.875% 04/15/2029 144A / DBT (US36170JAD81) 0,03 3,33 0,0643 −0,0027
MTH / Meritage Homes Corporation 0,03 0,0642 0,0642
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0640 −0,0028
AMENTUM HOLDINGS INC 7.25% 08/01/2032 144A / DBT (US02352BAA35) 0,03 3,45 0,0640 −0,0011
GLNG / Golar LNG Limited 0,03 0,0637 0,0637
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,00 0,00 0,03 −14,29 0,0626 −0,0150
VTLE / Vital Energy, Inc. 0,03 0,0620 0,0620
F2IV34 / Five9, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,57 0,0614 −0,0024
ALKT / Alkami Technology, Inc. 0,03 11,54 0,0608 0,0018
US78433BAA61 / CORP. NOTE 0,03 3,57 0,0606 −0,0023
BTE / Baytex Energy Corp. 0,03 0,0593 0,0593
ETSY / Etsy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0590 0,0590
US665531AJ80 / CONV. NOTE 0,03 −59,42 0,0583 −0,1278
US91327AAB89 / Uniti Group LP 0,03 0,0582 0,0582
SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 33,33 0,0580 0,0116
US55024UAF66 / Lumentum Holdings Inc 0,03 12,50 0,0577 0,0029
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 0,03 −27,03 0,0574 −0,0363
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,00 0,00 0,03 17,39 0,0565 0,0045
US78573NAJ19 / Sabre GLBL Inc 0,03 −55,93 0,0551 −0,0757
US50190EAC84 / LCM Investments Holdings II LLC 0,03 4,00 0,0551 −0,0021
US36170JAA43 / GGAM Finance Ltd. 0,03 0,00 0,0548 −0,0030
LIGHTNING POWER LLC 7.25% 08/15/2032 144A / DBT (US53229KAA79) 0,03 4,00 0,0545 −0,0022
WAND NEWCO 3 INC 7.625% 01/30/2032 144A / DBT (US933940AA60) 0,03 4,00 0,0544 −0,0020
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,03 4,00 0,0544 −0,0025
US16115QAF72 / Chart Industries Inc 0,03 4,00 0,0542 −0,0029
US24022KAJ88 / DCert Buyer, Inc. 0,03 4,17 0,0538 0,0007
ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 6.25% 03/15/2033 144A / DBT (US01309QAB41) 0,03 0,00 0,0534 −0,0022
US527298BT90 / LEVEL 3 FINANCING INC 3.75% 07/15/2029 144A 0,03 19,05 0,0523 0,0042
40467AAH2 / Help At Home, Inc. 0,02 0,00 0,0513 −0,0017
US62886HBD26 / NCL Corp Ltd 0,02 0,00 0,0509 −0,0026
LYFT / Lyft, Inc. 0,02 9,09 0,0508 0,0019
US50201DAD57 / LCPR Senior Secured Financing DAC 0,02 0,0488 0,0488
RIOT / Riot Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 37,50 0,0472 0,0098
S2YN34 / Synaptics Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0469 −0,0029
US19260QAD97 / Coinbase Global Inc 0,02 4,76 0,0461 −0,0005
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,02 0,00 0,0441 −0,0023
WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,00 0,0439 −0,0011
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,02 0,0439 0,0439
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,02 0,00 0,0427 −0,0017
US57638P1049 / MasterBrand, Inc. 0,02 5,26 0,0423 −0,0017
934LKR905 / (R1933) 0,02 0,0422 0,0422
WAYFAIR LLC 7.25% 10/31/2029 144A / DBT (US94419NAA54) 0,02 5,26 0,0415 −0,0008
US707569AU31 / PENN NATIONAL GAMING INC CONV 2.75% 05/15/2026 0,02 0,00 0,0408 −0,0020
US69318FAJ75 / PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 6% 02/15/2028 0,02 5,56 0,0396 −0,0014
US19260QAC15 / Coinbase Global Inc 0,02 −63,27 0,0388 −0,0706
US893830BL24 / Transocean Inc 0,02 0,00 0,0367 −0,0028
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0351 0,0351
COUGAR JV SUBSIDIARY LLC 8% 05/15/2032 144A / DBT (US22208WAA18) 0,02 0,00 0,0331 −0,0010
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,02 −11,76 0,0328 −0,0051
NEW FLYER HOLDINGS INC 9.25% 07/01/2030 144A / DBT (US64438WAA53) 0,02 0,0328 0,0328
CPI ACQUISITION INC 10% 07/15/2029 144A / DBT (US12598FAC32) 0,02 0,00 0,0327 −0,0024
US893647BT37 / TransDigm Inc 0,02 0,00 0,0326 −0,0015
OT MIDCO INC 10% 02/15/2030 144A / DBT (US68877AAA25) 0,02 −48,28 0,0320 −0,0339
CVI / CVR Energy, Inc. 0,02 7,14 0,0311 −0,0007
VECO / Veeco Instruments Inc. 0,01 0,00 0,0307 −0,0017
US3434125080 / FLUOR CORP PC 6.5% PERP 0,01 27,27 0,0299 0,0041
US281020AS67 / Edison International 0,01 0,00 0,0293 −0,0024
US67059NAH17 / NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 0,01 7,69 0,0291 −0,0002
MCHP.P / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0,00 0,01 0,0276 0,0276
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −86,21 0,0268 −0,1668
I2ND34 / indie Semiconductor, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 22,22 0,0244 0,0036
PRGS / Progress Software Corporation 0,01 10,00 0,0240 0,0008
UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 22,22 0,0232 0,0019
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,00 −50,00 0,01 −47,37 0,0225 −0,0195
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,00 0,01 0,0222 0,0222
SAKS GLOBAL ENTERPRISES LLC CO-OP 11% 12/15/2029 144A / DBT (79380IAA2) 0,01 0,0220 0,0220
360 / Life360, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0219 0,0219
US549498AA11 / Lucid Group Inc 0,01 11,11 0,0217 0,0008
LEU / Centrus Energy Corp. 0,01 42,86 0,0214 0,0049
US603051AE37 / Mineral Resources Ltd 0,01 11,11 0,0212 −0,0008
US816850AF86 / Semtech Corp 0,01 25,00 0,0209 0,0019
ICAHN ENTERPRISES LP/FIN CORP 10% 11/15/2029 144A / DBT (US451102CK14) 0,01 0,00 0,0205 −0,0014
US48242WAC01 / KBR Inc 0,01 0,00 0,0198 −0,0011
GEO / The GEO Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 −20,00 0,0176 −0,0052
US977852AD45 / CONV. NOTE 0,01 14,29 0,0174 0,0013
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,01 −11,11 0,0171 −0,0032
US977852AB88 / Wolfspeed Inc 0,01 0,00 0,0144 −0,0004
GEO / The GEO Group, Inc. 0,01 −14,29 0,0137 −0,0022
US ULTRA BOND CBT FUT SEP25 WNU5 / DIR (N/A) 0,01 0,0117 0,0117
SGUS LLC UnSub 11% 12/15/29 144A / DBT (N/A) 0,01 0,0113 0,0113
APPLIED SYSTEMS TERM 2LN 02/23/2032 / LON (US03827FBC41) 0,01 0,00 0,0106 −0,0006
ALERA TERM 1LN 05/31/2032 / LON (US01451PAB22) 0,01 0,0104 0,0104
BAUSCH and LOMB TERM B 1LN 12/18/2030 / LON (N/A) 0,01 0,0104 0,0104
ASSUREDPARTNERS TERM B5 1LN 02/14/2031 / LON (US04621HAW34) 0,00 0,00 0,0103 −0,0006
KODIAK TERM B 1LN 12/4/2031 / LON (US50011JAF75) 0,00 0,00 0,0099 −0,0006
US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc 0,00 −87,50 0,0089 −0,0634
US02156LAC54 / Altice France SA/France 0,00 33,33 0,0087 −0,0001
BRANDSAFWAY TERM B 1LN 08/01/2030 / LON (US10524MAS61) 0,00 0,00 0,0085 −0,0018