Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 334 225 030
Aktuella positioner 383
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FELV - Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF har redovisat 383 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 334 225 030 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FELV - Fidelity Enhanced Large Cap Value ETFs största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . FELV - Fidelity Enhanced Large Cap Value ETFs nya positioner inkluderar Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , STERIS plc (US:STE) , Huntington Bancshares Incorporated (US:HBAN) , Amcor plc (US:AMCR) , and Extra Space Storage Inc. (US:EXR) .

FELV - Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 29,90 1,2899 1,2823
0,16 35,11 1,5147 1,1513
0,21 22,62 0,9758 0,7700
0,08 21,60 0,9317 0,7592
0,08 22,50 0,9708 0,5671
0,05 12,61 0,5441 0,5412
0,05 12,58 0,5426 0,5097
0,07 12,24 0,5281 0,5011
0,02 12,16 0,5244 0,4882
0,29 18,49 0,7975 0,4825
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 19,43 0,8381 −1,0318
0,35 37,61 1,6225 −0,9450
0,01 3,00 0,1296 −0,8325
0,16 77,88 3,3601 −0,6824
0,07 12,44 0,5367 −0,6791
1,00 1,00 0,0430 −0,6761
0,04 5,16 0,2227 −0,6567
0,05 12,84 0,5538 −0,5642
0,02 6,58 0,2838 −0,5340
0,07 2,13 0,0919 −0,4947
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,16 −3,31 77,88 −11,81 3,3601 −0,6824
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,22 −13,81 63,68 1,86 2,7474 −0,1143
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,35 −26,03 37,61 −32,95 1,6225 −0,9450
BAC / Bank of America Corporation 0,76 −0,99 36,18 12,28 1,5611 0,0858
PM / Philip Morris International Inc. 0,20 14,13 36,04 30,96 1,5550 0,2952
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,16 283,46 35,11 342,18 1,5147 1,1513
WMT / Walmart Inc. 0,34 2,53 33,29 14,20 1,4364 0,1019
DIS / The Walt Disney Company 0,25 −0,58 31,32 24,92 1,3512 0,2035
GOOGL / Alphabet Inc. 0,17 22 281,27 29,90 21 564,49 1,2899 1,2823
JNJ / Johnson & Johnson 0,19 −14,77 28,39 −21,50 1,2249 −0,4306
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,41 −3,75 28,29 8,22 1,2205 0,0239
WFC / Wells Fargo & Company 0,33 −19,52 26,61 −10,18 1,1479 −0,2080
PG / The Procter & Gamble Company 0,16 2,53 25,33 −4,14 1,0926 −0,1168
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,26 2,53 23,77 19,50 1,0257 0,1150
BSX / Boston Scientific Corporation 0,21 372,55 22,62 403,16 0,9758 0,7700
IBM / International Business Machines Corporation 0,08 115,22 22,50 155,15 0,9708 0,5671
PFE / Pfizer Inc. 0,91 2,53 22,07 −1,92 0,9522 −0,0778
CRM / Salesforce, Inc. 0,08 463,92 21,60 473,14 0,9317 0,7592
T / AT&T Inc. 0,71 2,53 20,57 4,93 0,8876 −0,0099
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,18 −12,55 20,25 −13,47 0,8735 −0,1975
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,11 46,70 19,79 56,03 0,8538 0,2732
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,06 −20,17 19,43 −52,45 0,8381 −1,0318
CMCSA / Comcast Corporation 0,53 −16,22 18,78 −18,97 0,8102 −0,2507
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,29 155,53 18,49 168,56 0,7975 0,4825
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 18,37 59,57 18,38 59,57 0,7928 0,2657
HD / The Home Depot, Inc. 0,05 130,05 18,16 130,15 0,7835 0,4223
CME / CME Group Inc. 0,06 31,62 17,45 36,74 0,7529 0,1687
MS / Morgan Stanley 0,12 2,74 16,98 24,04 0,7325 0,1059
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,09 31,07 16,77 39,01 0,7234 0,1712
EOG / EOG Resources, Inc. 0,14 64,35 16,51 53,29 0,7124 0,2193
INTC / Intel Corporation 0,73 −3,41 16,37 −4,73 0,7063 −0,0802
VZ / Verizon Communications Inc. 0,37 39,97 16,11 33,53 0,6949 0,1427
ADI / Analog Devices, Inc. 0,07 104,41 15,48 141,27 0,6679 0,3742
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,09 20,08 15,44 −9,70 0,6662 −0,1165
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 2,50 15,13 32,79 0,6529 0,1313
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,22 −1,60 14,97 −3,64 0,6461 −0,0653
COP / ConocoPhillips 0,16 −26,89 14,76 −37,53 0,6370 −0,4448
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 −4,54 14,44 −0,93 0,6228 −0,0442
CRH / CRH plc 0,16 2,53 14,34 6,99 0,6185 0,0052
EQIX / Equinix, Inc. 0,02 12,21 14,20 9,47 0,6125 0,0189
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,06 51,32 14,05 59,25 0,6063 0,2023
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,19 −8,81 13,89 3,86 0,5991 −0,0129
ALL / The Allstate Corporation 0,07 44,12 13,68 40,12 0,5904 0,1433
HUM / Humana Inc. 0,06 120,71 13,57 103,94 0,5855 0,2809
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,08 8,68 13,23 12,67 0,5709 0,0333
CVNA / Carvana Co. 0,04 −24,52 13,21 21,64 0,5701 0,0728
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,03 2,47 13,12 6,24 0,5659 0,0008
JCI / Johnson Controls International plc 0,12 2,52 13,07 35,17 0,5639 0,1213
GE / General Electric Company 0,05 −59,13 12,84 −47,44 0,5538 −0,5642
TT / Trane Technologies plc 0,03 −19,35 12,76 4,70 0,5504 −0,0073
ABT / Abbott Laboratories 0,09 2,52 12,75 5,11 0,5499 −0,0051
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,08 −15,46 12,66 −1,16 0,5463 −0,0402
VMC / Vulcan Materials Company 0,05 21 681,98 12,61 22 026,32 0,5441 0,5412
HON / Honeywell International Inc. 0,05 1 491,66 12,58 1 651,53 0,5426 0,5097
ECL / Ecolab Inc. 0,05 2,50 12,51 8,94 0,5399 0,0141
ABBV / AbbVie Inc. 0,07 −47,13 12,44 −53,16 0,5367 −0,6791
CAT / Caterpillar Inc. 0,03 2,48 12,44 20,62 0,5366 0,0646
MKL / Markel Group Inc. 0,01 99,81 12,40 113,48 0,5351 0,2691
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,27 4,62 12,29 −20,60 0,5302 −0,1783
GOOG / Alphabet Inc. 0,07 2 469,83 12,24 2 387,60 0,5281 0,5011
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 1 097,75 12,16 1 434,72 0,5244 0,4882
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 187,60 12,06 373,54 0,5204 0,4038
LIN / Linde plc 0,03 2,53 11,98 3,31 0,5168 −0,0140
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,07 87,04 11,96 128,11 0,5160 0,2760
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,13 2,53 11,76 11,39 0,5072 0,0241
UNP / Union Pacific Corporation 0,05 −8,22 11,63 −10,61 0,5017 −0,0938
ADBE / Adobe Inc. 0,03 15,05 11,44 16,05 0,4935 0,0423
COF / Capital One Financial Corporation 0,05 127,12 11,43 169,52 0,4929 0,2989
CTAS / Cintas Corporation 0,05 −12,67 11,35 −5,30 0,4898 −0,0590
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,34 103,44 11,08 96,56 0,4780 0,2200
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,12 11,06 0,4773 0,4773
NEM / Newmont Corporation 0,19 205,31 10,84 268,47 0,4679 0,3331
SYF / Synchrony Financial 0,16 176,31 10,45 248,33 0,4509 0,3136
FDX / FedEx Corporation 0,05 39,86 10,37 30,42 0,4475 0,0834
MCD / McDonald's Corporation 0,04 66,99 10,36 56,20 0,4471 0,1434
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,10 37,05 10,28 21,59 0,4437 0,0082
ALLE / Allegion plc 0,07 −11,78 10,20 −2,54 0,4400 −0,0390
WDC / Western Digital Corporation 0,16 10,19 0,4396 0,4396
EXC / Exelon Corporation 0,23 14,22 10,07 7,62 0,4344 0,0061
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,06 9,98 0,4306 0,4306
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,04 67,48 9,91 69,43 0,4276 0,1598
TXT / Textron Inc. 0,12 123,07 9,90 147,88 0,4271 0,2443
USB / U.S. Bancorp 0,22 168,58 9,89 187,92 0,4268 0,2695
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 2,46 9,62 −8,37 0,4152 −0,0656
SO / The Southern Company 0,10 −3,75 9,58 −3,87 0,4135 −0,0429
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,05 −12,80 9,58 0,67 0,4135 −0,0223
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,14 2,53 9,55 −5,83 0,4121 −0,0522
EA / Electronic Arts Inc. 0,06 131,54 9,51 155,88 0,4104 0,2402
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 2,52 9,41 34,63 0,4061 0,0861
CSX / CSX Corporation 0,29 2,53 9,34 13,67 0,4029 0,0269
GD / General Dynamics Corporation 0,03 143,02 9,22 160,05 0,3980 0,2356
MRK / Merck & Co., Inc. 0,12 2,52 9,21 −9,58 0,3974 −0,0689
LYFT / Lyft, Inc. 0,58 −5,91 9,21 24,93 0,3972 0,0598
DASH / DoorDash, Inc. 0,04 −30,93 8,65 −6,84 0,3731 −0,0518
RITM / Rithm Capital Corp. 0,76 19,92 8,59 18,24 0,3707 0,0381
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,05 2,53 8,55 29,34 0,3688 0,0663
FI / Fiserv, Inc. 0,05 2,50 8,54 −19,98 0,3684 −0,1201
CVS / CVS Health Corporation 0,12 13,11 8,48 15,16 0,3658 0,0288
FLS / Flowserve Corporation 0,16 102,58 8,38 117,15 0,3616 0,1849
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,06 2,50 8,37 41,58 0,3611 0,0905
PGR / The Progressive Corporation 0,03 81,13 8,22 70,81 0,3545 0,1343
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,03 27,59 8,09 13,98 0,3489 0,0241
CVX / Chevron Corporation 0,06 −26,25 8,00 −36,88 0,3450 −0,2349
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,02 −22,03 7,91 −10,77 0,3411 −0,0645
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,10 35,54 7,72 28,44 0,3331 0,0579
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,03 74,61 7,48 117,07 0,3227 0,1650
GL / Globe Life Inc. 0,06 −28,99 7,46 −32,99 0,3219 −0,1878
SYK / Stryker Corporation 0,02 2,48 7,36 8,91 0,3176 0,0082
BIIB / Biogen Inc. 0,06 3,76 7,19 −4,77 0,3104 −0,0354
INCY / Incyte Corporation 0,10 −31,20 7,11 −22,62 0,3068 −0,1139
PCAR / PACCAR Inc 0,07 −42,06 6,98 −43,44 0,3012 −0,2638
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,04 2,50 6,98 2,85 0,3010 −0,0095
NUE / Nucor Corporation 0,05 22,90 6,87 32,31 0,2963 0,0587
AME / AMETEK, Inc. 0,04 −34,00 6,73 −30,62 0,2903 −0,1537
SRE / Sempra 0,09 15,39 6,59 22,53 0,2841 0,0381
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 −54,82 6,58 −63,19 0,2838 −0,5340
F / Ford Motor Company 0,60 −1,25 6,49 6,82 0,2798 0,0019
SKYW / SkyWest, Inc. 0,06 69,95 6,46 100,31 0,2785 0,1310
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,06 49,51 6,45 56,40 0,2783 0,0895
CMI / Cummins Inc. 0,02 2,46 6,39 7,05 0,2758 0,0025
OSK / Oshkosh Corporation 0,06 −39,79 6,35 −27,35 0,2740 −0,1261
NVT / nVent Electric plc 0,08 398,26 6,22 419,63 0,2684 0,2067
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 −12,93 6,20 −16,37 0,2675 −0,0719
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,11 16,73 6,08 2,34 0,2625 −0,0097
STE / STERIS plc 0,03 6,07 0,2620 0,2620
DHR / Danaher Corporation 0,03 1 190,59 5,88 1 145,97 0,2538 0,2321
ZM / Zoom Communications Inc. 0,08 −0,23 5,87 5,46 0,2533 −0,0015
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,19 29,42 5,77 27,88 0,2490 0,0424
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,19 2,52 5,75 9,75 0,2482 0,0083
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 156,81 5,73 196,74 0,2471 0,1587
QRVO / Qorvo, Inc. 0,07 25,46 5,63 47,10 0,2431 0,0678
MO / Altria Group, Inc. 0,10 49,80 5,60 46,35 0,2414 0,0664
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 103,72 5,53 213,72 0,2388 0,1580
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,04 2 798,04 5,50 2 824,47 0,2372 0,2286
PCG / PG&E Corporation 0,39 2,53 5,49 −16,82 0,2367 −0,0652
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 2,36 5,23 46,98 0,2258 0,0628
CNC / Centene Corporation 0,10 −12,24 5,23 −21,53 0,2258 −0,0795
RTX / RTX Corporation 0,04 −75,63 5,16 −73,13 0,2227 −0,6567
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,12 21,08 5,14 3,05 0,2219 −0,0066
GRMN / Garmin Ltd. 0,02 −62,95 5,01 −64,39 0,2162 −0,4280
ACN / Accenture plc 0,02 −13,73 4,97 −17,36 0,2144 −0,0609
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,30 4,96 0,2141 0,2141
FTI / TechnipFMC plc 0,14 2,53 4,85 11,41 0,2093 0,0100
BRSL / Brightstar Lottery PLC 0,31 2,53 4,85 −0,31 0,2093 −0,0135
ITT / ITT Inc. 0,03 −45,17 4,82 −33,42 0,2081 −0,1235
USFD / US Foods Holding Corp. 0,06 2,53 4,73 20,62 0,2039 0,0245
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,06 2,50 4,70 1,60 0,2027 −0,0090
AMCR / Amcor plc 0,50 4,61 0,1989 0,1989
ITRI / Itron, Inc. 0,03 −1,87 4,58 23,30 0,1977 0,0276
AMT / American Tower Corporation 0,02 −23,04 4,56 −21,83 0,1969 −0,0704
CTVA / Corteva, Inc. 0,06 2,52 4,47 21,43 0,1929 0,0243
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,02 130,08 4,43 137,21 0,1912 0,1056
MMM / 3M Company 0,03 −69,52 4,41 −68,40 0,1902 −0,4485
DTE / DTE Energy Company 0,03 2,51 4,39 −1,81 0,1892 −0,0152
DVN / Devon Energy Corporation 0,14 40,91 4,38 19,85 0,1888 0,0217
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,24 2,53 4,28 −11,21 0,1845 −0,0360
CCL / Carnival Corporation & plc 0,15 39,38 4,27 100,66 0,1842 0,0868
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,08 2,52 4,26 4,21 0,1837 −0,0033
VTR / Ventas, Inc. 0,07 13,51 4,25 4,24 0,1834 −0,0033
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,03 4,20 0,1810 0,1810
BCPC / Balchem Corporation 0,03 6,23 4,19 1,90 0,1807 −0,0075
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,09 −1,27 4,17 −9,47 0,1799 −0,0309
MTH / Meritage Homes Corporation 0,06 37,13 4,14 29,56 0,1786 0,0323
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,02 270,73 4,13 588,65 0,1780 0,1471
EQR / Equity Residential 0,06 2,52 4,10 −3,33 0,1768 −0,0173
WELL / Welltower Inc. 0,03 −10,63 4,05 −10,33 0,1746 −0,0320
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,04 71,76 4,01 80,43 0,1731 0,0713
DBX / Dropbox, Inc. 0,14 4,01 3,99 11,36 0,1721 0,0082
EIX / Edison International 0,08 2,52 3,97 −10,22 0,1713 −0,0311
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 −41,44 3,94 −33,94 0,1698 −0,1029
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,11 15,12 3,91 10,51 0,1687 0,0067
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,05 2,51 3,85 −3,48 0,1663 −0,0165
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,15 −48,54 3,84 −49,53 0,1658 −0,1827
UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) 3,77 0,1627 0,1627
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,02 296,37 3,76 419,03 0,1624 0,1292
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 117,31 3,65 106,75 0,1574 0,0766
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,04 2,73 3,65 14,47 0,1574 −0,0070
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,10 2,52 3,64 2,97 0,1572 −0,0048
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,03 −19,34 3,62 −17,45 0,1564 −0,0446
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,03 −1,15 3,58 6,84 0,1543 0,0011
MTG / MGIC Investment Corporation 0,13 −52,71 3,55 −33,81 0,1530 −0,1251
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,21 263,50 3,54 258,40 0,1528 0,1076
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,12 21,13 3,51 21,66 0,1512 0,0193
EVRG / Evergy, Inc. 0,05 2,53 3,42 2,49 0,1477 −0,0052
NTAP / NetApp, Inc. 0,03 42,75 3,42 73,22 0,1476 0,0572
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,04 −3,23 3,41 4,96 0,1471 −0,0016
HEI / HEICO Corporation 0,01 3,34 0,1441 0,1441
STT / State Street Corporation 0,03 0,55 3,34 19,43 0,1440 0,0161
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,02 191,24 3,26 179,04 0,1408 0,0766
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,02 2,52 3,23 23,62 0,1396 0,0198
RBLX / Roblox Corporation 0,03 124,77 3,16 305,66 0,1362 0,1006
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −5,31 3,16 −2,92 0,1362 −0,0127
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,07 15,08 3,14 39,56 0,1353 0,0194
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,09 4 304 200,00 3,14 0,1353 0,1353
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,09 2,53 3,13 −0,98 0,1350 −0,0097
CI / The Cigna Group 0,01 −72,64 3,12 −67,25 0,1348 −0,3572
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,05 128,96 3,09 108,85 0,1334 0,0656
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,04 3,07 0,1323 0,1323
BKH / Black Hills Corporation 0,05 34 706,41 3,05 33 744,44 0,1314 0,1310
NI / NiSource Inc. 0,07 −62,92 3,00 −42,61 0,1296 −0,1421
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 −84,05 3,00 −85,71 0,1296 −0,8325
KMPR / Kemper Corporation 0,05 3,00 0,1293 0,1293
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 −59,11 2,99 −58,54 0,1292 −0,2014
ILMN / Illumina, Inc. 0,03 −16,00 2,92 1,00 0,1258 −0,0063
TPR / Tapestry, Inc. 0,03 64,10 2,89 104,75 0,1247 0,0601
KO / The Coca-Cola Company 0,04 2,86 0,1233 0,1233
REG / Regency Centers Corporation 0,04 −23,61 2,84 −26,22 0,1225 −0,0537
SJM / The J. M. Smucker Company 0,03 2,49 2,84 −15,00 0,1225 −0,0304
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,09 2,83 0,1221 0,1221
TDC / Teradata Corporation 0,13 2,52 2,80 1,74 0,1210 −0,0052
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 2,79 0,1205 0,1205
MMS / Maximus, Inc. 0,04 0,00 2,78 2,92 0,1200 −0,0037
BWA / BorgWarner Inc. 0,08 2,53 2,74 19,82 0,1181 0,0135
CMS / CMS Energy Corporation 0,04 −32,80 2,69 −38,02 0,1161 −0,0826
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,03 2,52 2,65 −6,98 0,1143 −0,0161
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,05 −24,35 2,65 −32,53 0,1142 −0,0654
NDSN / Nordson Corporation 0,01 2,64 0,1138 0,1138
A / Agilent Technologies, Inc. 0,02 −5,79 2,61 −4,96 0,1125 −0,0131
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 31,94 2,55 87,17 0,1101 0,0477
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,03 2,51 2,41 18,23 0,1041 0,0107
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 −45,47 2,40 −47,26 0,1037 −0,1048
OGE / OGE Energy Corp. 0,05 81,81 2,40 96,72 0,1034 0,0407
XP / XP Inc. 0,12 −23,55 2,37 −33,70 0,1021 −0,0935
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,10 −54,22 2,34 −56,70 0,1008 −0,1463
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,02 21,57 2,34 31,18 0,1007 0,0091
AMH / American Homes 4 Rent 0,06 2,52 2,30 −2,21 0,0992 −0,0084
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 2,49 2,28 3,45 0,0985 −0,0025
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,03 2,21 0,0953 0,0953
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 2,77 2,17 21,52 0,0938 0,0119
VICI / VICI Properties Inc. 0,07 −83,37 2,13 −83,38 0,0919 −0,4947
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 2,33 2,11 48,04 0,0912 0,0259
AES / The AES Corporation 0,20 2,53 2,11 −13,13 0,0910 −0,0202
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 3 245,28 2,08 3 250,00 0,0896 0,0868
ALLY / Ally Financial Inc. 0,05 2,07 0,0891 0,0891
PHM / PulteGroup, Inc. 0,02 24,53 2,04 27,75 0,0882 0,0150
GBTG / Global Business Travel Group, Inc. 0,32 249,47 2,02 203,31 0,0870 0,0566
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,06 −59,70 2,01 −62,55 0,0868 −0,1592
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 2,48 1,94 7,53 0,0838 0,0011
EBAY / eBay Inc. 0,03 2,48 1,94 12,65 0,0838 0,0049
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,04 215,97 1,93 203,15 0,0831 0,0540
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,02 −49,50 1,92 −37,12 0,0827 −0,0745
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,08 2,52 1,91 4,42 0,0826 −0,0013
AYI / Acuity Inc. 0,01 −69,85 1,89 −65,86 0,0814 −0,1715
XA4 / CarMax, Inc. 0,03 1,88 0,0810 0,0810
MET / MetLife, Inc. 0,02 2,48 1,86 2,60 0,0801 −0,0027
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,02 2,03 1,85 5,72 0,0797 −0,0003
FMC / FMC Corporation 0,04 122,13 1,83 119,83 0,0789 0,0408
REAL / Realty Income Corporation 0,03 1,82 0,0787 0,0787
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,02 35,77 1,80 43,38 0,0776 0,0129
EXEL / Exelixis, Inc. 0,04 −66,16 1,79 −59,60 0,0774 −0,1259
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 1,69 0,0728 0,0728
TXG / 10x Genomics, Inc. 0,15 1,68 0,0726 0,0726
ALE / ALLETE, Inc. 0,03 83,80 1,63 107,92 0,0703 0,0296
MHO / M/I Homes, Inc. 0,01 2,45 1,60 0,63 0,0691 −0,0038
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,02 1,58 0,0683 0,0683
XYL / Xylem Inc. 0,01 1,56 0,0672 0,0672
GAP / The Gap, Inc. 0,07 −78,82 1,53 −77,58 0,0661 −0,2469
SOLV / Solventum Corporation 0,02 −44,57 1,49 −44,72 0,0644 −0,0592
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,05 −5,98 1,47 −15,88 0,0636 −0,0166
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,01 1,43 0,0618 0,0618
RNG / RingCentral, Inc. 0,05 59,77 1,41 83,01 0,0609 0,0256
NWSA / News Corporation 0,05 13,57 1,41 24,07 0,0607 0,0088
M / Macy's, Inc. 0,12 496,88 1,36 312,08 0,0589 0,0417
ADT / ADT Inc. 0,16 −39,43 1,35 −36,97 0,0582 −0,0398
GPN / Global Payments Inc. 0,02 2,46 1,32 −16,30 0,0570 −0,0152
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 57,52 1,31 107,80 0,0563 0,0276
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 1,21 0,0524 0,0524
SPXC / SPX Technologies, Inc. 0,01 1,18 0,0511 0,0511
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 1,17 0,0505 0,0505
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 1,17 0,0505 0,0505
APH / Amphenol Corporation 0,01 −55,04 1,16 −32,32 0,0501 −0,0284
DG / Dollar General Corporation 0,01 1,14 0,0491 0,0491
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,13 1,14 0,0490 0,0490
CMC / Commercial Metals Company 0,02 1,13 0,0488 0,0488
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 1,12 0,0482 0,0482
ABCB / Ameris Bancorp 0,02 1,09 0,0470 0,0470
BPOP / Popular, Inc. 0,01 1,09 0,0469 0,0469
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,02 −84,32 1,08 −87,62 0,0467 −0,3535
NWS / News Corporation 0,03 40,82 1,08 59,17 0,0465 0,0155
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 −81,37 1,06 −79,96 0,0459 −0,2278
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,02 1,04 0,0451 0,0451
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,09 1,03 0,0443 0,0443
BCO / The Brink's Company 0,01 1,02 0,0440 0,0440
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,02 1,00 0,0432 0,0432
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 1,00 −93,66 1,00 −93,66 0,0430 −0,6761
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −66,64 0,99 −63,02 0,0426 −0,0797
HES / Hess Corporation 0,01 0,98 0,0423 0,0423
BALL / Ball Corporation 0,02 0,98 0,0421 0,0421
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 2,44 0,98 3,94 0,0421 −0,0009
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,04 1,83 0,97 1,15 0,0417 −0,0076
FAF / First American Financial Corporation 0,02 0,96 0,0414 0,0414
ANGI / Angi Inc. 0,06 0,93 0,0400 0,0400
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 −51,71 0,92 −56,23 0,0397 −0,0565
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 −48,42 0,91 −58,82 0,0394 −0,0621
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 −60,59 0,89 −62,57 0,0384 −0,0705
AOS / A. O. Smith Corporation 0,01 1 043,58 0,87 1 060,00 0,0376 0,0341
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,02 0,85 0,0367 0,0367
DINO / HF Sinclair Corporation 0,02 0,85 0,0366 0,0366
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 −88,88 0,84 −89,42 0,0363 −0,3736
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 −80,02 0,82 −77,89 0,0352 −0,1337
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −89,40 0,81 −89,21 0,0348 −0,3072
CPT / Camden Property Trust 0,01 2,37 0,79 −5,64 0,0340 −0,0042
ENS / EnerSys 0,01 −60,88 0,78 −63,37 0,0336 −0,0637
TGT / Target Corporation 0,01 −89,64 0,78 −90,21 0,0336 −0,3299
HL / Hecla Mining Company 0,13 −43,17 0,77 −38,82 0,0332 −0,0243
VLTO / Veralto Corporation 0,01 2,43 0,76 6,11 0,0330 0,0000
CHWY / Chewy, Inc. 0,02 0,76 0,0328 0,0328
KVUE / Kenvue Inc. 0,04 2,52 0,75 −10,48 0,0324 −0,0060
KBR / KBR, Inc. 0,02 0,75 0,0324 0,0324
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,04 2,52 0,74 39,13 0,0318 0,0075
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 −79,28 0,73 −79,59 0,0317 −0,1330
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,01 −65,89 0,73 −52,76 0,0314 −0,0392
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 −63,75 0,71 −64,17 0,0305 −0,0598
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,03 −57,01 0,70 −43,65 0,0303 −0,0338
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 0,69 0,0300 0,0300
INVH / Invitation Homes Inc. 0,02 2,47 0,66 −3,65 0,0285 −0,0029
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,01 −47,71 0,65 −57,29 0,0280 −0,0505
IPAR / Interparfums, Inc. 0,00 0,65 0,0280 0,0280
BCC / Boise Cascade Company 0,01 −28,91 0,65 −48,11 0,0279 −0,0363
1CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,64 0,0277 0,0277
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −40,00 0,63 −50,31 0,0273 −0,0310
MGM / MGM Resorts International 0,02 −92,11 0,60 −90,84 0,0261 −0,2759
L / Loews Corporation 0,01 2,53 0,60 2,38 0,0260 −0,0010
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,03 −38,77 0,58 −53,05 0,0249 −0,0313
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,05 74,71 0,57 74,47 0,0248 0,0097
VSTS / Vestis Corporation 0,10 2,52 0,56 −40,64 0,0241 −0,0190
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 2,49 0,54 11,75 0,0234 0,0012
LEA / Lear Corporation 0,01 0,49 0,0213 0,0213
MCY / Mercury General Corporation 0,01 0,48 0,0208 0,0208
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,01 −86,37 0,48 −86,20 0,0208 −0,1391
QGEN / Qiagen N.V. 0,01 132,77 0,48 180,00 0,0205 0,0127
CNXC / Concentrix Corporation 0,01 0,43 0,0184 0,0184
FIVE / Five Below, Inc. 0,00 0,42 0,0182 0,0182
AM / Antero Midstream Corporation 0,02 −9,11 0,42 14,21 0,0180 −0,0009
TOU / Tourmaline Oil Corp. 0,03 106,41 0,41 132,00 0,0175 0,0095
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 0,39 0,0167 0,0167
POST / Post Holdings, Inc. 0,00 102,48 0,38 90,05 0,0165 0,0073
PLTK / Playtika Holding Corp. 0,08 −25,73 0,38 −32,09 0,0165 −0,0092
AN / AutoNation, Inc. 0,00 −90,32 0,37 −87,19 0,0160 −0,1343
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 898,77 0,36 −17,35 0,0156 −0,0044
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 0,35 0,0149 0,0149
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,02 0,33 0,0142 0,0142
CRI / Carter's, Inc. 0,01 −54,24 0,33 −66,29 0,0141 −0,0303
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 0,32 0,0140 0,0140
FSS / Federal Signal Corporation 0,00 0,32 0,0140 0,0140
MAGN / Magnera Corporation 0,03 2,51 0,32 −31,84 0,0138 −0,0077
AAPL / Apple Inc. 0,00 −92,61 0,30 −93,20 0,0130 −0,1890
AVA / Avista Corporation 0,01 0,29 0,0124 0,0124
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 2,46 0,26 13,36 0,0114 0,0008
UST BILLS 0% 08/21/2025 / DBT (US912797PP64) 0,25 0,0107 0,0107
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,02 0,24 0,0103 0,0103
UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) 0,22 0,0095 0,0095
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,22 0,0094 0,0094
AL / Air Lease Corporation 0,00 0,22 0,0093 0,0093
1DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 0,19 0,0082 0,0082
ACA / Arcosa, Inc. 0,00 −90,75 0,19 −91,72 0,0080 −0,1072
0R0U / Coeur Mining, Inc. 0,02 0,17 0,0075 0,0075
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 0,17 0,0073 0,0073
ASB / Associated Banc-Corp 0,01 0,16 0,0070 0,0070
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,16 0,0070 0,0070
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0,16 0,0069 0,0069
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 0,15 0,0064 0,0064
UST BILLS 0% 09/04/2025 / DBT (US912797MH75) 0,15 0,0064 0,0064
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,15 0,0063 0,0063
ASH / Ashland Inc. 0,00 −86,84 0,14 −88,89 0,0062 −0,0531
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,02 −79,44 0,14 −81,00 0,0061 −0,0322
PODD / Insulet Corporation 0,00 11 000,00 0,14 0,0060 0,0060
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,11 0,0049 0,0049
U / Unity Software Inc. 0,00 −72,52 0,11 −77,46 0,0048 −0,0206
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) 0,07 0,0029 0,0029
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,05 −5,77 0,0021 −0,0003
FAST / Fastenal Company 0,00 0,03 0,0014 0,0014
DT / Dynatrace, Inc. 0,00 −99,35 0,03 −99,25 0,0011 −0,1523
OC / Owens Corning 0,00 −99,22 0,02 −99,27 0,0011 −0,1494
COMP / Compass, Inc. 0,00 −98,84 0,02 −99,18 0,0007 −0,0826
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 −99,86 0,00 −99,87 0,0002 −0,1416
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 −99,88 0,00 −99,92 0,0001 −0,1123
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 −99,93 0,00 −99,95 0,0001 −0,0852
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 −99,86 0,00 −99,86 0,0001 −0,0326
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
SON / Sonoco Products Company 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0212
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0633
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0046
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0322
AEE / Ameren Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0713
RS / Reliance, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0583
RYN / Rayonier Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0446
GM / General Motors Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2079
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1562
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2196