Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 309 271 088
Aktuella positioner 185
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc har redovisat 185 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 309 271 088 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Cohen & Steers Total Return Realty Fund Incs största innehav är Welltower Inc. (US:WELL) , American Tower Corporation (US:AMT) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and Crown Castle Inc. (US:CCI) . Cohen & Steers Total Return Realty Fund Incs nya positioner inkluderar Charles Schwab Corp/The (US:US808513BK01) , VICI PROPERTIES / NOTE 4.125% 08/15/2030 144A (US:US92564RAE53) , BARCLAYS PLC 9.625%/VAR PERP (GB:US06738ECN31) , BNP Paribas SA (FR:US05565AM341) , and CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR (US:US172967MU24) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 9,24 2,9802 1,3849
0,02 6,49 2,0939 1,1593
0,10 17,43 5,6199 0,8953
2,56 0,8269 0,8269
0,37 7,70 2,4835 0,8237
0,49 7,54 2,4316 0,5942
0,02 2,64 0,8522 0,5084
0,04 2,63 0,8484 0,4400
0,11 6,50 2,0961 0,4170
0,16 16,96 5,4704 0,3912
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 1,85 0,5982 −1,2516
0,13 5,41 1,7432 −1,2446
0,10 23,00 7,4173 −1,1780
0,02 7,10 2,2894 −1,0297
0,09 2,99 0,9630 −0,7935
0,37 12,04 3,8826 −0,3943
0,40 6,28 2,0244 −0,3066
0,16 2,65 0,8535 −0,2655
0,22 5,74 1,8508 −0,2304
0,10 2,24 0,7210 −0,1731
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,19 −2,16 28,75 −1,83 9,2718 −0,0464
AMT / American Tower Corporation 0,10 −16,18 23,00 −14,86 7,4173 −1,1780
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,10 −3,54 17,43 17,36 5,6199 0,8953
PLD / Prologis, Inc. 0,16 13,00 16,96 6,26 5,4704 0,3912
CCI / Crown Castle Inc. 0,12 0,00 12,67 −1,44 4,0870 −0,0041
INVH / Invitation Homes Inc. 0,37 −4,84 12,04 −10,44 3,8826 −0,3943
SUI / Sun Communities, Inc. 0,08 6,60 10,28 4,81 3,3157 0,1947
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 −1,61 9,84 −4,01 3,1727 −0,0884
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,06 0,00 9,57 −0,71 3,0848 0,0197
SBAC / SBA Communications Corporation 0,04 72,67 9,24 84,32 2,9802 1,3849
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,08 −7,24 8,03 10,59 2,5892 0,2792
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,05 0,00 7,71 −3,21 2,4877 −0,0479
KIM / Kimco Realty Corporation 0,37 49,17 7,70 47,62 2,4835 0,8237
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,49 20,79 7,54 30,57 2,4316 0,5942
PSA / Public Storage 0,02 −30,59 7,10 −31,95 2,2894 −1,0297
O / Realty Income Corporation 0,11 24,02 6,50 23,18 2,0961 0,4170
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,02 139,09 6,49 121,04 2,0939 1,1593
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,40 −8,70 6,28 −14,32 2,0244 −0,3066
WY / Weyerhaeuser Company 0,22 0,00 5,74 −12,26 1,8508 −0,2304
UDR / UDR, Inc. 0,13 −36,32 5,41 −42,44 1,7432 −1,2446
LAMR / Lamar Advertising Company 0,04 0,00 4,89 6,68 1,5761 0,1182
VICI / VICI Properties Inc. 0,09 −45,88 2,99 −45,92 0,9630 −0,7935
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,16 −2,89 2,65 −24,74 0,8535 −0,2655
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,02 120,72 2,64 148,31 0,8522 0,5084
ADC / Agree Realty Corporation 0,04 0,00 2,63 −5,36 0,8494 −0,0360
BXP / Boston Properties, Inc. 0,04 104,08 2,63 104,99 0,8484 0,4400
LEGACY GATEWAY JV LLC / EC (000000000) 2,56 0,8269 0,8269
NTST / NETSTREIT Corp. 0,14 0,00 2,41 6,82 0,7778 0,0594
RYN / Rayonier Inc. 0,10 0,00 2,24 −20,46 0,7210 −0,1731
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 2,00 31,13 2,00 31,12 0,6443 0,1595
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,06 0,00 1,89 4,89 0,6088 0,0362
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,05 −66,85 1,85 −68,11 0,5982 −1,2516
DBRG.PRI / DigitalBridge Group, Inc. - Preferred Stock 0,07 0,00 1,53 −12,34 0,4950 −0,0621
PSA.PRL / Public Storage - Preferred Stock 0,08 0,00 1,45 −3,40 0,4681 −0,0099
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 1,23 1,07 0,3976 0,0094
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,02 0,00 1,16 −7,55 0,3754 −0,0252
AHH.PRA / Armada Hoffler Properties, Inc. - Preferred Stock 0,05 0,00 1,14 −2,05 0,3692 −0,0025
HUDSON PACIFIC PROPERTIES WARRANTS / DE (000000000) 0,41 1,11 0,3572 0,3572
BG LLH, LLC / EC (000000000) 0,02 0,95 0,3051 0,3051
US92564RAE53 / VICI PROPERTIES / NOTE 4.125% 08/15/2030 144A 0,91 1,91 0,2930 0,0093
US25401T3068 / DIGITALBRIDGE GROUP INC 7.125% SER J PFD PERP 0,04 0,00 0,90 −12,40 0,2895 −0,0364
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9.625%/VAR PERP 0,89 1,25 0,2872 0,0074
US05565AM341 / BNP Paribas SA 0,84 2,06 0,2720 0,0092
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 1,20 0,2718 0,0070
BFS.PRD / Saul Centers, Inc. - Preferred Stock 0,04 0,00 0,82 0,37 0,2642 0,0043
LXP.PRC / LXP Industrial Trust - Preferred Stock 0,02 0,00 0,80 1,52 0,2582 0,0074
AMH.PRH / American Homes 4 Rent - Preferred Stock 0,03 0,00 0,78 −0,38 0,2510 0,0022
CMSD / CMS Energy Corporation - Corporate Bond/Note 0,04 0,00 0,78 −2,63 0,2506 −0,0034
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,77 0,91 0,2494 0,0054
PSA.PRP / Public Storage - Preferred Stock 0,05 4,31 0,74 1,10 0,2371 0,0057
US92857WBW91 / Vodafone Group PLC 0,73 2,95 0,2361 0,0097
US172967MV07 / Citigroup Inc 0,67 1,05 0,2168 0,0049
NSA.PRA / National Storage Affiliates Trust - Preferred Stock 0,03 19,98 0,65 22,54 0,2088 0,0406
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,23 0,63 0,2039 0,2039
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,02 0,00 0,62 −0,16 0,1995 0,0024
US456837AR44 / ING Groep NV 0,60 0,34 0,1926 0,0030
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,59 −2,17 0,1893 −0,0017
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,56 0,36 0,1822 0,0033
REGCO / Regency Centers Corporation - Preferred Stock 0,03 0,00 0,56 2,37 0,1811 0,0067
INN.PRE / Summit Hotel Properties, Inc. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,55 −11,33 0,1770 −0,0198
US62955HAE71 / NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST NYO 2021 1290 B 144A 0,55 0,00 0,1763 0,0025
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Preferred Stock 0,54 3,04 0,1754 0,0077
AMH.PRG / American Homes 4 Rent - Preferred Stock 0,02 0,00 0,54 2,86 0,1741 0,0071
US02608AAA79 / American Finance Trust, Inc. 0,53 2,90 0,1720 0,0069
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 0,53 4,73 0,1714 0,0098
US29250NBP96 / Enbridge Inc 0,53 0,76 0,1704 0,0034
PSA.PRJ / Public Storage - Preferred Stock 0,03 0,00 0,53 −5,39 0,1700 −0,0075
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 0,53 0,57 0,1696 0,0034
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 0,52 −39,84 0,1693 −0,1081
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 0,39 0,1663 0,0030
REXR.PRC / Rexford Industrial Realty, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,50 −2,70 0,1627 −0,0022
PEB.PRH / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,03 0,00 0,49 0,41 0,1572 0,0027
US816851BM02 / Sempra Energy 0,48 2,34 0,1555 0,0056
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,00 0,1535 0,0022
US29717PAQ00 / Essex Portfolio LP 0,47 1,29 0,1516 0,0038
BFS.PRE / Saul Centers, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,45 1,58 0,1449 0,0041
JPM.PRL / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,45 −1,98 0,1440 −0,0010
US44409MAD83 / Hudson Pacific Properties LP 0,44 12,28 0,1416 0,0171
US902613BF40 / UBS Group AG 0,44 0,46 0,1411 0,0026
US172967KM26 / Citigroup Inc 0,44 0,46 0,1404 0,0024
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 2,59 0,1403 0,0052
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,43 0,24 0,1372 0,0021
US05565A5R02 / BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 0,42 0,95 0,1367 0,0033
T.PRA / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,42 −0,47 0,1361 0,0014
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 0,42 0,97 0,1351 0,0031
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 2,20 0,1348 0,0047
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 2,22 0,1338 0,0046
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,41 1,99 0,1327 0,0045
UMH.PRD / UMH Properties, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,41 −2,63 0,1316 −0,0018
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The / DBT (US23381LAA26) 0,40 0,50 0,1305 0,0025
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 1,01 0,1299 0,0030
US539439AU36 / Lloyds Banking Group PLC 0,40 0,00 0,1297 0,0016
CH0286864027 / UBS Group AG 0,40 0,00 0,1292 0,0016
CIO.PRA / City Office REIT, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,40 3,91 0,1288 0,0066
US76025LAB09 / Scentre Group Trust 2 0,39 0,00 0,1267 0,0017
US015857AH86 / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,39 2,36 0,1259 0,0046
US064058AL44 / Bank of New York Mellon Corp/The 0,38 2,16 0,1225 0,0042
CMSC / CMS Energy Corporation - Corporate Bond/Note 0,02 0,00 0,37 −1,58 0,1208 −0,0004
MS.PRI / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,01 0,00 0,37 0,00 0,1200 0,0013
UZF / Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note 0,02 0,00 0,37 −7,30 0,1188 −0,0076
RLJ.PRA / RLJ Lodging Trust - Preferred Stock 0,02 0,00 0,36 −2,93 0,1176 −0,0021
US29250NBN49 / Enbridge Inc 0,35 1,16 0,1131 0,0028
US828807DV66 / Simon Property Group LP 0,35 −0,85 0,1130 0,0006
WFC.PRZ / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,02 0,00 0,35 −4,37 0,1130 −0,0036
EUSHI Finance Inc / DBT (US29882DAB91) 0,35 −0,58 0,1114 0,0009
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,34 −0,29 0,1113 0,0014
EPR.PRG / EPR Properties - Preferred Stock 0,02 0,00 0,34 0,88 0,1107 0,0025
REXR.PRB / Rexford Industrial Realty, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,34 −2,33 0,1083 −0,0010
K1IM34 / Kimco Realty Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 1,83 0,1074 0,0032
BAC.PRM / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,33 −2,69 0,1053 −0,0016
PEB.PRG / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,02 0,00 0,33 −0,91 0,1051 0,0005
PSA.PRK / Public Storage - Preferred Stock 0,02 0,00 0,32 −3,89 0,1037 −0,0028
US92857WBQ24 / Vodafone Group PLC 0,31 1,29 0,1011 0,0026
US21871XAP42 / Corebridge Financial Inc 0,31 0,98 0,0998 0,0023
US693475BD69 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,30 0,66 0,0980 0,0019
US744320BK76 / Prudential Financial Inc 0,30 0,67 0,0977 0,0019
US29250NBT19 / Enbridge, Inc. 0,30 1,01 0,0972 0,0023
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,0971 0,0971
US29250NAN57 / Enbridge Inc. Bond 0,30 1,35 0,0969 0,0025
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 1,37 0,0961 0,0028
US95002YAA10 / Wells Fargo & Co 0,29 0,35 0,0937 0,0018
ADC.PRA / Agree Realty Corporation - Preferred Stock 0,02 0,00 0,29 −1,37 0,0932 −0,0001
VNO.PRN / Vornado Realty Trust - Preferred Stock 0,02 0,00 0,29 0,00 0,0929 0,0012
Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBB17) 0,29 0,35 0,0926 0,0018
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) 0,28 1,83 0,0899 0,0029
SOJF / The Southern Company - Preferred Security 0,01 0,00 0,28 0,36 0,0894 0,0013
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,0872 0,0872
XS1002121454 / STICHTING AK RABOBANK JR SUBORDINA REGS 12/49 6.5 0,27 10,29 0,0867 0,0091
US38141GA385 / GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7.50000000 0,27 1,53 0,0858 0,0022
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,38 0,0851 0,0015
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP / DBT (US71845JAB44) 0,26 1,95 0,0846 0,0028
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 0,25 1,60 0,0820 0,0023
INN.PRF / Summit Hotel Properties, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,25 −8,46 0,0805 −0,0062
US74460W4208 / Public Storage 0,02 44,63 0,24 40,00 0,0769 0,0227
SHO.PRH / Sunstone Hotel Investors, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,23 1,78 0,0740 0,0022
US313747AV99 / Federal Realty Investment Trust 0,23 −0,44 0,0730 0,0007
US05946KAM36 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,22 1,84 0,0713 0,0021
US38141GYU20 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,22 1,38 0,0713 0,0019
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 2,86 0,0697 0,0028
US74460WAH07 / Public Storage 0,22 0,00 0,0697 0,0010
US83370RAC25 / Societe Generale SA 0,21 0,47 0,0686 0,0014
US0641598S88 / Bank of Nova Scotia/The 0,21 1,44 0,0686 0,0019
SWED A / Swedbank AB (publ) 0,21 1,46 0,0677 0,0019
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 1,95 0,0676 0,0023
R1EG34 / Regency Centers Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 1,46 0,0671 0,0018
SREA / Sempra - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,21 −3,76 0,0662 −0,0019
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,20 2,51 0,0660 0,0024
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,50 0,0657 0,0012
PSA.PRF / Public Storage - Preferred Stock 0,01 0,00 0,20 −3,79 0,0656 −0,0017
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 0,20 0,50 0,0650 0,0012
US46115HAU14 / Intesa Sanpaolo SpA 0,20 0,00 0,0648 0,0011
FRT.PRC / Federal Realty Investment Trust - Preferred Stock 0,01 0,00 0,20 −1,96 0,0646 −0,0003
US720198AG56 / Piedmont Operating Partnership LP 0,19 1,04 0,0629 0,0015
US925650AE39 / VICI Properties LP 0,18 1,10 0,0596 0,0015
US49447BAA17 / Kimco Realty OP LLC 0,18 1,13 0,0579 0,0016
US29670VAA70 / Essential Properties LP 0,18 2,31 0,0574 0,0022
US71845JAA60 / Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 0,17 1,75 0,0563 0,0015
CTO.PRA / CTO Realty Growth, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,17 −1,73 0,0549 −0,0002
WFC.PRD / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,01 0,00 0,17 −2,33 0,0544 −0,0006
US17305HAA68 / Citigroup Cap Iii 7 5/8% Tr Pfd Sec 12/1/36 0,17 0,60 0,0540 0,0009
US37892AAA88 / Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 0,17 1,83 0,0540 0,0016
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 1,94 0,0510 0,0014
KKRT / KKR & Co. Inc. - Preferred Security 0,01 0,16 0,0509 0,0509
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 3,33 0,0502 0,0022
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,15 0,0496 0,0496
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAJ60) 0,15 0,68 0,0480 0,0012
VICI Properties LP / DBT (US925650AG86) 0,15 0,68 0,0476 0,0011
US22822VAP67 / Crown Castle International Corp 0,15 −0,68 0,0476 0,0003
KIM.PRL / Kimco Realty Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,14 −4,20 0,0442 −0,0015
A1DC34 / Agree Realty Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 1,59 0,0413 0,0011
Americold Realty Operating Partnership LP / DBT (US03063UAA97) 0,12 0,00 0,0395 0,0006
Newmark Group Inc / DBT (US65158NAD49) 0,12 0,87 0,0376 0,0008
CMSA / CMS Energy Corporation - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,11 −1,79 0,0356 −0,0003
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,98 0,0333 0,0011
US22822VAU52 / Crown Castle International Corp 0,10 0,00 0,0316 0,0006
US78574MAA18 / Sabra Health Care LP 0,09 3,49 0,0288 0,0011
HPP.PRC / Hudson Pacific Properties, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,07 13,11 0,0225 0,0028
US92857WBX74 / Vodafone Group PLC 0,05 0,00 0,0171 0,0002
SOJD / The Southern Company - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,05 −1,92 0,0165 −0,0003
BPYPN / Brookfield Property Partners L.P. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0021 0,0001
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) −0,00 −0,0011 −0,0011
WEYERHAEUSER CO / DE (000000000) −0,01 −0,0023 −0,0023
DIGITAL REALTY TRUST INC / DE (000000000) −0,01 −0,0026 −0,0026
AMERICAN TOWER CORP / DE (000000000) −0,01 −0,0034 −0,0034
CARETRUST REIT INC / DE (000000000) −0,01 −0,0047 −0,0047