Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 9 989 494 723
Aktuella positioner 100
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Cooke & Bieler Lp har redovisat 100 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 989 494 723 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Cooke & Bieler Lps största innehav är Gildan Activewear Inc. (CA:GIL) , RB Global, Inc. (US:RBA) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , RenaissanceRe Holdings Ltd. (US:RNR) , and Fidelity National Financial, Inc. (US:FNF) . Cooke & Bieler Lps nya positioner inkluderar Valvoline Inc. (US:VVV) , XPO, Inc. (US:XPO) , . Cooke & Bieler Lps främsta industrier är "Personal Services" (sic 72) , "Food And Kindred Products" (sic 20) , and "Oil And Gas Extraction" (sic 13) .

Cooke & Bieler Lp - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,92 110,50 1,1062 1,1062
0,86 108,22 1,0833 1,0833
1,11 80,31 0,8040 0,6234
0,54 78,50 0,7858 0,4604
0,31 114,73 1,1485 0,4072
1,23 121,93 1,2206 0,3874
3,20 151,52 0,9862 0,3481
0,14 31,46 0,2047 0,1068
2,55 297,78 2,9809 0,0447
0,03 66,23 0,6630 0,0263
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,68 262,60 1,7090 −1,7641
2,28 234,32 1,5250 −1,4158
0,94 161,89 1,0537 −1,2545
1,18 287,58 1,8716 −1,1247
0,32 98,61 0,6418 −0,9588
1,69 151,69 0,9872 −0,9296
7,33 361,01 2,3495 −0,9250
2,34 168,67 1,0978 −0,8851
1,24 208,81 1,3590 −0,8690
1,18 150,74 0,9811 −0,8545
13D/G-arkiveringar

Detta är en lista över 13D- och 13G-arkiveringar som gjorts under det senaste året (om några). Klicka på länken för att se hela transaktionshistoriken. Gröna rader indikerar nya positioner. Röda rader indikerar stängda positioner.

Fil Datum Formulär Värdepapper Föregående
aktier 		Aktuella
aktier 		ΔAktier % % Ägande
 % ΔÄgande
2025-08-12 13G/A GIL / Gildan Activewear Inc. 8 802 462 6 311 167 −28,30 4,17 −18,24
2025-05-13 13G/A DFH / Dream Finders Homes, Inc. 2 196 975 2 179 090 −0,81 2,33 −63,59
2025-05-13 13G/A BOOM / DMC Global Inc. 1 699 941 1 963 653 15,51 9,70 14,12
2025-02-12 13G JBI / Janus International Group, Inc. 7 549 000 5,20
2025-02-12 13G/A VREX / Varex Imaging Corporation 2 432 583 1 788 889 −26,46 4,40 −26,67
2024-11-14 13G/A HELE / Helen of Troy Limited 1 998 725 0 −100,00 0,00 −100,00
2024-11-14 13G MBUU / Malibu Boats, Inc. 1 329 893 6,70
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-04 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GIL / Gildan Activewear Inc. 7,33 −0,93 361,01 10,31 2,3495 −0,9250
RBA / RB Global, Inc. 2,91 −5,02 308,66 0,55 3,0899 0,0185
AER / AerCap Holdings N.V. 2,55 −11,39 297,78 1,48 2,9809 0,0447
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 1,18 −5,11 287,58 −3,97 1,8716 −1,1247
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 4,68 −12,18 262,60 −24,35 1,7090 −1,7641
WWD / Woodward, Inc. 1,02 −12,25 250,40 17,85 1,6297 −0,4963
CCI / Crown Castle Inc. 2,28 −19,11 234,32 −20,27 1,5250 −1,4158
STT / State Street Corporation 2,19 −4,80 232,69 13,08 1,5144 −0,5446
BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock 3,52 −8,14 217,54 8,41 1,4158 −0,5921
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,82 −1,83 214,72 10,72 1,3974 −0,5429
TEL / TE Connectivity plc 1,24 −21,43 208,81 −6,22 1,3590 −0,8690
SCHW / The Charles Schwab Corporation 2,26 −6,50 205,78 8,97 1,3393 −0,5502
OTEX / Open Text Corporation 6,04 −1,05 176,40 14,38 1,1480 −0,3950
OMC / Omnicom Group Inc. 2,34 −1,91 168,67 −14,89 1,0978 −0,8851
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,94 −6,67 161,89 −29,82 1,0537 −1,2545
PM / Philip Morris International Inc. 0,87 −20,00 158,96 −8,21 1,5913 −0,1415
HAS / Hasbro, Inc. 2,14 −1,38 157,66 18,39 1,0261 −0,3064
ATO / Atmos Energy Corporation 1,01 9,35 155,87 9,02 1,0144 −0,4162
WMG / Warner Music Group Corp. 5,64 −1,93 153,65 −14,79 1,5381 −0,2661
PPG / PPG Industries, Inc. 1,34 18,22 152,15 22,98 0,9902 −0,2477
COP / ConocoPhillips 1,69 −7,33 151,69 −20,82 0,9872 −0,9296
BAC / Bank of America Corporation 3,20 109,56 151,52 137,63 0,9862 0,3481
ARW / Arrow Electronics, Inc. 1,18 −33,05 150,74 −17,83 0,9811 −0,8545
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 9,15 −0,03 145,37 6,26 0,9461 −0,4228
CBRE / CBRE Group, Inc. 1,04 21,27 145,03 29,94 0,9439 −0,1729
CB / Chubb Limited 0,50 −9,49 144,79 −13,17 0,9424 −0,7261
TFX / Teleflex Incorporated 1,21 14,04 142,74 −2,33 1,4289 −0,0334
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,08 40,49 137,88 31,00 0,8973 −0,1558
LKQ / LKQ Corporation 3,70 −1,63 137,12 −14,42 0,8924 −0,7108
MSA / MSA Safety Incorporated 0,81 14,38 136,33 30,63 0,8873 −0,1570
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 2,99 −0,92 128,60 −3,48 0,8369 −0,4961
OXY / Occidental Petroleum Corporation 2,97 −2,53 124,96 −17,05 1,2509 −0,2563
MKSI / MKS Inc. 1,23 18,12 121,93 46,43 1,2206 0,3874
KMX / CarMax, Inc. 1,74 −1,85 116,71 −15,34 0,7596 −0,6198
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,31 41,20 114,73 54,85 1,1485 0,4072
KHC / The Kraft Heinz Company 4,43 −1,36 114,39 −16,31 0,7444 −0,6231
JNJ / Johnson & Johnson 0,75 −7,35 114,03 −14,67 0,7421 −0,5949
APG / APi Group Corporation 2,21 −43,64 113,06 −19,54 0,7358 −0,6702
VZ / Verizon Communications Inc. 2,59 −2,41 111,94 −6,91 0,7286 −0,4747
VVV / Valvoline Inc. 2,92 110,50 1,1062 1,1062
DIS / The Walt Disney Company 0,88 −2,35 109,12 22,69 0,7102 −0,1798
XPO / XPO, Inc. 0,86 108,22 1,0833 1,0833
INGR / Ingredion Incorporated 0,78 −0,57 105,62 −0,26 1,0574 −0,0023
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,32 3,49 98,61 −38,35 0,6418 −0,9588
ESNT / Essent Group Ltd. 1,62 −22,83 98,41 −18,81 0,9851 −0,2276
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 1,39 −1,90 94,10 −13,55 0,6124 −0,4768
MDT / Medtronic plc 1,06 −2,67 92,11 −5,59 0,5995 −0,3767
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,60 42,69 90,85 43,84 0,5913 −0,0407
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,91 1,19 90,15 9,19 0,5867 −0,2394
FLO / Flowers Foods, Inc. 5,59 −0,40 89,33 −16,27 0,8943 −0,1733
PRGO / Perrigo Company plc 3,30 −6,82 88,15 −11,20 0,5737 −0,4196
TKR / The Timken Company 1,11 340,99 80,31 345,18 0,8040 0,6234
ALLE / Allegion plc 0,54 118,51 78,50 141,39 0,7858 0,4604
ESAB / ESAB Corporation 0,61 −21,50 73,11 −18,77 0,4758 −0,4248
EOG / EOG Resources, Inc. 0,61 −2,11 73,00 −8,70 0,7308 −0,0693
HBI / Hanesbrands Inc. 15,16 −1,56 69,43 −21,87 0,4519 −0,4373
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 1,25 −33,26 69,36 −23,85 0,4514 −0,4600
MKL / Markel Group Inc. 0,03 −2,57 66,23 4,09 0,6630 0,0263
C / Citigroup Inc. 0,77 22,07 65,89 46,36 0,4288 −0,0216
AL / Air Lease Corporation 1,06 −15,97 62,19 1,74 0,4047 −0,2069
MTB / M&T Bank Corporation 0,32 18,10 61,87 28,16 0,4027 −0,0804
DFH / Dream Finders Homes, Inc. 2,46 12,87 61,81 25,73 0,4023 −0,0896
JBI / Janus International Group, Inc. 7,33 −0,40 59,64 12,60 0,3881 −0,1418
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,93 −2,57 57,88 −2,66 0,3767 −0,2183
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,35 −29,44 56,13 −18,64 0,3653 −0,3250
BAX / Baxter International Inc. 1,75 10,80 53,01 −1,99 0,5306 −0,0105
WGO / Winnebago Industries, Inc. 1,80 −6,79 52,21 −21,55 0,3398 −0,3262
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,13 −3,46 50,35 7,03 0,3277 −0,1430
COLB / Columbia Banking System, Inc. 2,15 −0,25 50,16 −6,48 0,3264 −0,2102
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,17 −2,66 49,95 15,04 0,3251 −0,1094
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,89 0,16 49,16 6,21 0,3199 −0,1432
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,63 −20,83 48,87 −14,40 0,3180 −0,2532
AMWD / American Woodmark Corporation 0,90 0,61 47,91 −8,73 0,4796 −0,0456
FUL / H.B. Fuller Company 0,76 15,80 45,71 24,11 0,2975 −0,0710
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 −29,08 45,33 −27,15 0,2950 −0,3276
GTES / Gates Industrial Corporation plc 1,92 −0,47 44,14 24,51 0,2872 −0,0674
MBUU / Malibu Boats, Inc. 1,37 0,58 43,06 2,74 0,2802 −0,1391
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 3,22 23,82 43,04 −7,20 0,2801 −0,1840
EPAC / Enerpac Tool Group Corp. 1,06 0,11 42,90 −9,48 0,2792 −0,1950
BV / BrightView Holdings, Inc. 2,53 0,66 42,16 30,53 0,2744 −0,0488
BUR / Burford Capital Limited 2,93 56,48 41,83 68,92 0,2722 0,0245
SCS / Steelcase Inc. 3,60 −1,44 37,53 −6,21 0,2443 −0,1561
CNMD / CONMED Corporation 0,70 −0,51 36,41 −14,20 0,2370 −0,1876
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,28 −10,71 34,85 −6,96 0,3489 −0,0259
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,14 179,56 31,46 221,37 0,2047 0,1068
STC / Stewart Information Services Corporation 0,45 −0,43 29,15 −9,15 0,1897 −0,1313
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,39 −35,07 20,34 −37,38 0,1324 −0,1926
VREX / Varex Imaging Corporation 2,14 0,67 18,53 −24,76 0,1206 −0,1258
BOOM / DMC Global Inc. 1,98 0,72 15,94 −3,58 0,1037 −0,0617
GRC / The Gorman-Rupp Company 0,40 −16,95 14,70 −13,11 0,0957 −0,0736
WFRD / Weatherford International plc 0,29 0,69 14,41 −5,40 0,0938 −0,0587
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,43 13,96 0,0093 −0,0032
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −97,28 1,13 −97,52 0,0073 −0,4471
RS / Reliance, Inc. 0,00 0,00 0,63 8,67 0,0041 −0,0017
AME / AMETEK, Inc. 0,00 −97,84 0,57 −97,74 0,0057 −0,2474
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,37 −0,54 0,0037 −0,0000
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,31 1,32 0,0020 −0,0010
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,28 13,65 0,0018 −0,0007
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 0,26 −13,09 0,0026 −0,0004
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 −38,54 0,21 −46,48 0,0013 −0,0025
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SRI / Stoneridge, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000