Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 41 051 625
Aktuella positioner 91
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PPTY - PPTY - U.S. Diversified Real Estate ETF har redovisat 91 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 41 051 625 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PPTY - PPTY - U.S. Diversified Real Estate ETFs största innehav är Equinix, Inc. (US:EQIX) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , Four Corners Property Trust, Inc. (US:FCPT) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Prologis, Inc. (US:PLD) . PPTY - PPTY - U.S. Diversified Real Estate ETFs nya positioner inkluderar Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , .

PPTY - PPTY - U.S. Diversified Real Estate ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 1,04 2,5429 2,5429
0,01 1,60 3,9003 0,6191
0,19 0,19 0,4696 0,3638
0,03 1,12 2,7186 0,2646
0,00 1,69 4,1163 0,2530
0,01 1,23 2,9958 0,2447
0,03 0,86 2,1035 0,1990
0,06 1,62 3,9444 0,1529
0,02 0,87 2,1244 0,1414
0,02 0,63 1,5449 0,1406
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,91 2,2136 −0,7635
0,03 0,55 1,3385 −0,3714
0,01 0,53 1,3023 −0,2640
0,07 0,49 1,1901 −0,2589
0,02 0,91 2,2256 −0,2440
0,01 1,57 3,8300 −0,2045
0,04 0,72 1,7493 −0,1443
0,01 0,97 2,3597 −0,1257
0,02 0,38 0,9256 −0,0974
0,00 0,17 0,4055 −0,0838
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −29,11 1,69 −30,37 4,1163 0,2530
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 −29,17 1,62 −35,25 3,9456 −0,0380
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,06 −29,18 1,62 −32,00 3,9444 0,1529
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 −29,18 1,60 −22,32 3,9003 0,6191
PLD / Prologis, Inc. 0,01 −29,19 1,57 −37,96 3,8300 −0,2045
EQR / Equity Residential 0,02 −29,18 1,31 −33,04 3,1837 0,0762
WELL / Welltower Inc. 0,01 −29,17 1,23 −28,82 2,9958 0,2447
AMH / American Homes 4 Rent 0,03 −29,19 1,12 −27,58 2,7186 0,2646
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,05 1,04 2,5429 2,5429
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 −29,17 0,97 −37,92 2,3597 −0,1257
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,02 −29,18 0,91 −41,07 2,2256 −0,2440
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 −29,19 0,91 −51,39 2,2136 −0,7635
UDR / UDR, Inc. 0,02 −29,18 0,90 −35,10 2,1815 −0,0145
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 −29,18 0,89 −35,49 2,1609 −0,0282
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,02 −29,18 0,87 −29,96 2,1244 0,1414
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,03 −29,18 0,86 −27,84 2,1035 0,1990
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 −29,20 0,86 −34,00 2,0849 0,0190
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,03 −29,18 0,84 −36,10 2,0430 −0,0479
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −29,17 0,83 −33,36 2,0139 0,0381
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,04 −29,18 0,72 −39,61 1,7493 −0,1443
CPT / Camden Property Trust 0,01 −29,17 0,70 −32,95 1,7162 0,0436
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 −29,18 0,70 −33,62 1,7137 0,0268
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 −29,19 0,69 −34,39 1,6695 0,0073
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,02 −29,18 0,63 −28,12 1,5449 0,1406
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 −29,18 0,58 −30,81 1,4225 0,0791
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,02 −29,18 0,58 −34,55 1,4049 0,0037
VNO / Vornado Realty Trust 0,01 −29,19 0,56 −36,50 1,3514 −0,0410
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,03 −29,18 0,55 −48,88 1,3385 −0,3714
REG / Regency Centers Corporation 0,01 −29,19 0,54 −33,42 1,3209 0,0245
VTR / Ventas, Inc. 0,01 −29,17 0,54 −34,15 1,3102 0,0087
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,01 −29,18 0,53 −45,73 1,3023 −0,2640
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,01 −29,19 0,49 −35,96 1,1905 −0,0230
AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. 0,07 −29,18 0,49 −46,37 1,1901 −0,2589
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,01 −29,19 0,46 −38,80 1,1199 −0,0739
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 −29,18 0,45 −32,83 1,0923 0,0300
INVH / Invitation Homes Inc. 0,01 −29,18 0,44 −29,82 1,0726 0,0734
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 −29,20 0,42 −35,79 1,0186 −0,0188
KIM / Kimco Realty Corporation 0,02 −29,18 0,42 −31,80 1,0134 0,0410
PSA / Public Storage 0,00 −29,18 0,40 −28,08 0,9680 0,0884
AKR / Acadia Realty Trust 0,02 −29,18 0,38 −40,81 0,9256 −0,0974
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,01 −29,18 0,38 −35,67 0,9195 −0,0144
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 −29,18 0,31 −34,38 0,7636 0,0031
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,01 −29,18 0,31 −32,39 0,7525 0,0238
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 −29,14 0,29 −29,83 0,7177 0,0494
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 −29,18 0,29 −39,79 0,7124 −0,0604
KRG / Kite Realty Group Trust 0,01 −29,18 0,29 −31,69 0,7094 0,0306
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 −29,12 0,28 −27,91 0,6815 0,0655
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 −29,17 0,26 −28,73 0,6407 0,0519
SKT / Tanger Inc. 0,01 −29,18 0,26 −40,55 0,6363 −0,0624
O / Realty Income Corporation 0,00 −29,16 0,25 −29,78 0,6109 0,0431
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,03 −29,18 0,25 −41,55 0,6070 −0,0711
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,02 −29,19 0,25 −32,23 0,6014 0,0233
GTY / Getty Realty Corp. 0,01 −29,18 0,24 −33,88 0,5943 0,0056
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,02 −29,18 0,24 −41,77 0,5781 −0,0707
UE / Urban Edge Properties 0,01 −29,18 0,23 −37,53 0,5676 −0,0267
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 −29,17 0,23 −33,82 0,5542 0,0081
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,02 −29,18 0,22 −31,01 0,5317 0,0272
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,01 −29,19 0,20 −16,94 0,4903 0,1044
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 −29,21 0,20 −37,69 0,4875 −0,0243
U.S. Bank Money Market Deposit Account / STIV (8AMMF0A84) 0,19 190,05 0,19 190,91 0,4696 0,3638
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 −29,14 0,19 −30,55 0,4663 0,0282
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,00 −29,12 0,17 −37,45 0,4078 −0,0176
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 −29,11 0,17 −45,93 0,4055 −0,0838
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,01 −29,16 0,16 −21,26 0,3979 0,0676
NTST / NETSTREIT Corp. 0,01 −29,18 0,16 −24,06 0,3938 0,0560
NHI / National Health Investors, Inc. 0,00 −29,17 0,16 −28,64 0,3845 0,0337
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,01 −29,19 0,16 −25,59 0,3844 0,0472
CUBE / CubeSmart 0,00 −29,16 0,15 −27,00 0,3574 0,0390
IVT / InvenTrust Properties Corp. 0,00 −29,17 0,14 −33,33 0,3327 0,0072
LTC / LTC Properties, Inc. 0,00 −29,18 0,13 −28,49 0,3256 0,0293
SILA / Sila Realty Trust, Inc. 0,01 −29,17 0,13 −30,81 0,3128 0,0183
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,01 −29,19 0,12 −44,89 0,3038 −0,0546
NHC / National HealthCare Corporation 0,00 −29,13 0,12 −20,51 0,3023 0,0528
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,01 −29,18 0,12 −39,58 0,2841 −0,0226
UMH / UMH Properties, Inc. 0,01 −29,18 0,11 −37,64 0,2723 −0,0111
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,01 −29,18 0,09 −34,29 0,2251 0,0013
ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. 0,00 −29,17 0,07 −30,19 0,1813 0,0121
LXP / LXP Industrial Trust 0,01 −29,17 0,07 −32,32 0,1642 0,0059
JBGS / JBG SMITH Properties 0,00 −29,14 0,05 −22,22 0,1217 0,0210
ELME / Elme Communities 0,00 −29,13 0,05 −35,21 0,1135 0,0001
NNN / NNN REIT, Inc. 0,00 −29,24 0,05 −30,77 0,1112 0,0068
CSR / Centerspace 0,00 −29,08 0,05 −31,82 0,1105 0,0047
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,00 −29,18 0,04 −30,16 0,1085 0,0077
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,00 −29,17 0,04 −32,81 0,1058 0,0024
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,00 −29,12 0,04 −36,51 0,0977 −0,0035
BFS / Saul Centers, Inc. 0,00 −29,16 0,04 −37,10 0,0970 −0,0025
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 −29,20 0,04 −40,32 0,0916 −0,0076
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,00 −29,18 0,04 −40,32 0,0913 −0,0083
XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. 0,00 −29,18 0,04 −36,36 0,0867 −0,0012
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,00 −29,11 0,04 −37,50 0,0853 −0,0049
MAC / The Macerich Company 0,00 −29,11 0,03 −35,85 0,0834 −0,0024