Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 136 071 811 |
| Aktuella positioner | 40 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Chicago Capital Management, LLC har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 136 071 811 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Chicago Capital Management, LLCs största innehav är SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Cardlytics Inc (US:US14161WAB19) , Eventbrite, Inc. (US:US29975EAD13) , Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , and ESPERION THERAPEUTICS INC (US:US29664WAB19) . Chicago Capital Management, LLCs nya positioner inkluderar SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Cardlytics Inc (US:US14161WAB19) , Eventbrite, Inc. (US:US29975EAD13) , Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , and ESPERION THERAPEUTICS INC (US:US29664WAB19) . Chicago Capital Management, LLCs främsta industrier är "Furniture And Fixtures" (sic 25) , "Electronic And Other Electrical Equipment And Components, Except Computer Equipment" (sic 36) , and "Wholesale Trade-non-durable Goods" (sic 51) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 9,41 | 6,9146 | 6,9146 | |
| 0,06 | 7,69 | 5,6520 | 5,6520 | |
| 0,19 | 7,27 | 5,3449 | 5,3449 | |
| 6,26 | 4,6007 | 4,6007 | ||
| 0,48 | 3,84 | 2,8206 | 2,8206 | |
| 2,97 | 2,1804 | 2,1804 | ||
| 0,08 | 2,36 | 1,7309 | 1,4722 | |
| 0,05 | 1,69 | 1,2416 | 1,2416 | |
| 0,01 | 1,63 | 1,1988 | 1,1988 | |
| 0,13 | 1,41 | 1,0347 | 1,0347 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,93 | 1,4171 | −0,9651 | ||
| 3,52 | 2,5902 | −0,0007 |
13D/G-arkiveringar
Detta är en lista över 13D- och 13G-arkiveringar som gjorts under det senaste året (om några). Klicka på länken för att se hela transaktionshistoriken. Gröna rader indikerar nya positioner. Röda rader indikerar stängda positioner.
| Fil Datum | Formulär | Värdepapper | Föregående aktier |
Aktuella aktier |
ΔAktier % | % Ägande |
% ΔÄgande | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | PBBK / PB Bankshares, Inc. | 145 751 | 5,71 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-07 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. | 0,20 | 9,41 | 6,9146 | 6,9146 | |||||
| US14161WAB19 / Cardlytics Inc | 7,99 | 0,52 | 5,8686 | 0,9327 | |||||
| US29975EAD13 / Eventbrite, Inc. | 7,83 | −1,16 | 5,7578 | 0,8328 | |||||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,06 | 7,69 | 5,6520 | 5,6520 | |||||
| US29664WAB19 / ESPERION THERAPEUTICS INC | 7,42 | −0,91 | 5,4511 | 0,8003 | |||||
| OPOF / Old Point Financial Corporation | 0,19 | 7,27 | 5,3449 | 5,3449 | |||||
| US004397AK17 / Accuray, Inc. | 6,26 | 4,6007 | 4,6007 | ||||||
| US25402DAB82 / CONVERTIBLE ZERO | 6,07 | 0,03 | 4,4604 | 0,6904 | |||||
| US678026AK17 / Oil States International, Inc. | 5,74 | 3,28 | 4,2178 | 0,7648 | |||||
| US819047AB70 / CONVERTIBLE ZERO | 4,46 | 15,38 | 3,2802 | 0,8767 | |||||
| US70614WAB63 / Peloton Interactive, Inc. | 3,96 | 2,19 | 2,9107 | 0,5030 | |||||
| US59064RAA77 / Mesa Labs Inc Bond | 3,94 | −0,23 | 2,8956 | 0,4416 | |||||
| VIGL / Vigil Neuroscience, Inc. | 0,48 | 3,84 | 2,8206 | 2,8206 | |||||
| US29786AAN63 / CONV. NOTE | 3,69 | 0,99 | 2,7098 | 0,4412 | |||||
| US88339PAD33 / REALREAL (THE) CONV 1% 03/01/2028 | 3,52 | −15,49 | 2,5902 | −0,0007 | |||||
| US477143AP66 / CONV. NOTE | 3,37 | −1,46 | 2,4775 | 0,3515 | |||||
| US679295AD75 / Okta Inc | 2,98 | 1,40 | 2,1863 | 0,3632 | |||||
| US94419LAM37 / CONV. NOTE | 2,97 | 2,1804 | 2,1804 | ||||||
| US35953DAB01 / fuboTV Inc | 2,95 | 1,62 | 2,1682 | 0,3642 | |||||
| GUESS INC / NOTE 3.750% 4/1 (401617AF2) | 2,87 | 0,0000 | |||||||
| US20717MAB90 / CONVERTIBLE ZERO | 2,70 | −4,30 | 1,9818 | 0,2310 | |||||
| US09239BAD10 / Blackline, Inc., Conv. | 2,50 | 0,44 | 1,8361 | 0,2906 | |||||
| US69553PAB67 / PagerDuty Inc | 2,47 | −0,48 | 1,8176 | 0,2736 | |||||
| XEROX HOLDINGS CORP / NOTE 3.750% 3/1 (98421MAE6) | 2,37 | 0,0000 | |||||||
| PWOD / Penns Woods Bancorp, Inc. | 0,08 | 420,04 | 2,36 | 466,11 | 1,7309 | 1,4722 | |||
| TGI / Triumph Group, Inc. | 0,09 | 0,00 | 2,19 | 1,63 | 1,6085 | 0,2703 | |||
| US31188VAB62 / FASTLY INC CONV 0% 03/15/2026 | 2,04 | 7,64 | 1,5010 | 0,3219 | |||||
| HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security | 0,03 | 0,00 | 1,94 | 23,38 | 1,4236 | 0,4478 | |||
| US896945AD46 / TRIP 0 1/4 04/01/26 | 1,93 | −49,71 | 1,4171 | −0,9651 | |||||
| HERBALIFE LTD / NOTE 4.250% 6/1 (42703MAF0) | 1,87 | 0,0000 | |||||||
| SSBK / Southern States Bancshares, Inc. | 0,05 | 1,69 | 1,2416 | 1,2416 | |||||
| GMS / GMS Inc. | 0,01 | 1,63 | 1,1988 | 1,1988 | |||||
| US84921RAB69 / Spotify USA Inc | 1,52 | 27,42 | 1,1136 | 0,3744 | |||||
| VERV / Verve Therapeutics, Inc. | 0,13 | 1,41 | 1,0347 | 1,0347 | |||||
| US011642AB16 / CONVERTIBLE ZERO | 0,97 | 1,04 | 0,7165 | 0,1173 | |||||
| HES / Hess Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,69 | −13,28 | 0,5091 | 0,0129 | |||
| CTLP / Cantaloupe, Inc. | 0,05 | 0,56 | 0,4094 | 0,4094 | |||||
| CFSB / CFSB Bancorp, Inc. | 0,03 | 0,48 | 0,3514 | 0,3514 | |||||
| EBTC / Enterprise Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,31 | 0,2289 | 0,2289 | |||||
| NVEE / NV5 Global, Inc. | 0,01 | 0,23 | 0,1697 | 0,1697 | |||||
| ACCD / Accolade, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FNA / Paragon 28, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PDCO / Patterson Companies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SASR / Sandy Spring Bancorp, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FBMS / The First Bancshares, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CMRX / Chimerix, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VBFC / Village Bank and Trust Financial Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PYCR / Paycor HCM, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EVBN / Evans Bancorp, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
