Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 9 455 237 |
| Aktuella positioner | 32 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
CUSRX - Cullen Small Cap Value Fund Retail Class har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 455 237 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CUSRX - Cullen Small Cap Value Fund Retail Classs största innehav är Douglas Elliman Inc. (US:DOUG) , First Horizon Corporation (US:FHN) , Great Lakes Dredge & Dock Corporation (US:GLDD) , LendingTree, Inc. (US:TREE) , and Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) . CUSRX - Cullen Small Cap Value Fund Retail Classs nya positioner inkluderar Newmark Group, Inc. (US:NMRK) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,36 | 3,7698 | 3,7698 | |
| 0,01 | 0,47 | 4,9547 | 1,8312 | |
| 0,28 | 0,64 | 6,8362 | 1,7997 | |
| 0,04 | 0,49 | 5,1515 | 1,7614 | |
| 0,01 | 0,42 | 4,4247 | 1,1956 | |
| 0,00 | 0,36 | 3,8293 | 1,0677 | |
| 0,03 | 0,60 | 6,3915 | 0,7619 | |
| 0,01 | 0,40 | 4,1957 | 0,2552 | |
| 0,01 | 0,29 | 3,0542 | 0,1792 | |
| 0,00 | 0,33 | 3,5416 | 0,1209 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,48 | 5,0557 | −2,3925 | |
| 0,02 | 0,09 | 0,9210 | −1,4034 | |
| 0,02 | 0,47 | 4,9890 | −0,7087 | |
| 0,19 | 0,24 | 2,5766 | −0,4792 | |
| 0,01 | 0,08 | 0,8790 | −0,4018 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,5155 | −0,3385 | |
| 0,00 | 0,27 | 2,8326 | −0,3332 | |
| 0,01 | 0,22 | 2,3800 | −0,3298 | |
| 0,02 | 0,17 | 1,7507 | −0,2950 | |
| 0,01 | 0,18 | 1,9440 | −0,1846 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUG / Douglas Elliman Inc. | 0,28 | −5,60 | 0,64 | 27,27 | 6,8362 | 1,7997 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,03 | −2,44 | 0,60 | 6,55 | 6,3915 | 0,7619 | |||
| GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation | 0,04 | 1,74 | 0,49 | 42,65 | 5,1515 | 1,7614 | |||
| TREE / LendingTree, Inc. | 0,01 | −13,65 | 0,48 | −36,36 | 5,0557 | −2,3925 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,02 | −19,31 | 0,47 | −17,83 | 4,9890 | −0,7087 | |||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,01 | 32,20 | 0,47 | 48,88 | 4,9547 | 1,8312 | |||
| WSBC / WesBanco, Inc. | 0,01 | −8,40 | 0,43 | −6,51 | 4,5802 | −0,0112 | |||
| KFY / Korn Ferry | 0,01 | 18,90 | 0,42 | 28,70 | 4,4247 | 1,1956 | |||
| ABCB / Ameris Bancorp | 0,01 | −11,12 | 0,40 | 0,00 | 4,1957 | 0,2552 | |||
| EFSC / Enterprise Financial Services Corp | 0,01 | −9,76 | 0,37 | −7,50 | 3,9315 | −0,0544 | |||
| MHO / M/I Homes, Inc. | 0,00 | 32,47 | 0,36 | 29,96 | 3,8293 | 1,0677 | |||
| HIW / Highwoods Properties, Inc. | 0,01 | −14,08 | 0,36 | −9,82 | 3,8021 | −0,1555 | |||
| NMRK / Newmark Group, Inc. | 0,03 | 0,36 | 3,7698 | 3,7698 | |||||
| PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. | 0,00 | −2,42 | 0,33 | −2,92 | 3,5416 | 0,1209 | |||
| US57638P1049 / MasterBrand, Inc. | 0,03 | 10,97 | 0,33 | −7,06 | 3,4928 | −0,0352 | |||
| SFNC / Simmons First National Corporation | 0,02 | −2,44 | 0,31 | −10,14 | 3,2987 | −0,1358 | |||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0,00 | −2,45 | 0,30 | −3,50 | 3,2223 | 0,0969 | |||
| MBUU / Malibu Boats, Inc. | 0,01 | −2,44 | 0,29 | −0,35 | 3,0542 | 0,1792 | |||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,00 | −11,99 | 0,27 | −16,35 | 2,8326 | −0,3332 | |||
| LDI / loanDepot, Inc. | 0,19 | −25,88 | 0,24 | −21,17 | 2,5766 | −0,4792 | |||
| VNOM / Viper Energy, Inc. | 0,01 | −2,44 | 0,22 | −17,65 | 2,3800 | −0,3298 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,00 | −2,44 | 0,20 | −10,91 | 2,0839 | −0,1157 | |||
| FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. | 0,01 | −2,45 | 0,18 | −2,13 | 1,9595 | 0,0862 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,01 | −2,45 | 0,18 | −14,08 | 1,9440 | −0,1846 | |||
| WTTR / Select Water Solutions, Inc. | 0,02 | −2,44 | 0,17 | −19,51 | 1,7507 | −0,2950 | |||
| UA / Under Armour, Inc. | 0,02 | −19,97 | 0,13 | −12,67 | 1,3902 | −0,1037 | |||
| US82983N1081 / Sitio Royalties Corp | 0,01 | −2,43 | 0,12 | −9,63 | 1,2986 | −0,0512 | |||
| UIS / Unisys Corporation | 0,02 | −62,34 | 0,09 | −63,09 | 0,9210 | −1,4034 | |||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,01 | −2,44 | 0,08 | −35,94 | 0,8790 | −0,4018 | |||
| CIVI / Civitas Resources, Inc. | 0,00 | −2,46 | 0,07 | −23,16 | 0,7761 | −0,1702 | |||
| HP / Helmerich & Payne, Inc. | 0,00 | −2,44 | 0,05 | −43,53 | 0,5155 | −0,3385 | |||
| CRI / Carter's, Inc. | 0,00 | −2,41 | 0,05 | −28,12 | 0,4917 | −0,1499 |
