Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 457 350 315
Aktuella positioner 58
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FGIPX - Delaware Growth and Income Fund Institutional Class har redovisat 58 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 457 350 315 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FGIPX - Delaware Growth and Income Fund Institutional Classs största innehav är Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note (US:C) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . FGIPX - Delaware Growth and Income Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Popular, Inc. (US:BPOP) , AppLovin Corporation (US:APP) , United Airlines Holdings, Inc. (US:UAL) , Janus Henderson Group plc (US:JHG) , and .

FGIPX - Delaware Growth and Income Fund Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,29 32,23 2,2107 2,2107
0,63 53,24 3,6522 1,9918
0,01 45,81 3,1425 1,5142
0,33 33,53 2,3003 1,2119
0,47 18,09 1,2408 0,8642
0,03 9,90 0,6793 0,6793
0,13 33,94 2,3284 0,6545
0,06 42,81 2,9365 0,6437
1,03 71,41 4,8985 0,3871
0,06 4,78 0,3277 0,3277
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,59 63,49 4,3552 −1,0659
0,47 51,96 3,5646 −1,0227
0,92 42,63 2,9240 −0,9308
0,03 12,02 0,8244 −0,9025
0,33 60,36 4,1403 −0,5421
0,06 46,77 3,2081 −0,5226
0,22 19,91 1,3655 −0,5142
0,14 47,03 3,2261 −0,4667
0,41 32,20 2,2087 −0,3845
0,00 0,00 −0,3545
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CSCO / Cisco Systems, Inc. 1,03 0,00 71,41 12,43 4,8985 0,3871
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,59 −8,23 63,49 −16,81 4,3552 −1,0659
PM / Philip Morris International Inc. 0,33 −20,21 60,36 −8,44 4,1403 −0,5421
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,63 89,95 53,24 127,76 3,6522 1,9918
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,47 −18,68 51,96 −19,54 3,5646 −1,0227
CVS / CVS Health Corporation 0,74 −2,78 51,17 −1,02 3,5098 −0,1617
CI / The Cigna Group 0,14 −9,97 47,03 −9,54 3,2261 −0,4667
MCK / McKesson Corporation 0,06 −18,23 46,77 −10,96 3,2081 −0,5226
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 59,02 45,81 99,84 3,1425 1,5142
META / Meta Platforms, Inc. 0,06 3,56 42,81 32,62 2,9365 0,6437
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,92 3,48 42,63 −21,46 2,9240 −0,9308
WFC / Wells Fargo & Company 0,52 4,19 41,33 16,28 2,8351 0,3104
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,21 8,52 39,75 15,09 2,7267 0,2736
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,30 7,92 37,32 9,42 2,5599 0,1375
VZ / Verizon Communications Inc. 0,83 0,00 35,82 −4,61 2,4572 −0,2100
T / AT&T Inc. 1,22 0,00 35,43 2,33 2,4303 −0,0287
EVR / Evercore Inc. 0,13 6,53 33,94 44,03 2,3284 0,6545
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,33 138,46 33,53 118,84 2,3003 1,2119
MET / MetLife, Inc. 0,41 9,85 32,63 10,03 2,2384 0,1319
MU / Micron Technology, Inc. 0,26 −33,17 32,53 −5,20 2,2313 −0,2058
BPOP / Popular, Inc. 0,29 32,23 2,2107 2,2107
MRK / Merck & Co., Inc. 0,41 0,00 32,20 −11,81 2,2087 −0,3845
CMCSA / Comcast Corporation 0,83 0,00 29,79 −3,28 2,0437 −0,1442
TFC / Truist Financial Corporation 0,67 −15,56 28,97 −11,78 1,9872 −0,3452
MO / Altria Group, Inc. 0,48 0,00 28,11 −2,32 1,9281 −0,1157
GOOGL / Alphabet Inc. 0,15 −5,11 27,30 8,14 1,8725 0,0796
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,48 0,00 27,16 16,61 1,8631 0,2088
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,05 −5,57 24,78 −2,10 1,7001 −0,0980
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,62 0,00 22,12 12,45 1,5170 0,1201
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,13 0,59 20,94 4,29 1,4364 0,0103
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,22 −30,76 19,91 −24,78 1,3655 −0,5142
MMM / 3M Company 0,13 −7,07 19,20 −3,66 1,3171 −0,0985
ORI / Old Republic International Corporation 0,47 248,08 18,09 241,15 1,2408 0,8642
AIG / American International Group, Inc. 0,21 0,00 18,04 −1,55 1,2371 −0,0640
DDS / Dillard's, Inc. 0,04 0,00 17,08 16,67 1,1713 0,1318
IVZ / Invesco Ltd. 1,00 10,97 15,73 15,36 1,0793 0,1106
WU / The Western Union Company 1,71 0,00 14,44 −20,41 0,9903 −0,2981
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,24 0,00 13,70 −13,86 0,9397 −0,1899
LRCX / Lam Research Corporation 0,13 20,24 12,37 61,01 0,8483 0,3027
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,03 −48,53 12,02 −50,57 0,8244 −0,9025
TT / Trane Technologies plc 0,03 17,07 11,92 51,98 0,8177 0,2606
GM / General Motors Company 0,24 0,00 11,86 4,63 0,8138 0,0085
APP / AppLovin Corporation 0,03 9,90 0,6793 0,6793
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 9,05 93,49 9,05 93,50 0,6208 0,2886
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 9,05 93,49 9,05 93,50 0,6208 0,2886
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 9,05 93,49 9,05 93,50 0,6208 0,2886
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 9,05 93,49 9,05 93,50 0,6208 0,2886
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,02 0,00 8,90 66,34 0,6103 0,2304
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,93 42,09 8,28 60,24 0,5678 0,2009
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 0,00 5,79 44,71 0,3972 0,1130
SYF / Synchrony Financial 0,09 0,00 5,78 26,08 0,3966 0,0709
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,06 4,78 0,3277 0,3277
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,09 0,00 4,37 12,79 0,2995 0,0246
JHG / Janus Henderson Group plc 0,11 4,27 0,2931 0,2931
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 −24,31 3,91 −28,01 0,2682 −0,1175
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 3,77 −8,80 0,2588 −0,0350
NWL / Newell Brands Inc. 0,69 0,00 3,72 −12,90 0,2552 −0,0482
FG / F&G Annuities & Life, Inc. 0,02 0,00 0,79 −11,30 0,0544 −0,0091
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3545
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2871
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0096