Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 16 871 374
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Connacht Asset Management LP har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 16 871 374 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Connacht Asset Management LPs största innehav är Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Enovis Corporation (US:ENOV) , Northern Oil and Gas, Inc. (US:NOG) , and WESCO International, Inc. (US:WCC) . Connacht Asset Management LPs nya positioner inkluderar Texas Capital Bancshares, Inc. (US:TCBI) , Tenet Healthcare Corp. (CH:THC1) , e.l.f. Beauty, Inc. (US:ELF) , Boise Cascade Company (US:BCC) , and Toll Brothers, Inc. (US:TOL) .

Connacht Asset Management LP - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,69 4,0718 3,4732
0,01 0,91 5,3700 3,2670
0,00 0,76 4,5126 3,1534
0,02 0,62 3,6457 2,9880
0,03 0,55 3,2739 2,6531
0,00 0,56 3,3049 2,4142
0,03 0,39 2,3399 2,3399
0,02 0,52 3,0702 2,1798
0,01 0,37 2,1767 2,1767
0,02 0,44 2,6222 1,9484
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −15,1053
0,00 0,00 −13,3468
0,00 0,00 −7,5510
0,00 0,00 −6,0547
0,00 0,00 −3,0549
0,00 0,00 −1,3538
0,00 0,00 −1,3524
0,00 0,00 −0,8250
0,00 0,00 −0,7627
0,00 0,00 −0,6687
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-14 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,01 −30,11 0,91 −41,08 5,3700 3,2670
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 −24,83 0,76 −23,36 4,5126 3,1534
ENOV / Enovis Corporation 0,01 90,97 0,69 56,98 4,0718 3,4732
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,02 9,18 0,62 28,13 3,6457 2,9880
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 6,66 0,56 −14,31 3,3049 2,4142
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 0,03 10,10 0,55 21,85 3,2739 2,6531
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,02 34,43 0,52 −20,46 3,0702 2,1798
MP / MP Materials Corp. 0,02 7,64 0,44 −10,16 2,6222 1,9484
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,02 −71,28 0,43 −65,72 2,5717 0,8420
OLED / Universal Display Corporation 0,00 −39,42 0,43 −34,05 2,5384 1,6502
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,02 1,38 0,42 −14,37 2,5090 1,8325
MODG / Topgolf Callaway Brands Corp. 0,03 −26,47 0,42 −48,79 2,5047 1,3767
SONO / Sonos, Inc. 0,03 0,39 2,3399 2,3399
TKR / The Timken Company 0,01 −24,74 0,39 −39,63 2,3335 1,4418
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,01 −12,47 0,38 −12,59 2,2263 1,6382
POST / Post Holdings, Inc. 0,00 −19,59 0,37 −20,59 2,2218 1,5771
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,00 −39,33 0,37 −37,44 2,2008 1,3880
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,01 12,11 0,37 5,41 2,1959 1,7156
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,01 0,37 2,1767 2,1767
FIVN / Five9, Inc. 0,01 −17,59 0,35 −35,69 2,0512 1,3143
DV / DoubleVerify Holdings, Inc. 0,01 33,11 0,34 −4,44 2,0438 1,5502
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,00 −22,65 0,34 −9,79 2,0233 1,5052
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,01 −44,17 0,33 −48,18 1,9419 1,0779
THC1 / Tenet Healthcare Corp. 0,00 0,31 1,8621 1,8621
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,01 −52,65 0,31 −50,48 1,8515 0,9883
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 0,31 1,8494 1,8494
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 −49,52 0,31 −48,31 1,8154 1,0039
ROKU / Roku, Inc. 0,00 −34,33 0,30 −27,68 1,8000 1,2265
KRUS / Kura Sushi USA, Inc. 0,00 −0,92 0,30 −29,55 1,7698 1,1901
CUBE / CubeSmart 0,01 −47,61 0,30 −55,29 1,7558 0,8496
FLYW / Flywire Corporation 0,01 −41,73 0,29 −40,25 1,7106 1,0508
BCC / Boise Cascade Company 0,00 0,28 1,6710 1,6710
XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. 0,01 33,07 0,28 18,14 1,6611 1,3363
CRNC / Cerence Inc. 0,01 4,86 0,28 −27,03 1,6517 1,1298
COHR / Coherent Corp. 0,01 32,63 0,27 −15,14 1,5994 1,1645
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 0,26 1,5703 1,5703
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 0,26 1,5684 1,5684
GFF / Griffon Corporation 0,01 0,26 1,5408 1,5408
WHD / Cactus, Inc. 0,01 −44,35 0,26 −33,93 1,5255 0,9921
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 −71,07 0,26 −67,26 1,5199 0,4489
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,00 −29,31 0,24 −48,41 1,4482 0,7995
MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 0,02 −38,11 0,24 −50,31 1,4317 0,7678
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −41,20 0,22 −3,14 1,2859 0,9800
PUMP / ProPetro Holding Corp. 0,02 −40,36 0,19 −23,24 1,1012 0,7707
CBAY / CymaBay Therapeutics, Inc. 0,01 −65,29 0,18 −52,91 1,0593 0,5417
MGNI / Magnite, Inc. 0,01 −60,22 0,11 −78,10 0,6310 −0,0320
BLUE / bluebird bio, Inc. 0,03 0,10 0,5700 0,5700
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6428
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3515
RDFN / Redfin Corporation Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2974
EE / Excelerate Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3768
TWNK / Hostess Brands Inc - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6387
POWI / Power Integrations, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3559
COIN / Coinbase Global, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3133
PARA / Paramount Global Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2918
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6526
WGO / Winnebago Industries, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5020
LVS / Las Vegas Sands Corp. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3810
LNC / Lincoln National Corporation Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4160
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6687
WAL / Western Alliance Bancorporation Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3494
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0549
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3016
TGT / Target Corporation Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5235
MRTX / Mirati Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3361
INBX / Inhibrx Biosciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3259
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8250
SGRY / Surgery Partners, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4998
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7627
M / Macy's, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3866
BKD / Brookdale Senior Living Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2357
TNL / Travel + Leisure Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5004
WSM / Williams-Sonoma, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5309
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5903
/ COMMON STOCK 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3367
OXM / Oxford Industries, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5118
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6052
TSLA / Tesla, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6448
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4221
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3123
VVV / Valvoline Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4948
PACW / Pacwest Bancorp Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4718
CREE / Cree, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5287
FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −7,5510
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6631
MARA / MARA Holdings, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2181
JWN / Nordstrom, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4342
PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3538
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3231
ABNB / Airbnb, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5612
CCL / Carnival Corporation & plc Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5927
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −13,3468
MAR / Marriott International, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3017
OZK / Bank OZK 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5538
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6042
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6291
WYNN / Wynn Resorts, Limited Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4914
ULTA / Ulta Beauty, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3524
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3492
XRT / SPDR Series Trust - SPDR S&P Retail ETF Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −6,0547
FIVE / Five Below, Inc. Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3766
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5379
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −15,1053
SUM / Summit Materials, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5043