Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 175 900 192
Aktuella positioner 649
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FEDERATED INSURANCE SERIES - Federated Managed Volatility Fund II Primary Shares har redovisat 649 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 175 900 192 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FEDERATED INSURANCE SERIES - Federated Managed Volatility Fund II Primary Sharess största innehav är FEDERATED CORE TR MTG CORE PORTFOLIO (US:US31409N2009) , FEDERATED CORE TR III FEDERATED PROJ+TRADE FIN CORE (US:US31415N1037) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFB28) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CET45) , and FEDERATED INS SER HIGH INCOME BD FD II PRIMARY (US:US3139163063) . FEDERATED INSURANCE SERIES - Federated Managed Volatility Fund II Primary Sharess nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFB28) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CET45) , innoscripta SE (DE:1INN) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJB81) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,64 2,6283 2,6283
3,72 2,1067 2,1067
3,51 1,9870 1,9870
0,02 2,04 1,1546 1,1546
0,52 2,92 1,6554 0,6712
1,17 0,6615 0,6615
0,00 1,08 0,6131 0,6131
1,00 0,5686 0,5686
0,01 0,94 0,5328 0,5328
0,60 0,3427 0,3427
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,36 19,67 11,1403 −3,7747
1,82 1,0301 −1,0690
0,00 0,15 0,0852 −0,6006
0,00 0,38 0,2179 −0,3434
0,00 0,09 0,0528 −0,2502
−0,44 −0,2465 −0,2465
0,00 0,04 0,0201 −0,2352
0,01 0,05 0,0272 −0,1921
0,00 0,08 0,0476 −0,1895
0,01 1,02 0,5786 −0,1711
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US31409N2009 / FEDERATED CORE TR MTG CORE PORTFOLIO 2,36 −27,30 19,67 −27,39 11,1403 −3,7747
US31415N1037 / FEDERATED CORE TR III FEDERATED PROJ+TRADE FIN CORE 0,64 −6,83 5,72 −6,83 3,2403 −0,1406
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMT52) 4,64 2,6283 2,6283
US91282CFB28 / United States Treasury Note/Bond 4,07 0,59 2,3046 0,0774
US91282CET45 / U.S. Treasury Notes 3,72 0,59 2,1078 0,0707
REPO BANK AMERICA / RA (000000000) 3,72 2,1067 2,1067
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 3,51 1,9870 1,9870
US3139163063 / FEDERATED INS SER HIGH INCOME BD FD II PRIMARY 0,52 57,36 2,92 63,51 1,6554 0,6712
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 2,61 0,04 1,4774 0,0416
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) 2,48 −3,27 1,4064 −0,0069
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −7,26 2,23 9,57 1,2648 0,1430
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −6,70 2,04 −14,92 1,1565 −0,1647
1INN / innoscripta SE 0,02 2,04 1,1546 1,1546
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLU35) 1,82 −52,30 1,0301 −1,0690
US91282CJB81 / United States Treasury Note/Bond 1,80 −0,22 1,0211 0,0263
US31409N8873 / FEDERATED CORE TR MUTUAL FUND 0,18 −6,33 1,57 −4,68 0,8895 −0,0179
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 1,17 0,6615 0,6615
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLB53) 1,15 −0,09 0,6513 0,0175
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −7,26 1,15 −14,65 0,6509 −0,0899
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,08 0,6131 0,6131
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −14,79 1,04 −22,77 0,5884 −0,1522
WMT / Walmart Inc. 0,01 −32,64 1,02 −24,98 0,5786 −0,1711
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 13,57 1,02 30,40 0,5785 0,1469
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMR96) 1,01 0,60 0,5715 0,0195
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CME83) 1,01 0,00 0,5698 0,0162
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMS79) 1,00 0,50 0,5691 0,0186
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) 1,00 0,5686 0,5686
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,94 0,5328 0,5328
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 28,81 0,84 −23,29 0,4780 −0,1276
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLC37) 0,84 0,60 0,4774 0,0164
US912810SC36 / United States Treas Bds Bond 0,83 −2,46 0,4727 0,0015
RTX / RTX Corporation 0,01 −13,37 0,83 −4,61 0,4696 −0,0084
LIN / Linde plc 0,00 5,07 0,81 5,91 0,4574 0,0374
BAC / Bank of America Corporation 0,02 −7,26 0,80 5,15 0,4520 0,0342
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 3,46 0,77 −3,26 0,4375 −0,0022
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMA61) 0,77 0,78 0,4368 0,0151
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKT70) 0,77 0,52 0,4364 0,0145
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKK61) 0,75 −0,26 0,4275 0,0110
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKB62) 0,75 −0,13 0,4260 0,0112
MS / Morgan Stanley 0,01 −7,27 0,72 11,98 0,4079 0,0537
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 −10,84 0,68 −12,76 0,3878 −0,0440
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 −15,15 0,67 −9,56 0,3808 −0,0289
T / AT&T Inc. 0,02 −7,26 0,67 −5,08 0,3807 −0,0093
US912810SF66 / Us Treasury Bond 0,66 −2,65 0,3753 0,0008
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −7,24 0,65 2,03 0,3700 0,0174
US91282CDQ15 / United States Treasury Note/Bond 0,65 0,78 0,3680 0,0130
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 52,94 0,64 55,23 0,3619 0,1355
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKD29) 0,61 0,66 0,3458 0,0116
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −8,96 0,61 14,31 0,3441 0,0517
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNF40) 0,60 0,3427 0,3427
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −20,36 0,60 −21,21 0,3390 −0,0792
COP / ConocoPhillips 0,01 −7,26 0,60 −20,79 0,3390 −0,0768
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,55 0,3121 0,3121
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −13,23 0,54 −16,20 0,3081 −0,0487
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 33,42 0,53 50,14 0,2989 0,1052
INTC / Intel Corporation 0,02 16,79 0,52 15,23 0,2960 0,0462
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 24,52 0,52 47,86 0,2942 0,1005
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) 0,52 0,39 0,2921 0,0095
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 −8,71 0,50 −30,72 0,2853 −0,1150
NEM / Newmont Corporation 0,01 −10,11 0,49 8,57 0,2799 0,0290
US91282CEN74 / United States Treasury Note/Bond 0,49 0,61 0,2782 0,0092
US912810TF57 / TREASURY BOND 0,48 −2,04 0,2715 0,0018
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 7,68 0,48 13,30 0,2703 0,0381
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −7,30 0,48 −3,84 0,2697 −0,0031
CI / The Cigna Group 0,00 −17,12 0,47 −16,73 0,2683 −0,0449
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) 0,47 0,2677 0,2677
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 −7,27 0,47 0,65 0,2654 0,0093
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −7,24 0,46 −11,81 0,2625 −0,0267
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −7,33 0,45 −3,82 0,2569 −0,0028
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 −7,99 0,45 −11,00 0,2567 −0,0237
MET / MetLife, Inc. 0,01 −7,20 0,44 −7,13 0,2511 −0,0115
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,44 0,2496 0,2496
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 0,43 −3,13 0,2455 −0,0009
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 −11,03 0,43 2,86 0,2448 0,0131
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −7,26 0,43 −27,60 0,2408 −0,0825
SVCO / Silvaco Group, Inc. 0,09 28,57 0,42 32,92 0,2406 0,0649
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,97 0,42 43,20 0,2390 0,0768
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −13,40 0,42 −4,33 0,2380 −0,0038
STT / State Street Corporation 0,00 −12,03 0,42 4,50 0,2369 0,0165
PSA / Public Storage 0,00 −7,29 0,41 −9,09 0,2324 −0,0162
SYF / Synchrony Financial 0,01 −7,25 0,40 17,20 0,2277 0,0384
US912810SS87 / T 1 5/8 11/15/50 0,40 −3,15 0,2266 −0,0010
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −7,25 0,40 −10,18 0,2249 −0,0186
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 −7,32 0,39 34,25 0,2224 0,0612
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 −7,26 0,39 −1,02 0,2210 0,0040
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 −21,65 0,39 20,50 0,2203 0,0428
US912828Z781 / United States Treasury Note/Bond 0,39 0,79 0,2185 0,0076
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −66,19 0,38 −62,32 0,2179 −0,3434
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 69,23 0,38 113,41 0,2164 0,1175
PNR / Pentair plc 0,00 −14,76 0,38 0,26 0,2159 0,0061
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −35,96 0,38 −39,00 0,2157 −0,1275
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,01 −7,26 0,38 1,35 0,2133 0,0086
HBX / HBX Group International plc 0,03 −31,26 0,37 −18,72 0,2093 −0,0409
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 −5,19 0,37 8,26 0,2080 0,0208
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −6,09 0,37 −0,27 0,2073 0,0054
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 −7,29 0,36 1,11 0,2066 0,0081
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 9,64 0,36 10,98 0,2065 0,0256
MCK / McKesson Corporation 0,00 −29,43 0,36 −23,35 0,2051 −0,0544
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 −10,26 0,36 5,25 0,2046 0,0153
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,36 0,2044 0,2044
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 253,12 0,36 277,89 0,2038 0,1514
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −27,15 0,36 −19,33 0,2038 −0,0415
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 −7,25 0,36 −5,04 0,2033 −0,0045
OVV / Ovintiv Inc. 0,01 140,91 0,36 114,37 0,2028 0,1108
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 0,36 −2,19 0,2025 0,0013
QLCO / Qualco Group S.A. 0,05 0,35 0,2010 0,2010
GGG / Graco Inc. 0,00 −7,26 0,35 −4,58 0,2009 −0,0037
DHR / Danaher Corporation 0,00 −7,27 0,35 −10,66 0,1997 −0,0176
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −20,30 0,35 −6,17 0,1986 −0,0072
ADT / ADT Inc. 0,04 42,55 0,35 48,51 0,1982 0,0683
R / Ryder System, Inc. 0,00 28,54 0,35 42,62 0,1972 0,0623
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 116,94 0,34 69,31 0,1938 0,0848
WEX / WEX Inc. 0,00 −2,76 0,34 −9,07 0,1936 −0,0133
SOPH / SOPHiA GENETICS SA 0,11 6,45 0,34 −0,58 0,1932 0,0042
CRH / CRH plc 0,00 9,13 0,34 14,09 0,1926 0,0282
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −7,28 0,34 2,11 0,1926 0,0094
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 −15,34 0,34 −15,25 0,1925 −0,0279
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 −2,41 0,34 −7,42 0,1910 −0,0097
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −37,64 0,34 −37,73 0,1902 −0,1062
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 −27,72 0,33 43,53 0,1889 0,0470
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 0,33 0,00 0,1880 0,0056
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 −7,26 0,33 −4,91 0,1864 −0,0046
SO / The Southern Company 0,00 −7,26 0,33 −7,34 0,1861 −0,0092
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 −7,27 0,33 −2,09 0,1860 0,0012
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,02 0,33 0,1849 0,1849
Ferrari Group PLC / EC (GB00BN0VZ646) 0,03 −35,42 0,33 −20,49 0,1849 −0,0409
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,02 72,01 0,32 31,84 0,1834 0,0484
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,01 −7,27 0,32 4,55 0,1825 0,0124
US91282CCP41 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,32 0,95 0,1803 0,0065
US06051GHD43 / Bank of America Corp 0,32 −27,29 0,1800 −0,0602
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 −4,21 0,32 −1,25 0,1799 0,0027
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −24,48 0,32 −29,31 0,1792 −0,0674
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 −7,27 0,31 16,42 0,1772 0,0294
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 434,75 0,31 445,61 0,1763 0,1448
TWLO / Twilio Inc. 0,00 −12,59 0,31 10,71 0,1761 0,0219
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 −7,26 0,31 11,59 0,1746 0,0221
AII / American Integrity Insurance Group, Inc. 0,02 0,31 0,1736 0,1736
VTR / Ventas, Inc. 0,00 −25,42 0,30 −31,60 0,1721 −0,0722
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) 0,30 −2,26 0,1721 0,0009
US91282CHQ78 / United States Treasury Note/Bond 0,30 0,33 0,1720 0,0056
C / Citigroup Inc. 0,00 −7,26 0,30 11,52 0,1700 0,0214
OC / Owens Corning 0,00 −7,24 0,30 −10,81 0,1687 −0,0149
REG / Regency Centers Corporation 0,00 0,30 0,1685 0,1685
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −7,25 0,30 13,03 0,1672 0,0231
US46647PAM86 / JPMorgan Chase & Co 0,29 −24,48 0,1665 −0,0476
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,29 0,1653 0,1653
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 −7,26 0,29 −10,19 0,1653 −0,0132
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 102,36 0,29 88,96 0,1652 0,0803
US30287TAN72 / FREMF 2015-K49 Mortgage Trust 0,29 0,35 0,1637 0,0050
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0,01 −7,26 0,29 −1,37 0,1632 0,0023
US61744YAP34 / Morgan Stanley 0,29 −25,20 0,1620 −0,0482
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 −7,27 0,28 −12,07 0,1611 −0,0171
ACN / Accenture plc 0,00 20,08 0,28 15,10 0,1600 0,0248
EBAY / eBay Inc. 0,00 29,53 0,28 80,52 0,1576 0,0725
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −7,45 0,28 −24,80 0,1569 −0,0454
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKF76) 0,27 0,74 0,1548 0,0054
US20030NBY67 / Comcase Corporati Bond 0,27 0,37 0,1536 0,0048
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 18,23 0,27 39,06 0,1514 0,0456
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −8,17 0,26 −11,11 0,1499 −0,0137
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 220,15 0,26 300,00 0,1499 0,1138
US638671AK35 / Nationwide Mutual Insurance Co 0,26 0,76 0,1496 0,0048
WU / The Western Union Company 0,03 −9,60 0,26 −28,10 0,1480 −0,0520
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 3,16 0,26 10,59 0,1479 0,0178
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 63,75 0,26 73,83 0,1471 0,0647
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,26 0,1469 0,1469
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −7,99 0,26 27,36 0,1454 0,0342
US91282CDJ71 / United States Treasury Note/Bond 0,26 1,19 0,1454 0,0059
UNM / Unum Group 0,00 66,70 0,25 64,94 0,1443 0,0594
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 −7,24 0,25 −3,07 0,1439 −0,0002
US91282CGT27 / United States Treasury Note/Bond 0,25 0,40 0,1413 0,0047
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −7,23 0,25 −16,04 0,1397 −0,0218
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −7,16 0,24 6,55 0,1385 0,0123
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 165,61 0,24 211,54 0,1381 0,0950
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 557,78 0,24 321,05 0,1364 0,1046
CVX / Chevron Corporation 0,00 −35,86 0,24 −45,16 0,1352 −0,1042
US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,24 2,59 0,1350 0,0067
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −23,84 0,23 −22,00 0,1329 −0,0325
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,02 −1,64 0,23 4,98 0,1316 0,0098
AIP / Arteris, Inc. 0,02 20,00 0,23 65,22 0,1296 0,0535
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLD10) 0,23 0,89 0,1289 0,0045
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 16,88 0,22 28,00 0,1271 0,0306
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 77,39 0,22 104,67 0,1245 0,0655
INR / Infinity Natural Resources, Inc. 0,01 −53,33 0,22 −54,56 0,1245 −0,1410
US65339KBR05 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,21 1,93 0,1199 0,0054
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 39,82 0,21 48,23 0,1188 0,0411
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,1154 0,1154
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,01 43,53 0,20 52,27 0,1144 0,0415
YB / Yuanbao Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,20 0,1143 0,1143
CNH / CNH Industrial N.V. 0,02 0,20 0,1138 0,1138
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,20 0,1136 0,1136
US594918BJ27 / Microsoft Corp. 3.125% Bond Due 11/3/2025 0,20 0,51 0,1128 0,0033
US95000U2A01 / Wells Fargo & Co 0,20 −33,11 0,1116 −0,0502
US91087BAE02 / Mexico Government International Bond 0,20 1,04 0,1108 0,0042
MDT / Medtronic plc 0,00 −7,23 0,19 −10,19 0,1102 −0,0088
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 −7,24 0,19 11,49 0,1101 0,0141
PTC / PTC Inc. 0,00 −7,33 0,19 2,69 0,1087 0,0062
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 −7,26 0,19 −2,58 0,1076 0,0006
SMWB / Similarweb Ltd. 0,02 37,14 0,19 30,56 0,1066 0,0269
US3137FRUH25 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,19 −3,11 0,1060 −0,0006
JHG / Janus Henderson Group plc 0,00 476,83 0,19 564,29 0,1057 0,0903
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 −22,75 0,19 −25,70 0,1050 −0,0323
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 7,96 0,19 12,12 0,1048 0,0106
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 −7,32 0,18 −1,60 0,1043 0,0012
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 −7,25 0,18 −7,11 0,1039 −0,0047
K / Kellanova 0,00 183,85 0,18 177,27 0,1037 0,0669
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 −41,18 0,18 −14,08 0,1037 −0,0137
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 −90,32 0,18 −74,54 0,1021 −0,0171
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 46,77 0,18 56,14 0,1009 0,0375
SFD / Smithfield Foods, Inc. 0,01 −56,40 0,18 −49,71 0,1000 −0,0932
US91282CCB54 / UST NOTES 1.625% 05/15/2031 0,18 1,73 0,0998 0,0040
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,01 −7,26 0,18 −2,23 0,0995 0,0008
US08162WBC91 / BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2020 B19 A5 0,17 1,78 0,0979 0,0044
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 116,37 0,17 126,32 0,0978 0,0559
US91282CAV37 / United States Treasury Note/Bond 0,17 1,79 0,0972 0,0042
FDX / FedEx Corporation 0,00 −7,26 0,17 −13,64 0,0971 −0,0121
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 103,19 0,17 135,21 0,0950 0,0556
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 64,59 0,17 73,96 0,0949 0,0416
SLP / Simulations Plus, Inc. 0,01 54,84 0,17 9,87 0,0949 0,0112
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −7,29 0,17 −18,23 0,0942 −0,0180
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 5,91 0,17 3,77 0,0940 0,0060
XP / XP Inc. 0,01 −23,14 0,17 13,01 0,0938 0,0130
SNCY / Sun Country Airlines Holdings, Inc. 0,01 40,00 0,16 33,33 0,0932 0,0253
A3KL1L / Citigroup Inc. - Preferred Stock 0,16 1,86 0,0931 0,0041
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −22,75 0,16 1,25 0,0920 0,0038
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −61,36 0,16 −62,33 0,0919 −0,1451
AHL / Aspen Insurance Holdings Limited 0,01 0,16 0,0909 0,0909
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −7,31 0,16 −4,22 0,0904 −0,0010
PVH / PVH Corp. 0,00 235,50 0,16 261,36 0,0903 0,0657
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1 350,00 0,16 −8,77 0,0888 −0,0058
AXP / American Express Company 0,00 −7,37 0,16 9,86 0,0885 0,0102
US023608AK87 / Ameren Corp 0,15 0,66 0,0872 0,0035
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −13,56 0,15 −12,07 0,0869 −0,0091
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 105,71 0,15 166,67 0,0866 0,0550
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,15 12,59 0,0865 0,0121
US485134BR00 / Kansas City Power & Light Co. 0,15 −0,65 0,0863 0,0018
US816851BP33 / Sempra Energy 0,15 2,03 0,0856 0,0037
US91282CFZ95 / TREASURY NOTE 0,15 0,67 0,0853 0,0027
US037833EE62 / Apple Inc 0,15 0,00 0,0852 0,0023
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −81,17 0,15 −87,98 0,0852 −0,6006
US20030NCS80 / Comcast Corp 0,15 0,00 0,0848 0,0024
KOFM / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,0846 0,0846
268A / Rigaku Holdings Corporation 0,03 0,00 0,15 −16,38 0,0842 −0,0135
US91159HJG65 / US Bancorp 0,15 2,78 0,0840 0,0044
SVV / Savers Value Village, Inc. 0,01 −42,40 0,15 −15,12 0,0832 −0,0118
Bank of America Corp / DBT (US06051GMA49) 0,14 0,70 0,0815 0,0033
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 4,44 0,0804 0,0057
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 1 924,24 0,14 1 066,67 0,0793 0,0718
US233853AG56 / Daimler Trucks Finance North America LLC 0,14 1,45 0,0793 0,0032
MTG / MGIC Investment Corporation 0,01 −14,91 0,14 10,32 0,0790 0,0093
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −63,68 0,14 −14,81 0,0785 −0,0022
US24422EUY30 / John Deere Capital Corp. 0,14 0,74 0,0778 0,0029
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −7,14 0,14 12,30 0,0777 0,0100
GM / General Motors Company 0,00 −36,24 0,14 −33,50 0,0770 −0,0352
SNDK / Sandisk Corporation 0,00 −10,36 0,14 −14,56 0,0765 −0,0106
US59523UAM99 / Mid-America Apartments LP 0,13 0,00 0,0763 0,0022
US05348EBA64 / AvalonBay Communities Inc 0,13 0,76 0,0754 0,0027
CGON / CG Oncology, Inc. 0,01 0,00 0,13 6,45 0,0751 0,0063
US87612GAA94 / Targa Resources Corp 0,13 1,55 0,0743 0,0031
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −7,42 0,13 −10,88 0,0743 −0,0069
US693475BE43 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,13 2,34 0,0742 0,0034
QGEN / Qiagen N.V. 0,00 −27,39 0,13 −13,33 0,0739 −0,0088
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −15,69 0,0733 −0,0113
215A / Timee, Inc. 0,01 −10,00 0,13 28,00 0,0729 0,0174
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,00 −68,24 0,13 −29,28 0,0727 −0,0272
TLS / Telos Corporation 0,04 −40,74 0,13 −21,25 0,0718 −0,0166
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 0,13 0,0713 0,0713
FFV / F5, Inc. 0,00 0,13 0,0710 0,0710
IAS / Integral Ad Science Holding Corp. 0,01 0,00 0,12 3,33 0,0706 0,0040
RLAY / Relay Therapeutics, Inc. 0,04 −28,00 0,12 −5,34 0,0706 −0,0016
US71951QAB86 / Physicians Realty LP 0,12 0,82 0,0702 0,0027
US343498AB75 / Flowers Foods Inc. 0,12 0,82 0,0698 0,0022
US26441CAS44 / Duke Energy Corp. 0,12 0,83 0,0695 0,0025
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 0,0695 0,0019
US097023CM50 / Boing Company (The) 2.70%, Due 02/01/2027 0,12 0,83 0,0688 0,0024
ASRHF / Astroscale Holdings Inc. 0,03 0,00 0,12 1,68 0,0687 0,0031
RBRK / Rubrik, Inc. 0,00 0,12 0,0686 0,0686
US92343VDC54 / Verizon Communications Inc. 0,12 0,00 0,0684 0,0022
US20030NEF42 / COMCAST CORPORATION 0,12 0,0683 0,0683
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 −7,30 0,12 7,14 0,0682 0,0062
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 66,67 0,12 12,26 0,0679 0,0094
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 0,12 0,0672 0,0672
US745310AM41 / Puget Energy Inc 0,12 1,72 0,0669 0,0028
US06051GKA66 / Bank of America Corp 0,12 1,74 0,0667 0,0031
US907818FH61 / Union Pacific Corp. 0,12 1,77 0,0653 0,0026
PFSE / PFISTERER Holding SE 0,00 0,12 0,0653 0,0653
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 −33,40 0,11 −32,94 0,0648 −0,0290
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,11 0,0647 0,0647
US023135BF28 / Amazon.com Inc 0,11 0,89 0,0641 0,0022
CSX / CSX Corporation 0,00 −7,26 0,11 2,75 0,0640 0,0035
US718172CP24 / Philip Morris International Inc 0,11 1,82 0,0638 0,0029
XYL / Xylem Inc. 0,00 98,40 0,11 115,38 0,0637 0,0349
TGT / Target Corporation 0,00 −9,68 0,11 −14,50 0,0636 −0,0088
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −41,79 0,11 −44,22 0,0630 −0,0470
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,01 −38,08 0,11 −30,82 0,0626 −0,0254
US91324PEE88 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3.05% 05/15/2041 0,11 −16,67 0,0625 −0,0105
GL / Globe Life Inc. 0,00 72,85 0,11 62,69 0,0623 0,0252
US92345YAF34 / Verisk Analytics Inc. 0,11 0,93 0,0619 0,0025
US95000U3H45 / Wells Fargo & Co 0,11 1,87 0,0619 0,0025
US91282CFH97 / United States Treasury Note/Bond 0,11 0,00 0,0615 0,0020
Aon North America Inc / DBT (US03740MAF77) 0,11 0,00 0,0615 0,0017
MLYS / Mineralys Therapeutics, Inc. 0,01 33,33 0,11 13,68 0,0613 0,0088
US446413AL01 / Huntington Ingalls Industries Inc 0,11 −17,69 0,0610 −0,0111
US34959EAA73 / FORTINET INC 1% 03/15/2026 0,11 0,94 0,0607 0,0022
US031162DR88 / Amgen Inc 0,11 0,95 0,0603 0,0022
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 0,11 0,0601 0,0601
US30161NAY76 / EXELON CORP SR UNSECURED 04/50 4.7 0,11 0,96 0,0598 0,0020
US666807CH36 / Northrop Grumman Corp 0,10 0,97 0,0593 0,0022
US276480AB69 / Eastern Gas Transmission & Storage Inc 0,10 −2,80 0,0593 0,0003
US316773DJ68 / Fifth Third Bancorp 0,10 −19,38 0,0591 −0,0125
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −7,22 0,10 −16,80 0,0590 −0,0102
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 −7,26 0,10 2,97 0,0589 0,0029
Bacardi-Martini BV / DBT (US05634WAB81) 0,10 3,00 0,0585 0,0029
US29268BAF85 / Enel Finance International NV 0,10 0,00 0,0583 0,0021
US126117AX87 / CNA Financial Corp 0,10 −33,33 0,0581 −0,0261
DE / Deere & Company 0,00 0,10 0,0579 0,0579
US33767BAC37 / FIRSTENERGY TRANSMISSION SR UNSECURED 144A 04/49 4.55 0,10 −0,98 0,0577 0,0011
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 −7,27 0,10 −25,74 0,0576 −0,0173
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACU97) 0,10 1,00 0,0576 0,0020
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 −7,12 0,10 −17,21 0,0575 −0,0098
US29278NAF06 / Energy Transfer Operating LP 0,10 −12,17 0,0575 −0,0063
US754730AG43 / RAYMOND JAMES FINANCIAL SR UNSECURED 04/30 4.65 0,10 1,00 0,0574 0,0021
US06541LBG05 / BANK 2022-BNK40 0,10 3,06 0,0573 0,0029
KLC / KinderCare Learning Companies, Inc. 0,01 −20,00 0,10 −29,86 0,0572 −0,0226
WMT / Walmart Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0569 0,0569
US446150BB90 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,10 −28,78 0,0566 −0,0200
US75884RAX17 / Regency Centers, L.P. 0,10 −37,34 0,0565 −0,0306
US95040QAC87 / Welltower Inc 0,10 0,00 0,0565 0,0016
US842587DF14 / Southern Co/The 0,10 1,02 0,0564 0,0019
ABCL / AbCellera Biologics Inc. 0,03 −61,33 0,10 −40,72 0,0563 −0,0358
US539830CA58 / Lockheed Martin Corp 0,10 −16,10 0,0563 −0,0088
US28622HAB78 / Elevance Health, Inc. 0,10 −11,61 0,0563 −0,0056
US10112RAX26 / Boston Properties LP 0,10 1,02 0,0563 0,0018
US512807AU29 / Lam Research Corp. 0,10 1,02 0,0562 0,0020
US55336VBU35 / MPLX LP 0,10 −22,05 0,0562 −0,0140
US30303M8G02 / Meta Platforms, Inc. 0,10 1,02 0,0561 0,0018
US69352PAL76 / PPL Capital Funding, Inc. 0,10 0,00 0,0560 0,0018
US883203BX87 / Textron Inc 0,10 −19,67 0,0559 −0,0116
R1OP34 / Roper Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −32,88 0,0559 −0,0249
US90265EAN04 / UDR Inc. 0,10 −25,19 0,0556 −0,0165
US49447BAA17 / Kimco Realty OP LLC 0,10 2,08 0,0555 0,0023
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −1,02 0,0554 0,0012
US46646RAJ23 / JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 0,10 1,04 0,0552 0,0020
US75513ECR09 / Raytheon Technologies Corp 0,10 2,11 0,0550 0,0022
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −64,61 0,10 −73,63 0,0549 −0,1457
US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,10 −42,51 0,0549 −0,0376
US337738AU25 / Fiserv Inc 0,10 −15,79 0,0546 −0,0083
US13648TAG22 / Canadian Pacific Railway Co 0,10 1,05 0,0545 0,0020
US912810ST60 / TREASURY BOND 0,10 −2,06 0,0540 0,0004
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,09 0,0537 0,0537
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,09 0,0535 0,0535
US00138CAV00 / Corebridge Global Funding 0,09 1,08 0,0533 0,0017
CHA / Chagee Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,09 0,0532 0,0532
AIG / American International Group, Inc. 0,00 −82,78 0,09 −83,09 0,0528 −0,2502
US26441CAT27 / Duke Energy Corp 0,09 0,00 0,0526 0,0019
US46647PDR47 / JPMorgan Chase & Co 0,09 1,10 0,0525 0,0021
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 362,88 0,09 97,83 0,0518 0,0309
US349553AM97 / Fortis Inc/Canada 0,09 1,11 0,0518 0,0017
C2PT34 / Camden Property Trust - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 2,27 0,0510 0,0023
US092113AT65 / BLACK HILLS CORP SR UNSECURED 06/30 2.5 0,09 2,27 0,0510 0,0021
ZAB / Zabka Group S.A. 0,01 −50,00 0,09 −43,75 0,0510 −0,0375
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,00 −66,03 0,09 −73,43 0,0510 −0,1339
US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co 0,09 1,14 0,0509 0,0023
US92343EAM49 / VeriSign Inc 0,09 −27,64 0,0508 −0,0171
RBA / RB Global, Inc. 0,00 −48,53 0,09 −45,73 0,0507 −0,0398
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 2,30 0,0506 0,0022
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,09 0,0506 0,0506
US74251VAS16 / Principal Financial Group Inc 0,09 −18,35 0,0505 −0,0099
US172967LP48 / Citigroup Inc (variable) Bond 0,09 −45,34 0,0502 −0,0387
US74432QCA13 / Prudential Financial Inc. 0,09 0,00 0,0500 0,0014
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −36,50 0,0498 −0,0259
US92857WBM10 / Vodafone Group PLC 0,09 0,00 0,0495 0,0013
IE / Ivanhoe Electric Inc. 0,01 −36,00 0,09 0,00 0,0493 0,0013
US171239AG12 / Chubb INA Holdings Inc 0,09 2,35 0,0493 0,0024
HES / Hess Corporation 0,00 −7,27 0,09 −19,63 0,0490 −0,0102
US665859AX29 / NTRS 6 1/8 11/02/32 0,09 1,18 0,0489 0,0019
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 339,39 0,09 347,37 0,0487 0,0381
US42225UAH77 / HEALTHCARE TRUST OF AMER COMPANY GUAR 03/31 2 0,09 1,19 0,0485 0,0021
US749685AX13 / RPM International Inc 0,08 −15,15 0,0481 −0,0066
US17327CAQ69 / Citigroup Inc 0,08 1,20 0,0481 0,0022
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,01 2 919,12 0,08 4 100,00 0,0479 0,0465
US47233JDX37 / Jefferies Group LLC 0,08 2,44 0,0478 0,0023
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 −80,33 0,08 −82,43 0,0476 −0,1895
VNO / Vornado Realty Trust 0,00 297,09 0,08 315,00 0,0473 0,0361
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 1 500,00 0,08 1 975,00 0,0472 0,0449
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 46,43 0,0467 0,0159
US00287YCB39 / AbbVie Inc 0,08 −33,87 0,0467 −0,0218
US575767AL25 / Massachusetts Mutual Life Insurance Co 0,08 −1,20 0,0467 0,0009
US06650AAE73 / BANK 2017-BNK8 0,08 2,50 0,0465 0,0022
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 −7,28 0,08 −12,90 0,0459 −0,0056
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,08 0,00 0,0459 0,0016
US037833ET32 / Apple Inc 0,08 1,27 0,0455 0,0014
K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −23,81 0,0453 −0,0129
US015271AV11 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,08 −35,25 0,0453 −0,0220
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,00 0,08 0,0450 0,0450
US210385AC48 / Constellation Energy Generation LLC 0,08 2,60 0,0450 0,0022
US031162DT45 / Amgen Inc 0,08 −27,10 0,0443 −0,0152
US046353AW81 / AstraZeneca PLC 0,08 2,63 0,0443 0,0020
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,00 0,08 0,0440 0,0440
Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) 0,08 1,32 0,0437 0,0017
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,08 0,0437 0,0437
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,08 2,67 0,0437 0,0020
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,08 0,00 0,0435 0,0016
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,33 0,0435 0,0017
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBX98) 0,08 0,00 0,0434 0,0015
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBQ48) 0,08 0,00 0,0430 0,0012
INCY / Incyte Corporation 0,00 −7,27 0,08 4,17 0,0428 0,0029
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −75,27 0,07 −68,24 0,0425 −0,1000
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,07 0,0422 0,0422
US29103DAJ54 / Emera US Finance LP 0,07 1,37 0,0420 0,0013
US55261FAR55 / M&T Bank Corp. 0,07 2,78 0,0420 0,0020
KYTX / Kyverna Therapeutics, Inc. 0,02 33,33 0,07 114,71 0,0417 0,0226
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 −7,23 0,07 −13,10 0,0416 −0,0051
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0416 0,0416
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0415 0,0007
US78355HKT58 / RYDER SYSTEM INC 0,07 1,39 0,0414 0,0014
US025537AX91 / American Electric Power Co Inc 0,07 1,41 0,0412 0,0017
US59523UAA51 / Mid-America Apartments LP 0,07 1,41 0,0410 0,0018
US30303M8H84 / Meta Platforms, Inc. 0,07 2,86 0,0409 0,0018
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,00 0,00 0,07 −5,33 0,0408 −0,0010
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −61,41 0,07 −68,44 0,0407 −0,0832
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,43 0,0406 0,0015
OPRT / Oportun Financial Corporation 0,01 −20,00 0,07 4,41 0,0406 0,0028
US12189LBK61 / Burlington Northern Santa Fe LLC 0,07 0,00 0,0403 0,0009
US716973AC67 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,07 0,00 0,0400 0,0013
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,07 0,00 0,0395 0,0014
US637432NK73 / National Rural U 5.250 4/20/46 Bond 0,07 1,47 0,0394 0,0016
US023135BT22 / Amazon.com Inc 0,07 0,00 0,0392 0,0008
US235851AV47 / Danaher Corp 0,07 0,00 0,0392 0,0008
US05526DBF15 / BAT Capital Corp 0,07 1,49 0,0389 0,0015
US775109CJ87 / Rogers Communications Inc 0,07 1,49 0,0387 0,0014
US95040QAM69 / Welltower Inc. 0,07 3,03 0,0386 0,0019
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,07 0,0386 0,0386
US494550BH82 / Kinder Morgan Ener Part 6.375% Senior Notes 03/01/41 0,07 1,52 0,0381 0,0012
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,54 0,0377 0,0014
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0377 0,0014
US254687FZ49 / DISNEY (WALT) CO 3.6% 01/13/2051 0,07 0,00 0,0377 0,0011
OSCR / Oscar Health, Inc. 0,00 −48,33 0,07 −15,38 0,0376 −0,0057
US87264ACV52 / T-Mobile USA, Inc. 0,07 1,54 0,0375 0,0014
US65473QBF90 / NiSource, Inc. 0,07 0,00 0,0373 0,0010
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAC18) 0,07 1,56 0,0373 0,0016
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0372 0,0013
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 0,07 0,0371 0,0371
FIDS / FNB, Inc. 0,07 1,56 0,0370 0,0013
US126650DL16 / CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 04/50 4.25 0,06 1,59 0,0365 0,0014
US02079KAF49 / Alphabet Inc 0,06 −1,54 0,0364 0,0005
US166764CA68 / CHEVRON CORP NEW 3.078% 05/11/2050 0,06 0,00 0,0363 0,0007
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,00 0,06 0,0353 0,0353
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −60,63 0,06 −65,75 0,0352 −0,0689
US92343VGK44 / Verizon Communications Inc 0,06 0,00 0,0350 0,0010
US422806AB58 / HEICO Corp. 0,06 −18,67 0,0348 −0,0069
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,01 −7,25 0,06 −18,67 0,0346 −0,0071
US35671DBJ37 / Freeport-McMoRan Inc 0,06 −40,00 0,0345 −0,0206
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0344 0,0013
US126650DU15 / CVS Health Corp. 0,06 1,69 0,0342 0,0016
SDGR / Schrödinger, Inc. 0,00 −50,00 0,06 −49,15 0,0342 −0,0310
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −7,23 0,06 7,27 0,0338 0,0034
US89352HAZ29 / TransCanada PipeLines Ltd 0,06 −44,34 0,0335 −0,0250
FTI / TechnipFMC plc 0,00 −7,29 0,06 1,72 0,0335 0,0012
US03027XBD12 / American Tower Corp 0,06 1,72 0,0335 0,0011
US438516CM68 / Honeywell International Inc 0,06 0,00 0,0333 0,0014
US89417EAS81 / Travelers Cos Inc/The 0,06 0,00 0,0333 0,0008
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,06 0,0333 0,0333
US378272BD96 / Glencore Funding LLC 0,06 0,00 0,0332 0,0012
US87264ABL89 / CORPORATE BONDS 0,06 −38,30 0,0332 −0,0188
US907818FU72 / Union Pacific Corp 0,06 1,75 0,0331 0,0014
INMD / InMode Ltd. 0,00 0,00 0,06 −18,57 0,0327 −0,0064
FDX / FedEx Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,79 0,0325 0,0012
AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,06 −20,83 0,0325 −0,0074
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,06 −1,75 0,0321 0,0007
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 −7,33 0,06 −11,11 0,0319 −0,0033
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAM80) 0,06 0,00 0,0317 0,0012
LITRF / Lithium Royalty Corp. 0,01 0,00 0,06 5,77 0,0316 0,0028
US69448FAA93 / Pacific Life Insurance Co 0,05 −3,57 0,0311 0,0003
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −6,25 0,05 −8,47 0,0311 −0,0014
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,05 0,0310 0,0310
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 0,05 0,0303 0,0303
US72650RBA95 / Plains All Amer Pipeline 5.15% Senior Notes 06/01/42 0,05 −55,83 0,0303 −0,0363
RF / Regions Financial Corporation 0,00 −7,23 0,05 0,00 0,0303 0,0010
XYZ / Block, Inc. 0,00 0,05 0,0302 0,0302
US896239AE08 / Trimble Inc 0,05 1,92 0,0301 0,0012
US404119CB31 / HCA Inc 0,05 1,92 0,0300 0,0010
F / Ford Motor Company 0,00 −7,26 0,05 0,00 0,0299 0,0009
US437076BY77 / Home Depot, Inc. (The) 0,05 1,96 0,0298 0,0012
US682680BN20 / ONEOK Inc 0,05 0,00 0,0295 0,0006
R1FC34 / Regions Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −52,34 0,0293 −0,0300
K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0292 0,0292
C1MA34 / Comerica Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −49,50 0,0290 −0,0270
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,00 0,0290 0,0011
US110122DW58 / BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,05 0,00 0,0289 0,0004
Pacific Life Global Funding II / DBT (US6944PL2Z19) 0,05 0,00 0,0288 0,0009
US87264ACY91 / T-Mobile USA Inc 0,05 2,04 0,0285 0,0012
W1EL34 / Welltower Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0284 0,0284
US26884TAW27 / ERAC USA Finance LLC 0,05 2,04 0,0283 0,0012
US302520AC56 / FNB Corp/PA 0,05 2,04 0,0283 0,0008
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −7,37 0,05 −12,50 0,0283 −0,0026
US06406RBG11 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,05 0,00 0,0282 0,0009
OKTA / Okta, Inc. 0,00 0,05 0,0281 0,0281
US12594KAB89 / CNH Industrial NV 0,05 −27,94 0,0280 −0,0098
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −34,72 0,05 −27,94 0,0279 −0,0096
US9128283F58 / United States Treasury Note/Bond 0,05 2,13 0,0274 0,0010
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,01 −84,54 0,05 −89,14 0,0272 −0,1921
NVST / Envista Holdings Corporation 0,00 0,04 0,05 14,63 0,0269 0,0038
US09062XAG88 / Biogen Inc 0,05 −24,19 0,0268 −0,0078
US37045XDH61 / General Motors Financial Co Inc 0,05 −59,13 0,0267 −0,0371
US6174468X01 / Morgan Stanley 0,05 2,17 0,0266 0,0013
US69047QAD43 / Ovintiv Inc 0,05 −2,13 0,0264 0,0002
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −51,82 0,05 −52,08 0,0262 −0,0270
CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBL23) 0,04 0,00 0,0255 0,0009
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,04 0,00 0,0254 0,0007
US03027XBM11 / CORPORATE BONDS 0,04 0,00 0,0254 0,0011
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0254 0,0010
K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0252 0,0009
CROX / Crocs, Inc. 0,00 −7,19 0,04 −12,00 0,0252 −0,0025
CART / Maplebear Inc. 0,00 −81,71 0,04 −80,18 0,0251 −0,0940
US438516CA21 / HONEYWELL INTL INC 2.8% 06/01/2050 0,04 0,00 0,0251 0,0006
US713448FG88 / PepsiCo Inc 0,04 −2,27 0,0248 0,0005
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 −7,25 0,04 −8,70 0,0242 −0,0015
US276480AH30 / Eastern Gas Transmission & Storage Inc 0,04 2,44 0,0241 0,0010
US75886FAF45 / Regeneron Pharmaceuticals Inc 0,04 −38,24 0,0240 −0,0138
US89788MAP77 / Truist Financial Corp 0,04 0,00 0,0237 0,0010
US56585AAH59 / Marathon Petroleum Corp 0,04 −45,33 0,0236 −0,0180
US29103DAM83 / Emera US Finance LP 0,04 0,00 0,0236 0,0009
GPN / Global Payments Inc. 0,00 26,96 0,04 5,13 0,0235 0,0015
US760759BB57 / Republic Services Inc 0,04 0,00 0,0232 0,0008
US775109CK50 / Rogers Communications Inc 0,04 −49,37 0,0231 −0,0209
US50077LAB27 / Kraft Heinz Foods Co 0,04 −48,05 0,0229 −0,0199
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 −43,78 0,04 5,26 0,0229 0,0028
US09247XAT81 / BlackRock Inc 0,04 0,00 0,0229 0,0009
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0228 0,0004
US594918CC64 / MICROSOFT CORP 2.525% 06/01/2050 0,04 0,00 0,0228 0,0003
US161175BT05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,04 −46,67 0,0227 −0,0189
DVAX / Dynavax Technologies Corporation 0,00 0,00 0,04 −23,53 0,0225 −0,0061
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0220 0,0005
US075887CK38 / Becton Dickinson and Co 0,04 −2,56 0,0220 0,0005
US94106BAF85 / Waste Connections Inc 0,04 0,00 0,0219 0,0010
US928563AJ42 / VMware Inc 0,04 0,00 0,0219 0,0008
US037833DZ01 / Apple Inc 0,04 0,00 0,0218 0,0004
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 −7,28 0,04 −17,39 0,0216 −0,0037
WCNCN / Waste Connections Inc 0,04 2,78 0,0211 0,0010
US096630AH15 / Boardwalk Pipelines LP 0,04 −78,05 0,0209 −0,0569
LCID / Lucid Group, Inc. 0,02 −40,33 0,04 −48,57 0,0208 −0,0181
US21036PBG28 / Constellation Brands, Inc. 0,04 −40,98 0,0206 −0,0132
US12629NAH89 / COMM 2015-DC1 Mortgage Trust 0,04 −14,63 0,0203 −0,0024
US636180BR19 / National Fuel Gas Co 0,04 0,00 0,0202 0,0007
A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0201 0,0009
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 −92,99 0,04 −92,44 0,0201 −0,2352
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,04 2,94 0,0200 0,0007
US6174468U61 / MORGAN STANLEY 1.794%/VAR 02/13/2032 0,03 3,03 0,0194 0,0009
US760759BA74 / REPUBLIC SERVICES SR UNSEC 2.375% 03-15-33 0,03 3,03 0,0194 0,0010
US720198AF73 / Piedmont Operating Partnership LP 0,03 3,13 0,0189 0,0011
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,03 0,0187 0,0187
US254687GA88 / Walt Disney Co/The 0,03 0,00 0,0186 0,0004
US534187BK40 / LINCOLN NATIONAL CORP IND 3.4% 01/15/2031 0,03 0,00 0,0185 0,0007
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,03 0,0184 0,0184
US110122CR72 / Bristol-Myers Squibb Co. 0,03 0,00 0,0184 0,0004
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −3,03 0,0183 −0,0000
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −89,78 0,03 −85,45 0,0182 −0,1003
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,03 −8,82 0,0178 −0,0011
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 0,00 0,03 −20,51 0,0177 −0,0038
US375558BZ59 / Gilead Sciences, Inc. 0,03 3,33 0,0176 0,0007
US98419MAL46 / XYLEM INC SR UNSECURED 01/31 2.25 0,03 −20,51 0,0176 −0,0041
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0174 0,0006
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,03 0,0174 0,0174
A1UT34 / Autodesk, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0173 0,0173
US928563AL97 / VMware Inc 0,03 3,45 0,0172 0,0008
US096630AG32 / BOARDWALK PIPELINES LP COMPANY GUAR 05/29 4.8 0,03 −50,00 0,0172 −0,0159
US00440EAV92 / Chubb Ina Holdin Bond 0,03 0,00 0,0169 0,0005
US053332BD36 / AutoZone Inc 0,03 0,00 0,0168 0,0007
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,03 0,0168 0,0168
TTC / The Toro Company 0,00 −82,42 0,03 −85,57 0,0160 −0,0801
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 −82,78 0,03 −86,15 0,0157 −0,0920
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,85 0,0154 0,0006
US210385AE04 / Constellation Energy Generation LLC 0,03 0,00 0,0152 0,0008
C1RR34 / Carrier Global Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −50,94 0,0152 −0,0142
C1RR34 / Carrier Global Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0151 0,0006
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,00 −69,94 0,03 −71,11 0,0150 −0,0348
US718172CX57 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0,03 0,00 0,0150 0,0006
US761713BW55 / Reynolds American Inc 0,03 −55,17 0,0149 −0,0172
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,03 18,18 0,0148 0,0022
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −50,98 0,0147 −0,0134
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 −74,91 0,03 −75,25 0,0143 −0,0414
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 8 153,85 0,02 0,0140 0,0138
LYFT / Lyft, Inc. 0,00 0,02 0,0139 0,0139
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,00 0,02 −4,00 0,0138 −0,0003
US343498AC58 / FLOWERS FOODS INC SR UNSECURED 03/31 2.4 0,02 0,00 0,0124 0,0005
US682680BG78 / ONEOK INC 0,02 5,00 0,0120 0,0004
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,00 0,0120 0,0006
US682680AT09 / ONEOK Inc 0,02 −66,67 0,0119 −0,0233
I1RP34 / Trane Technologies plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0117 0,0005
MP / MP Materials Corp. 0,00 0,02 0,0116 0,0116
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,00 0,02 0,0116 0,0116
US92939UAJ51 / WEC Energy Group, Inc. 0,02 0,00 0,0115 0,0004
US89788MAM47 / Truist Financial Corp 0,02 −54,55 0,0113 −0,0130
US11135FAQ46 / CORPORATE BONDS 0,02 0,00 0,0112 0,0005
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,00 0,02 0,0111 0,0111
BLD / TopBuild Corp. 0,00 1 900,00 0,02 0,0110 0,0105
US30161NBH35 / Exelon Corp 0,02 0,00 0,0109 0,0003
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,02 0,0105 0,0105
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,02 0,0100 0,0100
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 −87,85 0,02 −91,16 0,0095 −0,1014
EIX / Edison International 0,00 0,00 0,02 −11,11 0,0093 −0,0010
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,02 −5,88 0,0093 −0,0004
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3.85% 04/01/2061 0,02 6,67 0,0091 0,0007
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0089 0,0003
STE / STERIS plc 0,00 0,00 0,02 7,14 0,0086 0,0007
CIEN / Ciena Corporation 0,00 −91,18 0,02 −88,19 0,0086 −0,0616
US912810RZ30 / United States Treas Bds Bond 0,01 0,00 0,0080 0,0000
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0078 0,0004
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 −75,36 0,01 −71,74 0,0076 −0,0180
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 −94,70 0,01 −94,54 0,0074 −0,1239
S / SentinelOne, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0072 0,0002
U / Unity Software Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0072 0,0015
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,01 −7,69 0,0071 −0,0004
ALB / Albemarle Corporation 0,00 0,01 0,0069 0,0069
US31428P1030 / Federated US Government Securities Fund: 2-5 Years 0,00 1,02 0,01 0,00 0,0066 0,0003
US65473PAN50 / NiSource Inc 0,01 0,00 0,0058 0,0002
US912810RR14 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,01 0,00 0,0058 −0,0000
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 0,00 0,01 0,0056 0,0056
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 0,01 0,0043 0,0043
CB / Chubb Limited 0,00 0,01 0,0034 0,0034
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 −96,54 0,01 −96,18 0,0029 −0,0697
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,0028 −0,0006
US36202DS444 / Ginnie Mae II Pool 0,00 −20,00 0,0027 −0,0001
US11135FBQ37 / Broadcom Inc 0,00 0,00 0,0023 0,0001
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 −96,89 0,00 −97,78 0,0022 −0,0722
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,00 0,0022 0,0022
US36202DRH60 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0021 −0,0001
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0019 0,0003
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 900,00 0,00 −25,00 0,0019 −0,0003
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 −95,20 0,00 −95,08 0,0017 −0,0324
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,00 0,0017 0,0017
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 −99,11 0,00 −99,12 0,0013 −0,1239
US36202DC901 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0010 −0,0001
MAS / Masco Corporation 0,00 −99,15 0,00 −99,51 0,0009 −0,1124
US31410GME07 / FANNIE MAE 3.62% 09/01/2037 FNMA ARM 0,00 0,00 0,0008 0,0000
M / Macy's, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 −0,0000
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 −97,60 0,00 −97,87 0,0007 −0,0256
US36202DLV19 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0007 −0,0000
MAT / Mattel, Inc. 0,00 −98,56 0,00 −98,78 0,0007 −0,0447
CONTRA MIRATI THERAPEU / DE (604CVR027) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0006 0,0006
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,00 0,0005 0,0005
US912810RJ97 / United States Treas Bds Bond 0,00 0,0004 0,0000
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −99,69 0,00 −100,00 0,0004 −0,1108
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0001
GME / GameStop Corp. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
BYRN / Byrna Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0575
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0000 0,0000
UI / Ubiquiti Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1310
VG / Venture Global, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0243
KRUS / Kura Sushi USA, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0846
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0598
VSTS / Vestis Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0040
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) −0,01 −0,0074 −0,0074
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) −0,02 −0,0133 −0,0133
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) −0,44 −0,2465 −0,2465