Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 264 103 023
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DRLL - Strive U.S. Energy ETF har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 264 103 023 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DRLL - Strive U.S. Energy ETFs största innehav är Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , Phillips 66 (US:PSX) , and Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) . DRLL - Strive U.S. Energy ETFs nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

DRLL - Strive U.S. Energy ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
EQT / EQT Corporation 0,16 9,52 3,6300 0,6700
VLO / Valero Energy Corporation 0,09 11,50 4,3900 0,5000
EXE / Expand Energy Corporation 0,06 7,43 2,8400 0,5000
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,07 12,03 4,5900 0,4800
EOG / EOG Resources, Inc. 0,10 12,18 4,6500 0,4400
PSX / Phillips 66 0,10 12,11 4,6200 0,4200
DINO / HF Sinclair Corporation 0,04 1,80 0,6900 0,2000
AR / Antero Resources Corporation 0,08 3,22 1,2300 0,1400
RRC / Range Resources Corporation 0,06 2,62 1,0000 0,1200
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,04 1,38 0,5300 0,1000
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
CVX / Chevron Corporation 0,38 53,79 20,5400 −1,3600
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,55 58,99 22,5200 −1,3100
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,01 5,51 2,1000 −0,2500
HES / Hess Corporation 0,08 10,75 4,1100 −0,2300
COP / ConocoPhillips 0,13 11,68 4,4600 −0,2000
DVN / Devon Energy Corporation 0,18 5,58 2,1300 −0,1500
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,18 7,75 2,9600 −0,1400
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 2,22 0,8500 −0,0900
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,05 7,18 2,7400 −0,0800
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 2,03 0,7700 −0,0500
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,55 −9,65 58,99 −18,11 22,5200 −1,3100
CVX / Chevron Corporation 0,38 −5,05 53,79 −18,73 20,5400 −1,3600
EOG / EOG Resources, Inc. 0,10 2,55 12,18 −4,35 4,6500 0,4400
PSX / Phillips 66 0,10 −1,28 12,11 −4,62 4,6200 0,4200
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,07 −15,12 12,03 −3,23 4,5900 0,4800
COP / ConocoPhillips 0,13 −2,99 11,68 −17,11 4,4600 −0,2000
VLO / Valero Energy Corporation 0,09 −3,99 11,50 −2,28 4,3900 0,5000
HES / Hess Corporation 0,08 −5,52 10,75 −18,06 4,1100 −0,2300
EQT / EQT Corporation 0,16 −2,71 9,52 6,19 3,6300 0,6700
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,18 −2,86 7,75 −17,33 2,9600 −0,1400
EXE / Expand Energy Corporation 0,06 0,01 7,43 5,06 2,8400 0,5000
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,05 −1,92 7,18 −15,71 2,7400 −0,0800
DVN / Devon Energy Corporation 0,18 −4,95 5,58 −19,15 2,1300 −0,1500
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,01 −2,85 5,51 −22,54 2,1000 −0,2500
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,20 1,06 5,18 −11,24 1,9800 0,0500
AR / Antero Resources Corporation 0,08 −2,30 3,22 −2,69 1,2300 0,1400
OVV / Ovintiv Inc. 0,07 −2,41 2,69 −13,25 1,0300 0,0000
RRC / Range Resources Corporation 0,06 −3,38 2,62 −1,58 1,0000 0,1200
PR / Permian Resources Corporation 0,18 −2,45 2,42 −4,05 0,9200 0,0900
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 2,22 −22,14 0,8500 −0,0900
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 −5,05 2,03 −17,81 0,7700 −0,0500
APA / APA Corporation 0,10 −5,19 1,81 −17,49 0,6900 −0,0300
DINO / HF Sinclair Corporation 0,04 −2,21 1,80 22,17 0,6900 0,2000
CHRD / Chord Energy Corporation 0,02 −5,01 1,56 −18,40 0,5900 −0,0400
MTDR / Matador Resources Company 0,03 −2,07 1,52 −8,53 0,5800 0,0300
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,04 24,62 1,38 5,26 0,5300 0,1000
CNX / CNX Resources Corporation 0,04 −5,20 1,27 1,44 0,4800 0,0700
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,05 −2,56 1,14 −13,33 0,4300 0,0000
CRC / California Resources Corporation 0,02 −5,02 1,01 −1,37 0,3800 0,0400
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,00 −1,24 0,84 7,87 0,3200 0,0600
MUR / Murphy Oil Corporation 0,04 −5,18 0,83 −24,93 0,3200 −0,0500
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,03 0,37 0,75 −5,88 0,2900 0,0300
SM / SM Energy Company 0,03 −5,17 0,74 −21,85 0,2800 −0,0300
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,03 −5,08 0,71 −25,16 0,2700 −0,0400
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,02 −5,05 0,58 29,24 0,2200 0,0700
CRGY / Crescent Energy Company 0,06 25,02 0,52 −4,39 0,2000 0,0200
PBF / PBF Energy Inc. 0,02 −5,16 0,49 7,54 0,1900 0,0400
LB / LandBridge Company LLC 0,01 −5,10 0,40 −10,71 0,1500 0,0000
STR / Sitio Royalties Corp. 0,02 −5,18 0,37 −12,21 0,1400 0,0000