Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 79 161 237
Aktuella positioner 57
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DHPAX - Diamond Hill Mid Cap Fund Class A har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 79 161 237 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DHPAX - Diamond Hill Mid Cap Fund Class As största innehav är WESCO International, Inc. (US:WCC) , Red Rock Resorts, Inc. (US:RRR) , American International Group, Inc. (US:AIG) , Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , and Post Holdings, Inc. (US:POST) . DHPAX - Diamond Hill Mid Cap Fund Class As nya positioner inkluderar FTI Consulting, Inc. (US:FCN) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 3,66 4,4577 1,1837
0,03 2,94 3,5878 0,9086
0,02 4,05 4,9390 0,6019
0,01 0,88 1,0761 0,5697
0,41 0,41 0,5011 0,5011
0,00 0,39 0,4700 0,4700
0,01 1,15 1,4036 0,4173
0,01 0,87 1,0574 0,3939
0,02 2,92 3,5592 0,3339
0,01 1,31 1,5948 0,3223
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,28 0,28 0,3392 −2,0405
0,03 3,02 3,6877 −0,9965
0,01 0,48 0,5912 −0,9943
0,04 3,79 4,6191 −0,6466
0,01 0,43 0,5183 −0,6336
0,02 1,10 1,3361 −0,6125
0,00 0,36 0,4427 −0,5765
0,01 1,60 1,9522 −0,5715
0,01 1,09 1,3297 −0,5323
0,00 1,08 1,3205 −0,4326
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WCC / WESCO International, Inc. 0,02 −39,90 4,05 −28,34 4,9390 0,6019
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,07 −43,91 3,85 −32,70 4,6897 0,3040
AIG / American International Group, Inc. 0,04 −43,93 3,79 −44,80 4,6191 −0,6466
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,02 −31,32 3,66 −14,30 4,4577 1,1837
POST / Post Holdings, Inc. 0,03 −47,12 3,02 −50,46 3,6877 −0,9965
BSX / Boston Scientific Corporation 0,03 −20,85 2,94 −15,73 3,5878 0,9086
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,02 −45,46 2,92 −30,55 3,5592 0,3339
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −41,16 2,69 −32,39 3,2813 0,2273
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,01 −43,12 2,14 −32,69 2,6066 0,1698
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,05 −42,64 2,09 −34,31 2,5447 0,1064
CUBE / CubeSmart 0,05 −43,66 2,02 −43,95 2,4623 −0,3018
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,02 −44,40 2,01 −44,89 2,4508 −0,3476
VRSN / VeriSign, Inc. 0,01 −50,23 1,71 −43,40 2,0860 −0,2325
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 −31,98 1,60 −38,31 1,9559 −0,0394
NVR / NVR, Inc. 0,00 −35,22 1,60 −33,97 1,9541 0,0919
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 −44,88 1,60 −51,32 1,9522 −0,5715
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 −43,26 1,58 −32,00 1,9301 0,1437
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 −43,86 1,49 −42,43 1,8183 −0,1694
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 −48,88 1,46 −42,34 1,7802 −0,1629
HUM / Humana Inc. 0,01 −42,12 1,45 −46,53 1,7688 −0,3126
FWONK / Formula One Group 0,01 −44,14 1,44 −35,15 1,7546 0,0519
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 −41,96 1,31 −21,11 1,5948 0,3223
SYY / Sysco Corporation 0,02 −43,51 1,30 −42,96 1,5863 −0,1645
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −39,55 1,23 −30,59 1,4999 0,1400
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,01 −44,45 1,21 −40,06 1,4708 −0,0734
CIEN / Ciena Corporation 0,01 −41,85 1,17 −21,75 1,4308 0,2803
ILMN / Illumina, Inc. 0,01 −25,53 1,15 −10,43 1,4036 0,4173
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 −42,99 1,13 −37,89 1,3762 −0,0174
UGI / UGI Corporation 0,03 −43,14 1,13 −37,39 1,3745 −0,0069
ASH / Ashland Inc. 0,02 −49,12 1,10 −56,87 1,3361 −0,6125
TFX / Teleflex Incorporated 0,01 −47,53 1,09 −55,07 1,3297 −0,5323
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 −55,59 1,08 −52,58 1,3205 −0,4326
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,04 −44,19 1,07 −50,98 1,3086 −0,3715
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 −54,08 1,07 −39,47 1,3077 −0,0515
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 −39,73 1,03 −49,90 1,2572 −0,3222
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 −37,52 0,99 −28,39 1,2065 0,1462
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 −44,28 0,94 −44,69 1,1431 −0,1572
WBS / Webster Financial Corporation 0,02 −42,69 0,91 −39,28 1,1047 −0,0407
TRU / TransUnion 0,01 26,14 0,88 33,84 1,0761 0,5697
SOLV / Solventum Corporation 0,01 0,55 0,87 0,35 1,0574 0,3939
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 −44,18 0,85 −42,54 1,0331 −0,0984
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 −42,56 0,85 −42,56 1,0303 −0,0990
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,02 −27,46 0,82 −38,71 0,9973 −0,0259
VTR / Ventas, Inc. 0,01 −46,85 0,81 −51,18 0,9865 −0,2852
MZTI / The Marzetti Company 0,00 −43,39 0,76 −44,12 0,9271 −0,1168
LEA / Lear Corporation 0,01 −43,18 0,61 −38,85 0,7394 −0,0212
KMX / CarMax, Inc. 0,01 −41,38 0,60 −49,46 0,7358 −0,1800
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −45,76 0,52 −53,42 0,6394 −0,2238
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,01 −72,72 0,48 −79,18 0,5912 −0,9943
NVST / Envista Holdings Corporation 0,02 −42,54 0,46 −34,95 0,5563 0,0181
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 −44,33 0,44 −38,74 0,5344 −0,0143
ENOV / Enovis Corporation 0,01 −65,50 0,43 −71,69 0,5183 −0,6336
State Street Navigator Securities Lending Portfolio I / STIV (N/A) 0,41 0,41 0,5011 0,5011
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 0,39 0,4700 0,4700
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 −71,84 0,36 −72,67 0,4427 −0,5765
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,01 −56,01 0,33 −65,34 0,4041 −0,3289
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,28 −91,03 0,28 −91,04 0,3392 −2,0405