Grundläggande statistik
Portföljvärde | $ 4 678 851 479 |
Aktuella positioner | 199 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FELC - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF har redovisat 199 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 678 851 479 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FELC - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETFs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . FELC - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETFs nya positioner inkluderar Honeywell International Inc. (US:HON) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Autodesk, Inc. (US:ADSK) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and Western Digital Corporation (US:WDC) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
2,32 | 366,62 | 7,8366 | 1,8031 | |
0,62 | 309,85 | 6,6232 | 1,2835 | |
0,50 | 138,92 | 2,9695 | 1,0186 | |
0,45 | 41,97 | 0,8972 | 0,8969 | |
0,15 | 34,21 | 0,7312 | 0,7312 | |
0,35 | 37,56 | 0,8028 | 0,6931 | |
0,49 | 30,62 | 0,6546 | 0,6546 | |
0,15 | 24,39 | 0,5213 | 0,4574 | |
0,55 | 96,81 | 2,0695 | 0,4443 | |
0,21 | 66,82 | 1,4283 | 0,4375 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
---|---|---|---|---|
1,43 | 294,12 | 6,2869 | −1,2330 | |
0,18 | 19,65 | 0,4201 | −1,2268 | |
0,04 | 11,30 | 0,2415 | −1,1786 | |
0,36 | 12,77 | 0,2730 | −0,5577 | |
0,03 | 2,12 | 0,0453 | −0,4825 | |
0,00 | 3,06 | 0,0655 | −0,4534 | |
0,06 | 10,86 | 0,2322 | −0,4374 | |
0,01 | 3,42 | 0,0731 | −0,4354 | |
0,21 | 100,80 | 2,1546 | −0,4339 | |
0,00 | 1,85 | 0,0396 | −0,3905 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.
Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA / NVIDIA Corporation | 2,32 | −2,95 | 366,62 | 41,47 | 7,8366 | 1,8031 | |||
MSFT / Microsoft Corporation | 0,62 | 1,96 | 309,85 | 35,10 | 6,6232 | 1,2835 | |||
AAPL / Apple Inc. | 1,43 | −1,41 | 294,12 | −8,94 | 6,2869 | −1,2330 | |||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,90 | −6,09 | 196,65 | 8,29 | 4,2035 | −0,0246 | |||
META / Meta Platforms, Inc. | 0,19 | −18,24 | 140,12 | 4,70 | 2,9952 | −0,1208 | |||
AVGO / Broadcom Inc. | 0,50 | 0,70 | 138,92 | 65,79 | 2,9695 | 1,0186 | |||
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,21 | −0,60 | 100,80 | −9,34 | 2,1546 | −0,4339 | |||
GOOG / Alphabet Inc. | 0,55 | 22,16 | 96,81 | 38,70 | 2,0695 | 0,4443 | |||
GOOGL / Alphabet Inc. | 0,51 | −1,88 | 90,45 | 11,82 | 1,9335 | 0,0502 | |||
JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,30 | −2,62 | 87,31 | 15,09 | 1,8663 | 0,1001 | |||
NFLX / Netflix, Inc. | 0,06 | −6,25 | 76,84 | 34,63 | 1,6425 | 0,3137 | |||
TSLA / Tesla, Inc. | 0,21 | 28,10 | 66,82 | 57,02 | 1,4283 | 0,4375 | |||
MA / Mastercard Incorporated | 0,11 | 5,87 | 63,63 | 8,54 | 1,3601 | −0,0047 | |||
HD / The Home Depot, Inc. | 0,15 | 17,16 | 55,27 | 17,21 | 1,1814 | 0,0836 | |||
ABBV / AbbVie Inc. | 0,28 | 2,96 | 51,19 | −8,78 | 1,0941 | −0,2123 | |||
PM / Philip Morris International Inc. | 0,27 | 36,04 | 48,78 | 56,09 | 1,0426 | 0,3151 | |||
CRM / Salesforce, Inc. | 0,17 | 41,52 | 46,12 | 43,81 | 0,9859 | 0,2392 | |||
DIS / The Walt Disney Company | 0,36 | −4,74 | 44,35 | 19,69 | 0,9481 | 0,0853 | |||
BAC / Bank of America Corporation | 0,90 | −11,45 | 42,53 | 0,41 | 0,9092 | −0,0771 | |||
UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,45 | 234 209,38 | 41,97 | 322 769,23 | 0,8972 | 0,8969 | |||
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 40,23 | 20,94 | 40,24 | 20,94 | 0,8601 | 0,0855 | |||
MRK / Merck & Co., Inc. | 0,51 | 6,78 | 40,14 | −5,83 | 0,8580 | −0,1344 | |||
QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,25 | 0,60 | 39,51 | 4,30 | 0,8446 | −0,0374 | |||
AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,21 | −1,22 | 38,69 | 24,61 | 0,8269 | 0,1041 | |||
WMT / Walmart Inc. | 0,39 | −3,10 | 38,60 | 7,92 | 0,8251 | −0,0076 | |||
V / Visa Inc. | 0,11 | 24,34 | 38,37 | 25,97 | 0,8201 | 0,1110 | |||
BSX / Boston Scientific Corporation | 0,35 | 648,38 | 37,56 | 696,88 | 0,8028 | 0,6931 | |||
ADBE / Adobe Inc. | 0,10 | 4,13 | 37,37 | 5,04 | 0,7988 | −0,0295 | |||
PGR / The Progressive Corporation | 0,14 | 3,32 | 36,23 | −2,58 | 0,7744 | −0,0914 | |||
GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,31 | −0,37 | 34,89 | −1,42 | 0,7458 | −0,0782 | |||
SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,38 | −13,78 | 34,50 | 0,49 | 0,7375 | −0,0619 | |||
HON / Honeywell International Inc. | 0,15 | 34,21 | 0,7312 | 0,7312 | |||||
COST / Costco Wholesale Corporation | 0,03 | 41,20 | 33,72 | 47,80 | 0,7209 | 0,1896 | |||
TT / Trane Technologies plc | 0,08 | −11,22 | 33,03 | 15,27 | 0,7061 | 0,0389 | |||
PFE / Pfizer Inc. | 1,33 | 31,98 | 32,36 | 26,25 | 0,6917 | 0,0949 | |||
DASH / DoorDash, Inc. | 0,13 | 13,57 | 32,33 | 53,17 | 0,6910 | 0,1996 | |||
CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,46 | 20,57 | 32,09 | 35,55 | 0,6858 | 0,1347 | |||
LLY / Eli Lilly and Company | 0,04 | −23,12 | 31,30 | −27,44 | 0,6691 | −0,3353 | |||
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,04 | 32,15 | 30,80 | 71,21 | 0,6585 | 0,2396 | |||
WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,49 | 30,62 | 0,6546 | 0,6546 | |||||
PG / The Procter & Gamble Company | 0,19 | −25,37 | 30,29 | −30,23 | 0,6474 | −0,3633 | |||
CTAS / Cintas Corporation | 0,14 | −8,37 | 30,18 | −0,64 | 0,6450 | −0,0621 | |||
LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,06 | −1,44 | 29,87 | 2,19 | 0,6384 | −0,0421 | |||
ECL / Ecolab Inc. | 0,11 | −1,45 | 29,66 | 4,74 | 0,6340 | −0,0253 | |||
BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,64 | 48,89 | 29,53 | 13,00 | 0,6313 | 0,0228 | |||
GE / General Electric Company | 0,11 | 26,99 | 29,13 | 63,31 | 0,6226 | 0,2074 | |||
EOG / EOG Resources, Inc. | 0,24 | 14,33 | 29,11 | 6,63 | 0,6223 | −0,0134 | |||
MS / Morgan Stanley | 0,19 | −33,60 | 27,37 | −19,83 | 0,5851 | −0,2098 | |||
FDX / FedEx Corporation | 0,12 | 40,76 | 27,34 | 31,25 | 0,5844 | 0,0994 | |||
HUM / Humana Inc. | 0,11 | 370,41 | 26,37 | 334,64 | 0,5638 | 0,4225 | |||
NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,38 | 14,27 | 26,21 | 11,90 | 0,5603 | 0,0149 | |||
LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,16 | −14,59 | 24,62 | −0,14 | 0,5263 | −0,0478 | |||
CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,15 | 531,55 | 24,39 | 797,28 | 0,5213 | 0,4574 | |||
EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,14 | 189,40 | 24,32 | 190,42 | 0,5199 | 0,3249 | |||
UNP / Union Pacific Corporation | 0,10 | 0,85 | 23,97 | −1,78 | 0,5123 | −0,0558 | |||
T / AT&T Inc. | 0,82 | 16,52 | 23,78 | 19,24 | 0,5083 | 0,0440 | |||
VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,08 | 301,25 | 23,75 | 398,93 | 0,5077 | 0,3968 | |||
LYFT / Lyft, Inc. | 1,50 | −10,59 | 23,66 | 18,71 | 0,5056 | 0,0417 | |||
LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,10 | 18,99 | 23,42 | 25,22 | 0,5006 | 0,0652 | |||
CME / CME Group Inc. | 0,08 | 20,87 | 22,68 | 25,58 | 0,4849 | 0,0643 | |||
ALL / The Allstate Corporation | 0,11 | 23,08 | 22,08 | 19,66 | 0,4719 | 0,0423 | |||
SPGI / S&P Global Inc. | 0,04 | −11,85 | 21,53 | −8,52 | 0,4602 | −0,0877 | |||
TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,17 | 1,78 | 21,02 | 3,19 | 0,4492 | −0,0249 | |||
EA / Electronic Arts Inc. | 0,13 | 859,81 | 20,56 | 960,78 | 0,4394 | 0,3943 | |||
PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,28 | −19,27 | 20,46 | −8,05 | 0,4374 | −0,0807 | |||
JNJ / Johnson & Johnson | 0,13 | −22,61 | 19,90 | −28,72 | 0,4254 | −0,2246 | |||
CSX / CSX Corporation | 0,60 | −31,49 | 19,67 | −24,04 | 0,4204 | −0,1824 | |||
XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,18 | −69,35 | 19,65 | −72,22 | 0,4201 | −1,2268 | |||
GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,02 | 127,68 | 19,30 | 124,70 | 0,4125 | 0,2106 | |||
ZM / Zoom Communications Inc. | 0,25 | 30,18 | 19,24 | 37,62 | 0,4113 | 0,0858 | |||
SYF / Synchrony Financial | 0,28 | 18,89 | 0,4038 | 0,4038 | |||||
NEM / Newmont Corporation | 0,31 | 193,98 | 18,13 | 254,77 | 0,3875 | 0,2685 | |||
MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,04 | −31,30 | 17,97 | −34,02 | 0,3841 | −0,2500 | |||
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,10 | 17,88 | 0,3821 | 0,3821 | |||||
ALLE / Allegion plc | 0,12 | −18,85 | 17,73 | −10,35 | 0,3790 | −0,0815 | |||
AMT / American Tower Corporation | 0,08 | −32,59 | 17,69 | −31,53 | 0,3781 | −0,2234 | |||
VZ / Verizon Communications Inc. | 0,41 | 41,61 | 17,56 | 35,10 | 0,3754 | 0,0727 | |||
CRH / CRH plc | 0,19 | 48,39 | 17,37 | 54,85 | 0,3712 | 0,1101 | |||
MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,10 | 328,83 | 16,41 | 253,54 | 0,3507 | 0,1608 | |||
ADSK / Autodesk, Inc. | 0,05 | 15,21 | 0,3252 | 0,3252 | |||||
ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,05 | −47,32 | 15,06 | −46,82 | 0,3220 | −0,3375 | |||
GD / General Dynamics Corporation | 0,05 | 427 883,33 | 14,98 | 499 200,00 | 0,3202 | 0,3201 | |||
LIN / Linde plc | 0,03 | −4,04 | 14,96 | −3,31 | 0,3198 | −0,0405 | |||
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,08 | 14,66 | 0,3134 | 0,3134 | |||||
WDC / Western Digital Corporation | 0,23 | 14,59 | 0,3118 | 0,3118 | |||||
ITRI / Itron, Inc. | 0,11 | 22,18 | 14,19 | 53,52 | 0,3033 | 0,0881 | |||
ADI / Analog Devices, Inc. | 0,06 | 14,13 | 0,3021 | 0,3021 | |||||
EQIX / Equinix, Inc. | 0,02 | 348,56 | 14,00 | 337,68 | 0,2992 | 0,2247 | |||
AMCR / Amcor plc | 1,50 | 13,79 | 0,2947 | 0,2947 | |||||
CNC / Centene Corporation | 0,24 | 960,98 | 13,16 | 849,13 | 0,2812 | 0,2489 | |||
MCD / McDonald's Corporation | 0,04 | 741 200,00 | 13,00 | 1 299 400,00 | 0,2778 | 0,2777 | |||
ELV / Elevance Health, Inc. | 0,03 | −48,53 | 12,99 | −53,97 | 0,2776 | −0,3794 | |||
HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,07 | 105,18 | 12,95 | 280,96 | 0,2768 | 0,1826 | |||
CMCSA / Comcast Corporation | 0,36 | −62,99 | 12,77 | −64,21 | 0,2730 | −0,5577 | |||
TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,05 | −6,30 | 12,61 | −16,30 | 0,2696 | −0,0812 | |||
CVS / CVS Health Corporation | 0,18 | 378 239,58 | 12,53 | 417 433,33 | 0,2678 | 0,2677 | |||
AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,01 | 12,23 | 0,2615 | 0,2615 | |||||
VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,04 | −1,42 | 12,22 | 12,81 | 0,2613 | 0,0090 | |||
TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,05 | 90,10 | 12,22 | 111,14 | 0,2612 | 0,1252 | |||
RBLX / Roblox Corporation | 0,12 | 1 362,70 | 12,22 | 2 544,81 | 0,2612 | 0,2504 | |||
CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,12 | 29,72 | 12,17 | 35,72 | 0,2602 | 0,0514 | |||
GPN / Global Payments Inc. | 0,15 | 2 306,73 | 12,13 | 1 869,16 | 0,2593 | 0,2449 | |||
BIIB / Biogen Inc. | 0,09 | 11,19 | 11,33 | 2,04 | 0,2423 | −0,0163 | |||
UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,04 | −68,90 | 11,30 | −81,48 | 0,2415 | −1,1786 | |||
DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,06 | 11,28 | 0,2412 | 0,2412 | |||||
BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,06 | −49,78 | 10,86 | −62,23 | 0,2322 | −0,4374 | |||
CVNA / Carvana Co. | 0,03 | −72,26 | 10,75 | −55,30 | 0,2299 | −0,3302 | |||
F / Ford Motor Company | 0,98 | −61,88 | 10,62 | −58,76 | 0,2270 | −0,3726 | |||
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. | 0,19 | −1,45 | 10,61 | 0,18 | 0,2268 | −0,0198 | |||
INCY / Incyte Corporation | 0,15 | −57,21 | 10,54 | −51,88 | 0,2253 | −0,2847 | |||
FTNT / Fortinet, Inc. | 0,10 | −43,83 | 10,36 | −38,32 | 0,2216 | −0,1696 | |||
GRMN / Garmin Ltd. | 0,05 | −57,25 | 10,31 | −58,91 | 0,2205 | −0,3639 | |||
IT / Gartner, Inc. | 0,03 | 10,28 | 0,2198 | 0,2198 | |||||
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,07 | −40,46 | 10,09 | −17,77 | 0,2157 | −0,0700 | |||
LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,04 | 9,70 | 0,2074 | 0,2074 | |||||
FI / Fiserv, Inc. | 0,05 | −27,26 | 9,17 | −43,21 | 0,1959 | −0,1799 | |||
ABT / Abbott Laboratories | 0,07 | −25,41 | 8,85 | −10,32 | 0,1892 | −0,0428 | |||
EXEL / Exelixis, Inc. | 0,20 | −58,95 | 8,72 | −50,99 | 0,1865 | −0,2280 | |||
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,09 | 9,03 | 8,30 | 14,53 | 0,1775 | 0,0087 | |||
TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,15 | 7,15 | 8,25 | −6,06 | 0,1764 | −0,0281 | |||
GAP / The Gap, Inc. | 0,37 | −35,29 | 8,08 | −31,52 | 0,1726 | −0,1020 | |||
BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,12 | 379,14 | 7,85 | 337,10 | 0,1677 | 0,1259 | |||
TDC / Teradata Corporation | 0,35 | −15,51 | 7,77 | −16,15 | 0,1661 | −0,0496 | |||
CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,25 | −1,08 | 7,66 | 5,92 | 0,1636 | −0,0046 | |||
MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 7,59 | 0,1622 | 0,1622 | |||||
CAT / Caterpillar Inc. | 0,02 | −66,85 | 7,17 | −60,98 | 0,1534 | −0,2747 | |||
BCPC / Balchem Corporation | 0,04 | 114,55 | 7,00 | 105,76 | 0,1496 | 0,0704 | |||
CCL / Carnival Corporation & plc | 0,23 | −1,45 | 6,58 | 41,90 | 0,1407 | 0,0327 | |||
SRE / Sempra | 0,08 | 47,60 | 6,23 | 56,72 | 0,1331 | 0,0406 | |||
BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 6,09 | 25,67 | 0,1302 | 0,0173 | |||
EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,04 | 5,99 | 0,1281 | 0,1281 | |||||
CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,04 | 67 594,74 | 5,75 | 71 725,00 | 0,1228 | 0,1226 | |||
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,02 | 256,38 | 5,66 | 267,29 | 0,1210 | 0,0851 | |||
PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,05 | 5,57 | 0,1190 | 0,1190 | |||||
0R1Z / Oracle Corporation | 0,03 | 878,61 | 5,53 | 1 431,86 | 0,1182 | 0,1098 | |||
BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,18 | 31,50 | 5,47 | 29,93 | 0,1170 | 0,0189 | |||
CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,01 | 5,37 | 0,1149 | 0,1149 | |||||
RITM / Rithm Capital Corp. | 0,47 | −54,47 | 5,30 | −55,11 | 0,1133 | −0,1617 | |||
KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,12 | 5,16 | 0,1103 | 0,1103 | |||||
STE / STERIS plc | 0,02 | 4,46 | 0,0954 | 0,0954 | |||||
THC1 / Tenet Healthcare Corporation | 0,02 | 4,32 | 0,0924 | 0,0924 | |||||
HEI / HEICO Corporation | 0,01 | 4,27 | 0,0912 | 0,0912 | |||||
NTAP / NetApp, Inc. | 0,04 | −10,94 | 4,16 | 8,03 | 0,0889 | −0,0007 | |||
CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,04 | 3,90 | 0,0834 | 0,0834 | |||||
ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,01 | 3,80 | 0,0813 | 0,0813 | |||||
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. | 0,08 | 265,66 | 3,76 | 250,51 | 0,0804 | 0,0554 | |||
SKYW / SkyWest, Inc. | 0,04 | −59,41 | 3,72 | −52,17 | 0,0795 | −0,1015 | |||
MORN / Morningstar, Inc. | 0,01 | 3,64 | 0,0778 | 0,0778 | |||||
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 0,40 | 3,63 | 0,0776 | 0,0776 | |||||
PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,03 | 3,47 | 0,0741 | 0,0741 | |||||
EXC / Exelon Corporation | 0,08 | −59,61 | 3,44 | −61,94 | 0,0734 | −0,1367 | |||
CI / The Cigna Group | 0,01 | −86,80 | 3,42 | −84,20 | 0,0731 | −0,4354 | |||
ANF / Abercrombie & Fitch Co. | 0,04 | −61,53 | 3,31 | −58,27 | 0,0708 | −0,1140 | |||
DBX / Dropbox, Inc. | 0,12 | −39,00 | 3,30 | −34,68 | 0,0706 | −0,0471 | |||
MMS / Maximus, Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,21 | 2,92 | 0,0685 | −0,0040 | |||
USBCL / U.S. Bancorp | 0,07 | 3,21 | 0,0685 | 0,0685 | |||||
COF / Capital One Financial Corporation | 0,01 | 325,52 | 3,10 | 505,07 | 0,0664 | 0,0521 | |||
KLAC / KLA Corporation | 0,00 | −89,57 | 3,06 | −86,26 | 0,0655 | −0,4534 | |||
BRSL / Brightstar Lottery PLC | 0,18 | −63,40 | 2,83 | −64,41 | 0,0605 | −0,1246 | |||
PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | 34,16 | 2,74 | 18,19 | 0,0585 | 0,0046 | |||
SPXC / SPX Technologies, Inc. | 0,02 | 2,65 | 0,0566 | 0,0566 | |||||
GM / General Motors Company | 0,05 | 180,94 | 2,44 | 194,10 | 0,0522 | 0,0328 | |||
KO / The Coca-Cola Company | 0,03 | 224,09 | 2,31 | 220,06 | 0,0495 | 0,0326 | |||
WFC / Wells Fargo & Company | 0,03 | −91,62 | 2,12 | −90,66 | 0,0453 | −0,4825 | |||
GBTG / Global Business Travel Group, Inc. | 0,32 | 736,39 | 1,99 | 626,64 | 0,0426 | 0,0362 | |||
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) | 1,88 | 0,0401 | 0,0401 | ||||||
NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | −92,23 | 1,85 | −89,97 | 0,0396 | −0,3905 | |||
DVN / Devon Energy Corporation | 0,06 | −82,49 | 1,78 | −82,99 | 0,0380 | −0,2078 | |||
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 1,77 | 0,0379 | 0,0379 | |||||
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. | 0,03 | 1,74 | 0,0373 | 0,0373 | |||||
DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,02 | 1,69 | 0,0361 | 0,0361 | |||||
STT / State Street Corporation | 0,02 | 1,62 | 0,0346 | 0,0346 | |||||
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 1,52 | 10,78 | 1,52 | 10,74 | 0,0324 | 0,0005 | |||
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) | 1,08 | 0,0231 | 0,0231 | ||||||
MTG / MGIC Investment Corporation | 0,03 | −72,11 | 0,95 | −60,98 | 0,0203 | −0,0826 | |||
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) | 0,76 | 0,0162 | 0,0162 | ||||||
CMC / Commercial Metals Company | 0,02 | 0,76 | 0,0162 | 0,0162 | |||||
COMP / Compass, Inc. | 0,10 | −87,08 | 0,66 | −90,72 | 0,0141 | −0,1508 | |||
TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,01 | 0,58 | 0,0123 | 0,0123 | |||||
FTI / TechnipFMC plc | 0,01 | −88,87 | 0,49 | −87,92 | 0,0106 | −0,0846 | |||
AVA / Avista Corporation | 0,01 | 0,49 | 0,0105 | 0,0105 | |||||
MTH / Meritage Homes Corporation | 0,01 | −67,06 | 0,46 | −68,88 | 0,0099 | −0,0248 | |||
IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,42 | 0,0090 | 0,0090 | |||||
UST BILLS 0% 09/04/2025 / DBT (US912797MH75) | 0,33 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
UST BILLS 0% 08/21/2025 / DBT (US912797PP64) | 0,29 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd | 0,00 | 0,28 | 0,0059 | 0,0059 | |||||
BKH / Black Hills Corporation | 0,00 | 11 893,75 | 0,22 | 21 400,00 | 0,0046 | 0,0045 | |||
OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 4 056,41 | 0,20 | 3 980,00 | 0,0044 | 0,0042 | |||
UST BILLS 0% 08/07/2025 / DBT (US912797MG92) | 0,20 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) | 0,16 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
UST BILLS 0% 09/11/2025 / DBT (US912797PW16) | 0,07 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | −99,86 | 0,01 | −99,88 | 0,0001 | −0,0961 | |||
ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | −99,96 | 0,01 | −99,97 | 0,0001 | −0,3364 | |||
CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,00 | −99,66 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | −0,0023 | |||
WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0000 | ||||
MHO / M/I Homes, Inc. | 0,00 | −99,95 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | −0,0113 | |||
LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | −99,98 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | −0,0224 | |||
DOCS / Doximity, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0374 | ||||
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0386 | ||||
BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0593 | ||||
VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1689 | ||||
OSK / Oshkosh Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2429 | ||||
CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0002 | ||||
ESE / ESCO Technologies Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0795 | ||||
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1033 | ||||
PAYO / Payoneer Global Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0001 | ||||
MWA / Mueller Water Products, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1631 | ||||
0H90 / Acuity Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2367 | ||||
SF / Stifel Financial Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1095 | ||||
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0489 | ||||
WELL / Welltower Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1297 | ||||
DUOL / Duolingo, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1134 | ||||
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0700 | ||||
SF / Stifel Financial Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1095 | ||||
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0594 | ||||
KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2120 | ||||
OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0963 | ||||
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1099 | ||||
VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3312 |