Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 934 297 621
Aktuella positioner 64
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DHMAX - Diamond Hill Small-Mid Cap Fund Class A har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 934 297 621 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DHMAX - Diamond Hill Small-Mid Cap Fund Class As största innehav är WESCO International, Inc. (US:WCC) , Red Rock Resorts, Inc. (US:RRR) , Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , Post Holdings, Inc. (US:POST) , and Regal Rexnord Corporation (US:RRX) . DHMAX - Diamond Hill Small-Mid Cap Fund Class As nya positioner inkluderar Taseko Mines Limited (US:TGB) , Knife River Corporation (US:KNF) , FTI Consulting, Inc. (US:FCN) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
34,60 34,60 3,8462 3,8462
2,34 7,37 0,8195 0,8195
0,86 44,77 4,9769 0,6913
0,23 33,55 3,7299 0,6612
0,25 45,41 5,0479 0,6444
0,12 10,12 1,1255 0,6307
1,39 32,02 3,5603 0,6052
0,04 5,28 0,5872 0,5872
0,14 13,31 1,4801 0,4972
0,05 4,42 0,4919 0,4919
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 6,69 0,7441 −0,8332
0,33 36,23 4,0282 −0,6559
0,01 4,72 0,5251 −0,6273
0,11 5,50 0,6112 −0,5796
0,29 14,55 1,6180 −0,5731
0,03 4,15 0,4617 −0,4799
0,46 12,61 1,4024 −0,4771
0,14 21,30 2,3683 −0,4342
0,13 15,54 1,7281 −0,2973
0,54 13,67 1,5202 −0,2720
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WCC / WESCO International, Inc. 0,25 −3,50 45,41 15,07 5,0479 0,6444
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,86 −2,82 44,77 16,58 4,9769 0,6913
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,27 −21,68 39,87 −2,29 4,4329 −0,1216
POST / Post Holdings, Inc. 0,33 −7,87 36,23 −13,67 4,0282 −0,6559
State Street Navigator Securities Lending Portfolio I / STIV (N/A) 34,60 34,60 3,8462 3,8462
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,23 −4,17 33,55 22,01 3,7299 0,6612
GTES / Gates Industrial Corporation plc 1,39 −3,32 32,02 20,95 3,5603 0,6052
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 31,28 −1,30 31,28 −1,30 3,4770 −0,0594
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,12 −9,07 29,94 7,61 3,3283 0,2233
CUBE / CubeSmart 0,66 1,64 27,88 1,14 3,0993 0,0232
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,29 −4,10 23,84 −4,93 2,6500 −0,1484
WBS / Webster Financial Corporation 0,40 −2,57 22,10 3,19 2,4575 0,0668
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,14 −3,95 21,30 −15,17 2,3683 −0,4342
VRSN / VeriSign, Inc. 0,07 −20,91 19,29 −10,03 2,1449 −0,2482
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,06 −6,21 16,65 5,79 1,8515 0,0945
NVR / NVR, Inc. 0,00 −3,65 16,58 −1,77 1,8434 −0,0404
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,26 −2,36 16,21 0,42 1,8021 0,0006
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,07 −2,82 15,89 −1,65 1,7665 −0,0365
FWONK / Formula One Group 0,15 −2,69 15,86 12,97 1,7632 0,1964
TFX / Teleflex Incorporated 0,13 0,00 15,54 −14,35 1,7281 −0,2973
UDR / UDR, Inc. 0,37 −2,96 15,01 −12,28 1,6689 −0,2410
ASH / Ashland Inc. 0,29 −12,59 14,55 −25,87 1,6180 −0,5731
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,15 −2,47 14,44 5,25 1,6051 0,0741
ICLR / ICON Public Limited Company 0,10 11,64 14,39 −7,21 1,5993 −0,1308
MZTI / The Marzetti Company 0,08 −11,72 14,35 −12,84 1,5952 −0,2422
FA / First Advantage Corporation 0,84 −14,95 13,93 0,27 1,5489 −0,0019
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,54 −3,04 13,67 −14,85 1,5202 −0,2720
CIEN / Ciena Corporation 0,16 −5,89 13,38 26,66 1,4878 0,3086
ILMN / Illumina, Inc. 0,14 25,71 13,31 51,18 1,4801 0,4972
LOB / Live Oak Bancshares, Inc. 0,44 −3,86 13,13 7,46 1,4592 0,0960
UGI / UGI Corporation 0,35 −2,84 12,86 7,01 1,4293 0,0884
PRGO / Perrigo Company plc 0,48 −4,31 12,74 −8,82 1,4165 −0,1430
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,46 −5,03 12,61 −25,10 1,4024 −0,4771
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,21 29,57 10,65 9,56 1,1845 0,0992
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,29 0,00 10,45 −9,14 1,1616 −0,1218
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,02 −3,41 10,16 −0,57 1,1299 −0,0109
TRU / TransUnion 0,12 115,34 10,12 128,38 1,1255 0,6307
OZK / Bank OZK 0,21 −3,77 10,08 4,23 1,1209 0,0413
GDDY / GoDaddy Inc. 0,06 −4,16 9,95 −4,21 1,1062 −0,0530
SOLV / Solventum Corporation 0,13 27,78 9,89 27,45 1,0990 0,2333
LEA / Lear Corporation 0,10 −4,87 9,09 2,41 1,0109 0,0201
SNV / Synovus Financial Corp. 0,17 −4,73 8,76 5,48 0,9736 0,0470
SF / Stifel Financial Corp. 0,07 −3,90 7,70 5,81 0,8562 0,0439
L / Loews Corporation 0,08 −4,29 7,57 −4,54 0,8418 −0,0435
KMX / CarMax, Inc. 0,11 0,00 7,37 −13,75 0,8197 −0,1343
TGB / Taseko Mines Limited 2,34 7,37 0,8195 0,8195
ERII / Energy Recovery, Inc. 0,55 0,00 6,98 −19,58 0,7761 −0,1926
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,06 0,00 6,92 −6,60 0,7690 −0,0575
PRGS / Progress Software Corporation 0,11 0,00 6,83 23,94 0,7598 0,1444
ENOV / Enovis Corporation 0,21 −42,30 6,69 −52,65 0,7441 −0,8332
BSX / Boston Scientific Corporation 0,06 −4,79 6,62 1,38 0,7364 0,0072
FHN / First Horizon Corporation 0,31 −14,87 6,50 −7,06 0,7230 −0,0579
NVST / Envista Holdings Corporation 0,30 −20,62 5,82 −10,14 0,6471 −0,0758
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,05 0,00 5,71 −10,88 0,6350 −0,0802
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,11 −46,31 5,50 −58,97 0,6112 −0,5796
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,18 0,00 5,43 −1,18 0,6033 −0,0096
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,04 5,28 0,5872 0,5872
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0,16 15,72 5,26 20,34 0,5848 0,0970
ESGR / Enstar Group Limited 0,01 −54,80 4,72 −54,26 0,5251 −0,6273
KNF / Knife River Corporation 0,05 4,42 0,4919 0,4919
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,03 4,31 0,4792 0,4792
ESAB / ESAB Corporation 0,03 −52,43 4,15 −50,79 0,4617 −0,4799
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,02 −6,85 3,97 −6,62 0,4408 −0,0331
CCS / Century Communities, Inc. 0,05 2,81 0,3119 0,3119