Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 247 870 519 |
| Aktuella positioner | 60 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
DHSCX - Diamond Hill Small Cap Fund Class A har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 247 870 519 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DHSCX - Diamond Hill Small Cap Fund Class As största innehav är Red Rock Resorts, Inc. (US:RRR) , Ryman Hospitality Properties, Inc. (US:RHP) , Ducommun Incorporated (US:DCO) , Bank OZK (US:OZK) , and Triumph Financial, Inc. (US:TFIN) . DHSCX - Diamond Hill Small Cap Fund Class As nya positioner inkluderar Utz Brands, Inc. (US:UTZ) , AZZ Inc. (US:AZZ) , Fortune Brands Innovations, Inc. (US:FBIN) , Strawberry Fields REIT, Inc. (US:STRW) , and Asure Software, Inc. (US:ASUR) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 42,82 | 42,82 | 20,8702 | 20,8702 | |
| 0,21 | 2,58 | 1,2576 | 1,2576 | |
| 0,03 | 2,45 | 1,1924 | 1,1924 | |
| 0,12 | 5,84 | 2,8459 | 1,0680 | |
| 0,04 | 2,05 | 1,0001 | 1,0001 | |
| 0,86 | 5,30 | 2,5846 | 0,9967 | |
| 0,10 | 5,37 | 2,6163 | 0,9082 | |
| 0,06 | 2,05 | 0,9989 | 0,8708 | |
| 0,11 | 8,86 | 4,3186 | 0,7829 | |
| 0,15 | 1,58 | 0,7706 | 0,7706 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,17 | 0,5721 | −1,9481 | |
| 0,32 | 5,33 | 2,5963 | −1,6978 | |
| 0,16 | 4,46 | 2,1721 | −1,1183 | |
| 5,15 | 5,15 | 2,5083 | −0,9539 | |
| 0,02 | 2,68 | 1,3048 | −0,8043 | |
| 0,14 | 7,64 | 3,7221 | −0,5021 | |
| 0,02 | 2,49 | 1,2160 | −0,4445 | |
| 0,24 | 2,51 | 1,2218 | −0,4292 | |
| 0,13 | 1,68 | 0,8176 | −0,3413 | |
| 0,03 | 2,87 | 1,4013 | −0,2630 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Navigator Securities Lending Portfolio I / STIV (N/A) | 42,82 | 42,82 | 20,8702 | 20,8702 | |||||
| RRR / Red Rock Resorts, Inc. | 0,24 | −14,43 | 12,62 | 2,66 | 6,1515 | 0,1525 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,09 | −6,65 | 9,28 | 0,74 | 4,5220 | 0,0277 | |||
| DCO / Ducommun Incorporated | 0,11 | −14,12 | 8,86 | 22,28 | 4,3186 | 0,7829 | |||
| OZK / Bank OZK | 0,18 | −3,53 | 8,27 | 4,48 | 4,0322 | 0,1685 | |||
| TFIN / Triumph Financial, Inc. | 0,14 | −7,48 | 7,64 | −11,80 | 3,7221 | −0,5021 | |||
| COOP / Mr. Cooper Group Inc. | 0,05 | −15,80 | 7,00 | 5,05 | 3,4098 | 0,1599 | |||
| ASTH / Astrana Health, Inc. | 0,24 | 27,35 | 6,01 | 2,17 | 2,9318 | 0,0591 | |||
| LOB / Live Oak Bancshares, Inc. | 0,20 | −9,56 | 5,95 | 1,09 | 2,8979 | 0,0279 | |||
| GHM / Graham Corporation | 0,12 | −6,72 | 5,84 | 60,25 | 2,8459 | 1,0680 | |||
| USLM / United States Lime & Minerals, Inc. | 0,06 | 17,96 | 5,84 | 33,20 | 2,8456 | 0,7069 | |||
| ODC / Oil-Dri Corporation of America | 0,09 | −9,73 | 5,47 | 15,96 | 2,6671 | 0,3645 | |||
| ALGT / Allegiant Travel Company | 0,10 | 44,14 | 5,37 | 53,34 | 2,6163 | 0,9082 | |||
| FA / First Advantage Corporation | 0,32 | −48,65 | 5,33 | −39,47 | 2,5963 | −1,6978 | |||
| FIP / FTAI Infrastructure Inc. | 0,86 | 19,64 | 5,30 | 62,99 | 2,5846 | 0,9967 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 5,15 | −27,47 | 5,15 | −27,47 | 2,5083 | −0,9539 | |||
| LEU / Centrus Energy Corp. | 0,03 | −57,21 | 4,59 | 26,00 | 2,2395 | 0,4602 | |||
| CIVI / Civitas Resources, Inc. | 0,16 | −16,21 | 4,46 | −33,91 | 2,1721 | −1,1183 | |||
| TGB / Taseko Mines Limited | 1,32 | −0,65 | 4,16 | 39,70 | 2,0297 | 0,5753 | |||
| IGIC / International General Insurance Holdings Ltd. | 0,17 | 20,54 | 4,02 | 10,04 | 1,9606 | 0,1769 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,10 | −13,05 | 3,74 | −4,25 | 1,8220 | −0,0828 | |||
| UFPT / UFP Technologies, Inc. | 0,01 | 11,50 | 3,40 | 34,95 | 1,6567 | 0,4278 | |||
| MLAB / Mesa Laboratories, Inc. | 0,03 | 29,88 | 3,25 | 3,14 | 1,5828 | 0,0462 | |||
| PAL / Proficient Auto Logistics, Inc. | 0,45 | 64,24 | 3,24 | 42,45 | 1,5785 | 0,4692 | |||
| CURB / Curbline Properties Corp. | 0,14 | 2,41 | 3,21 | −3,37 | 1,5656 | −0,0561 | |||
| TTAM / Titan America SA | 0,26 | 93,67 | 3,21 | 78,81 | 1,5629 | 0,6877 | |||
| AVNS / Avanos Medical, Inc. | 0,26 | 87,82 | 3,16 | 60,50 | 1,5389 | 0,5785 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,07 | −7,35 | 2,98 | −7,82 | 1,4544 | −0,1250 | |||
| BOKF / BOK Financial Corporation | 0,03 | −10,08 | 2,87 | −15,72 | 1,4013 | −0,2630 | |||
| MZTI / The Marzetti Company | 0,02 | −37,27 | 2,68 | −38,07 | 1,3048 | −0,8043 | |||
| ALNT / Allient Inc. | 0,07 | −32,48 | 2,64 | 11,52 | 1,2885 | 0,1319 | |||
| MAMA / Mama's Creations, Inc. | 0,32 | −10,20 | 2,63 | 14,50 | 1,2816 | 0,1609 | |||
| UTZ / Utz Brands, Inc. | 0,21 | 2,58 | 1,2576 | 1,2576 | |||||
| OEC / Orion S.A. | 0,24 | −8,68 | 2,51 | −25,92 | 1,2218 | −0,4292 | |||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,02 | −21,76 | 2,49 | −26,69 | 1,2160 | −0,4445 | |||
| AZZ / AZZ Inc. | 0,03 | 2,45 | 1,1924 | 1,1924 | |||||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,11 | −8,02 | 2,40 | −18,14 | 1,1682 | −0,2606 | |||
| BBCP / Concrete Pumping Holdings, Inc. | 0,38 | −14,76 | 2,34 | −3,98 | 1,1412 | −0,0487 | |||
| PESI / Perma-Fix Environmental Services, Inc. | 0,20 | −11,55 | 2,09 | 27,98 | 1,0171 | 0,2215 | |||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,04 | 2,05 | 1,0001 | 1,0001 | |||||
| HLIO / Helios Technologies, Inc. | 0,06 | 650,56 | 2,05 | 682,06 | 0,9989 | 0,8708 | |||
| SAMG / Silvercrest Asset Management Group Inc. | 0,11 | 28,85 | 1,77 | 24,95 | 0,8643 | 0,1716 | |||
| THR / Thermon Group Holdings, Inc. | 0,06 | −6,90 | 1,74 | −6,14 | 0,8492 | −0,0565 | |||
| CMPR / Cimpress plc | 0,04 | −10,84 | 1,74 | −7,35 | 0,8478 | −0,0683 | |||
| MLR / Miller Industries, Inc. | 0,04 | −8,48 | 1,73 | −3,95 | 0,8425 | −0,0358 | |||
| ERII / Energy Recovery, Inc. | 0,13 | −12,18 | 1,68 | −29,36 | 0,8176 | −0,3413 | |||
| RCKY / Rocky Brands, Inc. | 0,07 | −31,93 | 1,59 | −13,03 | 0,7746 | −0,1171 | |||
| STRW / Strawberry Fields REIT, Inc. | 0,15 | 1,58 | 0,7706 | 0,7706 | |||||
| CCS / Century Communities, Inc. | 0,03 | 51,62 | 1,55 | 27,24 | 0,7564 | 0,1613 | |||
| MYFW / First Western Financial, Inc. | 0,07 | −6,11 | 1,53 | 7,84 | 0,7440 | 0,0530 | |||
| CMT / Core Molding Technologies, Inc. | 0,09 | −9,62 | 1,50 | −1,38 | 0,7295 | −0,0109 | |||
| JOUT / Johnson Outdoors Inc. | 0,04 | −14,85 | 1,28 | 3,72 | 0,6259 | 0,0220 | |||
| ASUR / Asure Software, Inc. | 0,13 | 1,26 | 0,6131 | 0,6131 | |||||
| AEO / American Eagle Outfitters, Inc. | 0,13 | 1,23 | 0,6011 | 0,6011 | |||||
| PRGS / Progress Software Corporation | 0,02 | −29,90 | 1,22 | −13,10 | 0,5952 | −0,0906 | |||
| ASH / Ashland Inc. | 0,02 | −73,20 | 1,17 | −77,29 | 0,5721 | −1,9481 | |||
| RMNI / Rimini Street, Inc. | 0,26 | −3,95 | 0,99 | 4,11 | 0,4823 | 0,0183 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,00 | −2,07 | 0,86 | 16,76 | 0,4180 | 0,0597 | |||
| GRBK / Green Brick Partners, Inc. | 0,01 | −20,54 | 0,85 | −14,30 | 0,4151 | −0,0699 | |||
| ESAB / ESAB Corporation | 0,01 | −18,76 | 0,68 | −15,99 | 0,3307 | −0,0632 |
