Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 7 934 565
Aktuella positioner 1
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AAOPX - Opportunistic Fund Class A har redovisat 1 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 934 565 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AAOPX - Opportunistic Fund Class As största innehav är CAVANAL HILL GOVERNMENT SECURITIES MONEY MARKET (US:US14956P8106) , Manhattan Associates, Inc. (US:MANH) , Expedia Group, Inc. (US:EXPE) , Hess Corporation (US:HES) , and Patrick Industries, Inc. (US:PATK) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,93 7,93 99,3477 95,4284
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,3907
0,00 0,00 −2,2156
0,00 0,00 −1,9798
0,00 0,00 −1,8852
0,00 0,00 −1,6252
0,00 0,00 −1,5123
0,00 0,00 −0,6523
0,00 0,00 −0,6241
0,00 0,00 −0,5134
0,00 0,00 −0,4989
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-01-26 för rapporteringsperioden 2023-11-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US14956P8106 / CAVANAL HILL GOVERNMENT SECURITIES MONEY MARKET 7,93 937,66 7,93 938,48 99,3477 95,4284
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −0,0050
HES / Hess Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9798
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0497
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0235
MITK / Mitek Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0295
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2815
INVA / Innoviva, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0219
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2363
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8852
FLGT / Fulgent Genetics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0188
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0179
CUBE / CubeSmart 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0143
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0124
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0062
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1628
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4715
MRTX / Mirati Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −0,0031
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −0,0011
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0086
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1428
RPRX / Royalty Pharma plc 0,00 −100,00 0,00 −0,0021
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2124
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −0,0019
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6523
SANM / Sanmina Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0274
CDW / CDW Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0162
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −0,0016
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3907
ARCB / ArcBest Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0346
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0207
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0139
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5123
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1611
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0090
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0207
ARCH / Arch Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0295
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0219
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2622
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0106
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6252
LANC / Lancaster Colony Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0169
STT / State Street Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0081
POST / Post Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −0,0028
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0250
LII / Lennox International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0058
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0178
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0222
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0148
TDC / Teradata Corporation 0,00 −100,00 0,00 −0,0050
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0078
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0164
MTDR / Matador Resources Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0319
TT / Trane Technologies plc 0,00 −100,00 0,00 −0,0021
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0230
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3653
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3728
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0482
PPL / PPL Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0054
NEM / Newmont Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4482
HIBB / Hibbett, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0278
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0165
CHRD / Chord Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0546
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2225
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0446
YELP / Yelp Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0248
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0248
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0257
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −0,0021
CPE / Callon Petroleum Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0296
VTRS / Viatris Inc. 0,00 −100,00 0,00 −0,0031
RYI / Ryerson Holding Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0332
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,00 −100,00 0,00 −0,0024
US71880K1016 / Phinia Inc 0,00 −100,00 0,00 −0,0001
HCKT / The Hackett Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0317
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4526
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −0,0042
SATS / EchoStar Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0211
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0280
EQT / EQT Corporation 0,00 −100,00 0,00 −0,0047
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2753
CMC / Commercial Metals Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0239
DOW / Dow Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4463
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2156
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4989
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0117
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0190
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −0,0027
WAT / Waters Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0072
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −0,0050
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5134
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 −100,00 0,00 −0,0028
GDOT / Green Dot Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0176
UNM / Unum Group 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0146
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0264
UTL / Unitil Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0173
OTTR / Otter Tail Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0414
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0146
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6241
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −0,0022
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −0,0049
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0083
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0344