Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 528 584 965
Aktuella positioner 1 315
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DFGP - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF har redovisat 1 315 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 528 584 965 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DFGP - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETFs största innehav är FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 (US:US01F0226591) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206536) , Japan Government Twenty Year Bond (JP:JP1201631HC6) , The DFA Investment Trust Company (US:US23320U4058) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) . DFGP - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETFs nya positioner inkluderar FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 (US:US01F0226591) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206536) , Japan Government Twenty Year Bond (JP:JP1201631HC6) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626550) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
18,76 1,3134 1,3134
30,10 2,1068 1,0741
10,08 0,7052 0,7052
9,69 0,6784 0,6784
21,62 1,5135 0,5260
17,82 1,2477 0,4922
28,91 2,0235 0,4071
5,45 0,3816 0,3816
4,88 0,3415 0,3415
4,80 0,3360 0,3031
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
30,16 2,1111 −0,3793
1,85 0,1298 −0,2647
19,24 1,3471 −0,2353
26,29 26,29 1,8400 −0,1736
−2,32 −0,1625 −0,1625
13,14 0,9199 −0,1609
12,73 0,8909 −0,1555
0,09 0,0061 −0,1264
−1,47 −0,1030 −0,1030
−1,46 −0,1024 −0,1024
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US01F0226591 / FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 30,16 91,81 2,1111 −0,3793
US01F0206536 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 30,10 361,68 2,1068 1,0741
JP1201631HC6 / Japan Government Twenty Year Bond 28,91 46,94 2,0235 0,4071
US23320U4058 / The DFA Investment Trust Company 26,29 7,25 26,29 7,25 1,8400 −0,1736
US01F0606594 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 21,62 246,84 1,5135 0,5260
US01F0626550 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 20,84 137,02 1,4585 0,0660
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CJU62) 19,24 −0,08 1,3471 −0,2353
US21H0606556 / Ginnie Mae 18,76 1,3134 1,3134
BE0000336454 / Kingdom of Belgium Government Bond 17,82 93,84 1,2477 0,4922
JP1201561G37 / Japan Government Twenty Year Bond 16,99 17,87 1,1895 0,0050
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA / DBT (CA110709AK82) 16,70 32,77 1,1691 0,1355
US91282CJD48 / U.S. Treasury Floating Rate Notes 16,55 19,49 1,1583 0,0205
JP1201851P76 / JAPAN GOVERNMENT OF 1.1% 06/20/2043 15,60 17,90 1,0917 0,0049
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 13,70 9,20 0,9593 −0,0717
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CLA70) 13,14 −0,10 0,9199 −0,1609
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CKM28) 12,73 −0,07 0,8909 −0,1555
CPPIB CAPITAL INC / DBT (CA12593CAW16) 11,81 4,76 0,8268 −0,0996
JP1300181540 / Japan Government Thirty Year Bond 11,66 51,80 0,8161 0,1851
Q / Quetzal Copper Corp. 11,50 56,86 0,8047 0,2026
JP1300231675 / JAPAN GOVT 30-YR 11,07 7,29 0,7748 −0,0729
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CLT61) 10,24 30,75 0,7170 0,0734
DEXIA SA / DBT (XS2338632628) 10,08 0,7052 0,7052
CABK / CaixaBank, S.A. 9,69 0,6784 0,6784
JP1103661N43 / Japan Government Ten Year Bond 9,16 8,88 0,6412 −0,0500
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 9,08 8,87 0,6356 −0,0496
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA / DBT (XS2824742048) 8,99 8,43 0,6296 −0,0519
XS2434385436 / Kuntarahoitus Oyj 8,91 8,41 0,6236 −0,0516
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 8,75 9,21 0,6125 −0,0458
CA563469VB88 / MANITOBA (PROV) 8,51 60,63 0,5957 0,1604
JP1103471H66 / Japan Government Ten Year Bond 8,10 8,83 0,5671 −0,0445
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 7,96 9,40 0,5574 −0,0406
CA68323ACX06 / Province of Ontario Canada 7,93 15,47 0,5548 −0,0091
XS2014278944 / BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE COR COMPANY GUAR 06/39 2.375 7,89 5,62 0,5524 −0,0615
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD / DBT (XS2724943639) 7,58 8,94 0,5308 −0,0411
CA563469VA06 / MANITOBA (PROV) 7,47 5,04 0,5227 −0,0614
WPC / W. P. Carey Inc. 7,01 86,64 0,4910 0,1822
JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV / DBT (XS2793255162) 6,74 10,61 0,4716 −0,0288
US21688AAZ57 / Cooperatieve Rabobank UA/NY 6,69 −0,34 0,4681 −0,0832
IT0005321325 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,67 53,57 0,4670 0,1101
ES0000012L60 / Spain Government Bond 6,61 51,39 0,4626 0,1039
DE000A3LJPA8 / JAB Holdings BV 6,18 65,35 0,4326 0,1254
US822582AD40 / Shell Intl Fin 6.375% Guaranteed Notes 12/15/38 6,06 7,36 0,4238 −0,0396
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC / DBT (XS2742660660) 6,03 10,90 0,4222 −0,0246
JP1103711P74 / Japan Government Ten Year Bond 5,93 8,68 0,4154 −0,0332
AU3SG0002553 / NEW S WALES TREA 5,87 5,96 0,4109 −0,0442
JP1201481E36 / Japan Government Twenty Year Bond 5,79 15,88 0,4050 −0,0052
NAB / National Australia Bank Limited 5,71 −0,21 0,3998 −0,0705
US00973RAD52 / Aker BP ASA 5,71 184,64 0,3995 0,2347
XS2589713614 / MIZUHO FINANCIAL GROUP /EUR/ REGD REG S EMTN 4.41600000 5,65 8,31 0,3958 −0,0332
CA135087Q319 / Canadian Government Bond 5,65 4,63 0,3953 −0,0481
NZGOVDT437C0 / New Zealand Government Bond 5,62 7,97 0,3937 −0,0343
US822582AN22 / Shell International Finance B.v. 5.50% Guaranteed Notes 03/28/40 5,60 6,21 0,3917 −0,0412
JP1103681NA2 / Japan Government Ten Year Bond 5,51 8,81 0,3856 −0,0303
CA74814ZFS70 / Province of Quebec Canada 5,45 0,3816 0,3816
AU3SG0002389 / New South Wales Treasury Corp 5,33 5,67 0,3734 −0,0413
US17275RAF91 / Cisco Systems Inc 5,14 13,42 0,3597 −0,0125
US431282AU67 / HIGHWOODS REALTY LP 7.65% 02/01/2034 5,11 24,18 0,3574 0,0196
BNP / BNP Paribas SA 4,88 0,3415 0,3415
CA12593ZAA80 / CPPIB Capital Inc 4,82 5,04 0,3371 −0,0396
PROVINCE OF ONTARIO CANADA / DBT (CA68333ZBC01) 4,81 4,74 0,3369 −0,0407
XS2231336061 / International Finance Corp 4,80 1 102,76 0,3360 0,3031
EU000A2SCAK5 / European Financial Stability Facility 4,71 8,36 0,3294 −0,0274
JP1103631M74 / JAPAN GOVT 10-YR 4,66 8,88 0,3261 −0,0254
XS2623956773 / ENI SPA 4.25% 05/19/2033 REGS 4,64 8,93 0,3246 −0,0252
AU3SG0002256 / Treasury Corp of Victoria 4,48 5,44 0,3136 −0,0355
US36186CBY84 / Ally Financial Inc 4,37 38,86 0,3057 0,0473
XS2196324011 / Exxon Mobil Corp 4,36 7,00 0,3049 −0,0296
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH / DBT (XS2755487076) 4,34 8,77 0,3040 −0,0240
US25179MAL72 / Devon Energy Corporation 5.6% Senior Notes 07/15/41 4,29 9,86 0,3003 −0,0205
AU3SG0002728 / NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 4,17 5,52 0,2916 −0,0327
US81211KAK60 / Sealed Air Corp 4,11 13,07 0,2878 −0,0109
I1XC34 / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,06 0,2844 0,2844
CA68333ZAY30 / ONTARIO PROVINCE CDA 3.65% 06/02/2033 3,95 183,50 0,2766 0,1621
US654902AC90 / Nokia Corp Senior Notes 6.625% 05/15/39 3,94 17,94 0,2756 0,0013
KPN / Koninklijke KPN N.V. 3,89 7,27 0,2726 −0,0256
XS2438619426 / CPPIB CAPITAL 3,86 9,35 0,2701 −0,0198
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,82 1,43 0,2673 −0,0420
US91282CHS35 / United States Treasury Floating Rate Note 3,78 −0,03 0,2643 −0,0460
ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST / DBT (CAC69798AZ64) 3,77 4,75 0,2639 −0,0317
US56585AAF93 / Marathon Petroleum Corp 6.50% 03/01/41 3,73 8,11 0,2614 −0,0224
NAB / National Australia Bank Limited 3,64 2,19 0,2546 −0,0378
XS2644969698 / Realty Income Corp 3,60 12,45 0,2517 −0,0110
CA74814ZFN83 / Province of Quebec Canada 3,59 5,06 0,2515 −0,0295
AU3FN0029609 / AAI Ltd 3,59 7,72 0,2510 −0,0225
XS2648077274 / CRH SMW Finance DAC 3,56 8,02 0,2490 −0,0216
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,54 −0,65 0,2476 −0,0449
US35137LAJ44 / FOX CORP SR UNSECURED 01/39 5.476 3,44 5,20 0,2406 −0,0279
EU000A3K4D74 / European Union 3,42 7,11 0,2393 −0,0229
KUNTARAHOITUS OYJ / DBT (XS2748850927) 3,38 0,2366 0,2366
US254709AS70 / Discover Financial Services 3,37 10,17 0,2360 −0,0154
US2027A0KQ12 / Commonwealth Bank of Australia 3,30 −0,18 0,2312 −0,0406
XS2698998593 / Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3,28 0,2299 0,2299
US26884UAG40 / EPR Properties 3,27 10,97 0,2288 −0,0132
TKR / The Timken Company 3,21 16,75 0,2250 −0,0012
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC / DBT (US44701QBG64) 3,20 867,37 0,2241 0,1969
US136385AL51 / Canadian Natural Resources 6.25% Notes 3/15/38 3,19 6,92 0,2230 −0,0218
NOVARTIS CAPITAL CORP / DBT (US66989HAV06) 3,16 571,91 0,2211 0,1825
AU3SG0002710 / TREASURY CORP OF VICTORIA 3,15 5,06 0,2208 −0,0259
XS2644969425 / Realty Income Corp 3,13 14,39 0,2193 −0,0057
CA13596Z3Y90 / Canadian Imperial Bank of Commerce 3,11 4,74 0,2180 −0,0262
CA563469UE37 / Province of Manitoba Canada 3,11 1 410,68 0,2179 0,2009
US949746JM44 / Wells Fargo & Co. 5.375% Notes 2/7/35 3,04 0,53 0,2130 −0,0357
UCG / UniCredit S.p.A. 3,04 8,11 0,2128 −0,0182
XS2194790262 / European Investment Bank 3,02 9,51 0,2113 −0,0152
CA563469FQ32 / MANITOBA (PROV) 3,01 3,37 0,2104 −0,0285
ARMT34 / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,96 0,2075 0,2075
FR0011883966 / French Republic Government Bond OAT 2,96 220,45 0,2073 0,1313
US02209SAM52 / Altria Group Inc 4.25% 08/09/2042 2,96 6,74 0,2072 −0,0207
US212015AV31 / Continental Resources Inc/OK 2,94 64,25 0,2058 0,0587
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC / DBT (XS2811096267) 2,93 8,87 0,2053 −0,0160
AU3SG0002579 / TREASURY CORP VICTORIA /AUD/ REGD 2.00000000 2,90 5,88 0,2029 −0,0220
P1PG34 / PPG Industries, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,82 0,1971 0,1971
AU3SG0002447 / South Australian Government Financing Authority 2,81 6,11 0,1969 −0,0209
US418056AS62 / Hasbro Inc. 2,79 27,68 0,1954 0,0158
US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7.079000% 08/02/2043 2,76 14,53 0,1931 −0,0048
D05 / DBS Group Holdings Ltd 2,75 −0,07 0,1926 −0,0336
US87938WAC73 / Telefonica Emisiones S.a.u. Fixed Rate 7.045% Senior Notes 06/20/36 2,74 0,73 0,1920 −0,0317
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD / DBT (US55609NAD03) 2,73 11,80 0,1910 −0,0096
US37045VAK61 / General Motors Co Bond 2,72 8,21 0,1901 −0,0161
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 2,71 0,1895 0,1895
US03938LBF04 / ArcelorMittal SA 2,70 0,75 0,1889 −0,0312
US72650RAR30 / Plains All Amern Pipeline L P Senior Notes 6.65% 01/15/37 2,70 15,15 0,1889 −0,0037
AU3SG0002470 / Northern Territory Treasury Corp 2,68 5,75 0,1878 −0,0206
NZGOVDT534C4 / New Zealand Government Bond 2,68 143,81 0,1874 0,0972
US501797AM65 / L Brands Inc 2,66 −1,45 0,1861 −0,0356
BOSTON PROPERTIES LP / DBT (US10112RBJ23) 2,65 65,07 0,1852 0,0535
STLA / Stellantis N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,64 4,02 0,1848 −0,0237
NAB / National Australia Bank Limited 2,63 0,1839 0,1839
L1NC34 / Lincoln National Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,60 0,15 0,1821 −0,0313
XS2680745382 / National Grid North America, Inc. 2,57 9,56 0,1796 −0,0129
US60855RAL42 / Molina Healthcare Inc 2,56 14,27 0,1794 −0,0049
US370425RZ53 / ALLY FINANCIAL INC SR UNSECURED 11/31 8 2,54 38,04 0,1781 0,0267
Q / Quetzal Copper Corp. 2,53 0,1773 0,1773
US655664AT70 / Nordstrom, Inc. 2,52 4,74 0,1764 −0,0213
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,51 16,50 0,1760 −0,0013
US25179MAN39 / Devon Energy Corporation 4.75% 05/15/42 2,50 13,33 0,1751 −0,0062
XS1117297785 / BlackRock Inc 2,50 9,75 0,1750 −0,0121
FR001400KHH8 / ENGIE SA 4.25% 09/06/2034 REGS 2,50 8,18 0,1750 −0,0148
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - Corporate Bond/Note 2,50 11,73 0,1747 −0,0088
KILROY REALTY LP / DBT (US49427RAS13) 2,49 20,78 0,1742 0,0049
PROVINCE OF ONTARIO CANADA / DBT (CA68333ZBG15) 2,48 0,1733 0,1733
US00751YAG17 / Advance Auto Parts Inc 2,47 17,27 0,1731 −0,0002
AU0000048274 / Treasury Corp of Victoria 2,46 5,67 0,1723 −0,0192
US30251GBE61 / FMG RESOURCES AUGUST 2006 2,44 9,13 0,1707 −0,0129
US345370CQ17 / Ford Motor Company 4.75% 01/15/43 2,44 2,27 0,1706 −0,0252
US96950FAF18 / Williams Partners Lp 6.3% Senior Notes 04/15/40 2,42 −0,12 0,1693 −0,0297
US172967EW71 / Citigroup Inc Senior Notes 8.125% 07/15/39 2,42 34,33 0,1693 0,0213
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 2,42 13,74 0,1692 −0,0054
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 2,42 8,63 0,1692 −0,0136
US126650CY46 / CVS Health Corp 2,40 35,86 0,1682 0,0228
AAT / American Assets Trust, Inc. 2,40 61,63 0,1678 0,0460
US418751AD59 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 2,38 16,98 0,1669 −0,0005
TELEFONICA EMISIONES SA / DBT (XS2984223102) 2,38 0,1666 0,1666
FR001400ISF3 / Societe Generale S.A. 2,38 6,59 0,1665 −0,0169
US918204BC10 / VF Corp 2,33 1,39 0,1634 −0,0257
US013817AK77 / Alcoa Inc 5.95% Notes 2/1/37 2,33 0,34 0,1632 −0,0277
XS1588061777 / SNCF Reseau 2,33 10,59 0,1630 −0,0099
AU3FN0075420 / WESTPAC BANKING CORP SR UNSECURED 02/28 VAR 2,32 2,39 0,1622 −0,0237
US77340RAM97 / Rockies Express Pipeline LLC 2,29 2,83 0,1604 −0,0227
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 2,28 9,32 0,1593 −0,0117
US29379VAQ68 / Enterprise Products 6.45% 09/01/40 2,27 0,13 0,1587 −0,0273
PROVINCE OF MANITOBA CANADA / DBT (CA563469VE28) 2,26 4,72 0,1584 −0,0192
US02401LAA26 / American Assets Trust LP 2,26 29,02 0,1584 0,0142
US94973VAN73 / Wellpoint Inc. 6.375% Notes 6/15/37 2,25 1,17 0,1573 −0,0251
US17275RAD44 / Cisco Systems Inc. 2,25 25,74 0,1573 0,0104
US12505BAG59 / CBRE Services Inc 2,25 0,40 0,1573 −0,0266
US292505AD65 / Encana Corp 6.5% Bonds 8/15/34 2,24 18,91 0,1568 0,0021
US720198AF73 / Piedmont Operating Partnership LP 2,23 40,34 0,1562 0,0256
CA68333ZAU18 / Province of Ontario Canada 2,23 5,09 0,1561 −0,0182
AU3CB0297232 / Svenska Handelsbanken AB 2,22 3,74 0,1553 −0,0203
US404280AM17 / Hsbc Holdings Plc 6.1% Senior Notes 01/14/42 2,22 −1,20 0,1551 −0,0292
AU3SG0002702 / NEW S WALES TREA 2,20 5,37 0,1538 −0,0175
AU3SG0002082 / New South Wales Treasury Corp 2,19 5,76 0,1530 −0,0168
US81728UAA25 / Sensata Technologies Inc 2,19 20,72 0,1530 0,0042
CA563469EZ40 / MANITOBA (PROV) 2,17 3,78 0,1518 −0,0199
OP CORPORATE BANK PLC / DBT (XS2794477518) 2,16 9,25 0,1513 −0,0112
US82620KBF93 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 2,15 2,04 0,1505 −0,0226
US852234AP86 / CORPORATE BONDS 2,14 0,33 0,1499 −0,0255
US05526DBD66 / BAT Capital Corp 2,14 1,13 0,1498 −0,0240
US501797AL82 / L Brands Inc 2,13 2,21 0,1493 −0,0222
RPRX / Royalty Pharma plc 2,12 1,19 0,1487 −0,0237
ARCC / Ares Capital Corporation 2,12 1 331,76 0,1484 0,1362
US212015AQ46 / Continental Resources Inc/OK 2,07 48,35 0,1446 0,0302
ASHTEAD CAPITAL INC / DBT (US045054AS24) 2,06 5,42 0,1443 −0,0164
US78574MAA18 / Sabra Health Care LP 2,04 10,34 0,1427 −0,0091
US494550BH82 / Kinder Morgan Ener Part 6.375% Senior Notes 03/01/41 2,03 9,14 0,1420 −0,0107
US81685VAA17 / Sempra Infrastructure Partners LP 2,01 9,65 0,1408 −0,0100
US35805BAB45 / Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2,01 16,02 0,1405 −0,0016
PYPL / PayPal Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,01 1,21 0,1404 −0,0224
US92556VAE65 / Viatris Inc 1,99 −3,06 0,1396 −0,0294
US46115HBZ91 / Intesa Sanpaolo SpA 1,99 2,05 0,1392 −0,0210
HP / Helmerich & Payne, Inc. 1,98 30,98 0,1389 0,0144
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV / DBT (XS2820460751) 1,96 0,1371 0,1371
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,95 20,35 0,1362 0,0034
US675232AB89 / OCEANEERING INTL INC SR UNSECURED 02/28 6 1,93 −4,21 0,1353 −0,0305
US07274NAN30 / Bayer US Finance II LLC 1,93 22,62 0,1351 0,0058
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 1,92 0,16 0,1347 −0,0232
XS2488626883 / Duke Energy Corp 1,91 66,46 0,1338 0,0394
US10112RBH66 / BOSTON PROPERTIES LP SR UNSEC 6.5% 01-15-34 1,90 9,26 0,1330 −0,0098
US988498AD34 / Yum Brands! 6.875% Senior Notes 11/15/37 1,88 23,36 0,1317 0,0064
US117043AU39 / Brunswick Corp. 1,88 35,21 0,1315 0,0173
CA780086ZH08 / Royal Bank of Canada 1,87 4,53 0,1308 −0,0161
US929043AL12 / VORNADO REALTY LP 3.4% 06/01/2031 1,86 125,12 0,1305 0,0624
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,86 9,81 0,1302 −0,0090
AU3SG0002504 / Treasury Corp of Victoria 1,86 5,51 0,1300 −0,0146
JP1103691P11 / Japan Government Ten Year Bond 1,85 −61,38 0,1298 −0,2647
XS0372391945 / Citigroup Inc. 1,85 5,90 0,1294 −0,0140
US876030AA54 / Tapestry Inc 1,84 0,82 0,1286 −0,0211
US46625HHF01 / Jp Morgan Chase 6.4% Notes 5/15/38 1,84 93,26 0,1285 0,0504
US911684AD06 / Us Cellular 6.7% Senior Notes 12/15/33 1,83 1,16 0,1284 −0,0205
US46115HCD70 / Intesa Sanpaolo SpA 1,83 1,27 0,1284 −0,0204
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,83 −0,27 0,1283 −0,0227
US71644EAJ10 / Petro-cda Senior Notes 6.8% 05/15/2038 1,83 7,46 0,1282 −0,0118
AU3FN0074514 / COMMONWEALTH BANK AUST SR UNSECURED REGS 01/28 VAR 1,81 0,1267 0,1267
US50155QAM24 / Kyndryl Holdings Inc 1,80 −2,23 0,1258 −0,0252
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 1,79 2,22 0,1255 −0,0186
US92556VAD82 / UPJOHN INC 2.7 6/30 1,77 4 025,58 0,1242 0,1206
US94988J6G76 / Wells Fargo Bank NA 1,76 −0,51 0,1234 −0,0221
MA / Mastercard Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,76 85,23 0,1229 0,0450
US02209SBM44 / ALTRIA GROUP INC 3.4% 02/04/2041 1,75 5,76 0,1222 −0,0134
US35805BAE83 / FRESENIUS MEDICAL CARE US FIN III 1,74 15,80 0,1221 −0,0017
NAB / National Australia Bank Limited 1,74 −0,68 0,1219 −0,0222
US459506AR22 / International Flavors & Fragrances Inc 1,73 1,71 0,1209 −0,0186
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,72 7,95 0,1207 −0,0105
US81180WAN11 / Seagate Hdd Cayman Bond 1,71 42,49 0,1195 0,0211
US44701QBF81 / HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 1,71 175,44 0,1194 0,0685
DU0000100962 / Janus Henderson Cash Liquidity Fund 1,70 0,1191 0,1191
US925524AH30 / Viacom Corp 7.875% Senior Debentures 07/30/30 1,70 0,41 0,1189 −0,0201
BE0000349580 / Kingdom of Belgium Government Bond 1,70 11,22 0,1187 −0,0065
XS1748699011 / BARCLAYS PLC SR UNSECURED 01/33 3.25 1,69 6,15 0,1185 −0,0125
US37045VAF76 / General Motors Co 1,69 2,42 0,1184 −0,0173
US097023BA22 / Boeing Co Senior Notes 5.875% 02/15/40 1,69 13,74 0,1182 −0,0038
US21685WCJ45 / Cooperatieve Rabobank UA 1,69 20,69 0,1181 0,0032
US30231GAY89 / Exxon Mobil Corp 1,68 38,94 0,1179 0,0183
US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc 1,68 −1,92 0,1178 −0,0232
US720198AE09 / Piedmont Operating Partnership LP 1,68 68,41 0,1176 0,0356
US35671DBC83 / Freeport-McMoRan Inc. Bond 1,68 2,25 0,1175 −0,0174
US23311RAA41 / DCP Midstream Operating LP 1,68 11,67 0,1173 −0,0060
CPPIB CAPITAL INC / DBT (CA12593CAY71) 1,67 4,69 0,1171 −0,0142
US00751YAE68 / Advance Auto Parts Inc 1,66 73,02 0,1163 0,0374
US302491AX31 / FMC CORP 5.65% 05/18/2033 1,66 31,54 0,1162 0,0124
US494550AW68 / Kinder Morgan Energy Partners 6.95% Senior Notes 1/15/38 1,63 −0,43 0,1138 −0,0204
XS1708168890 / Verizon Communications Inc 1,62 6,51 0,1135 −0,0116
US98877DAE58 / ZF North America Capital Inc 1,61 −7,98 0,1130 −0,0312
U S TREASURY BOND / DBT (US912810UD80) 1,60 2,17 0,1122 −0,0167
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 1,60 22,40 0,1121 0,0046
US4581X0EC87 / Inter-American Development Bank 1,60 219,84 0,1118 0,0708
US30251GBD88 / FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 1,58 0,00 0,1109 −0,0193
US91913YAL48 / Valero Energy 6.625% Notes 6/15/37 1,58 4,90 0,1108 −0,0132
CA44889ZCM64 / Hydro-Quebec 1,58 4,16 0,1105 −0,0141
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 1,57 41,64 0,1098 0,0188
US292505AG96 / Encana Corp 6.5% Notes 2/1/38 1,55 26,43 0,1085 0,0078
US125491AN04 / CI Financial Corp 1,54 2,05 0,1079 −0,0162
US35137LAN55 / Fox Corp 1,54 0,79 0,1077 −0,0177
US85172FAN96 / Springleaf Finance Corp Bond 1,54 3,86 0,1075 −0,0140
W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,53 30,58 0,1073 0,0109
US858155AE40 / Steelcase Inc. 1,53 31,13 0,1071 0,0113
US822582AT91 / Shell International Finance B.v. 3.625% Guaranteed Notes Due 2042 1,51 69,21 0,1054 0,0322
TREASURY CORP OF VICTORIA / DBT (AU3SG0002934) 1,50 4,52 0,1052 −0,0130
TELEFONICA EMISIONES SA / DBT (XS2753311393) 1,50 7,99 0,1050 −0,0092
FR0013299591 / BPIFRANCE 1,50 0,1048 0,1048
IT0005544082 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,49 115,27 0,1046 0,0475
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 1,49 −1,66 0,1040 −0,0201
US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6.50% Senior Notes 02/01/42 1,48 2,70 0,1038 −0,0148
AU0000079402 / Queensland Treasury Corp 1,48 6,47 0,1036 −0,0106
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION / DBT (US29875BAK26) 1,48 7,25 0,1035 −0,0098
MA / Mastercard Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,47 67,58 0,1028 0,0308
US2027A0KG30 / Commonwealth Bank of Australia 1,47 3,46 0,1026 −0,0138
US023135CA22 / Amazon.com Inc 1,46 3,03 0,1025 −0,0142
US30251GBC06 / FMG Resources August 2006 Pty Ltd 1,46 43,66 0,1023 0,0187
CA013051DQ75 / ALBERTA PROVINCE 1,45 0,1013 0,1013
H1AS34 / Hasbro, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,45 47,00 0,1012 0,0203
US30231GBF81 / Exxon Mobil Corp 1,44 29,01 0,1009 0,0090
COX COMMUNICATIONS INC / DBT (US224044CU97) 1,43 2,14 0,1002 −0,0149
AU3SG0002520 / SOUTH AUST GOVT FIN AUTH /AUD/ REGD REG S 2.00000000 1,43 6,42 0,0998 −0,0102
US10112RBE36 / Boston Properties LP 1,42 62,33 0,0996 0,0276
US46625HJB78 / Jp Morgan Chase & Co 5.6% 07/15/41 1,42 74,14 0,0995 0,0324
XS2315784806 / APT PIPELINES 1,42 0,0994 0,0994
US37045XEP78 / General Motors Financial Co Inc 1,42 3,20 0,0993 −0,0136
US68389XBZ78 / Oracle Corp 1,42 −1,19 0,0992 −0,0186
SHELL FINANCE US INC / DBT (US822905AD73) 1,41 29,66 0,0989 0,0093
US927804FG41 / Virginia Electric & Power 8.875% Senior Notes 11/15/38 1,41 31,07 0,0987 0,0103
US136385AJ06 / Canadian Natural Resources 6.5% Bonds 2/15/37 1,41 101,00 0,0984 0,0409
AU3SG0002314 / Treasury Corp of Victoria 1,40 5,57 0,0982 −0,0110
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 1,40 −0,21 0,0981 −0,0172
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION DEVELOPMENT / DBT (US29874QEU40) 1,40 7,70 0,0979 −0,0088
US89352HAD17 / Trans-canada Pipelines 6.2% Senior Notes 10/15/37 1,40 −0,78 0,0979 −0,0180
US637071AK74 / National Oilwell Varco, Inc. Bond 1,39 14,14 0,0972 −0,0027
PROVINCE OF SASKATCHEWAN CANADA / DBT (XS2816664879) 1,39 0,0971 0,0971
US718172AW92 / Philip Morris International Inc. 4.125% Notes Due 2043 1,38 0,36 0,0964 −0,0163
AU3FN0073003 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 1,36 0,0951 0,0951
AU3SG0001753 / NEW S WALES TREA 1,36 5,35 0,0951 −0,0109
MXCN / Methanex Corp 1,35 13,54 0,0945 −0,0032
US11120VAA17 / Brixmor Operating Partnership LP 1,35 0,45 0,0945 −0,0159
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,35 70,29 0,0943 0,0293
US29446MAG78 / Equinor ASA 1,34 14,01 0,0941 −0,0028
US472319AC60 / Jefferies Group Inc New Senior Notes 6.25% 01/15/2036 1,33 9,63 0,0933 −0,0066
US534187BA67 / Lincoln National Corp 7.0% Senior Notes 06/15/40 1,33 3,50 0,0933 −0,0125
EU000A3K4D41 / EUROPEAN UNION REG S SR UNSEC EUR (B) 3.25% 07-04-34 1,33 9,10 0,0932 −0,0071
US04010LBC63 / Ares Capital Corp 1,33 2,54 0,0931 −0,0135
AU3CB0302404 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 1,31 3,96 0,0918 −0,0119
US92343VGK44 / Verizon Communications Inc 1,30 0,47 0,0908 −0,0153
US292505AE49 / Encana Corp. 6.625% Senior Notes 8/15/37 1,29 6,10 0,0902 −0,0096
US361841AS80 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 1,28 4,32 0,0897 −0,0112
US893526DJ90 / Trans-canada Pipelines 6.10% 06/01/40 1,28 −0,78 0,0896 −0,0164
US866677AH07 / Sun Communities Operating LP 1,27 2,75 0,0890 −0,0126
US126650CD09 / CVS Health Corp 1,26 27,94 0,0885 0,0073
BLACKROCK FUNDING INC / DBT (US09290DAJ00) 1,26 96,71 0,0880 0,0354
US488401AD23 / Kemper Corp 1,24 1,81 0,0868 −0,0133
US092113AW94 / Black Hills Corp 1,24 −0,08 0,0866 −0,0152
AU3SG0002082 / New South Wales Treasury Corp 1,24 5,55 0,0866 −0,0097
US72650RBA95 / Plains All Amer Pipeline 5.15% Senior Notes 06/01/42 1,23 7,79 0,0862 −0,0077
US959802AH24 / Western Union 6.2% Senior Notes 11/17/36 1,22 127,37 0,0855 0,0413
US89153VAX73 / Total Capital International SA 1,22 106,79 0,0853 0,0369
FR0013414158 / Ile-de-France Mobilites 1,22 10,93 0,0853 −0,0049
SHELL FINANCE US INC / DBT (US822905AC90) 1,21 395,08 0,0846 0,0645
CA13509PHN65 / Canada Housing Trust No 1 1,21 162,75 0,0844 0,0467
US81180WBD20 / Seagate HDD Cayman 1,20 53,91 0,0842 0,0200
US118230AM30 / BUCKEYE PARTNERS LP 1,19 223,91 0,0835 0,0532
US12527GAD51 / CF Industries Inc 1,19 8,11 0,0831 −0,0072
US002824BG43 / Abbott Laboratories 1,18 63,31 0,0829 0,0233
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 1,17 8,91 0,0822 −0,0064
US22003BAM81 / Corporate Office Properties LP 1,17 12,90 0,0821 −0,0033
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 1,17 173,07 0,0817 0,0466
BLACKROCK FUNDING INC / DBT (US09290DAB73) 1,17 30,61 0,0816 0,0083
US404119CS65 / HCA Inc 1,16 −0,86 0,0809 −0,0148
PSP CAPITAL INC / DBT (XS2850686655) 1,15 0,0806 0,0806
INTERNATIONAL BANK / DBT (US459058LG65) 1,15 9,52 0,0805 −0,0058
US92928QAF54 / WEA FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 3.5% 06-15-29 1,15 2,32 0,0803 −0,0118
US87927VAR96 / Telecom Italia Capital 7.2% Senior Notes 7/18/36 1,15 2,05 0,0803 −0,0120
US458140BL39 / Intel Corp 1,14 14,54 0,0800 −0,0020
US002824AY67 / Abbott Labs Fixed Rt Notes 5.3% 05/27/2040 1,14 10,60 0,0796 −0,0049
DG / Vinci SA 1,14 9,34 0,0796 −0,0059
US00928QAU58 / Aircastle Ltd 1,13 0,36 0,0790 −0,0134
US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP 1,12 −0,36 0,0785 −0,0140
HOST HOTELS RESORTS LP / DBT (US44107TBC99) 1,12 27,82 0,0785 0,0064
US00774MAZ86 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,12 −1,84 0,0785 −0,0153
US4581X0EG91 / Inter-American Development Bank 1,12 4,67 0,0784 −0,0095
APA CORP / DBT (US03743QAG38) 1,11 0,0779 0,0779
US718546AH74 / Phillips 66 1,10 0,36 0,0771 −0,0131
US459058KD44 / International Bank for Reconstruction & Development 1,10 4,68 0,0768 −0,0093
US655664AY65 / Nordstrom Inc 1,10 −3,52 0,0768 −0,0166
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 1,10 −0,82 0,0767 −0,0140
US458140AP51 / Intel Corp. 1,10 7,56 0,0767 −0,0070
US77340RAD98 / ROCKIES EXPRESS PIPELINE SR UNSECURED 144A 07/38 7.5 1,09 38,88 0,0765 0,0118
US50076QAE61 / Kraft Heinz Foods Co 1,09 0,28 0,0760 −0,0130
US862121AD28 / STORE Capital Corp. 1,08 1,98 0,0757 −0,0114
US85771PAC68 / Statoil Asa Guaranteed Fixed Rt Notes 5.1% 08/17/2040 1,08 5,57 0,0756 −0,0085
US59156RAY45 / Metlife Inc Fixed Rt Notes 5.875% 02/06/2041 1,07 −0,46 0,0751 −0,0135
XS2620585906 / BP Capital Markets BV 1,07 8,83 0,0751 −0,0059
US862121AB61 / STORE Capital Corp 1,07 0,94 0,0750 −0,0122
US50155QAL41 / Kyndryl Holdings, Inc. 1,07 0,47 0,0749 −0,0126
PHILLIPS 66 CO / DBT (US718547AY80) 1,06 27,85 0,0740 0,0061
AU3SG0002751 / SO AUST GOV FIN 1,06 4,97 0,0740 −0,0087
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,06 26,50 0,0739 0,0053
US459058JF11 / International Bank for Reconstruction & Development 1,05 −0,09 0,0737 −0,0129
US29273RAP47 / Energy Transfer Partners 6.05% 06/01/41 1,05 1,25 0,0736 −0,0118
US023135BF28 / Amazon.com Inc 1,05 46,09 0,0732 0,0144
US126408GW72 / Csx Corp 4.75% Senior Notes 05/30/42 1,04 −1,14 0,0731 −0,0137
US761713AT36 / Reynolds American 7.25% Guaranteed Notes 6/15/37 1,04 41,33 0,0730 0,0123
US25470DAD12 / Discovery Communications LLC 1,04 10,07 0,0727 −0,0048
US55336VAM28 / MPLX LP 1,04 12,58 0,0727 −0,0031
US097023AX34 / Boeing Co 6.875% Senior Notes 03/15/39 1,03 80,95 0,0718 0,0252
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION DEVLOPMENT / DBT (US459058LH49) 1,02 −0,10 0,0715 −0,0124
US224044CF21 / Cox Communications Inc. 1,02 19,20 0,0713 0,0012
ACCENTURE CAPITAL INC / DBT (US00440KAD54) 1,02 41,50 0,0712 0,0122
US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. 1,01 10,51 0,0706 −0,0044
US26884UAF66 / EPR Properties 1,01 17,11 0,0705 −0,0001
US72650RBC51 / Plains All Amer Pipeline 4.3% 01/31/43 1,01 −3,92 0,0704 −0,0155
US00973RAM51 / Aker BP ASA 1,00 99,60 0,0703 0,0289
CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security 1,00 −0,20 0,0700 −0,0123
US488401AC40 / Kemper Corp 1,00 1,94 0,0698 −0,0105
US117043AT65 / Brunswick Corp/DE 1,00 −0,99 0,0697 −0,0129
US205887CD22 / Conagra Brands, Inc. 0,99 0,51 0,0692 −0,0116
US458140AK64 / Intel Corp. 0,99 26,18 0,0692 0,0048
US77340RAR84 / Rockies Express Pipeline LLC 0,99 16,67 0,0691 −0,0004
XS2435787283 / QUEBEC PROV EUR REG S (B) 0.5% 01-25-32 0,98 10,86 0,0686 −0,0040
US224044BV89 / Cox Communications Inc 0,98 3,06 0,0685 −0,0095
US775109AL51 / Rogers Communications 7.5% Guaranteed Notes 8/15/38 0,98 1,03 0,0685 −0,0111
US053807AV56 / Avnet Inc 0,98 9,65 0,0684 −0,0048
US718172AP42 / Philip Morris International Inc. 4.500% 03/20/42 0,97 −0,41 0,0681 −0,0121
US02209SBR31 / Altria Group Inc 0,97 1,04 0,0679 −0,0110
US87927VAM00 / Telecom Italia Capital 6% Notes 9/30/34 0,97 55,70 0,0679 0,0166
US85855CAE03 / Stellantis Finance U.S., Inc. 0,97 −2,23 0,0677 −0,0135
BLUE OWL FINANCE LLC / DBT (US09581JAT34) 0,96 0,0671 0,0671
US458140CH18 / Intel Corp 0,95 24,06 0,0668 0,0036
US29273RAJ86 / Energy Transfer Partners 7.5% Senior Notes 7/1/38 0,95 86,27 0,0665 0,0246
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/40 3.6 0,94 0,00 0,0655 −0,0114
SELP FINANCE SARL / DBT (XS2974156031) 0,93 0,0654 0,0654
US655664AR15 / Nordstrom Inc 0,93 15,61 0,0649 −0,0010
COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (XS2753315626) 0,93 7,18 0,0648 −0,0062
FR0014006PN2 / Ile-de-France Mobilites 0,92 10,70 0,0645 −0,0039
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 0,92 19,22 0,0643 0,0010
US12572QAF28 / CME Group, Inc. Bond 0,92 −0,22 0,0643 −0,0114
US09247XAT81 / BlackRock Inc 0,91 30,43 0,0639 0,0064
US961214FM04 / WESTPAC BANKING CORP FRN SOFR+ 11/17/2025 0,90 −0,22 0,0631 −0,0111
US85771PAL67 / Equinor ASA 0,90 −1,53 0,0629 −0,0121
ES0000012L78 / SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S 3.55% 10-31-33 0,90 38,37 0,0629 0,0095
US37045VAP58 / General Motors Co 0,90 30,95 0,0629 0,0065
ACCENTURE CAPITAL INC / DBT (US00440KAC71) 0,90 86,49 0,0628 0,0232
US959802AM19 / Western Union Co 6.2% Senior Notes 06/21/40 0,90 48,34 0,0627 0,0131
AU3CB0285898 / BNG BANK NV 0,90 5,92 0,0627 −0,0068
US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.5% 11-21-33 0,89 73,40 0,0625 0,0202
US097023BY08 / Boeing Co/The 0,88 48,48 0,0618 0,0129
US26439XAH61 / DCP Midstream Operating LP 0,88 81,03 0,0615 0,0216
US29250RAT32 / Enbridge Energy Partners L P Fixed Rate Notes 5.5% 09/15/2040 0,87 −0,34 0,0612 −0,0109
XS2057072477 / CK HUTCHISON 0,87 6,99 0,0611 −0,0060
XS2430951827 / CPPIB CAPITAL 0,87 9,28 0,0610 −0,0045
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 11,38 0,0610 −0,0033
HCA.HK / HCA INC 0,87 1,88 0,0609 −0,0093
CA11070TAF53 / Province of British Columbia Canada 0,87 4,83 0,0608 −0,0073
US09247XAS09 / BlackRock Inc 0,86 29,54 0,0605 0,0056
US174610AT28 / Citizens Financial Group Inc 0,86 1,05 0,0604 −0,0098
MA / Mastercard Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 57,59 0,0604 0,0154
US04505AAA79 / Ashtead Capital Inc 0,86 6,68 0,0604 −0,0060
US822582CK64 / Shell International Finance BV 0,85 33,28 0,0598 0,0071
US87165BAR42 / Synchrony Financial 0,85 12,04 0,0593 −0,0029
US05348EAW93 / AvalonBay Communities Inc. 0,84 0,36 0,0591 −0,0101
US628530BC02 / Mylan Inc. 0,84 −5,63 0,0587 −0,0143
US04433LAA08 / Ashland LLC 0,84 28,18 0,0586 0,0049
US771196AU61 / Roche Holdings Inc 0,83 18,97 0,0584 0,0008
US60855RAK68 / Molina Healthcare Inc 0,83 59,88 0,0584 0,0155
US378272BQ00 / Glencore Funding LLC 0,83 −0,12 0,0581 −0,0102
FR001400L362 / Action Logement Services 0,83 9,40 0,0579 −0,0042
XS2580271752 / Prologis Euro Finance LLC 0,82 2,49 0,0577 −0,0083
US49427RAK86 / Kilroy Realty LP 0,82 0,49 0,0577 −0,0097
KUNTARAHOITUS OYJ / DBT (XS2668178945) 0,82 8,19 0,0574 −0,0049
US097023AS49 / Boeing Company 6.625% Debs 02/15/38 0,82 0,49 0,0571 −0,0096
US126650BR04 / Cvs Caremark 6.125% Senior Notes 09/15/39 0,81 9,70 0,0570 −0,0040
US40434RXQ00 / HSBC USA Inc 0,81 15,65 0,0569 −0,0009
ARCC / Ares Capital Corporation 0,81 22,24 0,0566 0,0023
US406216BE02 / Halliburton Co. 0,80 7,21 0,0562 −0,0053
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK / DBT (US4581X0EQ73) 0,80 23,08 0,0560 0,0026
US68268NAD57 / Oneok Partners 6.85% Guaranteed Notes 10/15/37 0,79 −1,61 0,0555 −0,0107
US828807CE50 / Simon Property Group Lp 6.75% Senior Notes 02/01/40 0,79 0,51 0,0552 −0,0092
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 97,72 0,0545 0,0221
US524660AZ09 / Leggett & Platt, Inc. 0,77 132,33 0,0539 0,0266
US918204AR97 / Vf Corporation 6.000% Notes 10/15/33 0,77 22,06 0,0538 0,0020
LPL HOLDINGS INC / DBT (US50212YAK01) 0,76 24,27 0,0534 0,0029
US49427RAR30 / KILROY REALTY 2.65 11/33 0,76 38,32 0,0531 0,0080
US07274NAZ69 / Bayer US Finance II LLC 0,76 17,57 0,0530 0,0001
WELLS FARGO BANK NA / DBT (US94988J6J16) 0,76 −0,13 0,0529 −0,0093
US86722TAB89 / Suncor Inc. 6.85% Senior Notes 6/1/39 0,75 −0,53 0,0528 −0,0095
US4581X0DU94 / Inter-American Development Bank 0,75 7,11 0,0528 −0,0051
US65480CAF23 / Nissan Motor Acceptance Co. LLC 0,75 6,36 0,0527 −0,0055
US459058KN26 / International Bank for Reconstruction & Development 0,75 0,00 0,0526 −0,0092
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION DEV / DBT (US459058KH57) 0,75 15,28 0,0524 −0,0009
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 −1,61 0,0513 −0,0099
US92556HAB33 / ViacomCBS Inc 0,73 2,10 0,0511 −0,0076
NAB / National Australia Bank Limited 0,73 0,0510 0,0510
US925524AX89 / Viacom Inc Bond 0,72 13,36 0,0505 −0,0018
US72650RBE18 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0,72 7,77 0,0505 −0,0045
US87927VAF58 / Telecom Italia Capital 6.375% Guaranteed Notes 11/15/33 0,72 28,16 0,0504 0,0042
US68268NAC74 / Oneok Partners 6.65% Notes 10/1/36 0,72 −0,97 0,0502 −0,0092
EU000A3KT6B1 / European Union 0,71 6,09 0,0500 −0,0053
US80282KAE64 / Santander Holdings USA Inc 0,71 0,00 0,0499 −0,0086
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 8,54 0,0499 −0,0041
US654106AL77 / NIKE INC SR UNSECURED 03/40 3.25 0,71 5,02 0,0498 −0,0058
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 47,60 0,0496 0,0102
XS2630420268 / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,71 6,32 0,0495 −0,0052
US49427RAP73 / Kilroy Realty L.P. 0,71 0,28 0,0494 −0,0084
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,70 0,0493 0,0493
US11135FBJ93 / Broadcom Inc 0,70 0,43 0,0489 −0,0083
US817826AF77 / 7-Eleven Inc 0,70 0,87 0,0489 −0,0080
US037833EE62 / Apple Inc 0,70 0,43 0,0487 −0,0083
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,69 3,59 0,0486 −0,0064
US045054AQ67 / Ashtead Capital Inc 0,69 18,90 0,0485 0,0006
US94973VBF31 / Anthem Inc. 0,69 −0,58 0,0481 −0,0087
US69047QAC69 / Ovintiv Inc 0,68 12,13 0,0479 −0,0022
US87927VAV09 / Telecom Italia Capital 7.721% Guaranteed Notes 6/4/38 0,68 116,51 0,0478 0,0219
US11135EAA29 / Broadstone Net Lease LLC 0,68 8,60 0,0478 −0,0038
US025816AZ26 / American Express 8.15% Senior Notes 3/19/38 0,68 −1,88 0,0476 −0,0093
AU3CB0272896 / OPTUS FINANCE 0,68 5,76 0,0475 −0,0052
US126650DK33 / CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 04/40 4.125 0,68 76,30 0,0474 0,0158
US501889AF63 / LKQ Corp 0,68 0,30 0,0473 −0,0080
US761713BW55 / Reynolds American Inc 0,68 84,93 0,0473 0,0173
US718172AM11 / Philip Morris Intl Inc 4.375% 11/15/41 0,67 0,60 0,0471 −0,0079
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,67 −0,74 0,0470 −0,0086
US30303M8H84 / Meta Platforms, Inc. 0,67 205,02 0,0468 0,0288
US423452AG66 / Helmerich & Payne Inc 0,67 75,46 0,0466 0,0154
US478160AN49 / Johnson & Johnson 5.95% Notes 8/15/37 0,67 52,17 0,0466 0,0106
US084664BV29 / Berkshire Hthaway 4.30 5/15/2043 Bond 0,66 39,03 0,0461 0,0072
US49427RAQ56 / Kilroy Realty LP 0,66 0,31 0,0459 −0,0079
US23311VAF40 / DCP MIDSTREAM OPERATING REGD 5.60000000 0,65 24,38 0,0454 0,0026
AU3FN0073896 / NATIONAL AUSTRALIA BANK SR UNSECURED 11/27 VAR 0,65 0,0453 0,0453
BOARDWALK PIPELINES LP / DBT (US096630AK44) 0,64 29,64 0,0451 0,0043
US718172AC39 / Philip Morris International 6.375% Notes 5/16/38 0,64 0,63 0,0449 −0,0074
US761713AZ95 / Reynolds American Inc 0,64 −0,77 0,0449 −0,0082
US345370CA64 / Ford Motor 7.45% Notes Due 7/16/2031 0,64 17,28 0,0447 −0,0000
US98877DAD75 / ZF North America Capital Inc 0,64 −5,21 0,0446 −0,0106
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CMJ70) 0,64 0,0446 0,0446
US125523AJ93 / Cigna Corp. 0,63 85,92 0,0444 0,0163
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,62 −0,16 0,0437 −0,0077
US29379VAM54 / Enterprise Prods Oper Llc Guaranteed Srnt 7.55% 04/15/38 0,62 12,07 0,0436 −0,0020
US02209SAQ66 / Altria Group Inc 0,62 −1,58 0,0436 −0,0084
US118230AP60 / Buckeye Partners LP 0,62 394,40 0,0433 0,0330
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES OVERSEAS AG / DBT (XS2837886287) 0,62 132,08 0,0431 0,0213
US29273RAT68 / Energy Transfer Operating LP 0,61 −3,77 0,0429 −0,0094
AU3CB0272300 / BNG Bank NV 0,61 5,71 0,0428 −0,0047
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,61 19,41 0,0427 0,0008
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,61 −0,49 0,0426 −0,0077
US431282AS12 / HIGHWOODS REALTY LP SR UNSECURED 02/30 3.05 0,60 81,63 0,0423 0,0149
US85771PAE25 / Statoil Asa 4.25% 11/23/41 0,60 38,39 0,0422 0,0064
JP1103611M11 / Japan Government Ten Year Bond 0,60 8,86 0,0422 −0,0033
XS2231336061 / International Finance Corp 0,60 5,09 0,0419 −0,0050
IT0005508590 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,60 9,56 0,0417 −0,0030
US29273RAF64 / Energy Transfer 6.625% Senior Notes 10/15/36 0,59 −1,82 0,0415 −0,0081
US48126BAA17 / Jpmorgan Chase & Co. 5.4% 01/06/42 0,59 190,69 0,0415 0,0248
AUTONATION INC / DBT (US05329WAT99) 0,59 0,0415 0,0415
EU000A285VM2 / EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 07/35 0.0000 0,59 9,29 0,0412 −0,0030
US10112RBF01 / Boston Properties LP 0,59 1,21 0,0411 −0,0065
NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 38,21 0,0411 0,0062
US472319AM43 / Jefferies Group LLC 0,58 12,74 0,0409 −0,0017
US345397D674 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 7.122% 11-07-33 0,58 24,31 0,0408 0,0022
US277432AL49 / Eastman Chemical Co 4.80% 09/01/42 0,58 −2,36 0,0406 −0,0082
US002819AC45 / Abbott Laboratories 6.15% Senior Notes 11/30/37 0,58 32,27 0,0405 0,0046
ARCC / Ares Capital Corporation 0,58 35,68 0,0405 0,0054
US166756AU09 / Chevron USA Inc 0,58 96,59 0,0404 0,0163
US77340RAS67 / Rockies Express Pipeline LLC 0,58 0,88 0,0403 −0,0066
US46817MAS61 / Jackson Financial, Inc. 0,57 −0,35 0,0401 −0,0071
US06406RBB24 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,57 47,80 0,0401 0,0082
US68389XAM74 / Oracle Corp 0,57 −0,87 0,0398 −0,0074
US654740BT54 / Nissan Motor Acceptance Corp 0,57 0,18 0,0398 −0,0069
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG / DBT (XS2941605235) 0,57 0,0397 0,0397
US77340RAT41 / Rockies Express Pipeline LLC 0,57 32,55 0,0397 0,0046
US928881AF82 / Vontier Corp 0,56 −0,18 0,0395 −0,0070
US224044BY29 / Cox Communications Inc 0,56 603,75 0,0394 0,0328
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA / DBT (XS2908897742) 0,56 0,0393 0,0393
US92553PAU66 / Viacom, Inc. Bond 0,56 21,09 0,0390 0,0012
US002824AV29 / Abbott Labs Senior Notes 6% 04/01/39 0,55 148,20 0,0386 0,0203
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION / DBT (US459058LD35) 0,55 0,00 0,0385 −0,0067
US45950KDB35 / International Finance Corp 0,55 0,00 0,0385 −0,0067
HOST HOTELS RESORTS LP / DBT (US44107TBB17) 0,55 120,16 0,0382 0,0178
US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4.375% 04/15/2040 0,55 0,37 0,0382 −0,0064
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,54 −0,18 0,0381 −0,0066
US375558BS17 / Gilead Sciences Inc 0,54 1,50 0,0380 −0,0060
US268789AB07 / E.ON International Finance BV 0,54 1,88 0,0379 −0,0058
US78572XAG60 / Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corp. 0,54 −0,19 0,0378 −0,0066
US534187AW96 / Lincoln National 6.3% Senior Notes 10/9/37 0,54 −1,10 0,0377 −0,0070
US92556HAD98 / ViacomCBS Inc 0,54 0,37 0,0376 −0,0064
US00751YAF34 / Advance Auto Parts Inc 0,53 101,51 0,0374 0,0156
US92277GAB32 / Ventas Realty L.P. 0,53 −2,03 0,0373 −0,0073
US94973VBB27 / Anthem Inc 0,53 0,00 0,0372 −0,0064
US494550BN50 / Kinder Morgan Ener Part 5.0% 08/15/42 0,53 −1,12 0,0372 −0,0070
US345370CX67 / Ford Motor Co 0,53 −2,39 0,0371 −0,0075
XS2180009081 / AT&T Inc 0,53 5,00 0,0368 −0,0043
US253393AF94 / Dick's Sporting Goods, Inc. 0,52 −0,19 0,0367 −0,0065
XS2456839369 / BERKSHIRE HATHAWAY FIN CORP 2% 03/18/2034 0,52 35,40 0,0367 0,0049
US10112RBC79 / Boston Properties LP 0,52 1,95 0,0366 −0,0055
US00928QAU58 / Aircastle Ltd 0,52 1,17 0,0363 −0,0059
US59562VAM90 / Midamerican Energy Holdings 6.125% 04/01/36 0,52 64,13 0,0362 0,0104
US718172AU37 / Philip Morris International Inc. 3.875% 08/21/42 0,52 0,00 0,0361 −0,0062
US14162VAB27 / Sabra Health Care LP 0,51 136,87 0,0360 0,0182
US92343VDR24 / Verizon Communications, Inc. 0,51 1,19 0,0359 −0,0057
US459058KK86 / International Bank for Reconstruction & Development 0,51 10,87 0,0357 −0,0021
COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC / DBT (US19828AAC18) 0,51 41,39 0,0357 0,0060
RWE FINANCE US LLC / DBT (US749983AA01) 0,51 1,60 0,0356 −0,0055
US500472AC95 / Koninklijke Philips 6.875% Notes 3/11/38 0,50 −0,79 0,0351 −0,0064
US80282KBB17 / Santander Holdings USA Inc 0,50 0,40 0,0349 −0,0059
US8935268Z94 / Trans-canada Pipelines 7.625% Senior Notes 01/15/39 0,50 42,65 0,0347 0,0062
MERCEDES BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC / DBT (US58769JAS69) 0,50 70,69 0,0347 0,0109
XS2250024010 / Investor AB 0,50 8,32 0,0347 −0,0029
US125523CJ75 / CIGNA CORP SR UNSECURED 03/40 3.2 0,49 3,14 0,0346 −0,0048
FI4000441878 / Finland Government Bond 0,49 11,11 0,0343 −0,0020
US00206RCP55 / AT&T Inc 0,49 1,66 0,0343 −0,0052
ES0000012I24 / Spain Government Bond 0,49 8,93 0,0342 −0,0027
US882508BF00 / Texas Instruments Inc 0,48 12,09 0,0337 −0,0016
US78355HKY44 / Ryder System Inc 0,48 0,00 0,0337 −0,0058
US29273VAU44 / Energy Transfer LP 0,48 −0,83 0,0336 −0,0062
US49447BAA17 / Kimco Realty OP LLC 0,48 0,42 0,0335 −0,0057
US91529YAJ55 / Unum Group 5.75% 08/15/42 0,48 −2,05 0,0335 −0,0067
US478160CF96 / Johnson & Johnson 0,48 35,90 0,0334 0,0045
ESB FINANCE DAC / DBT (XS2697970536) 0,48 7,69 0,0334 −0,0030
US10112RBD52 / BOSTON PPTYS LTD PARTNERSHIP 3.25% 01/30/2031 0,48 1,93 0,0333 −0,0050
US682680AN39 / Oneok Inc 6% Notes 06/15/35 0,47 −1,66 0,0332 −0,0064
US256677AP01 / Dollar General Corp 0,47 2,16 0,0332 −0,0050
US759351AR05 / Reinsurance Group of America Inc 0,47 0,86 0,0329 −0,0054
US828807CL93 / Simon Property Group LP 0,47 −1,48 0,0327 −0,0062
AU3SG0001944 / NEW S WALES TREASURY CRP LOCAL GOVT G 03/31 2 0,47 5,43 0,0327 −0,0037
US775109CJ87 / Rogers Communications Inc 0,47 0,00 0,0325 −0,0057
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 186,42 0,0325 0,0192
US94973VAY39 / Wellpoint Inc. 4.625% 05/15/42 0,46 −0,64 0,0325 −0,0059
XS0097283096 / BRITISH TELECOMM 0,46 6,91 0,0325 −0,0032
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,46 17,26 0,0324 −0,0000
US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. 0,46 0,0322 0,0322
US651229BD74 / Newell Brands, Inc. 0,46 31,90 0,0322 0,0035
KINROSS GOLD CORP / DBT (US496902AT48) 0,46 1,32 0,0322 −0,0051
US172062AE14 / Cincinnati Financial Corp. 0,46 0,66 0,0321 −0,0053
US29379VBA08 / Enterprise Products Oper. 4.85% 03/15/44 0,46 −1,72 0,0321 −0,0061
US65562QBR56 / Nordic Investment Bank 0,45 −0,22 0,0317 −0,0056
US46625HHV50 / Jpmorgan Chase & Co Fixed Rate Notes 5.5% 10/15/2040 0,45 29,06 0,0317 0,0028
US66989HAH12 / Novartis Capital Corp. 0,45 −0,22 0,0317 −0,0056
US25156PAR47 / Deutsche Telekom International Finance BV 0,45 −0,44 0,0316 −0,0056
US28370TAD19 / El Paso Pipeline Partners, L.p. 7.50% 11/15/40 0,45 −0,66 0,0316 −0,0057
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0,45 −0,22 0,0316 −0,0056
US86563VBG32 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,45 −0,88 0,0315 −0,0058
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,45 0,00 0,0315 −0,0055
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 48,84 0,0314 0,0066
US67059TAE55 / NuStar Logistics LP 0,45 −0,44 0,0314 −0,0056
XS0629875708 / Cooperatieve Rabobank UA 0,45 4,44 0,0314 −0,0039
H / Hyatt Hotels Corporation 0,45 0,0313 0,0313
US718547AR30 / Phillips 66 0,45 28,24 0,0312 0,0027
US92826CAE21 / Visa Inc 0,44 19,14 0,0310 0,0005
FLEX / Flex Ltd. 0,44 0,0309 0,0309
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,44 52,60 0,0309 0,0071
US25470DBJ72 / DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.625% 05/15/2030 0,44 24,29 0,0309 0,0017
US478160CL64 / Johnson & Johnson 0,44 2,34 0,0306 −0,0045
H / Hyatt Hotels Corporation 0,44 0,0306 0,0306
US775109BB60 / Rogers Communications Inc 0,44 42,48 0,0305 0,0054
US96950FAK03 / Williams Cos. Inc. 0,43 −1,81 0,0303 −0,0059
US224044CC99 / Cox Communications Inc 0,43 −1,14 0,0303 −0,0057
US85771PAQ54 / Equinor Asa 4.800000% 11/08/2043 Bond 0,43 66,54 0,0303 0,0089
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,43 2,13 0,0303 −0,0045
US44701QBE17 / Huntsman International LLC 0,43 75,51 0,0302 0,0100
SIMN34 / Simon Property Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 202,82 0,0301 0,0184
US080555AF20 / Belo (ah) Corp 7.250% Senior Debentures 09/15/27 0,43 −0,46 0,0301 −0,0054
US494550AV85 / Kinder Morgan Energy Prtn 6.5% Notes 2/1/37 0,43 −1,15 0,0300 −0,0057
US07274NBF96 / Bayer US Finance II LLC 0,43 80,93 0,0299 0,0105
XS2475514092 / ONTARIO TEACHERS 0,43 10,68 0,0298 −0,0018
US458140BV11 / Intel Corp 0,42 1,45 0,0294 −0,0046
US931142DB66 / Wal-mart Stores, Inc. 5.625% Senior Notes 04/15/41 0,42 0,48 0,0293 −0,0050
SFTB / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 0,00 0,0292 −0,0051
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited - Preferred Stock 0,42 1,22 0,0291 −0,0047
US925524AV24 / Viacom Corp 5.500% Senior Debentures 05/15/33 0,41 −1,19 0,0290 −0,0055
US494550BF27 / Kinder Morgan Energy Partners L P Fixed Rt 6.55% 09/15/2040 0,41 −1,44 0,0288 −0,0055
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 −0,25 0,0286 −0,0051
US04010LBB80 / Ares Capital Corp 0,41 0,25 0,0285 −0,0048
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC / DBT (XS2801975991) 0,41 0,0284 0,0284
PROLOGIS EURO FINANCE LLC / DBT (XS2810794680) 0,41 0,0284 0,0284
US45828RAA32 / Inter-American Development Bank 0,41 58,82 0,0284 0,0074
US02005NBQ25 / Ally Financial Inc 0,41 0,00 0,0284 −0,0049
US00774MAY12 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,40 0,75 0,0283 −0,0047
APA CORP / DBT (US03743QAQ10) 0,40 0,0282 0,0282
US808513BZ79 / Charles Schwab Corp/The 0,40 −0,50 0,0281 −0,0050
US22003BAP13 / CORPORATE OFFICE PPTYS LP 2.9% 12/01/2033 0,40 42,70 0,0281 0,0050
US92826CAK80 / VISA INC 2.7 4/40 0,40 44,24 0,0281 0,0052
US961214FB49 / Westpac Banking Corp 0,40 0,00 0,0281 −0,0049
US4581X0ED60 / INTER AMERICAN DEVEL BK 0,40 14,61 0,0280 −0,0007
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,40 −0,25 0,0280 −0,0049
US09247XAR26 / BlackRock Inc 0,39 32,32 0,0276 0,0031
US431282AR39 / Highwoods Realty LP 0,39 0,00 0,0276 −0,0047
US72650RAM43 / Plains All Amern Pipeline L P Senior Notes 6.7% 05/15/36 0,39 15,29 0,0275 −0,0005
US931142CV30 / Wal-mart Stores Inc Fixed Rt Notes 4.875% 07/08/2040 0,39 1,55 0,0275 −0,0043
US00973RAD52 / Aker BP ASA 0,39 106,95 0,0271 0,0117
FR001400DNF5 / BOUYGUES SA 5.375% 06/30/2042 REGS 0,39 59,26 0,0271 0,0071
US68268NAG88 / Oneok Partners Lp 6.125% 02/01/41 0,38 −1,80 0,0268 −0,0052
US478160AT19 / Johnson & Johnson 5.85% Senior Notes 7/15/38 0,38 138,75 0,0268 0,0136
US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond 0,38 2,42 0,0267 −0,0039
FR001400KKX9 / Tikehau Capital SCA 0,38 0,0266 0,0266
IT0005433195 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,38 9,57 0,0265 −0,0019
US86765BAM19 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,38 −4,06 0,0265 −0,0059
US931427AB40 / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,38 17,87 0,0264 0,0001
US11271LAK89 / Brookfield Finance Inc 0,37 129,45 0,0262 0,0128
US29273RAZ29 / Energy Transfer Operating LP 0,37 21,10 0,0262 0,0008
US002824BN93 / Abbott Laboratories 0,37 −0,53 0,0262 −0,0047
US012653AE17 / Albemarle Corp. 0,37 287,37 0,0258 0,0179
US228180AB14 / Crown Americas LLC 0,37 50,82 0,0258 0,0057
US38141GGM06 / Goldman Sachs Gpoup Inc. 6.25% Senior Notes 02/01/41 0,37 −1,35 0,0256 −0,0049
US875484AL13 / Tanger Properties LP 0,36 1,40 0,0254 −0,0040
US29250RAP10 / Enbridge Energy Partners 7.5% Senior Notes 4/15/38 0,36 0,28 0,0254 −0,0044
US494550BD78 / Kinder Morgan Energy Partners Senior Notes 6.5% 09/01/39 0,36 −0,82 0,0253 −0,0047
US032654AW53 / Analog Devices, Inc. 0,36 1,41 0,0252 −0,0040
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,36 17,65 0,0252 0,0000
US21871XAK54 / Corebridge Financial Inc 0,36 −2,18 0,0252 −0,0050
US373334JS15 / Georgia Power Co 4.75% Senior Notes 09/01/40 0,36 0,28 0,0252 −0,0043
US11135FBQ37 / Broadcom Inc 0,36 1,99 0,0251 −0,0039
XS2021481663 / MOTABILITY OPERATIONS GR COMPANY GUAR REGS 07/39 2.375 0,36 6,25 0,0250 −0,0026
US655664AH33 / Nordstrom Inc 6.950% Senior Debentures 03/15/28 0,36 −2,19 0,0250 −0,0050
US428236BR31 / Hewlett-packard Co 6.0% 09/15/2041 0,36 −2,99 0,0250 −0,0053
US345370DB39 / Ford Motor Co. 0,36 31,37 0,0250 0,0027
US35805BAC28 / FRESENIUS MEDICAL CARE US FIN III 0,36 1,42 0,0249 −0,0039
US02665WEE75 / American Honda Finance Corp 0,36 0,00 0,0249 −0,0044
XS2576067081 / National Grid plc 0,36 8,56 0,0249 −0,0020
US761713BV72 / Reynolds American Inc 0,35 42,34 0,0248 0,0043
US636180BR19 / National Fuel Gas Co 0,35 2,33 0,0247 −0,0036
XS2364124664 / REALTY INCOME 0,35 0,0246 0,0246
US001192AH64 / Agl Capital Corp. 5.875% 03/15/41 0,35 −0,85 0,0246 −0,0045
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,35 0,86 0,0246 −0,0040
BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) 0,35 −0,28 0,0245 −0,0044
US693656AC47 / PVH Corp 0,35 0,29 0,0245 −0,0042
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 8,72 0,0245 −0,0019
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,35 0,87 0,0244 −0,0040
US053807AU73 / Avnet Inc 0,35 1,46 0,0244 −0,0038
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,35 73,50 0,0243 0,0079
XS2551903425 / Honeywell International Inc 0,35 7,43 0,0243 −0,0023
US534187BK40 / LINCOLN NATIONAL CORP IND 3.4% 01/15/2031 0,35 1,76 0,0243 −0,0038
US460146CH42 / Intl Paper Co 6.0% 11/15/41 0,35 −2,82 0,0242 −0,0050
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 6,88 0,0240 −0,0024
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV / DBT (XS2733106657) 0,34 9,29 0,0239 −0,0018
AGENCE FRANCE LOCALE / DBT (FR001400N9U7) 0,34 0,0239 0,0239
CA748148RL96 / Province of Quebec Canada 5.75 12/01/2036 0,34 4,01 0,0236 −0,0031
US169905AF36 / Choice Hotels International Inc 0,34 0,60 0,0235 −0,0039
US478160AV64 / Johnson & Johnson 4.50% Senior Notes 09/01/40 0,34 1,21 0,0235 −0,0038
EU000A3KM903 / EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 06/36 0.2 0,33 8,85 0,0233 −0,0018
XS2597677090 / Magna International Inc 0,33 7,44 0,0233 −0,0021
US74432QBD60 / Prudential Financial Inc. 6.625% 12/01/37 0,33 0,30 0,0232 −0,0040
US406216AY74 / Halliburton Co Senior Notes 7.45% 09/15/39 0,33 13,40 0,0232 −0,0008
US377372AE71 / Glaxosmithkline Capital 6.375% Guaranteed Notes 5/15/38 0,33 1,23 0,0231 −0,0037
US124857AF05 / Cbs Corp 5.9% 10/15/40 0,33 50,93 0,0229 0,0051
US718546AK04 / Phillips 66 0,33 16,43 0,0229 −0,0002
GB00BYZW3G56 / United Kingdom Gilt 0,33 8,70 0,0228 −0,0018
US961214EW94 / Westpac Banking Corp 0,32 19,56 0,0227 0,0004
US86765BAK52 / Sunoco Logistics Partner 6.1% 02/15/42 0,32 −2,71 0,0227 −0,0046
US460690BS81 / INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC 0,32 −2,42 0,0226 −0,0046
XS2728570834 / REALTY INCOME 0,32 0,0225 0,0225
US91324PBK75 / Unitedhealth Group 6.875% Notes 2/15/38 0,32 0,63 0,0225 −0,0038
US927804FE92 / Virginia Electric & Power 6.35% Senior Notes 11/30/37 0,32 0,31 0,0225 −0,0038
US05526DBT19 / BAT Capital Corp 0,32 0,00 0,0224 −0,0039
US478160BU72 / Johnson & Johnson 0,32 42,60 0,0223 0,0040
US00817YAF51 / Aetna Inc (new) 6.625% Senior Notes 06/15/36 0,32 205,77 0,0223 0,0137
US125523CD06 / Cigna Corp 0,32 23,35 0,0222 0,0010
US92344GAX43 / Verizon Global Funding Co 5.85% Notes 9/15/35 0,31 1,62 0,0219 −0,0035
US22003BAN64 / Corporate Office Properties LP 0,31 0,97 0,0219 −0,0036
US13607LWW98 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,31 1,29 0,0219 −0,0035
LAZARD GROUP LLC / DBT (US52107QAL95) 0,31 0,00 0,0216 −0,0037
US57636QAX25 / Mastercard, Inc. 0,31 1,99 0,0216 −0,0033
US02772AAA79 / American National Group Inc 0,31 0,0216 0,0216
US743674AY91 / Protective Life Corp Senior Notes 8.45% 10/15/39 0,31 0,33 0,0214 −0,0037
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,30 −0,98 0,0213 −0,0039
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,30 −0,33 0,0213 −0,0038
AU3SG0002298 / SO AUST GOV FIN 0,30 5,94 0,0213 −0,0023
US26442CAA27 / Duke Energy Carolinas 6.1% Senior Notes 6/1/37 0,30 1,01 0,0210 −0,0034
H / Hyatt Hotels Corporation 0,30 0,0210 0,0210
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,30 0,00 0,0210 −0,0037
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,30 −0,66 0,0210 −0,0038
US14913UAC45 / CATERPILLAR FINL SERVICE REGD V/R MTN 5.60892800 0,30 0,00 0,0210 −0,0037
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC / DBT (US10373QCA67) 0,30 1,01 0,0210 −0,0033
US963320AZ92 / WHIRLPOOL CORPORATION 0,30 221,51 0,0209 0,0133
HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC / DBT (US41283LBB09) 0,30 0,0209 0,0209
US494550BP09 / Kinder Morgan En Kmp 5% 03/01/43 0,30 −1,65 0,0209 −0,0040
AGCO / AGCO Corporation 0,30 0,0209 0,0209
US92343VDU52 / Verizon Communications Inc 0,30 0,68 0,0208 −0,0034
US34964CAH97 / Fortune Brands Innovations Inc 0,30 0,00 0,0207 −0,0036
US58769JAM99 / Mercedes-Benz Finance North America LLC 0,29 0,0206 0,0206
US92928QAH11 / WEA Finance LLC 0,29 1,75 0,0204 −0,0031
US24703DBF78 / Dell International LLC/EMC Corp. 0,29 11,97 0,0203 −0,0010
HEI / Heidelberg Materials AG 0,29 0,0202 0,0202
XS2108490090 / Public Storage 0,29 0,0201 0,0201
M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,0201 0,0201
US166756AT36 / Chevron USA Inc 0,28 −0,35 0,0199 −0,0036
US49326EEG44 / KeyCorp 0,28 1,43 0,0199 −0,0031
US92343VCQ59 / Verizon Communications Inc 0,28 1,80 0,0198 −0,0031
US037389AU72 / Aon Corp Fixed Rt Senior Notes 6.25% 09/30/2040 0,28 1,81 0,0197 −0,0030
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,0197 0,0197
SFTB / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,0196 0,0196
US25470DBF50 / Discovery Communications LLC 0,28 49,73 0,0196 0,0042
QUEENSLAND TREASURY CORP / DBT (AU3SG0003080) 0,28 348,39 0,0195 0,0144
US534187BJ76 / Lincoln National Corp. 0,28 2,58 0,0195 −0,0028
XS2511309903 / Toronto-Dominion Bank 0,28 171,57 0,0194 0,0110
BKNG / Booking Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,0194 0,0194
US761713BA36 / Reynolds American Inc 0,28 0,36 0,0194 −0,0033
US34354PAF27 / Flowserve Corp 0,28 0,73 0,0194 −0,0032
US465685AH81 / ITC Holdings Corp. 0,28 −0,36 0,0193 −0,0035
US46188BAF94 / Invitation Homes Operating Partnership L.P. 0,28 0,73 0,0193 −0,0032
LPL HOLDINGS INC / DBT (US50212YAM66) 0,27 0,0192 0,0192
US29379VAG86 / Enterprise Prods Oper Llc Guaranteed Sr 6.125% 10/15/39 0,27 0,74 0,0192 −0,0031
MQGPE / Macquarie Group Limited - Preferred Stock 0,27 10,53 0,0191 −0,0012
US68389XAH89 / Oracle Corp 0,27 −0,37 0,0189 −0,0034
US20030NBB64 / Comcast Corp. 0,27 1,89 0,0189 −0,0028
US174610AS45 / Citizens Financial Group Inc 0,27 1,90 0,0188 −0,0029
US012873AK13 / Alberta Energy Ltd Notes 7.375% 11/01/31 0,27 145,87 0,0188 0,0098
US718172BD03 / Philip Morris International, Inc. 0,27 0,00 0,0187 −0,0033
XS2112475921 / Prologis Euro Finance LLC 0,27 9,02 0,0186 −0,0015
US118230AU55 / Buckeye Partners LP 0,27 62,58 0,0186 0,0051
US12527GAE35 / CF Industries Inc 0,26 18,39 0,0185 0,0001
US461070AG92 / Interstate Pwr & Lt Co Senior Debentures 6.25% 07/15/39 0,26 0,00 0,0185 −0,0032
US10112RBB96 / Boston Properties LP 0,26 1,54 0,0184 −0,0029
US110122CQ99 / Bristol-Myers Squibb Co 0,26 1,15 0,0184 −0,0029
PROVINCE OF ONTARIO CANADA / DBT (AU3CB0309268) 0,26 4,80 0,0184 −0,0022
US418056AU19 / Hasbro Inc. 0,26 −1,14 0,0183 −0,0034
US94973VAL18 / Wellpoint Inc. 5.85% Notes 1/15/36 0,26 71,71 0,0183 0,0058
AU3SG0002868 / Queensland Treasury Corp 0,26 5,28 0,0182 −0,0020
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,26 −0,77 0,0181 −0,0033
US46817MAL19 / Jackson Financial, Inc. 0,26 0,78 0,0181 −0,0030
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 0,26 0,0181 0,0181
US42225UAG94 / Healthcare Trust of America Holdings LP 0,26 1,98 0,0181 −0,0027
US440327AL82 / Horace Mann Educators Corp 0,26 0,78 0,0180 −0,0030
US00206RJZ64 / AT and T INC 3.5% 06/01/2041 0,26 0,39 0,0180 −0,0031
US345370DA55 / Ford Motor Co 0,26 43,02 0,0180 0,0032
US866677AJ62 / Sun Communities Operating LP 0,26 2,41 0,0179 −0,0026
US854502AQ45 / Stanley Black & Decker Inc 0,26 −0,78 0,0179 −0,0033
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,25 −0,39 0,0178 −0,0032
US431282AT94 / HIGHWOODS REALTY LP SR UNSECURED 02/31 2.6 0,25 0,0178 0,0178
US50249AAH68 / LYB International Finance III LLC 0,25 −2,31 0,0178 −0,0036
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,25 −1,94 0,0178 −0,0035
US931142CY78 / Wal-mart Stores Inc. 5.0% Senior Notes 10/25/40 0,25 1,20 0,0177 −0,0029
US29379VAY92 / Enterprise Products Oper 4.45% 02/15/2043 0,25 −1,56 0,0176 −0,0034
US15189WAH34 / CenterPoint Energy Resources Corp. 0,25 0,00 0,0176 −0,0031
US02665WES61 / American Honda Finance Corp. 0,25 0,00 0,0175 −0,0031
JOHN DEERE CAPITAL CORP / DBT (US24422EXQ78) 0,25 −0,40 0,0175 −0,0031
US29874QEN07 / European Bank for Reconstruction & Development 0,25 0,00 0,0175 −0,0030
US0641598M19 / Bank of Nova Scotia/The 0,25 −0,40 0,0175 −0,0031
US025816CL12 / AMERICAN EXPRESS CO REGD V/R 0.70000300 0,25 −0,40 0,0175 −0,0031
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA / DBT (US06675DCL47) 0,25 −0,80 0,0175 −0,0032
US931142EU39 / Walmart Inc 0,25 1,63 0,0174 −0,0028
US67066GAG91 / NVIDIA Corp 0,25 51,22 0,0174 0,0039
US233293AR02 / DPL Inc 0,25 −0,80 0,0174 −0,0031
US406216BA89 / Halliburton Co 4.5% 11/15/41 0,25 −3,89 0,0173 −0,0038
US882508BP81 / Texas Instruments Inc 0,25 34,97 0,0173 0,0022
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 11/20/2040 0,25 2,50 0,0172 −0,0025
US86765BAP40 / Sunoco Logistics Partners Operations L.P. 0,25 46,71 0,0172 0,0034
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CO LLC / DBT (US65480CAG06) 0,25 24,37 0,0172 0,0009
US709599BV54 / PENSKE TRUCK LEASING CO LP/PTL 0,24 1,24 0,0171 −0,0028
US89153VAQ23 / Total Capital International SA 0,24 2,09 0,0171 −0,0026
US862121AC45 / STORE CAP CORP 2.75% 11/18/2030 0,24 2,09 0,0171 −0,0026
US478160CR35 / JOHNSON and JOHNSON 2.1% 09/01/2040 0,24 2,11 0,0170 −0,0025
XS2634826031 / Banco Santander SA 0,24 9,55 0,0169 −0,0012
US49326EEJ82 / KeyCorp 0,24 1,69 0,0169 −0,0027
US46115HBL06 / Intesa Sanpaolo SpA 0,24 2,12 0,0169 −0,0026
XS2676814499 / CaixaBank SA 0,24 9,09 0,0169 −0,0013
US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc 0,24 0,84 0,0168 −0,0028
US654740BS71 / Nissan Motor Acceptance Corp 0,24 0,00 0,0168 −0,0029
XS2049616894 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,24 9,63 0,0168 −0,0011
XS2694874533 / Volkswagen Leasing GmbH 0,24 986,36 0,0168 0,0149
XS1707075245 / NESTLE FIN INTL 0,24 6,70 0,0167 −0,0017
US25746UBM09 / Dominioin Resources Inc. 4.9% Senior Notes 08/01/41 0,24 −1,24 0,0167 −0,0032
US29446MAF95 / Equinor ASA 0,24 2,16 0,0165 −0,0024
US12621EAK91 / CNO Financial Group Inc 0,24 −0,42 0,0165 −0,0029
US361841AP42 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,23 0,43 0,0164 −0,0027
US29278NAD57 / Energy Transfer Operating LP 0,23 −1,69 0,0164 −0,0032
US55903VBB80 / Warnermedia Holdings Inc 0,23 24,60 0,0163 0,0009
US78442PGE07 / SLM Corp 0,23 0,87 0,0163 −0,0027
FR001400KJP7 / LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,23 9,43 0,0162 −0,0012
US25470DAS80 / Discovery Communications LLC 0,23 84,80 0,0162 0,0059
APA CORP / DBT (US03743QAH11) 0,23 0,0161 0,0161
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,23 1,33 0,0161 −0,0025
AMERICAN HONDA FINANCE CORP / DBT (XS2866190965) 0,23 0,0161 0,0161
US37045VAH33 / General Motors Co 0,23 145,16 0,0160 0,0084
US29446MAK80 / Equinor ASA 0,23 2,71 0,0159 −0,0023
NATURGY FINANCE IBERIA SA / DBT (XS2908178119) 0,23 0,0158 0,0158
WPC / W. P. Carey Inc. 0,23 0,0158 0,0158
US05964HAZ82 / Banco Santander SA 0,22 2,28 0,0157 −0,0023
US12572QAK13 / CME Group, Inc. 0,22 72,09 0,0156 0,0049
US097023CE35 / Boeing Co/The 0,22 21,98 0,0156 0,0005
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc 0,22 0,0155 0,0155
US65480CAD74 / Nissan Motor Acceptance Co LLC 0,22 0,00 0,0155 −0,0027
US61945CAB90 / Mosaic Co 4.875% Senior Notes 11/15/41 0,22 0,46 0,0155 −0,0026
US02209SBE28 / Altria Group Inc 0,22 0,00 0,0154 −0,0027
US46115HBB24 / Intesa Sanpaolo SpA 0,22 1,40 0,0153 −0,0024
US361841AR08 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,22 0,47 0,0151 −0,0026
US59562VAP22 / Midamerican Energy Holdings 5.95% Senior Notes 05/15/37 0,22 1,42 0,0151 −0,0024
US651639AM86 / Newmont Mining Corp Guaranteed Notes 6.25% 10/01/39 0,21 1,90 0,0150 −0,0023
US91324PDY51 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2.75% 05/15/2040 0,21 0,47 0,0150 −0,0025
US124857AJ27 / Cbs Corp 4.85% 07/01/42 0,21 −3,64 0,0149 −0,0033
XS2361255057 / SoftBank Group Corp. 0,21 0,0149 0,0149
US65342QAL68 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,21 0,95 0,0149 −0,0025
US718546AL86 / Phillips 66 0,21 145,35 0,0148 0,0077
TXN / Texas Instruments Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 95,37 0,0148 0,0059
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,21 −0,47 0,0147 −0,0027
US24702RAF82 / Dell Inc 0,21 −0,48 0,0145 −0,0026
US26884UAE91 / EPR Properties 0,21 0,00 0,0145 −0,0025
US29379VAT08 / Enterprise Products Oper 5.95% 02/01/41 0,21 −2,37 0,0145 −0,0029
US04010LBE20 / Ares Capital Corp. 0,21 −0,49 0,0144 −0,0026
JOHN DEERE CAPITAL CORP / DBT (US24422EXL81) 0,20 −0,49 0,0143 −0,0025
US469814AA50 / Jacobs Engineering Group Inc 0,20 0,00 0,0143 −0,0025
P1SA34 / Public Storage - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −1,46 0,0143 −0,0027
FR0013476553 / BANQ FED CRD MUT 0,20 119,57 0,0142 0,0066
US172967FX46 / Citigroup Inc. 5.875% 01/30/42 0,20 −1,46 0,0142 −0,0027
US28370TAF66 / El Paso Pipeline Partners Op 4.7% 11/01/42 0,20 −2,42 0,0142 −0,0029
SFTB / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0142 0,0142
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 2,02 0,0141 −0,0022
US04517PBG63 / Asian Development Bank 0,20 −0,50 0,0141 −0,0025
US89115A2T89 / Toronto-Dominion Bank/The 0,20 0,00 0,0141 −0,0025
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,20 −0,50 0,0140 −0,0025
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,20 −0,50 0,0140 −0,0025
XS2057070182 / CK HUTCHISON 0,20 11,73 0,0140 −0,0008
US12621EAL74 / CNO Financial Group Inc 5.25% 05/30/2029 0,20 1,01 0,0140 −0,0023
JOHN DEERE CAPITAL CORP / DBT (US24422EXS35) 0,20 0,00 0,0140 −0,0025
US961214ES82 / Westpac Banking Corp 0,20 0,00 0,0140 −0,0025
AU3CB0301851 / NATWEST MARKETS PLC 0,20 4,17 0,0140 −0,0018
US04522N2A74 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 0,20 0,00 0,0140 −0,0024
US166764BW97 / Chevron Corp 0,20 0,51 0,0140 −0,0023
US00817YAJ73 / Aetna Inc. 4.50% 05/15/42 0,20 29,22 0,0139 0,0013
US524901AR65 / Legg Mason Inc. 0,20 −1,01 0,0138 −0,0026
US07274NBA00 / Bayer US Finance II LLC 0,20 40,71 0,0138 0,0022
CEBB / Nationwide Building Society - Preferred Security 0,20 3,70 0,0138 −0,0018
MGRB / Affiliated Managers Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,19 −0,51 0,0136 −0,0024
XS2035474126 / Philip Morris International Inc 0,19 0,0136 0,0136
US501044CN97 / Kroger Co Fixed Rt Senior Notes 5.4% 07/15/2040 0,19 1,04 0,0136 −0,0022
US418751AE33 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 0,19 0,52 0,0136 −0,0023
US92343VBG86 / Verizon Communications 3.85% 11/01/2042 0,19 0,00 0,0135 −0,0023
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA / DBT (AU3CB0309763) 0,19 4,95 0,0134 −0,0016
XS2592658947 / Intesa Sanpaolo SpA 0,19 0,0134 0,0134
US233293AQ29 / DPL Inc 0,19 2,15 0,0133 −0,0020
US931427AS74 / Walgreens Boots Alliance Inc 0,19 13,25 0,0132 −0,0005
XS2673808726 / Intesa Sanpaolo SpA 0,19 8,72 0,0131 −0,0011
XS2374594823 / Volkswagen Financial Services AG 0,19 133,75 0,0131 0,0065
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,0127 0,0127
XS2561647368 / Liberty Mutual Group, Inc 0,18 9,04 0,0127 −0,0009
US651639AP18 / Newmont Mining Corp 4.875% 03/15/42 0,18 −0,55 0,0127 −0,0023
US902494AY91 / Tyson Foods Inc 0,18 −0,55 0,0126 −0,0023
XS2626288257 / Fiserv Inc 0,18 8,48 0,0126 −0,0010
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,0126 0,0126
XS2597994065 / GLOBAL PAYMENTS INC /EUR/ REGD 4.87500000 0,18 0,0125 0,0125
XS2673978644 / Svensk Exportkredit AB 0,18 9,94 0,0124 −0,0008
US494550BK12 / Kinder Morgan Ener Part 5.625% Senior Notes 09/01/41 0,18 −1,68 0,0124 −0,0024
US717081CY74 / Pfizer Inc Senior Notes 7.2% 03/15/39 0,18 0,00 0,0123 −0,0021
US209111EU37 / Consolidated Edison Of Ny 6.75% Debs 4/1/38 0,17 2,35 0,0122 −0,0018
US866677AE75 / Sun Communities Operating LP 0,17 2,96 0,0122 −0,0017
US47233JBH05 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 0,17 1,16 0,0122 −0,0020
FR0013283371 / RCI Banque SA 0,17 0,0121 0,0121
US50155QAK67 / Kyndryl Holdings Inc 0,17 1,76 0,0121 −0,0019
P1VH34 / PVH Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,0121 0,0121
US260543CG61 / Dow Chemical Co./the 4.375% 11/15/42 0,17 −4,44 0,0121 −0,0027
US771196BX91 / Roche Holdings Inc 0,17 0,0121 0,0121
LANSFORSAKRINGAR BANK AB / DBT (XS2982126927) 0,17 0,0120 0,0120
US20030NCJ81 / Comcast Corp. 0,17 1,79 0,0120 −0,0019
DE000A2SBDF7 / JAB HOLDINGS 0,17 0,0120 0,0120
XS2176561095 / Verizon Communications Inc 0,17 0,0120 0,0120
US058498AX40 / Ball Corp 0,17 73,47 0,0119 0,0038
TYCO ELECTRONICS GROUP SA / DBT (XS2991296752) 0,17 0,0119 0,0119
US494550BU93 / Kinder Morgan Energy Partners LP 0,17 −1,74 0,0119 −0,0023
US29379VAV53 / Enterprise Products Operating 5.7% 02/15/42 0,17 −1,18 0,0117 −0,0022
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD / DBT (XS2752873005) 0,17 7,74 0,0117 −0,0011
US06406RAR84 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,17 38,33 0,0117 0,0018
US00817YAP34 / Aetna Inc. 0,17 −0,60 0,0117 −0,0021
US251799AA02 / Devon Energy 7.95% Debs 4/15/32 0,17 0,0117 0,0117
US209111FB47 / Cons Edison Co Of Ny 4.2% 03/15/42 0,17 0,00 0,0116 −0,0021
US775109AX99 / Rogers Communications Inc. 4.50% 03/15/43 0,17 0,00 0,0116 −0,0021
XS2486461523 / National Grid plc 0,16 0,0115 0,0115
EURO / DFE (N/A) 0,16 0,0114 0,0114
NL0014555419 / Netherlands Government Bond 0,16 10,96 0,0114 −0,0006
IE00BKFVC899 / Ireland Government Bond 0,16 10,96 0,0114 −0,0007
US025676AM95 / American Equity Investment Life Holding Co. 0,16 0,63 0,0113 −0,0019
XS2350746215 / Nestle Finance International Ltd 0,16 162,30 0,0113 0,0062
US929043AK39 / VORNADO REALTY LP 2.15% 06/01/2026 0,16 11,19 0,0111 −0,0006
US92553PAP71 / Viacom Inc 0,16 25,40 0,0111 0,0007
US96332HCG20 / Whirlpool Corp Whr 5.15% 03/01/43 0,16 −5,99 0,0110 −0,0028
BRANDYWINE OPERATING PARTNERS / DBT (US105340AS20) 0,16 −1,87 0,0110 −0,0022
XS2555221246 / Booking Holdings Inc 0,16 0,0110 0,0110
APA CORP / DBT (US03743QAE89) 0,16 0,0110 0,0110
US281020AW79 / EDISON INTERNATIONAL 0,16 0,0109 0,0109
SLM CORP / DBT (US78442PGF71) 0,15 0,0108 0,0108
US209111EY58 / Consolidated Edison Co N Y Inc Deb09-c 5.5% 12/01/39 0,15 1,32 0,0108 −0,0017
US20030NBE04 / Comcast Corp 0,15 0,65 0,0108 −0,0018
US87612GAC50 / Targa Resources Corporation 0,15 0,0108 0,0108
US29452EAC57 / Equitable Holdings, Inc. 0,15 1,32 0,0107 −0,0018
US373334JR32 / Georgia Power Co. 0,15 2,00 0,0107 −0,0017
US41284VAC63 / Harley-Davidson Financial Services Inc 0,15 0,0107 0,0107
US209111FA63 / Consolidated Edison Co. of New York Inc. 0,15 1,33 0,0107 −0,0017
LIBERTY UTILITIES CO / DBT (US531542AB48) 0,15 1,33 0,0107 −0,0017
XS2387052744 / CASTELLUM HELSINKI COMPANY GUAR REGS 09/29 0.875 0,15 0,0107 0,0107
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 2,70 0,0106 −0,0015
XS1708335978 / Verizon Communications, Inc. 0,15 0,0106 0,0106
US882508CB86 / Texas Instruments Inc 0,15 52,53 0,0106 0,0025
US084670BK32 / Berkshire Hathwy Brk4.5% 02/11/43 0,15 1,34 0,0106 −0,0017
HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE CO / DBT (US42218SAL25) 0,15 0,0106 0,0106
GLENCORE FUNDING LLC / DBT (US378272BW77) 0,15 0,00 0,0105 −0,0018
US025816DD86 / American Express Co 0,15 0,00 0,0105 −0,0018
US2027A0KR94 / Commonwealth Bank of Australia 0,15 0,00 0,0105 −0,0018
XS2035474555 / Philip Morris International Inc 0,15 7,91 0,0105 −0,0009
AMERICOLD REALTY OPERATING PARTNERSHIP LP / DBT (US03063UAB70) 0,15 0,0105 0,0105
US87724RAB87 / Taylor Morrison Communities, Inc. 0,15 0,0105 0,0105
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,15 0,00 0,0105 −0,0018
US0641593V62 / Bank of Nova Scotia/The 0,15 −0,67 0,0105 −0,0018
US808513BQ70 / Charles Schwab Corp/The 0,15 0,00 0,0105 −0,0018
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −0,67 0,0105 −0,0019
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −0,67 0,0105 −0,0019
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,15 0,0105 0,0105
US527288BF07 / Jefferies Financial Group Inc 0,15 −3,87 0,0105 −0,0023
US00928QAT85 / Aircastle Ltd 0,15 0,0105 0,0105
BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECL74) 0,15 −0,67 0,0105 −0,0019
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,15 0,0105 0,0105
US670346AR69 / NUCOR CORP 2% 06/01/2025 0,15 0,0105 0,0105
US023135AQ91 / Amazon.com Inc 0,15 1,36 0,0104 −0,0017
US37045XDQ60 / General Motors Financial Co., Inc. 0,15 −1,33 0,0104 −0,0020
XS2439004685 / Prologis Euro Finance LLC 0,15 0,0103 0,0103
BMW US CAPITAL LLC / DBT (DE000A3LT423) 0,15 0,0103 0,0103
NOVARTIS CAPITAL CORP / DBT (US66989HAU23) 0,15 2,10 0,0103 −0,0015
US854502AA92 / Stanley Black & Decker Inc Guaranteed Fixed Rt 5.2% 09/01/2040 0,15 −3,31 0,0102 −0,0022
US89115A2E11 / Toronto-Dominion Bank/The 0,15 2,11 0,0102 −0,0015
BROOKFIELD FINANCE INC / DBT (US11271LAM46) 0,15 229,55 0,0102 0,0065
DE0001102622 / GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.1% 11/15/2029 REGS 0,15 10,69 0,0102 −0,0006
US68268NAM56 / ONEOK Partners LP 0,14 −3,36 0,0101 −0,0022
US25470DAR08 / Discovery, Inc. Bond 0,14 0,00 0,0100 −0,0017
US655664AS97 / Nordstrom Inc. 0,14 −1,38 0,0100 −0,0019
XS2630111719 / Bayer AG 0,14 101,41 0,0100 0,0041
E1IX34 / Edison International - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0100 0,0100
US84756NAE94 / Spectra Energy Partners LP 0,14 −3,40 0,0100 −0,0021
XS2389353264 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,14 0,0100 0,0100
US084664BU46 / Berkshire Hathaway Fin 4.40% 05/15/42 0,14 2,19 0,0098 −0,0015
US459200KK67 / International Business Machines Corp 0,14 0,72 0,0098 −0,0017
US594918BS26 / Microsoft Corp 0,14 2,22 0,0097 −0,0015
US09247XAQ43 / BlackRock, Inc. 0,14 3,01 0,0096 −0,0014
US89114TZV78 / Toronto-Dominion Bank/The 0,13 2,29 0,0094 −0,0014
XS0327443627 / E.ON International Finance BV 0,13 6,40 0,0094 −0,0009
US20030NCL38 / Comcast Corp. 0,13 1,53 0,0094 −0,0015
FR0014007Z61 / Agence France Locale 0,13 8,20 0,0093 −0,0008
US24906PAA75 / DENTSPLY SIRONA Inc 0,13 0,76 0,0093 −0,0015
US260543CE14 / Dow Chemical Co/the 5.25% 11/15/41 0,13 −4,35 0,0093 −0,0021
US92553PAW23 / Viacom Inc 0,13 −5,04 0,0092 −0,0022
XS1874127902 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,13 10,08 0,0092 −0,0006
CANADIAN DOLLAR / DFE (N/A) 0,13 0,0092 0,0092
NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP / DBT (AU3SG0003122) 0,13 0,0092 0,0092
US854502AL57 / Stanley Black & Decker Inc 0,13 0,00 0,0091 −0,0016
US373334KA87 / Georgia Power Company 4.30% 03/15/43 0,13 0,00 0,0091 −0,0016
US57636QAU85 / Mastercard Inc 0,13 3,20 0,0091 −0,0012
US476556DD44 / Jersey Central Power & Light Co 0,13 0,0091 0,0091
US444859BE13 / Humana Inc 0,13 0,0089 0,0089
US931142DG53 / Walmart Inc. 0,13 0,79 0,0089 −0,0015
US05329WAS17 / AutoNation, Inc. 0,13 0,81 0,0088 −0,0014
US29273RBF55 / Energy Transfer Operating LP 0,13 0,0088 0,0088
US06368FAD15 / Bank of Montreal 0,13 −0,79 0,0088 −0,0016
CTPNV / CTP N.V. 0,12 9,73 0,0087 −0,0006
US001192AK93 / Southern Co. Gas Capital Corp. 0,12 −0,80 0,0087 −0,0017
US375558AS26 / Gilead Sciences Inc 0,12 −0,81 0,0087 −0,0016
XS2441552192 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,12 9,82 0,0086 −0,0006
XS2583743047 / International Business Machines Corp 0,12 0,0086 0,0086
US010392FG85 / Alabama Power Co. 4.10% 01/15/42 0,12 0,00 0,0085 −0,0015
US494550AT30 / Kinder Morgan Energy Prtn 5.800% Notes 03/15/35 0,12 0,83 0,0085 −0,0014
US56585AAH59 / Marathon Petroleum Corp 0,12 0,0084 0,0084
BE0002963446 / Belfius Bank SA 0,12 10,19 0,0084 −0,0006
FR001400ION6 / Wendel SE 0,12 0,0083 0,0083
HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT / DBT (XS2577384691) 0,12 0,0083 0,0083
XS2617457127 / Volkswagen Bank GmbH 0,12 8,26 0,0083 −0,0007
XS2599169922 / HEINEKEN NV 4.125% 03/23/2035 REGS 0,12 0,0083 0,0083
US233835AQ08 / Daimler Finance North America LLC 0,12 0,85 0,0083 −0,0014
XS2655865546 / Toyota Motor Credit Corp 0,12 0,0082 0,0082
FR001400IWZ3 / Gestion Securite de Stocks Securite SA 0,12 11,43 0,0082 −0,0004
XS2539371653 / ONTARIO TEACHERS' FINANC /EUR/ REGD REG S EMTN 3.30000000 0,12 10,38 0,0082 −0,0005
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% Senior Notes 12/15/20 0,12 1,75 0,0082 −0,0012
MING / SpareBank 1 SMN 0,12 0,0082 0,0082
XS2193666125 / Deutsche Bahn Finance GMBH 0,12 262,50 0,0081 0,0055
FR001400HIK6 / SOCIETE NATIONALE SNCF /EUR/ REGD REG S 3.37500000 0,12 10,58 0,0081 −0,0005
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0081 0,0081
US654106AD51 / NIKE Inc 0,12 0,00 0,0081 −0,0014
NYKREDIT REALKREDIT AS / DBT (DK0030523030) 0,12 0,0080 0,0080
XS2574871997 / Motability Operations Group PLC 0,11 0,0080 0,0080
527127906 / Sixt AG. (Preference) 0,11 0,0080 0,0080
OP CORPORATE BANK PLC / DBT (XS2948448563) 0,11 0,0080 0,0080
US931142CK74 / Wal-mart Stores 6.5% Notes 8/15/37 0,11 0,88 0,0080 −0,0014
US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. 0,11 0,0080 0,0080
XS0785710046 / AT&T Inc. 0,11 0,0079 0,0079
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV / DBT (XS2887901911) 0,11 0,0078 0,0078
US931142CM31 / Wal-mart Stores 6.2% Senior Notes 4/15/38 0,11 0,00 0,0078 −0,0013
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV / DBT (XS2769892865) 0,11 0,0078 0,0078
XS2479941572 / Visa Inc 0,11 0,0078 0,0078
US20030NAY76 / Comcast Corp. 0,11 2,80 0,0077 −0,0011
US361448BN24 / GATX Corp 0,11 −0,91 0,0077 −0,0013
WARNERMEDIA HOLDINGS INC / DBT (XS2721621154) 0,11 0,0077 0,0077
US20030NAM39 / Comcast Corp. 0,11 0,0076 0,0076
XS1684385591 / SoftBank Group Corp 0,11 0,0076 0,0076
US10373QBR02 / BP Capital Markets America Inc 0,11 0,00 0,0076 −0,0014
US084664BL47 / Berkshire Hathaway 5.75% 01/15/40 0,11 0,0075 0,0075
US828807DW40 / Simon Property Group LP 0,11 0,94 0,0075 −0,0012
US125523BH29 / Cigna Corp 0,11 130,43 0,0075 0,0037
US00817YAG35 / Aetna Inc. 6.75% Senior Notes 12/15/37 0,11 0,95 0,0075 −0,0012
FR0013409844 / Sanofi 0,11 0,0075 0,0075
US828807DQ71 / SIMON PROPERTY GROUP LP 0,11 2,91 0,0075 −0,0011
ES00001010K8 / COMMUNITY OF MADRID SPAI /EUR/ REGD 3.59600000 0,11 9,28 0,0075 −0,0005
US04686JAF84 / Athene Holding Ltd 0,11 0,95 0,0074 −0,0012
US693475AZ80 / PNC FINANCIAL SERVICES 0,11 1,94 0,0074 −0,0011
U S DOLLARS / DFE (N/A) 0,11 0,0074 0,0074
XS2153409029 / TOTAL CAP INTL 0,11 0,0074 0,0074
DE000A3LH6U5 / Mercedes-Benz International Finance BV 0,11 8,25 0,0074 −0,0006
US20826FBC95 / ConocoPhillips Co 0,11 −0,94 0,0074 −0,0014
XS2154419118 / Shell International Finance BV 0,11 −2,78 0,0074 −0,0099
XS0932036154 / AT&T Inc 0,11 0,0074 0,0074
US961214FN86 / WESTPAC BANKING CORP 5.535% 11/17/2028 0,10 0,97 0,0073 −0,0011
XS2625968347 / BMW FINANCE NV 3.25% 07/22/2030 REGS 0,10 8,33 0,0073 −0,0006
534187AR0 / Lincoln Natl Corp Ind Senior Notes 6.15% 04/07/36 0,10 0,97 0,0073 −0,0012
XS0096874671 / PRUDENTIAL PLC 0,10 8,33 0,0073 −0,0006
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,10 1,96 0,0073 −0,0012
US867229AC03 / Suncor Energy 7.15% Notes 2/1/32 0,10 0,0073 0,0073
CNA / CNA Financial Corporation 0,10 114,58 0,0073 0,0032
US126117AX87 / CNA Financial Corp 0,10 8,42 0,0072 −0,0006
ARMT34 / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,98 0,0072 −0,0012
DE000A3MQXZ2 / DEUTSCHE BOERSE AG 1.5% 04/04/2032 REGS 0,10 0,0072 0,0072
US66573RAA68 / Northern Star Resources Ltd 0,10 0,99 0,0072 −0,0012
XS2362416617 / SOFTBANK GROUP CORP 3.875% 07/06/2032 REGS 0,10 0,0072 0,0072
US743263AP08 / Progress Energy Inc Senior Notes 6% 12/01/39 0,10 0,99 0,0071 −0,0012
PHILLIPS 66 CO / DBT (US718547AU68) 0,10 1,00 0,0071 −0,0011
US7593518852 / Reinsurance Group of America Inc 0,10 1,00 0,0071 −0,0012
US13607LWU33 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,10 0,00 0,0070 −0,0013
HCA INC / DBT (US404119CU12) 0,10 1,01 0,0070 −0,0011
US89236TKV60 / Toyota Motor Credit Corp 0,10 0,00 0,0070 −0,0012
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,10 0,0070 0,0070
US197677AG24 / Columbia/hca 7.69% Senior Notes 06/15/25 0,10 0,0070 0,0070
JOHN DEERE CAPITAL CORP / DBT (US24422EXW47) 0,10 0,00 0,0070 −0,0013
US65473QAX16 / Nisource Finance Corp. 5.95% 06/15/41 0,10 −0,99 0,0070 −0,0013
US06368LWV43 / Bank of Montreal 0,10 0,00 0,0070 −0,0012
US89236TLA15 / TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0,10 0,00 0,0070 −0,0012
BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECT01) 0,10 0,00 0,0070 −0,0013
GLENCORE FUNDING LLC / DBT (US378272BU12) 0,10 0,00 0,0070 −0,0012
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,10 0,00 0,0070 −0,0012
US459058KG74 / International Bank for Reconstruction & Development 0,10 0,00 0,0070 −0,0012
US44107TAV89 / Host Hotels & Resorts LP 0,10 0,00 0,0070 −0,0012
US961214FA65 / WESTPAC BANKING CORP 0,10 0,00 0,0070 −0,0012
BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECS28) 0,10 1,02 0,0070 −0,0011
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,10 −1,00 0,0070 −0,0013
XS1397134609 / Linde Finance BV 0,10 11,24 0,0069 −0,0004
XS2118204200 / Wells Fargo & Co 0,10 10,00 0,0069 −0,0005
XS2384697830 / Public Storage 0,10 0,0069 0,0069
US28622HAB78 / Elevance Health, Inc. 0,10 2,08 0,0069 −0,0010
US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc 0,10 2,08 0,0069 −0,0011
US06849RAK86 / Barrick North America Finance LLC 0,10 −1,01 0,0069 −0,0013
US775109AZ48 / Rogers Communications Inc 0,10 −1,03 0,0068 −0,0012
FAF / First American Financial Corporation 0,10 0,00 0,0068 −0,0011
BE6276040431 / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,10 10,34 0,0068 −0,0005
US281020AM97 / Edison International 0,10 0,0068 0,0068
US81211KAY64 / Sealed Air Corp 4% 12/01/2027 144A 0,10 0,00 0,0068 −0,0012
US26874RAC25 / Eni SpA 0,10 0,0068 0,0068
US04010LBA08 / Ares Capital Corp. 0,10 1,05 0,0068 −0,0011
US651639AV85 / Newmont Goldcorp Corp. 0,10 0,00 0,0067 −0,0012
US45685EAJ55 / Voya Financial Inc. 0,10 0,00 0,0067 −0,0012
US036752AT01 / Anthem, Inc. 0,09 1,08 0,0066 −0,0010
US31847RAG74 / First American Financial Corp. 0,09 1,08 0,0066 −0,0010
US61945CAE30 / Mosaic Co. 0,09 −1,05 0,0066 −0,0012
US65480CAC91 / NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/26 1.85 0,09 0,00 0,0066 −0,0011
XS2307764311 / GLENCORE FIN DAC 0,09 0,0066 0,0066
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,09 2,20 0,0066 −0,0010
US29379VAW37 / Enterprise Products Oper. 4.85% 08/15/42 0,09 −1,06 0,0066 −0,0012
US361448BM41 / GATX Corp. 0,09 0,00 0,0066 −0,0012
US654106AK94 / NIKE Inc 0,09 2,20 0,0065 −0,0010
US361841AQ25 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,09 0,00 0,0065 −0,0011
US23355LAM81 / DXC Technology Co. 0,09 1,11 0,0064 −0,0010
US084664DA63 / Berkshire Hathaway Finance Corp 0,09 3,41 0,0064 −0,0008
US96950FAN42 / WILLIAMS COMPANIES INC SR UNSECURED 03/44 5.4 0,09 −2,15 0,0064 −0,0013
US963320BA33 / WHIRLPOOL CORPORATION 0,09 0,0064 0,0064
US958102AQ89 / Western Digital Corp 0,09 2,25 0,0064 −0,0010
US166764BY53 / CHEVRON CORP NEW 2.236% 05/11/2030 0,09 2,27 0,0063 −0,0009
US59156RBG20 / MetLife Inc. 0,09 0,00 0,0063 −0,0011
XS0399111912 / SSE PLC 0,09 7,23 0,0063 −0,0006
US500472AE51 / Phillips Electronics, Nv 5.0% Senior Notes 03/15/42 0,09 −1,11 0,0063 −0,0012
US534187BQ10 / LINCOLN NATIONAL CORPORATION 0,09 1,14 0,0062 −0,0010
US927804FL36 / Virginia Electric & Power Co 0,09 0,00 0,0062 −0,0011
XS1716245094 / Philip Morris International Inc. 0,09 0,0062 0,0062
US22160KAP03 / Costco Wholesale Corp 0,09 3,53 0,0062 −0,0009
US20030NDH17 / Comcast Corp 0,09 1,15 0,0062 −0,0010
US570535AP98 / Markel Corporation 5.0% 03/30/43 0,09 1,15 0,0062 −0,0010
US961214ET65 / Westpac Banking Corp 0,09 3,53 0,0062 −0,0009
US581557BC84 / McKesson Corp 0,09 −1,14 0,0062 −0,0011
AU3SG0002124 / QUEENSLAND TREAS 0,09 4,88 0,0061 −0,0007
US822582AY86 / Shell International Finance BV 0,09 −92,18 0,0061 −0,1264
US097023CP81 / Boeing Co/The 0,09 2,38 0,0060 −0,0009
XS2331271242 / Deutsche Bahn Finance GMBH 0,09 7,50 0,0060 −0,0005
US92343VCV45 / Verizon Communications Inc 0,09 2,38 0,0060 −0,0009
XS2251337601 / VZ 1.875 11/3/2038 0,09 0,0060 0,0060
US125896BL30 / Cms Energy Corp 4.7% 03/31/2043 0,09 0,00 0,0060 −0,0010
US678858BP55 / OKLAHOMA GAS & ELECTRIC CO 4.550000% 03/15/2044 0,09 −1,16 0,0060 −0,0011
US66989HAF55 / Novartis Capital Corp 3.7% 09/21/2042 0,08 −1,18 0,0059 −0,0011
US00206RBH49 / AT&T Inc 0,08 0,00 0,0058 −0,0010
US444859BB73 / Humana Inc. Hum 4.625% 12/01/2042 0,08 102,44 0,0058 0,0024
US037833AL42 / Apple Inc 0,08 0,00 0,0058 −0,0010
US37045VAJ98 / General Motors Co 0,08 0,0057 0,0057
US718547AM43 / PHILLIPS 66 CO 0,08 0,0057 0,0057
US29250NAJ46 / Enbridge Inc 0,08 −2,44 0,0056 −0,0011
US11135FBL40 / Broadcom Inc 0,08 2,60 0,0055 −0,0009
APA CORP / DBT (US03743QAK40) 0,08 0,0055 0,0055
US25746UBQ13 / Dominion Resources Inc 4.05% 09/15/42 0,08 0,00 0,0055 −0,0010
US65473QBB86 / Nisource Finance Corp 5.25% 02/15/43 0,08 −1,28 0,0054 −0,0010
EOAN / E.ON SE 0,08 10,00 0,0054 −0,0004
US44107TAY29 / Host Hotels & Resorts LP 0,08 0,00 0,0054 −0,0009
FDX / FedEx Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0053 0,0053
US595112CB74 / Micron Technology Inc 0,08 0,00 0,0053 −0,0009
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Preferred Security 0,07 0,00 0,0052 −0,0009
XS0399412443 / ORANGE 0,07 7,25 0,0052 −0,0005
NORWEGIAN KRONE / DFE (N/A) 0,07 0,0052 0,0052
XS2287624154 / MOTABILITY OPS 0,07 0,0051 0,0051
XS0426513387 / At&t Inc 7.00% Global Notes Due 04/30/40 0,07 4,35 0,0051 −0,0006
US472319AE27 / Jefferies Group Inc New Senior Debentures 6.45% 06/08/2027 0,07 0,00 0,0051 −0,0009
US25746UBD00 / Dominion Resources 7% Notes 6/15/38 0,07 0,00 0,0051 −0,0009
US92343VGL27 / Verizon Communications Inc 0,07 0,00 0,0049 −0,0008
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,07 −2,82 0,0049 −0,0010
US927804FB53 / Virginia Electric & Power 6% Srnts 5/15/37 0,07 0,00 0,0048 −0,0008
FR0010033381 / Veolia Environnement SA 0,07 7,94 0,0048 −0,0004
US52107QAH83 / Lazard Group LLC 0,07 0,00 0,0048 −0,0008
US00130HCE36 / CORP. NOTE 0,07 1,49 0,0048 −0,0008
US316773DA59 / Fifth Third Bancorp 0,07 1,52 0,0047 −0,0008
XS0232335769 / Southern Gas Networks PLC 0,07 8,06 0,0047 −0,0004
XS0168658853 / Citigroup Inc 0,07 8,06 0,0047 −0,0004
XS0276809927 / EAST JAPAN RAIL 0,07 8,20 0,0046 −0,0004
PROVINCE OF ALBERTA CANADA / DBT (AU3CB0309623) 0,07 4,84 0,0046 −0,0005
XS0162869076 / TELEFONICA EUROP 0,07 4,84 0,0046 −0,0005
US054989AB41 / BAT CAPITAL CORP 6.421000% 08/02/2033 0,07 1,56 0,0046 −0,0007
U S DOLLARS / DFE (N/A) 0,06 0,0045 0,0045
TREASURY CORP OF VICTORIA / DBT (AU3SG0003163) 0,06 0,0045 0,0045
US097023AU94 / Boeing Company 6.125% Notes 02/15/33 0,06 0,0045 0,0045
MANITOBA PROVINCE OF / DBT (AU3CB0312734) 0,06 5,00 0,0045 −0,0005
EURO / DFE (N/A) 0,06 0,0045 0,0045
QUEENSLAND TREASURY CORP / DBT (AU3SG0003064) 0,06 5,08 0,0044 −0,0005
CVECN / Cenovus Energy Inc 0,06 0,00 0,0043 −0,0007
XS0401016919 / Deutsche Telekom International Finance BV 0,06 7,02 0,0043 −0,0004
FR0010891317 / ELEC DE FRANCE 0,06 9,09 0,0043 −0,0003
US29273RBE80 / Energy Transfer Operating LP 0,06 −1,64 0,0042 −0,0008
XS0306646042 / ENEL SPA 0,06 9,09 0,0042 −0,0003
APA CORP / DBT (US03743QAJ76) 0,06 0,0042 0,0042
XS0332257335 / DEVELOPMENT BK OF JAPAN /EUR/ REGD EMTN 4.75000000 0,06 9,09 0,0042 −0,0003
US04010LAY92 / ARES CAPITAL CORP 0,06 0,00 0,0042 −0,0007
US172967EP21 / Citigroup Inc. 6.875% Senior Notes 3/5/38 0,06 0,00 0,0042 −0,0007
US375558AX11 / Gilead Sciences Inc 0,06 0,00 0,0041 −0,0007
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD / DBT (XS2555198162) 0,06 7,55 0,0041 −0,0003
US15135UAF66 / Cenovus Energy Inc Senior Notes 6.75% 11/15/2039 0,06 −3,51 0,0039 −0,0008
US001055AF96 / Aflac Inc Senior Notes 6.45% 08/15/2040 0,05 0,00 0,0038 −0,0007
US617482V925 / Morgan Stanley 6.375% 07/24/42 0,05 −1,85 0,0038 −0,0007
US42217KAX46 / Health Care Reit 6.50% 03/15/41 0,05 0,00 0,0037 −0,0007
US30161MAG87 / Exelon Generation Co Llc Senior Notes 6.25% 10/01/39 0,05 0,00 0,0036 −0,0006
US00206RDG48 / AT&T Inc 0,05 −1,92 0,0036 −0,0007
US678858BL42 / OKLAHOMA G+E CO SR UNSECURED 06/40 5.85 0,05 0,00 0,0035 −0,0006
WEA FINANCE LLC / DBT (USU94303AD39) 0,05 2,13 0,0034 −0,0005
US49427RAN26 / Kilroy Realty LP 0,05 0,00 0,0034 −0,0006
US49326EEK55 / KeyCorp 0,05 0,00 0,0033 −0,0005
US30161MAN39 / Exelon Generation Co LLC 0,05 0,00 0,0033 −0,0006
AU3SG0001985 / Western Australian Treasury Corp 0,05 4,55 0,0033 −0,0003
US02209SAR40 / Altria Group Inc 0,05 −2,13 0,0033 −0,0006
US918204BB37 / VF Corp 0,05 −2,13 0,0032 −0,0006
US595112BT91 / Micron Technology Inc 0,05 −2,13 0,0032 −0,0007
US42225UAL89 / Healthcare Realty Holdings LP 0,04 0,00 0,0031 −0,0005
US742718FJ38 / PROCTER + GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 03/40 3.55 0,04 2,44 0,0030 −0,0004
US928881AD35 / Vontier Corp 0,04 0,00 0,0029 −0,0004
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP / DBT (USU65478BV76) 0,04 2,50 0,0029 −0,0005
US912810TC27 / United States Treasury Note/Bond 0,04 2,56 0,0029 −0,0004
US459200HF10 / Ibm Corp 4.0% 06/20/42 0,04 0,00 0,0029 −0,0005
US00185AAB08 / Aon PLC 0,04 0,00 0,0028 −0,0005
US740189AH88 / Precision Castparts Corp 0,04 0,00 0,0028 −0,0005
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,04 0,00 0,0028 −0,0005
US10112RAX26 / Boston Properties LP 0,04 0,00 0,0028 −0,0005
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0028 −0,0005
US174610AR61 / Citizens Financial Group Inc. 0,04 0,00 0,0027 −0,0005
US904311AA54 / Under Armour Inc 0,04 0,00 0,0027 −0,0005
US20030NCY58 / Comcast Corp 0,04 2,70 0,0027 −0,0004
US166764BZ29 / CHEVRON CORP NEW 2.978% 05/11/2040 0,04 2,70 0,0027 −0,0004
US478160BK90 / Johnson & Johnson 0,04 0,00 0,0026 −0,0004
AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 0,0024 0,0024
US92857WAQ33 / Vodafone Group 6.15% Notes Due 2037 0,03 0,00 0,0023 −0,0004
GREAT BRITISH POUND / DFE (N/A) 0,03 0,0023 0,0023
CANADIAN DOLLAR / DFE (N/A) 0,03 0,0022 0,0022
US927804FR06 / Virginia Electric & Power Co. 0,03 0,00 0,0021 −0,0004
XS1595796035 / Deutsche Telekom International Finance BV 0,02 9,09 0,0017 −0,0001
IT0005466013 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,02 9,09 0,0017 −0,0001
US63946BAJ98 / NBCUniversal Media LLC 0,02 0,00 0,0017 −0,0003
US92343VGJ70 / Verizon Communications Inc 0,02 4,76 0,0016 −0,0002
US26884UAD19 / EPR Properties 0,02 0,00 0,0015 −0,0003
US88579YAH45 / 3M Co. 0,02 0,00 0,0014 −0,0002
US431282AQ55 / Highwoods Realty LP 0,02 0,00 0,0014 −0,0002
U S DOLLARS / DFE (N/A) 0,02 0,0012 0,0012
EURO / DFE (N/A) 0,02 0,0011 0,0011
U S DOLLARS / DFE (N/A) 0,01 0,0008 0,0008
BE6285457519 / AB INBEV SA/NV 0,01 11,11 0,0007 −0,0001
U S DOLLARS / DFE (N/A) 0,01 0,0004 0,0004
XS0525602339 / Cooperatieve Rabobank UA 0,00 0,00 0,0003 −0,0000
NEW ZEALAND DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
U S DOLLARS / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
CANADIAN DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
U S DOLLARS / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
U S DOLLARS / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
NEW ZEALAND DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
U S TREASURY BOND / DBT (US912810UF39) 0,00 0,0001 −0,0000
NEW ZEALAND DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
U S DOLLARS / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
U S DOLLARS / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
U S DOLLARS / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
JAPANESE YEN / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,00 −0,0003 −0,0003
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,00 −0,0003 −0,0003
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,00 −0,0003 −0,0003
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,01 −0,0004 −0,0004
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,01 −0,0005 −0,0005
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,01 −0,0006 −0,0006
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,01 −0,0006 −0,0006
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,01 −0,0009 −0,0009
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,02 −0,0012 −0,0012
GREAT BRITISH POUND / DFE (N/A) −0,03 −0,0019 −0,0019
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,03 −0,0021 −0,0021
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,04 −0,0026 −0,0026
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,05 −0,0032 −0,0032
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,05 −0,0035 −0,0035
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,06 −0,0040 −0,0040
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,06 −0,0041 −0,0041
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,06 −0,0043 −0,0043
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,07 −0,0048 −0,0048
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,07 −0,0049 −0,0049
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,07 −0,0050 −0,0050
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,08 −0,0055 −0,0055
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,10 −0,0067 −0,0067
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,10 −0,0068 −0,0068
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,11 −0,0074 −0,0074
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,11 −0,0080 −0,0080
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,13 −0,0091 −0,0091
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,14 −0,0096 −0,0096
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,14 −0,0099 −0,0099
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,15 −0,0104 −0,0104
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,19 −0,0136 −0,0136
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,20 −0,0143 −0,0143
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,28 −0,0197 −0,0197
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,29 −0,0206 −0,0206
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,34 −0,0240 −0,0240
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,35 −0,0248 −0,0248
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,45 −0,0313 −0,0313
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,48 −0,0339 −0,0339
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,52 −0,0367 −0,0367
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,59 −0,0416 −0,0416
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,65 −0,0453 −0,0453
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,65 −0,0458 −0,0458
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,85 −0,0592 −0,0592
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,87 −0,0608 −0,0608
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,90 −0,0633 −0,0633
U S DOLLARS / DFE (N/A) −1,13 −0,0794 −0,0794
U S DOLLARS / DFE (N/A) −1,21 −0,0850 −0,0850
U S DOLLARS / DFE (N/A) −1,40 −0,0981 −0,0981
U S DOLLARS / DFE (N/A) −1,46 −0,1024 −0,1024
U S DOLLARS / DFE (N/A) −1,47 −0,1030 −0,1030
U S DOLLARS / DFE (N/A) −2,32 −0,1625 −0,1625