Grundläggande statistik
Insiderprofil CARLSON CAPITAL L P
Portföljvärde $ 242 111 554
Aktuella positioner 65
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Carlson Capital L P har redovisat 65 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 242 111 554 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Carlson Capital L Ps största innehav är SWK Holdings Corporation (US:SWKH) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Kellanova (US:K) , and Hess Corporation (US:HES) . Carlson Capital L Ps nya positioner inkluderar Redfin Corporation (US:RDFN) , Frontier Communications Parent, Inc. (US:FYBR) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) , and El Pollo Loco Holdings, Inc. (US:LOCO) . Carlson Capital L Ps främsta industrier är "Lumber And Wood Products, Except Furniture" (sic 24) , "Stone, Clay, Glass, And Concrete Products" (sic 32) , and "Fabricated Metal Products, Except Machinery And Transportation Equipment" (sic 34) .

Carlson Capital L P - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 4,74 1,9577 1,9577
0,02 2,42 0,9984 0,9984
0,21 2,35 0,9706 0,9706
0,01 2,15 0,8875 0,8875
0,04 2,01 0,8306 0,8306
0,04 2,77 1,1423 0,6131
0,05 3,82 1,5767 0,5753
0,01 1,53 0,6301 0,4898
0,02 1,46 0,6044 0,4450
0,01 0,92 0,3782 0,3782
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,49 125,19 51,7068 −5,9465
0,65 52,42 21,6522 −5,1395
0,00 0,00 −0,4654
0,00 0,00 −0,4199
0,00 0,00 −0,3787
0,00 0,00 −0,3722
0,00 0,00 −0,2459
0,00 0,00 −0,2276
0,00 0,47 0,1933 −0,1737
0,01 2,54 1,0496 −0,1643
13D/G-arkiveringar

Detta är en lista över 13D- och 13G-arkiveringar som gjorts under det senaste året (om några). Klicka på länken för att se hela transaktionshistoriken. Gröna rader indikerar nya positioner. Röda rader indikerar stängda positioner.

Fil Datum Formulär Värdepapper Föregående
aktier 		Aktuella
aktier 		ΔAktier % % Ägande
 % ΔÄgande
2024-11-19 13G/A TFFP / TFF Pharmaceuticals, Inc. 217 960 124 000 −43,11 3,45 −62,17
2024-11-06 13D/A MAGN / Magnera Corporation 284 750 0,81
2024-10-25 13D/A SWKH / SWK Holdings Corporation 9 093 766 8 907 528 −2,05 72,00 1,41
2024-09-30 13D/A GLT / Glatfelter Corporation 4 705 691 3 983 288 −15,35 8,80 −15,38
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SWKH / SWK Holdings Corporation 8,49 0,00 125,19 −15,24 51,7068 −5,9465
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0,65 −25,29 52,42 −23,62 21,6522 −5,1395
NVDA / NVIDIA Corporation Put 0,03 4,74 1,9577 1,9577
K / Kellanova 0,05 54,34 3,82 48,81 1,5767 0,5753
HES / Hess Corporation 0,02 0,00 3,05 −13,29 1,2589 −0,1129
AFRM / Affirm Holdings, Inc. Put 0,04 33,33 2,77 104,06 1,1423 0,6131
SOFI / SoFi Technologies, Inc. Put 0,15 −40,00 2,73 −6,05 1,1282 −0,0068
TSLA / Tesla, Inc. Put 0,01 −33,33 2,54 −18,27 1,0496 −0,1643
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,02 2,42 0,9984 0,9984
RDFN / Redfin Corporation 0,21 2,35 0,9706 0,9706
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 2,15 0,8875 0,8875
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,04 2,01 0,8306 0,8306
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 273,91 1,53 324,79 0,6301 0,4898
FITB / Fifth Third Bancorp 0,04 87,50 1,48 96,81 0,6116 0,3178
SSB / SouthState Bank Corporation 0,02 261,36 1,46 258,58 0,6044 0,4450
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,10 42,86 1,30 25,24 0,5390 0,1321
SNV / Synovus Financial Corp. 0,02 100,88 1,19 122,74 0,4895 0,2815
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 94,44 0,96 67,13 0,3973 0,1726
MS / Morgan Stanley 0,01 0,92 0,3782 0,3782
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 0,91 0,3764 0,3764
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,88 0,3654 0,3654
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 −19,35 0,88 −10,50 0,3627 −0,0204
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,02 0,87 0,3608 0,3608
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,86 0,3565 0,3565
PSX / Phillips 66 0,01 0,84 0,3449 0,3449
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 −37,14 0,82 −33,33 0,3388 −0,1415
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 0,81 0,3353 0,3353
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,04 35,27 0,80 32,45 0,3305 0,0944
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 140,00 0,80 128,65 0,3299 0,1933
MTDR / Matador Resources Company 0,02 0,78 0,3232 0,3232
BOKF / BOK Financial Corporation 0,01 41,07 0,77 32,25 0,3186 0,0909
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,75 0,3082 0,3082
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,73 0,3029 0,3029
BRSL / Brightstar Lottery PLC 0,04 0,71 0,2939 0,2939
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,07 0,68 0,2816 0,2816
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,02 173,33 0,68 124,92 0,2798 0,1621
QS / QuantumScape Corporation Put 0,10 0,67 0,2776 0,2776
LOCO / El Pollo Loco Holdings, Inc. 0,06 0,67 0,2774 0,2774
GPN / Global Payments Inc. 0,01 62,00 0,65 32,52 0,2678 0,0767
SFNC / Simmons First National Corporation 0,03 0,62 0,2576 0,2576
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,62 0,2564 0,2564
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 136,00 0,61 117,92 0,2512 0,1421
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,60 0,2477 0,2477
ONB / Old National Bancorp 0,03 0,59 0,2450 0,2450
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 0,59 0,2450 0,2450
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 0,58 0,2383 0,2383
OII / Oceaneering International, Inc. 0,03 0,57 0,2371 0,2371
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,01 0,56 0,2317 0,2317
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,03 0,54 0,2232 0,2232
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,01 0,53 0,2183 0,2183
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,51 0,2106 0,2106
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,01 0,51 0,2102 0,2102
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 0,49 0,2044 0,2044
STT / State Street Corporation 0,00 −58,10 0,47 −50,32 0,1933 −0,1737
CLX / The Clorox Company 0,00 0,44 0,1835 0,1835
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,44 0,1801 0,1801
AR / Antero Resources Corporation 0,01 0,42 0,1730 0,1730
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,01 0,38 0,1564 0,1564
CVAC / CureVac N.V. 0,06 0,30 0,1234 0,1234
LWAY / Lifeway Foods, Inc. 0,01 0,25 0,1018 0,1018
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,25 0,1016 0,1016
KNF / Knife River Corporation 0,00 0,24 0,1012 0,1012
ENVX / Enovix Corporation Put 0,02 0,21 0,0854 0,0854
SLDP / Solid Power, Inc. Put 0,05 0,11 0,0452 0,0452
ALMS / Alumis Inc. 0,03 0,09 0,0372 0,0372
MAGN / Magnera Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2276
COP / ConocoPhillips 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CSX / CSX Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4654
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1485
CKPT / Checkpoint Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0946
CMRX / Chimerix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3787
CHX / ChampionX Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3722
FAF / First American Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2459
USB / U.S. Bancorp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1579
DFS / Discover Financial Services 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HAL / Halliburton Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4199