Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 186 692 550
Aktuella positioner 77
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DRISX - NORTH SQUARE SMALL CAP VALUE FUND Class I har redovisat 77 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 186 692 550 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DRISX - NORTH SQUARE SMALL CAP VALUE FUND Class Is största innehav är Hancock Whitney Corporation (US:HWC) , International Bancshares Corporation (US:IBOC) , Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) , Pathward Financial, Inc. (US:CASH) , and StoneX Group Inc. (US:SNEX) . DRISX - NORTH SQUARE SMALL CAP VALUE FUND Class Is nya positioner inkluderar Whitecap Resources Inc. (US:SPGYF) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Science Applications International Corporation (US:SAIC) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,61 3,78 1,9448 1,9448
0,02 1,88 0,9673 0,9673
0,70 3,13 1,6098 0,5799
0,23 3,38 1,7394 0,1493
0,11 2,82 1,4497 0,1477
0,04 1,74 0,8965 0,1470
0,10 1,98 1,0173 0,1357
0,02 2,34 1,2042 0,1082
0,09 2,66 1,3683 0,0984
0,02 1,58 0,8142 0,0903
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,8783
0,00 0,00 −1,1203
0,04 0,91 0,4700 −0,5641
0,00 0,00 −0,5108
0,13 1,23 0,6331 −0,3161
0,05 4,44 2,2849 −0,2706
0,08 2,73 1,4015 −0,2413
0,11 1,70 0,8753 −0,2410
0,06 4,61 2,3713 −0,2066
0,15 2,23 1,1479 −0,2027
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,10 −28,81 5,72 −25,29 2,9413 −0,0547
IBOC / International Bancshares Corporation 0,08 −28,81 4,78 −26,95 2,4568 −0,1030
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,17 −28,81 4,70 −27,45 2,4180 −0,1181
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,06 −28,81 4,61 −30,01 2,3713 −0,2066
SNEX / StoneX Group Inc. 0,05 −28,81 4,44 −31,96 2,2849 −0,2706
OFG / OFG Bancorp 0,11 −28,81 4,37 −25,58 2,2474 −0,0506
SPGYF / Whitecap Resources Inc. 0,61 3,78 1,9448 1,9448
CATY / Cathay General Bancorp 0,09 −28,81 3,68 −26,83 1,8910 −0,0756
PENG / Penguin Solutions, Inc. 0,20 −28,81 3,62 −25,93 1,8609 −0,0512
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 3,40 −29,06 1,7464 −0,1270
DAKT / Daktronics, Inc. 0,23 −28,81 3,38 −16,76 1,7394 0,1493
AHCO / AdaptHealth Corp. 0,36 −28,81 3,23 −24,88 1,6623 −0,0218
NGD / New Gold Inc. 0,70 6,39 3,13 18,92 1,6098 0,5799
POR / Portland General Electric Company 0,07 −28,81 3,13 −28,36 1,6087 −0,0997
BDC / Belden Inc. 0,03 −28,81 3,09 −26,68 1,5912 −0,0604
KN / Knowles Corporation 0,19 −28,81 3,07 −25,79 1,5804 −0,0401
FIHL / Fidelis Insurance Holdings Limited 0,17 −28,81 3,06 −23,90 1,5720 0,0001
AVT / Avnet, Inc. 0,06 −28,81 3,02 −24,25 1,5507 −0,0070
ABCB / Ameris Bancorp 0,05 −28,82 3,01 −25,34 1,5485 −0,0296
RNG / RingCentral, Inc. 0,11 −28,81 2,96 −27,63 1,5198 −0,0780
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,28 −28,81 2,94 −25,80 1,5102 −0,0388
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,25 −28,81 2,91 −29,90 1,4938 −0,1279
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,27 −28,81 2,83 −27,60 1,4558 −0,0743
WS / Worthington Steel, Inc. 0,11 −12,68 2,82 −15,27 1,4497 0,1477
KMPR / Kemper Corporation 0,04 −28,81 2,73 −23,28 1,4034 0,0116
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,08 −28,81 2,73 −35,09 1,4015 −0,2413
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,11 −28,81 2,71 −31,07 1,3923 −0,1443
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,09 −28,81 2,66 −18,00 1,3683 0,0984
HOV / Hovnanian Enterprises, Inc. 0,03 −28,81 2,65 −33,62 1,3640 −0,1995
JXN / Jackson Financial Inc. 0,03 −28,82 2,63 −25,16 1,3520 −0,0228
ENVA / Enova International, Inc. 0,03 −28,81 2,57 −28,14 1,3239 −0,0780
UGI / UGI Corporation 0,07 −28,81 2,57 −21,72 1,3214 0,0369
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,02 −28,81 2,53 −22,22 1,3014 0,0281
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,04 −28,81 2,46 −21,66 1,2646 0,0363
REVG / REV Group, Inc. 0,07 −28,81 2,44 −18,40 1,2565 0,0849
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,01 −28,81 2,41 −22,80 1,2385 0,0179
VRNT / Verint Systems Inc. 0,13 −28,81 2,36 −29,22 1,2132 −0,0912
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,02 −28,82 2,34 −16,39 1,2042 0,1082
PSFE / Paysafe Limited 0,19 −12,68 2,30 −29,19 1,1848 −0,0886
ENS / EnerSys 0,03 −28,81 2,25 −31,27 1,1577 −0,1239
CENX / Century Aluminum Company 0,14 −28,81 2,24 −32,81 1,1519 −0,1527
DNOW / DNOW Inc. 0,15 −28,81 2,23 −35,32 1,1479 −0,2027
SM / SM Energy Company 0,09 −28,81 2,16 −26,86 1,1120 −0,0448
MUR / Murphy Oil Corporation 0,10 −28,81 2,13 −27,45 1,0972 −0,0533
FG / F&G Annuities & Life, Inc. 0,07 −28,81 2,13 −34,63 1,0968 −0,1803
ABM / ABM Industries Incorporated 0,04 −28,81 2,11 −23,11 1,0830 0,0112
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. 0,15 −28,81 2,06 −29,37 1,0574 −0,0818
AVA / Avista Corporation 0,05 −28,81 2,06 −33,89 1,0572 −0,1599
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,10 −28,81 1,98 −12,21 1,0173 0,1357
MRC / MRC Global Inc. 0,16 −28,81 1,97 −24,18 1,0126 −0,0036
GSL / Global Ship Lease, Inc. 0,08 −28,81 1,96 −17,80 1,0093 0,0749
SAIC / Science Applications International Corporation 0,02 1,88 0,9673 0,9673
LIVN / LivaNova PLC 0,04 −28,81 1,86 −16,77 0,9543 0,0815
PEGA / Pegasystems Inc. 0,02 −28,81 1,85 −24,11 0,9487 −0,0028
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,08 −28,81 1,75 −20,42 0,9021 0,0394
TEX / Terex Corporation 0,04 −28,81 1,74 −8,98 0,8965 0,1470
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,04 −28,81 1,72 −32,32 0,8839 −0,1101
CVLG / Covenant Logistics Group, Inc. 0,08 −28,81 1,70 −18,80 0,8755 0,0550
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,11 −28,81 1,70 −40,32 0,8753 −0,2410
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,07 −28,81 1,63 −17,96 0,8388 0,0609
TKR / The Timken Company 0,02 −28,81 1,62 −24,13 0,8313 −0,0024
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,11 −28,81 1,59 −21,81 0,8152 0,0219
PRIM / Primoris Services Corporation 0,02 −28,81 1,58 −14,39 0,8142 0,0903
OEC / Orion S.A. 0,14 −28,81 1,57 −35,60 0,8083 −0,1471
MBC / MasterBrand, Inc. 0,14 −28,82 1,44 −40,26 0,7397 −0,2023
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,12 −28,82 1,41 −25,34 0,7272 −0,0141
TILE / Interface, Inc. 0,07 −28,81 1,39 −23,96 0,7152 −0,0003
LEA / Lear Corporation 0,01 −28,82 1,34 −24,96 0,6916 −0,0096
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,03 −28,81 1,24 −30,64 0,6356 −0,0620
OGN / Organon & Co. 0,13 −28,82 1,23 −49,24 0,6331 −0,3161
EGY / VAALCO Energy, Inc. 0,38 −28,81 1,22 −30,97 0,6269 −0,0644
SIGA / SIGA Technologies, Inc. 0,20 −28,82 1,18 −22,90 0,6082 0,0080
TNK / Teekay Tankers Ltd. 0,03 −28,81 1,16 −26,11 0,5967 −0,0178
AMWD / American Woodmark Corporation 0,02 −28,81 1,15 −32,02 0,5931 −0,0705
YOU / Clear Secure, Inc. 0,04 −65,51 0,91 −65,40 0,4700 −0,5641
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,02 −28,81 0,90 −30,69 0,4627 −0,0450
ASC / Ardmore Shipping Corporation 0,09 −28,82 0,85 −28,27 0,4345 −0,0266
VRN / Veren Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8783
NX / Quanex Building Products Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5108
AGI / Alamos Gold Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1203