Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 8 075 457 617 |
| Aktuella positioner | 53 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
CSEIX - Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class A har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 075 457 617 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CSEIX - Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class As största innehav är Welltower Inc. (US:WELL) , American Tower Corporation (US:AMT) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , and Prologis, Inc. (US:PLD) . CSEIX - Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class As nya positioner inkluderar Paramount Group, Inc. (US:PGRE) , CareTrust REIT, Inc. (US:CTRE) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,03 | 241,79 | 3,0102 | 2,0724 | |
| 3,43 | 598,24 | 7,4478 | 1,6392 | |
| 10,27 | 157,79 | 1,9644 | 0,8426 | |
| 2,39 | 81,98 | 1,0206 | 0,6256 | |
| 8,04 | 49,02 | 0,6103 | 0,6103 | |
| 1,48 | 45,18 | 0,5624 | 0,5624 | |
| 13,99 | 38,19 | 0,4754 | 0,4754 | |
| 2,07 | 74,73 | 0,9304 | 0,4065 | |
| 61,28 | 61,28 | 0,7630 | 0,3825 | |
| 2,06 | 211,20 | 2,6293 | 0,3219 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 2,77 | 611,62 | 7,6144 | −2,3875 | |
| 1,55 | 248,92 | 3,0990 | −0,6447 | |
| 0,34 | 273,99 | 3,4111 | −0,6118 | |
| 7,10 | 157,53 | 1,9613 | −0,5349 | |
| 0,19 | 38,69 | 0,4816 | −0,5246 | |
| 1,62 | 59,30 | 0,7383 | −0,5051 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,4791 | ||
| 3,56 | 116,09 | 1,4452 | −0,4327 | |
| 1,92 | 283,29 | 3,5269 | −0,3716 | |
| 0,80 | 234,26 | 2,9164 | −0,3448 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL / Welltower Inc. | 5,60 | −1,25 | 860,32 | −0,91 | 10,7106 | −0,2337 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 2,77 | −24,11 | 611,62 | −22,92 | 7,6144 | −2,3875 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 3,43 | 6,71 | 598,24 | 29,82 | 7,4478 | 1,6392 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 5,13 | 7,87 | 527,37 | 6,32 | 6,5655 | 0,3131 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 3,28 | 7,34 | 344,39 | 0,93 | 4,2875 | −0,0136 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 10,00 | 0,00 | 327,84 | −5,88 | 4,0815 | −0,3094 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 2,54 | 0,00 | 320,73 | −1,67 | 3,9930 | −0,1187 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 1,92 | −7,75 | 283,29 | −8,40 | 3,5269 | −0,3716 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,34 | −12,00 | 273,99 | −14,15 | 3,4111 | −0,6118 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 1,55 | −13,41 | 248,92 | −16,19 | 3,0990 | −0,6447 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 1,03 | 204,46 | 241,79 | 224,98 | 3,0102 | 2,0724 | |||
| PSA / Public Storage | 0,80 | −7,64 | 234,26 | −9,45 | 2,9164 | −0,3448 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,76 | 0,00 | 215,59 | −7,56 | 2,6840 | −0,2558 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 2,06 | −3,22 | 211,20 | 15,37 | 2,6293 | 0,3219 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 2,41 | 17,05 | 176,10 | 10,79 | 2,1924 | 0,1887 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 4,17 | 0,00 | 170,37 | −9,61 | 2,1211 | −0,2548 | |||
| AKR / Acadia Realty Trust | 8,82 | 0,00 | 163,82 | −11,36 | 2,0394 | −0,2902 | |||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 7,06 | 14,73 | 159,84 | 16,17 | 1,9899 | 0,2555 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 10,27 | 64,02 | 157,79 | 77,30 | 1,9644 | 0,8426 | |||
| RYN / Rayonier Inc. | 7,10 | 0,00 | 157,53 | −20,45 | 1,9613 | −0,5349 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4,72 | 0,00 | 150,65 | −2,24 | 1,8756 | −0,0669 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 9,11 | 0,00 | 144,48 | −6,15 | 1,7987 | −0,1419 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,83 | −10,50 | 138,02 | −15,09 | 1,7183 | −0,3307 | |||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 7,60 | 22,30 | 123,98 | 23,67 | 1,5436 | 0,2798 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 3,56 | −22,03 | 116,09 | −22,08 | 1,4452 | −0,4327 | |||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 3,17 | 0,00 | 90,01 | 13,56 | 1,1206 | 0,1215 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 3,42 | 0,00 | 87,89 | −12,26 | 1,0942 | −0,1685 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 2,25 | 0,00 | 87,33 | 9,34 | 1,0873 | 0,0804 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 2,39 | 149,77 | 81,98 | 161,59 | 1,0206 | 0,6256 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 4,68 | 0,00 | 77,89 | −22,51 | 0,9697 | −0,2973 | |||
| BYD / Boyd Gaming Corporation | 0,98 | 0,00 | 76,75 | 18,84 | 0,9555 | 0,1414 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 2,07 | 88,49 | 74,73 | 79,81 | 0,9304 | 0,4065 | |||
| US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 61,28 | 103,07 | 61,28 | 103,07 | 0,7630 | 0,3825 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,90 | 54,30 | 60,41 | 54,95 | 0,7521 | 0,2606 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 1,62 | −37,53 | 59,30 | −39,88 | 0,7383 | −0,5051 | |||
| PGRE / Paramount Group, Inc. | 8,04 | 49,02 | 0,6103 | 0,6103 | |||||
| DIR.UN / Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 5,53 | 0,00 | 47,84 | 10,26 | 0,5955 | 0,0487 | |||
| NTST / NETSTREIT Corp. | 2,82 | −30,61 | 47,74 | −25,88 | 0,5944 | −0,2176 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 1,48 | 45,18 | 0,5624 | 0,5624 | |||||
| PACS / PACS Group, Inc. | 3,42 | 0,00 | 44,13 | 14,95 | 0,5494 | 0,0655 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,19 | −48,89 | 38,69 | −51,53 | 0,4816 | −0,5246 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES WARRANTS / DE (000000000) | 13,99 | 38,19 | 0,4754 | 0,4754 | |||||
| BG LLH, LLC / EC (000000000) | 0,51 | 22,28 | 0,2774 | 0,2774 | |||||
| HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. | 7,96 | 21,81 | 0,2715 | 0,2715 | |||||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 6,26 | −70,96 | 6,26 | −70,96 | 0,0780 | −0,1939 | |||
| DEI / Douglas Emmett, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4791 | ||||
| WEYERHAEUSER CO / DE (000000000) | −0,02 | −0,0002 | −0,0002 | ||||||
| DIGITAL REALTY TRUST INC / DE (000000000) | −0,02 | −0,0003 | −0,0003 | ||||||
| WELLTOWER INC / DE (000000000) | −0,05 | −0,0007 | −0,0007 | ||||||
| WELLTOWER INC / DE (000000000) | −0,08 | −0,0010 | −0,0010 | ||||||
| WEYERHAEUSER CO / DE (000000000) | −0,23 | −0,0029 | −0,0029 | ||||||
| DIGITAL REALTY TRUST INC / DE (000000000) | −0,25 | −0,0032 | −0,0032 | ||||||
| AMERICAN TOWER CORP / DE (000000000) | −0,34 | −0,0043 | −0,0043 | ||||||
| CARETRUST REIT INC / DE (000000000) | −0,47 | −0,0059 | −0,0059 |
