Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 26 836 000 |
| Aktuella positioner | 70 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Blackthorn Investment Group Llc har redovisat 70 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 26 836 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Blackthorn Investment Group Llcs största innehav är Baker Hughes Inc. (US:BHI) , WPX Energy, Inc. (US:US98212B1035) , Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , Whiting Petroleum Corp (New) (US:WLL) , and Cimarex Energy Co. (US:XEC) . Blackthorn Investment Group Llcs nya positioner inkluderar WPX Energy, Inc. (US:US98212B1035) , Great Western Bancorp Inc (US:GWB) , BankFinancial Corporation (US:BFIN) , IBERIABANK Corp. (US:IBKC) , and Atlantic Coast Financial Corp. (US:ACFC) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 1,40 | 5,2094 | 5,2094 | |
| 0,08 | 1,22 | 4,5536 | 4,5536 | |
| 0,01 | 1,18 | 4,4083 | 3,3681 | |
| 0,03 | 0,64 | 2,3998 | 2,3998 | |
| 0,03 | 1,56 | 5,8168 | 2,1580 | |
| 0,03 | 1,39 | 5,1796 | 2,0782 | |
| 0,02 | 0,54 | 2,0122 | 2,0122 | |
| 0,03 | 0,78 | 2,9065 | 1,8777 | |
| 0,02 | 0,47 | 1,7663 | 1,7663 | |
| 0,03 | 0,37 | 1,3899 | 1,3899 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −5,2480 | ||
| 0,00 | 0,00 | −4,6017 | ||
| 0,00 | 0,00 | −3,3949 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,9116 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,5499 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,4313 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,9213 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,5833 | ||
| 0,02 | 0,28 | 1,0508 | −1,5080 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,4617 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2015-10-21 för rapporteringsperioden 2015-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHI / Baker Hughes Inc. | 0,03 | 50,00 | 1,56 | 26,50 | 5,8168 | 2,1580 | |||
| US98212B1035 / WPX Energy, Inc. | 0,21 | 1,40 | 5,2094 | 5,2094 | |||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,03 | 50,00 | 1,39 | 32,89 | 5,1796 | 2,0782 | |||
| WLL / Whiting Petroleum Corp (New) | 0,08 | −55,36 | 1,22 | −85,21 | 4,5536 | 4,5536 | |||
| XEC / Cimarex Energy Co. | 0,01 | 44,31 | 1,18 | 24,13 | 4,4083 | 3,3681 | |||
| FTK / Flotek Industries, Inc. | 0,05 | −33,33 | 0,83 | −11,17 | 3,1115 | 0,3244 | |||
| METR / Metro Bancorp, Inc | 0,03 | 99,81 | 0,78 | 124,78 | 2,9065 | 1,8777 | |||
| SBNY / Signature Bank | 0,01 | 42,86 | 0,69 | 34,38 | 2,5637 | 1,0456 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,64 | 2,3998 | 2,3998 | ||||
| SIVB / SVB Financial Group | 0,00 | 90,00 | 0,55 | 52,50 | 2,0458 | 0,9784 | |||
| US85303B1008 / Standard Financial Corp. | 0,02 | −2,99 | 0,54 | 8,42 | 2,0159 | 0,5364 | |||
| GWB / Great Western Bancorp Inc | 0,02 | 0,54 | 2,0122 | 2,0122 | |||||
| GUAA / Guaranty Bancorp, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,49 | −0,20 | 1,8408 | 0,3731 | |||
| US2692464017 / E*TRADE Financial, Inc. | 0,02 | 0,47 | 1,7663 | 1,7663 | |||||
| ANCB / Anchor Bancorp | 0,02 | −46,67 | 0,44 | −47,75 | 1,6433 | −0,8591 | |||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,01 | 27,27 | 0,43 | 15,90 | 1,6023 | 0,5023 | |||
| YDKN / Yadkin Financial Corporation | 0,02 | −4,78 | 0,43 | −2,28 | 1,5949 | 0,2962 | |||
| HTH / Hilltop Holdings Inc. | 0,02 | 43,33 | 0,43 | 18,01 | 1,5874 | 0,5171 | |||
| SGBK / Stonegate Bank (Fort Lauderdale FL) | 0,01 | −17,46 | 0,41 | −11,35 | 1,5427 | 0,1581 | |||
| FCB / FCB Financial Holdings, Inc. | 0,01 | 20,00 | 0,39 | 22,96 | 1,4570 | 0,5141 | |||
| HBCP / Home Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 2,11 | 1,4421 | 0,3184 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,01 | 7,78 | 0,37 | −7,44 | 1,3899 | 0,1950 | |||
| BFIN / BankFinancial Corporation | 0,03 | 0,37 | 1,3899 | 1,3899 | |||||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,04 | −33,33 | 0,36 | −42,12 | 1,3415 | −0,5027 | |||
| ASB / Associated Banc-Corp | 0,02 | 0,36 | 1,3378 | 1,3378 | |||||
| FXCB / Fox Chase Bancorp, Inc. | 0,02 | −6,99 | 0,35 | −4,67 | 1,2930 | 0,2138 | |||
| CWAY / Coastway Bancorp, Inc. | 0,03 | 0,34 | 1,2483 | 1,2483 | |||||
| PVTB / PrivateBancorp, Inc. | 0,01 | 0,33 | 1,2148 | 1,2148 | |||||
| KEY / KeyCorp | 0,03 | −16,67 | 0,33 | −27,94 | 1,2111 | −0,1261 | |||
| PACW / Pacwest Bancorp | 0,01 | −25,00 | 0,32 | −31,41 | 1,1962 | −0,1915 | |||
| ORC / Orchid Island Capital, Inc. | 0,03 | −47,39 | 0,32 | −59,06 | 1,1962 | 1,1962 | |||
| CBNJ / Cape Bancorp, Inc. | 0,03 | −3,74 | 0,31 | 26,02 | 1,1552 | 0,4258 | |||
| IBKC / IBERIABANK Corp. | 0,01 | 0,29 | 1,0844 | 1,0844 | |||||
| SHBI / Shore Bancshares, Inc. | 0,03 | 21,14 | 0,29 | 25,00 | 1,0806 | 0,3928 | |||
| AF / Astoria Financial Corp. | 0,02 | −72,95 | 0,28 | −67,32 | 1,0508 | −1,5080 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,01 | −47,09 | 0,28 | −54,17 | 1,0247 | −0,7542 | |||
| PBCP / Polonia Bancorp, Inc. | 0,02 | −2,33 | 0,27 | 0,74 | 1,0173 | 0,2138 | |||
| ACFC / Atlantic Coast Financial Corp. | 0,05 | 0,27 | 1,0098 | 1,0098 | |||||
| MFSF / MutualFirst Financial, Inc. | 0,01 | −16,40 | 0,26 | −15,92 | 0,9838 | 0,0527 | |||
| FNWB / First Northwest Bancorp | 0,02 | 0,26 | 0,9838 | 0,9838 | |||||
| HTBK / Heritage Commerce Corp | 0,02 | −19,41 | 0,25 | −4,96 | 0,9279 | 0,1510 | |||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,01 | 35,14 | 0,25 | 22,89 | 0,9204 | 0,3244 | |||
| RNST / Renasant Corporation | 0,01 | −51,30 | 0,25 | −51,00 | 0,9167 | −0,5717 | |||
| OSHC / Ocean Shore Holding Co. | 0,01 | −26,11 | 0,24 | −19,93 | 0,8980 | 0,0056 | |||
| BMRC / Bank of Marin Bancorp | 0,01 | −28,06 | 0,24 | −32,20 | 0,8943 | −0,1553 | |||
| TCFC / Community Financial Corp | 0,01 | −20,89 | 0,23 | −7,11 | 0,8757 | 0,1255 | |||
| HTBI / HomeTrust Bancshares, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 10,38 | 0,8720 | 0,2434 | |||
| BKU / BankUnited, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | −0,43 | 0,8608 | 0,1729 | |||
| IBTX / Independent Bank Group, Inc. | 0,01 | −40,59 | 0,23 | −46,65 | 0,8608 | −0,4231 | |||
| WEBK / Wellesley Bancorp, Inc. | 0,01 | −2,77 | 0,23 | −8,73 | 0,8571 | 0,8571 | |||
| OCFC / OceanFirst Financial Corp. | 0,01 | 0,22 | 0,8161 | 0,8161 | |||||
| FBNK / First Connecticut Bancorp, Inc. | 0,01 | −6,73 | 0,22 | −5,22 | 0,8123 | 0,1304 | |||
| MLVF / Malvern Bancorp Inc | 0,01 | −22,78 | 0,22 | −18,35 | 0,8123 | 0,8123 | |||
| FRST / Primis Financial Corp. | 0,02 | −24,85 | 0,22 | −13,25 | 0,8049 | 0,8049 | |||
| US1080351067 / Bridge Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,21 | 0,7714 | 0,7714 | |||||
| LTXB / LegacyTexas Financial Group Inc. | 0,01 | 0,20 | 0,7602 | 0,7602 | |||||
| RVSB / Riverview Bancorp, Inc. | 0,04 | −10,61 | 0,20 | −1,00 | 0,7378 | 0,7378 | |||
| EARN / Ellington Credit Company | 0,02 | −24,93 | 0,19 | −40,80 | 0,7192 | 0,7192 | |||
| PEBK / Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 0,01 | 0,19 | 0,7006 | 0,7006 | |||||
| CSFL / Centerstate Banks, Inc. | 0,01 | −36,87 | 0,18 | −31,09 | 0,6856 | −0,1060 | |||
| CYS / CYS Investments, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,18 | 0,6782 | 0,6782 | ||||
| KRNY / Kearny Financial Corp. | 0,01 | −57,14 | 0,17 | −56,01 | 0,6409 | −0,5184 | |||
| ISTR / Investar Holding Corporation | 0,01 | 0,17 | 0,6372 | 0,6372 | |||||
| PMBC / Pacific Mercantile Bancorp | 0,03 | 0,17 | 0,6260 | 0,6260 | |||||
| HMPR / Hampton Roads Bankshares, Inc. | 0,05 | 0,10 | 0,3801 | 0,3801 | |||||
| HEOP / Heritage Oaks Bancorp | 0,01 | −61,67 | 0,10 | −61,22 | 0,3801 | −0,3997 | |||
| CACB / Cascade Bancorp | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 4,30 | 0,3615 | 0,3615 | |||
| RBPAA / Royal Bancshares of Pennsylvania, Inc. | 0,04 | 0,10 | 0,3540 | 0,3540 | |||||
| ESXB / Community Bankers Trust Corp | 0,01 | 0,07 | 0,2757 | 0,2757 | |||||
| XBKS / Xenith Bankshares, Inc. | 0,01 | 0,07 | 0,2534 | 0,2534 | |||||
| 872307903 / TCF Financial Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1326 | ||||
| US14054R1068 / Capitala Finance Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,4617 | ||||
| BCML / BayCom Corp | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8747 | ||||
| EFC / Ellington Financial Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9213 | ||||
| AINV / Apollo Investment Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,4313 | ||||
| WNEB / Western New England Bancorp, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8243 | ||||
| BOCH / Bank of Commerce Holdings | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6790 | ||||
| SFNC / Simmons First National Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6790 | ||||
| KCAP / KCAP Financial, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8421 | ||||
| ANCX / Access National Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0348 | ||||
| AMTG / Apollo Residential Mortgage, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −4,6017 | ||||
| HTGC / Hercules Capital, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2838 | ||||
| MBTF / MBT Financial Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5040 | ||||
| SUBK / Suffolk Bancorp | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6671 | ||||
| FFIC / Flushing Financial Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9399 | ||||
| ARR / ARMOUR Residential REIT, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4892 | ||||
| PFS / Provident Financial Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| CORNERSTONE BANCSHARES IN / (218924108) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| ABCB / Ameris Bancorp | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2898 | ||||
| US6550441058 / Noble Energy, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5833 | ||||
| SOCB / Southcoast Financial Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6078 | ||||
| GNBC / Green Bancorp, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9014 | ||||
| SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| MBWM / Mercantile Bank Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,6434 | ||||
| GFED / Guaranty Federal Bancshares Inc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4418 | ||||
| TPVZ / TriplePoint Venture Growth BDC Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| 492914AS5 / Key Energy Services Inc. 6.75% 03/01/21 | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −5,2480 | ||||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,3949 | ||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,4528 | ||||
| WFT / Weatherford International plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,9116 | ||||
| / UNIT Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,5499 |
