Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 143 313 649 |
| Aktuella positioner | 59 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FTSAX - Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund A Shares har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 143 313 649 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FTSAX - Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund A Sharess största innehav är Cabot Oil & Gas Corp. (US:COG) , Masco Corporation (US:MAS) , Hamilton Lane Incorporated (US:HLNE) , Allison Transmission Holdings, Inc. (US:ALSN) , and SS&C Technologies Holdings, Inc. (US:SSNC) . FTSAX - Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund A Sharess nya positioner inkluderar The New York Times Company (US:NYT) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 3,17 | 2,2409 | 2,2409 | |
| 2,14 | 1,5142 | 1,5142 | ||
| 1,90 | 1,3400 | 1,3400 | ||
| 0,07 | 5,01 | 3,5452 | 1,2642 | |
| 0,03 | 4,73 | 3,3469 | 1,1187 | |
| 0,01 | 1,78 | 1,2601 | 1,0525 | |
| 0,00 | 2,46 | 1,7367 | 1,0422 | |
| 0,19 | 5,63 | 3,9800 | 0,8976 | |
| 0,02 | 3,14 | 2,2182 | 0,8830 | |
| 0,05 | 3,84 | 2,7180 | 0,8403 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,64 | 0,4507 | −2,0134 | |
| 0,05 | 2,37 | 1,6757 | −1,7879 | |
| 0,01 | 1,28 | 0,9049 | −1,4029 | |
| 0,13 | 1,62 | 1,1418 | −1,3058 | |
| 0,05 | 4,43 | 3,1297 | −1,1213 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,0816 | ||
| 0,01 | 0,71 | 0,5041 | −0,9906 | |
| 0,00 | 0,43 | 0,3060 | −0,8599 | |
| 0,01 | 1,48 | 1,0455 | −0,7276 | |
| 0,00 | 1,19 | 0,8424 | −0,5042 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-05-29 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,19 | 30,99 | 5,63 | 48,24 | 3,9800 | 0,8976 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,07 | 86,20 | 5,01 | 78,43 | 3,5452 | 1,2642 | |||
| HLNE / Hamilton Lane Incorporated | 0,03 | 71,72 | 4,73 | 72,46 | 3,3469 | 1,1187 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,05 | −4,54 | 4,43 | −15,48 | 3,1297 | −1,1213 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,05 | 15,40 | 4,31 | 27,21 | 3,0482 | 0,2973 | |||
| COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0,00 | 13,41 | 4,23 | 21,51 | 2,9872 | 0,1649 | |||
| LANC / Lancaster Colony Corporation | 0,02 | −2,81 | 3,99 | −1,77 | 2,8194 | −0,4755 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,05 | 67,72 | 3,84 | 66,19 | 2,7180 | 0,8403 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,10 | −5,11 | 3,84 | 2,84 | 2,7119 | −0,3156 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,03 | 63,95 | 3,65 | 63,66 | 2,5796 | 0,7703 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,01 | 49,47 | 3,63 | 48,53 | 2,5665 | 0,5824 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,10 | −9,07 | 3,60 | 0,81 | 2,5441 | −0,3529 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,15 | 25,79 | 3,49 | 2,02 | 2,4646 | −0,3087 | |||
| NYT / The New York Times Company | 0,06 | 3,17 | 2,2409 | 2,2409 | |||||
| OC / Owens Corning | 0,02 | 127,43 | 3,14 | 90,70 | 2,2182 | 0,8830 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,04 | 53,07 | 3,04 | 67,33 | 2,1474 | 0,6744 | |||
| AAT / American Assets Trust, Inc. | 0,15 | 25,80 | 3,01 | −3,52 | 2,1287 | −0,4042 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,06 | 65,15 | 2,96 | 34,53 | 2,0937 | 0,3068 | |||
| MATX / Matson, Inc. | 0,02 | 32,24 | 2,95 | 25,70 | 2,0885 | 0,1812 | |||
| NSA / National Storage Affiliates Trust | 0,07 | 25,79 | 2,95 | 30,72 | 2,0882 | 0,2545 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,02 | 21,70 | 2,90 | 14,00 | 2,0491 | −0,0144 | |||
| FFIN / First Financial Bankshares, Inc. | 0,08 | 33,42 | 2,88 | 32,95 | 2,0368 | 0,2779 | |||
| OEC / Orion S.A. | 0,22 | 25,79 | 2,86 | 2,99 | 2,0201 | −0,2313 | |||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,07 | 56,60 | 2,85 | 29,84 | 2,0124 | 0,2332 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,03 | 153,28 | 2,76 | 66,14 | 1,9500 | 0,6027 | |||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,17 | 49,70 | 2,74 | 31,13 | 1,9389 | 0,2412 | |||
| SAIC / Science Applications International Corporation | 0,02 | 25,73 | 2,72 | 26,28 | 1,9235 | 0,1750 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,02 | 40,68 | 2,71 | 71,59 | 1,9130 | 0,6328 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,01 | 109,51 | 2,68 | 53,30 | 1,8916 | 0,4749 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,03 | 54,59 | 2,52 | 30,09 | 1,7792 | 0,2093 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 227,16 | 2,46 | 187,25 | 1,7367 | 1,0422 | |||
| FCF / First Commonwealth Financial Corporation | 0,15 | 32,55 | 2,40 | 21,75 | 1,6940 | 0,0966 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,05 | −47,45 | 2,37 | −44,46 | 1,6757 | −1,7879 | |||
| XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. | 0,15 | 37,70 | 2,25 | 8,39 | 1,5887 | −0,0940 | |||
| Reich & Tang Deposit Account / STIV (N/A) | 2,14 | 1,5142 | 1,5142 | ||||||
| QCRH / QCR Holdings, Inc. | 0,03 | 32,16 | 2,12 | 16,86 | 1,5000 | 0,0268 | |||
| MUFG Collateral / STIV (N/A) | 1,90 | 1,3400 | 1,3400 | ||||||
| LOB / Live Oak Bancshares, Inc. | 0,07 | 46,74 | 1,89 | −1,05 | 1,3342 | −0,2142 | |||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,08 | 21,29 | 1,84 | 19,97 | 1,2994 | 0,0556 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,01 | 659,74 | 1,78 | 598,82 | 1,2601 | 1,0525 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,03 | 25,82 | 1,76 | 7,79 | 1,2428 | −0,0806 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,01 | 29,47 | 1,73 | 42,00 | 1,2238 | 0,2342 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,02 | 59,17 | 1,72 | 20,42 | 1,2177 | 0,0571 | |||
| IPGP / IPG Photonics Corporation | 0,03 | 21,29 | 1,63 | 5,30 | 1,1521 | −0,1038 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,13 | −36,32 | 1,62 | −46,43 | 1,1418 | −1,3058 | |||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,01 | −32,36 | 1,48 | −32,33 | 1,0455 | −0,7276 | |||
| SGI / Somnigroup International Inc. | 0,02 | 58,46 | 1,43 | 67,45 | 1,0075 | 0,3165 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,01 | −59,87 | 1,28 | −55,01 | 0,9049 | −1,4029 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | −20,33 | 1,19 | −28,21 | 0,8424 | −0,5042 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,01 | −17,37 | 1,00 | −4,23 | 0,7040 | −0,1393 | |||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,01 | −52,70 | 0,71 | −61,27 | 0,5041 | −0,9906 | |||
| IP / International Paper Company | 0,01 | −78,82 | 0,64 | −79,02 | 0,4507 | −2,0134 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | 126,35 | 0,60 | 72,41 | 0,4245 | 0,1419 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,01 | 25,37 | 0,52 | 18,33 | 0,3699 | 0,0111 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | −72,24 | 0,43 | −69,92 | 0,3060 | −0,8599 | |||
| CNXC / Concentrix Corporation | 0,01 | 12,82 | 0,36 | 45,12 | 0,2527 | 0,0527 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | −46,46 | 0,34 | −50,07 | 0,2386 | −0,3093 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,01 | 19,91 | 0,32 | 37,02 | 0,2277 | 0,0369 | |||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,00 | 93,99 | 0,22 | 60,45 | 0,1523 | 0,0430 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2156 | ||||
| JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0816 |
