Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 412 046 466 |
| Aktuella positioner | 79 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Delaware Vip Trust - Delaware Vip Reit Series Standard Class har redovisat 79 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 412 046 466 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Delaware Vip Trust - Delaware Vip Reit Series Standard Classs största innehav är Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Public Storage (US:PSA) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Simon Property Group, Inc. (US:SPG) . Delaware Vip Trust - Delaware Vip Reit Series Standard Classs nya positioner inkluderar Chatham Lodging Trust (US:CLDT) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 5,44 | 1,3169 | 1,0362 | |
| 0,22 | 2,87 | 0,6944 | 0,6944 | |
| 0,11 | 12,97 | 3,1389 | 0,6427 | |
| 0,15 | 10,97 | 2,6542 | 0,3238 | |
| 0,03 | 2,73 | 0,6598 | 0,3039 | |
| 0,22 | 3,49 | 0,8438 | 0,2605 | |
| 0,35 | 7,05 | 1,7060 | 0,2253 | |
| 0,04 | 11,59 | 2,8058 | 0,2059 | |
| 0,05 | 9,09 | 2,1999 | 0,1705 | |
| 0,07 | 9,25 | 2,2397 | 0,1627 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 26,83 | 6,4936 | −0,7464 | |
| 0,18 | 5,75 | 1,3925 | −0,6258 | |
| 0,10 | 14,20 | 3,4355 | −0,6151 | |
| 0,07 | 2,18 | 0,5272 | −0,6000 | |
| 0,08 | 8,57 | 2,0745 | −0,5301 | |
| 0,59 | 3,79 | 0,9181 | −0,5028 | |
| 0,07 | 10,75 | 2,6023 | −0,3925 | |
| 0,23 | 6,22 | 1,5065 | −0,2608 | |
| 0,39 | 8,36 | 2,0227 | −0,1747 | |
| 0,05 | 8,18 | 1,9785 | −0,1473 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-05-26 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD / Prologis, Inc. | 0,34 | 0,00 | 35,98 | 6,36 | 8,7074 | 0,0219 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,04 | 0,00 | 26,83 | −4,84 | 6,4936 | −0,7464 | |||
| PSA / Public Storage | 0,07 | 0,00 | 16,19 | 6,86 | 3,9180 | 0,0279 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,10 | −10,87 | 14,20 | −10,02 | 3,4355 | −0,6151 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,11 | 0,00 | 12,97 | 33,41 | 3,1389 | 0,6427 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,17 | 0,00 | 12,11 | 10,85 | 2,9299 | 0,1257 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,04 | 0,00 | 11,59 | 14,50 | 2,8058 | 0,2059 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,18 | 0,00 | 11,56 | 2,14 | 2,7982 | −0,1083 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,15 | 0,00 | 10,97 | 20,84 | 2,6542 | 0,3238 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,07 | 0,00 | 10,75 | −7,81 | 2,6023 | −0,3925 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,30 | 0,00 | 9,70 | 7,71 | 2,3480 | 0,0352 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,07 | 0,00 | 9,25 | 14,42 | 2,2397 | 0,1627 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,05 | 0,00 | 9,09 | 15,02 | 2,1999 | 0,1705 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,16 | 0,00 | 8,70 | 8,77 | 2,1048 | 0,0518 | |||
| DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security | 0,20 | 0,00 | 8,58 | 4,90 | 2,0762 | −0,0236 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,08 | −21,12 | 8,57 | −15,50 | 2,0745 | −0,5301 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,30 | 0,00 | 8,45 | 10,76 | 2,0460 | 0,0859 | |||
| MPW / Medical Properties Trust, Inc. | 0,39 | 0,00 | 8,36 | −2,35 | 2,0227 | −0,1747 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,05 | 0,00 | 8,18 | −1,26 | 1,9785 | −0,1473 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,35 | 0,00 | 7,05 | 22,25 | 1,7060 | 0,2253 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,10 | 0,00 | 6,41 | 0,44 | 1,5524 | −0,0874 | |||
| HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Class A | 0,23 | −9,69 | 6,22 | −9,57 | 1,5065 | −0,2608 | |||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,18 | −30,28 | 5,75 | −26,81 | 1,3925 | −0,6258 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,13 | 0,00 | 5,69 | 8,35 | 1,3762 | 0,0287 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,13 | 0,00 | 5,61 | 14,13 | 1,3584 | 0,0956 | |||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0,40 | 127,88 | 5,44 | 493,35 | 1,3169 | 1,0362 | |||
| STOR / Store Capital Corp | 0,16 | 0,00 | 5,30 | −1,41 | 1,2830 | −0,0977 | |||
| LXP / LXP Industrial Trust | 0,48 | 0,00 | 5,29 | 4,61 | 1,2802 | −0,0181 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,30 | 0,00 | 5,02 | 15,18 | 1,2140 | 0,0957 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,13 | 0,00 | 4,75 | 5,50 | 1,1505 | −0,0062 | |||
| LSI / Life Storage Inc - Registered Shares | 0,05 | 50,00 | 4,72 | 8,00 | 1,1430 | 0,0200 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,04 | 0,00 | 4,51 | 9,98 | 1,0910 | 0,0387 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,10 | 0,00 | 4,43 | 7,69 | 1,0713 | 0,0160 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,11 | 0,00 | 4,36 | 3,05 | 1,0549 | −0,0311 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,08 | 0,00 | 4,32 | 24,41 | 1,0460 | 0,1539 | |||
| DBRG / DigitalBridge Group, Inc. | 0,59 | −49,12 | 3,79 | −31,45 | 0,9181 | −0,5028 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,09 | 0,00 | 3,75 | 0,08 | 0,9067 | −0,0546 | |||
| US02666AAA60 / American Homes 4 Rent 2015-SFR1 | 0,11 | 0,00 | 3,71 | 11,14 | 0,8983 | 0,0407 | |||
| UE / Urban Edge Properties | 0,21 | 0,00 | 3,53 | 27,67 | 0,8545 | 0,1444 | |||
| ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. | 0,22 | 29,49 | 3,49 | 53,50 | 0,8438 | 0,2605 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,43 | 0,26 | 0,8295 | −0,0483 | |||
| QTS / Qts Realty Trust Inc - Class A | 0,05 | 0,00 | 3,40 | 0,27 | 0,8219 | −0,0478 | |||
| CONE / CyrusOne Inc | 0,05 | 0,00 | 3,38 | −7,42 | 0,8180 | −0,1194 | |||
| SRC / Spirit Realty Capital, Inc. | 0,08 | 0,00 | 3,35 | 5,78 | 0,8107 | −0,0022 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,18 | 0,00 | 3,30 | 24,93 | 0,7980 | 0,1202 | |||
| CLDT / Chatham Lodging Trust | 0,22 | 2,87 | 0,6944 | 0,6944 | |||||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,12 | 0,00 | 2,75 | 4,97 | 0,6653 | −0,0070 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,05 | 0,00 | 2,73 | −1,27 | 0,6610 | −0,0493 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,03 | 65,04 | 2,73 | 96,68 | 0,6598 | 0,3039 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,04 | 0,00 | 2,70 | 1,09 | 0,6523 | −0,0322 | |||
| NHI / National Health Investors, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,69 | 4,47 | 0,6503 | −0,0099 | |||
| FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. | 0,10 | 0,00 | 2,65 | −7,99 | 0,6415 | −0,0980 | |||
| NSA / National Storage Affiliates Trust | 0,06 | 0,00 | 2,33 | 10,85 | 0,5640 | 0,0241 | |||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,02 | 0,43 | 2,33 | 14,41 | 0,5633 | 0,0411 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,06 | 0,00 | 2,18 | 12,60 | 0,5276 | 0,0303 | |||
| DEI / Douglas Emmett, Inc. | 0,07 | −53,88 | 2,18 | −50,38 | 0,5272 | −0,6000 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,06 | 0,00 | 2,07 | 25,52 | 0,5014 | 0,0777 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,02 | 0,00 | 1,78 | 12,83 | 0,4302 | 0,0258 | |||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0,04 | 0,00 | 1,75 | 21,61 | 0,4235 | 0,0539 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,67 | 14,41 | 0,4036 | 0,0293 | |||
| VER / VEREIT Inc | 0,04 | 0,00 | 1,60 | 2,17 | 0,3878 | −0,0148 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,58 | 0,83 | 0,3835 | −0,0199 | |||
| PEB / Pebblebrook Hotel Trust | 0,06 | 0,00 | 1,35 | 29,24 | 0,3262 | 0,0583 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,16 | 12,83 | 0,2812 | 0,0169 | |||
| US9487411038 / Weingarten Realty Investors | 0,04 | 0,00 | 1,15 | 24,27 | 0,2776 | 0,0404 | |||
| PK / Park Hotels & Resorts Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,11 | 25,76 | 0,2696 | 0,0423 | |||
| SLG / SL Green Realty Corp. | 0,02 | −0,12 | 1,09 | 17,41 | 0,2629 | 0,0252 | |||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,01 | 11,59 | 0,2448 | 0,0121 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,88 | 14,29 | 0,2131 | 0,0154 | |||
| ACC / American Campus Communities Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,80 | 0,88 | 0,1947 | −0,0100 | |||
| AIRC / Apartment Income REIT Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,62 | 11,45 | 0,1508 | 0,0071 | |||
| RLJ / RLJ Lodging Trust | 0,04 | 0,00 | 0,61 | 9,40 | 0,1464 | 0,0044 | |||
| SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,57 | 9,92 | 0,1369 | 0,0048 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,40 | −0,25 | 0,0980 | −0,0060 | |||
| PINE / Alpine Income Property Trust, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,35 | 15,89 | 0,0847 | 0,0071 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,08 | −78,21 | 0,08 | −78,42 | 0,0201 | −0,0776 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,08 | −78,21 | 0,08 | −78,42 | 0,0201 | −0,0776 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 0,08 | −78,21 | 0,08 | −78,42 | 0,0201 | −0,0776 | |||
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 0,08 | −78,21 | 0,08 | −78,42 | 0,0201 | −0,0776 |
