Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 965 689 129
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Callodine Capital Management, LP har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 965 689 129 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Callodine Capital Management, LPs största innehav är Wolverine World Wide, Inc. (US:WWW) , Spectrum Brands Holdings, Inc. (US:SPB) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Viatris Inc. (US:VTRS) , and Blue Owl Capital Inc. (US:OWL) . Callodine Capital Management, LPs nya positioner inkluderar British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Shutterstock, Inc. (US:SSTK) , Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership (US:PAGP) , Target Corporation (US:TGT) , and Reinsurance Group of America, Incorporated (US:RGA) . Callodine Capital Management, LPs främsta industrier är "Real Estate" (sic 65) , "Miscellaneous Manufacturing Industries" (sic 39) , and "Wholesale Trade-durable Goods" (sic 50) .

Callodine Capital Management, LP - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,53 24,97 2,5854 2,5854
0,27 38,30 3,9666 2,1372
0,34 20,20 2,0919 2,0919
0,74 41,51 4,2980 1,5227
0,27 56,53 5,8541 1,3802
0,09 17,58 1,8206 1,0029
4,30 77,70 8,0461 0,9956
0,12 8,80 0,9114 0,9114
0,41 7,83 0,8113 0,8113
0,02 7,39 0,7653 0,7653
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 20,23 2,0950 −2,0994
1,06 25,35 2,6254 −1,3397
0,60 22,98 2,3800 −1,2932
1,35 71,77 7,4315 −1,2570
0,52 24,89 2,5774 −1,1679
1,03 11,83 1,2255 −0,6900
0,19 15,97 1,6534 −0,6011
0,34 19,30 1,9985 −0,5587
0,53 8,50 0,8802 −0,5321
0,52 7,64 0,7907 −0,5315
13D/G-arkiveringar

Detta är en lista över 13D- och 13G-arkiveringar som gjorts under det senaste året (om några). Klicka på länken för att se hela transaktionshistoriken. Gröna rader indikerar nya positioner. Röda rader indikerar stängda positioner.

Fil Datum Formulär Värdepapper Föregående
aktier 		Aktuella
aktier 		ΔAktier % % Ägande
 % ΔÄgande
2025-08-14 13G JACK / Jack in the Box Inc. 1 619 932 8,58
2025-08-14 13G SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 1 354 057 5,42
2025-08-14 13G WWW / Wolverine World Wide, Inc. 4 297 586 5,30
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WWW / Wolverine World Wide, Inc. 4,30 41,04 77,70 83,32 8,0461 0,9956
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 1,35 85,49 71,77 37,40 7,4315 −1,2570
COF / Capital One Financial Corporation 0,27 77,14 56,53 110,20 5,8541 1,3802
VTRS / Viatris Inc. 6,00 65,38 53,54 69,56 5,5437 0,2916
OWL / Blue Owl Capital Inc. 2,52 68,11 48,36 61,15 5,0080 0,0159
BAX / Baxter International Inc. 1,46 66,67 44,28 47,44 4,5858 −0,4107
MTCH / Match Group, Inc. 1,35 67,28 41,86 65,62 4,3343 0,1304
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,74 130,99 41,51 148,79 4,2980 1,5227
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,27 236,21 38,30 248,31 3,9666 2,1372
CVS / CVS Health Corporation 0,52 78,62 35,73 81,86 3,7001 0,4318
JACK / Jack in the Box Inc. 1,62 139,75 28,28 53,96 2,9289 −0,1271
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 4,84 39,31 27,74 55,30 2,8724 −0,0988
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 1,06 −0,02 25,35 6,36 2,6254 −1,3397
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 24,97 2,5854 2,5854
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 26,91 24,89 10,54 2,5774 −1,1679
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 5,00 22,98 4,08 2,3800 −1,2932
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,63 31,75 20,73 71,05 2,1463 0,1305
GPN / Global Payments Inc. 0,25 −1,84 20,23 −19,77 2,0950 −2,0994
MO / Altria Group, Inc. 0,34 20,20 2,0919 2,0919
O / Realty Income Corporation 0,34 26,42 19,30 25,55 1,9985 −0,5587
C / Citigroup Inc. 0,23 50,83 19,26 80,86 1,9943 0,2229
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,03 56,82 18,76 52,94 1,9431 −0,0978
UGI / UGI Corporation 0,49 62,70 17,78 79,18 1,8408 0,1905
MTB / M&T Bank Corporation 0,09 229,57 17,58 257,70 1,8206 1,0029
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,19 18,85 15,97 17,80 1,6534 −0,6011
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,72 6,31 15,19 49,41 1,5731 −0,1182
LBRT / Liberty Energy Inc. 1,06 203,26 12,13 119,94 1,2565 0,3387
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 1,03 0,00 11,83 2,78 1,2255 −0,6900
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 8,80 0,9114 0,9114
NCDL / Nuveen Churchill Direct Lending Corp. 0,53 5,00 8,50 0,11 0,8802 −0,5321
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,47 4,51 8,10 14,77 0,8391 −0,3354
SSTK / Shutterstock, Inc. 0,41 7,83 0,8113 0,8113
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,52 −0,72 7,64 −3,93 0,7907 −0,5315
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 7,39 0,7653 0,7653
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 0,50 22,00 6,31 19,73 0,6534 −0,2233
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,17 −13,89 5,30 −18,19 0,5484 −0,5282
CION / CION Investment Corporation 0,55 10,00 5,26 1,70 0,5451 −0,3158
KBDC / Kayne Anderson BDC, Inc. 0,34 0,00 5,15 −5,92 0,5337 −0,3776
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,24 4,66 0,4829 0,4829
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,33 0,00 4,66 −2,18 0,4826 −0,3099
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,15 0,00 2,75 −8,40 0,2846 −0,2145
BBDC / Barings BDC, Inc. 0,28 −5,33 2,60 −9,33 0,2688 −0,2073
ARCC / Ares Capital Corporation 0,10 0,00 2,20 −0,90 0,2274 −0,1412
TGT / Target Corporation 0,02 1,97 0,2043 0,2043
SEE / Sealed Air Corporation 0,06 0,00 1,86 7,32 0,1928 −0,0956
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,07 0,00 1,49 −0,99 0,1548 −0,0963
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 0,45 0,0465 0,0465
CIM / Chimera Investment Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ARRY / Array Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ZROZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 0,0000