Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 504 744 593
Aktuella positioner 154
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Cercano Management LLC har redovisat 154 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 504 744 593 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Cercano Management LLCs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , XPO, Inc. (US:XPO) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , QXO, Inc. (US:QXO) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) . Cercano Management LLCs nya positioner inkluderar Constellation Energy Corporation (US:CEG) , GE Vernova Inc. (DE:Y5C) , Aon plc (US:AON) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and MercadoLibre, Inc. (MX:MELI N) . Cercano Management LLCs främsta industrier är "Transportation Equipment" (sic 37) , "Pipelines, Except Natural Gas" (sic 46) , and "Wholesale Trade-durable Goods" (sic 50) .

Cercano Management LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 135,47 3,8653 3,8385
11,41 245,67 5,1179 2,5065
0,14 46,48 1,3262 1,3262
0,63 138,80 3,9603 1,2969
0,08 41,41 1,1815 1,1815
0,06 32,24 0,9198 0,9198
0,08 29,70 0,8473 0,8473
0,09 27,27 0,7782 0,7782
0,28 24,83 0,7085 0,6995
0,09 19,39 0,5533 0,5533
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,36 48,33 1,0069 −2,8215
1,07 246,14 5,1276 −2,2974
0,81 402,34 8,3817 −2,1435
0,06 36,75 0,7656 −1,5529
0,36 53,69 1,5318 −1,4736
0,15 46,02 0,9587 −1,3348
2,09 264,56 5,5114 −1,3156
0,11 52,81 1,1002 −1,2280
0,14 50,84 1,4505 −1,2222
0,78 142,56 2,9698 −1,1061
13D/G-arkiveringar

Detta är en lista över 13D- och 13G-arkiveringar som gjorts under det senaste året (om några). Klicka på länken för att se hela transaktionshistoriken. Gröna rader indikerar nya positioner. Röda rader indikerar stängda positioner.

Fil Datum Formulär Värdepapper Föregående
aktier 		Aktuella
aktier 		ΔAktier % % Ägande
 % ΔÄgande
2025-01-21 13G/A NVEE / NV5 Global, Inc. 1 239 832 3 925 599 216,62 6,00 −25,00
2024-11-12 13G/A BKSY.WS / BlackSky Technology Inc. - Equity Warrant 1 243 976 4,00
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,81 −15,24 402,34 12,31 8,3817 −2,1435
XPO / XPO, Inc. 2,09 −3,02 264,56 13,85 5,5114 −1,3156
UNP / Union Pacific Corporation 1,07 0,00 246,14 −2,61 5,1276 −2,2974
QXO / QXO, Inc. 11,41 73,74 245,67 176,39 5,1179 2,5065
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,78 −2,05 142,56 2,76 2,9698 −1,1061
META / Meta Platforms, Inc. 0,19 −17,85 139,11 5,21 3,9691 0,0845
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,63 32,77 138,80 53,10 3,9603 1,2969
LLY / Eli Lilly and Company 0,17 15 626,97 135,47 14 754,06 3,8653 3,8385
NVDA / NVIDIA Corporation 0,76 −15,14 120,53 23,70 2,5110 −0,3517
NVEE / NV5 Global, Inc. 3,93 0,00 90,64 19,82 1,8883 −0,3342
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,74 −34,81 67,54 −24,01 1,9272 −0,6843
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,36 −57,93 53,69 −47,52 1,5318 −1,4736
MCO / Moody's Corporation 0,11 −38,13 52,81 −33,36 1,1002 −1,2280
V / Visa Inc. 0,14 −44,84 50,84 −44,12 1,4505 −1,2222
SPGI / S&P Global Inc. 0,10 −25,10 50,28 −22,27 1,0474 −0,8528
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,36 −59,82 48,33 −62,91 1,0069 −2,8215
CEG / Constellation Energy Corporation 0,14 46,48 1,3262 1,3262
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,15 −1,03 46,02 −41,05 0,9587 −1,3348
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,46 −46,10 43,24 −30,98 1,2337 −0,6068
AAPL / Apple Inc. 0,20 −26,32 41,69 −31,95 0,8685 −0,9313
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,08 41,41 1,1815 1,1815
PWR / Quanta Services, Inc. 0,11 −22,46 41,08 15,34 1,1721 0,1257
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,27 −8,70 38,60 −5,42 0,8040 −0,3948
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 −57,84 36,75 −53,43 0,7656 −1,5529
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,17 −18,52 35,61 −2,28 0,7419 −0,3288
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 1,39 0,00 34,39 −1,74 0,7164 −0,3119
Y5C / GE Vernova Inc. 0,06 32,24 0,9198 0,9198
GLD / SPDR Gold Trust 0,10 −1,63 30,59 4,07 0,8728 0,0093
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,11 −43,04 29,77 −45,52 0,6202 −0,9853
AON / Aon plc 0,08 29,70 0,8473 0,8473
SBUX / Starbucks Corporation 0,31 −27,30 28,36 −32,08 0,8091 −0,4176
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 27,27 0,7782 0,7782
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,05 −24,59 26,36 −13,42 0,5491 −0,3453
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 0,71 0,00 26,07 2,13 0,5431 −0,2069
BKSY / BlackSky Technology Inc. 1,24 0,00 25,60 166,26 0,5333 0,2508
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,28 129 246,01 24,83 8 041,31 0,7085 0,6995
FROG / JFrog Ltd. 0,52 −22,08 22,90 6,85 0,6533 0,0237
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,28 −28,51 22,77 −29,12 0,4744 −0,4695
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,20 −20,77 22,60 −16,24 0,4709 −0,3220
PDO / Pimco Dynamic Income Opportunities Fund 1,67 21,58 22,47 18,08 0,4680 −0,0910
GOOGL / Alphabet Inc. 0,12 −57,99 21,92 −52,12 0,6255 −0,7196
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,24 −28,51 19,99 −25,96 0,4164 −0,3768
COF / Capital One Financial Corporation 0,09 19,39 0,5533 0,5533
GOOGL / Alphabet Inc. 0,11 −69,96 18,67 −65,89 0,5326 −1,0751
BAC / Bank of America Corporation 0,39 1 710,93 18,64 1 954,91 0,5318 0,5051
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,06 174,18 18,57 231,15 0,3869 0,2221
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,22 17,42 0,4969 0,4969
DELL / Dell Technologies Inc. 0,14 16,81 0,3503 0,3503
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,34 16,64 0,4747 0,4747
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,03 −57,21 16,56 −58,21 0,3450 −0,8193
MELI N / MercadoLibre, Inc. 0,01 15,22 0,4342 0,4342
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,15 0,00 15,04 0,28 0,3132 −0,1273
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,31 0,00 15,03 0,48 0,3131 −0,1263
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,03 −14,71 14,58 −6,42 0,3038 −0,1540
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,24 14,51 0,4140 0,4140
ROST / Ross Stores, Inc. 0,11 −2,48 13,76 −2,65 0,2866 −0,1286
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,25 184,63 13,75 −4,76 0,2865 −0,1377
GRAB / Grab Holdings Limited 2,64 −50,00 13,30 −44,48 0,2770 −0,4266
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,65 −26,53 12,47 −29,57 0,2597 −0,2603
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,07 0,00 12,22 2,32 0,2545 −0,0963
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,04 10,46 0,2179 0,2179
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,05 −28,52 9,77 −14,89 0,2035 −0,1337
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,22 0,00 9,25 −4,11 0,1927 −0,0907
SLV / iShares Silver Trust 0,27 −30,28 8,89 −26,19 0,2536 −0,1002
DNLI / Denali Therapeutics Inc. 0,62 0,00 8,74 2,91 0,1822 −0,0675
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,12 0,00 7,17 30,77 0,1494 −0,0117
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,07 −53,48 6,30 −57,79 0,1313 −0,3074
LION / Lionsgate Studios Corp. 0,97 5,66 0,1614 0,1614
NAUT / Nautilus Biotechnology, Inc. 7,17 0,00 5,20 −15,81 0,1083 −0,0731
MCK / McKesson Corporation 0,01 0,00 4,92 8,89 0,1025 −0,0303
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,08 34,01 3,96 33,51 0,0824 −0,0046
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 −42,02 3,91 −37,29 0,0815 −0,1018
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,21 0,00 3,79 −2,47 0,0790 −0,0353
IAU / iShares Gold Trust 0,06 0,00 3,73 5,78 0,0778 −0,0259
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,12 0,00 3,72 −9,18 0,0775 −0,0428
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −0,63 3,55 63,62 0,1013 0,0375
INSW / International Seaways, Inc. 0,09 −6,58 3,29 2,65 0,0940 −0,0003
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,04 3,10 0,0885 0,0885
TRTX / TPG RE Finance Trust, Inc. 0,40 0,00 3,10 −5,29 0,0646 −0,0316
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,05 2,59 0,0738 0,0738
0VGM / Sandstorm Gold Ltd. 0,27 −15,98 2,51 4,77 0,0715 0,0012
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −50,01 2,24 −44,75 0,0466 −0,0724
IYK / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Staples ETF 0,03 −15,98 2,11 −17,24 0,0440 −0,0310
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,01 −15,98 1,93 −8,20 0,0401 −0,0215
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,08 0,00 1,59 1,54 0,0330 −0,0129
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,09 0,00 1,56 −8,40 0,0325 −0,0175
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 1,45 2,55 0,0413 −0,0002
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −22,45 1,38 11,35 0,0395 0,0030
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 1,33 11,36 0,0278 −0,0074
HAFNI / Hafnia Limited 0,26 1,33 0,0379 0,0379
WU / The Western Union Company 0,15 0,00 1,26 −20,44 0,0263 −0,0203
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,04 0,00 1,01 0,70 0,0211 −0,0085
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,97 22,69 0,0276 0,0044
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,91 31,31 0,0190 −0,0014
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,89 0,00 0,0254 −0,0007
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,85 17,83 0,0241 0,0030
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 0,00 0,83 33,92 0,0238 0,0055
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,74 15,47 0,0154 −0,0034
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −64,13 0,70 −62,49 0,0147 −0,0405
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,68 −6,59 0,0142 −0,0072
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −38,61 0,67 −43,98 0,0139 −0,0210
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 0,66 29,75 0,0189 0,0039
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 0,00 0,59 6,47 0,0123 −0,0040
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −7,43 0,57 −18,33 0,0118 −0,0086
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,55 0,92 0,0114 −0,0045
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,53 26,19 0,0151 0,0028
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 102,46 0,50 83,39 0,0142 0,0062
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,49 −14,21 0,0102 −0,0065
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,49 28,16 0,0102 −0,0010
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,00 0,47 15,09 0,0135 0,0014
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,46 10,36 0,0095 −0,0026
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,44 9,95 0,0126 0,0008
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,44 14,84 0,0126 0,0013
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,41 −0,48 0,0118 −0,0004
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,40 20,73 0,0083 −0,0014
EQT / EQT Corporation 0,01 0,00 0,38 9,20 0,0108 0,0006
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,37 10,75 0,0106 0,0008
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,00 0,37 68,04 0,0077 0,0012
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,35 2,61 0,0101 −0,0000
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,35 −8,20 0,0072 −0,0039
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,00 0,35 61,68 0,0099 0,0036
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,33 −2,05 0,0070 −0,0031
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,33 −11,23 0,0069 −0,0041
RELY / Remitly Global, Inc. 0,02 −95,59 0,31 −96,03 0,0066 −0,2257
NEM / Newmont Corporation 0,01 2,48 0,30 23,65 0,0085 0,0014
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −18,74 0,29 −25,00 0,0061 −0,0054
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,00 0,29 −7,91 0,0083 −0,0010
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,29 2,47 0,0083 −0,0001
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,27 7,91 0,0078 0,0004
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,27 −6,57 0,0077 −0,0008
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,00 0,27 0,38 0,0056 −0,0023
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,00 0,26 11,11 0,0074 0,0005
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,26 0,0074 0,0074
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 0,00 0,24 8,11 0,0050 −0,0015
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,24 6,31 0,0068 0,0002
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,00 0,24 −4,08 0,0049 −0,0023
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,23 0,0067 0,0067
QXO INC / PUT (82846H955) Put 0,12 0,23 0,0000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,23 3,69 0,0047 −0,0017
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,23 −2,60 0,0047 −0,0021
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,22 −18,56 0,0045 −0,0033
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,21 0,0061 0,0061
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −2,41 0,21 −3,29 0,0043 −0,0020
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,20 0,99 0,0043 −0,0017
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 0,20 0,0058 0,0058
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,20 0,0058 0,0058
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,20 −5,19 0,0042 −0,0020
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,20 0,0057 0,0057
CSX / CSX Corporation Call 0,17 0,09 0,0027 0,0027
IRWD / Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 0,10 0,00 0,07 −51,68 0,0015 −0,0029
GOOGL / Alphabet Inc. Put 0,19 0,03 0,0009 0,0009
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. Put 0,12 0,02 0,0006 0,0006
CRM / Salesforce, Inc. Put 0,04 0,01 0,0003 0,0003
COOP / Mr. Cooper Group Inc. Put 0,03 0,00 0,0000 0,0000
FI / Fiserv, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HLMN / Hillman Solutions Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HAL / Halliburton Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UBX / Unity Biotechnology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FOXA / Fox Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ALEC / Alector, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KR / The Kroger Co. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LION / Lionsgate Studios Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PSX / Phillips 66 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NU / Nu Holdings Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CME / CME Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000