Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 805 915 980
Aktuella positioner 1 839
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BlackRock Funds II - BLACKROCK MANAGED INCOME FUND CLASS K SHARES har redovisat 1 839 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 805 915 980 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BlackRock Funds II - BLACKROCK MANAGED INCOME FUND CLASS K SHARESs största innehav är BlackRock GNMA Portfolio, Class K Shares (US:US09260B6891) , Series A Portfolio (US:US0924807060) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , and BlackRock High Equity Income Fund, Class K Shares (US:US09258N1413) . BlackRock Funds II - BLACKROCK MANAGED INCOME FUND CLASS K SHARESs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , Bayer US Finance LLC (US:US07274EAH62) , CIFC Funding 2019-V Ltd (KY:US12554XAJ19) , RR15 Ltd (KY:US74980XAC02) , and Palmer Square CLO 2021-4 Ltd (KY:US69702EAA38) .

BlackRock Funds II - BLACKROCK MANAGED INCOME FUND CLASS K SHARES - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,74 27,89 3,4920 3,4920
3,77 0,4718 0,4718
3,45 0,4320 0,4320
0,01 2,98 0,3727 0,3727
0,02 2,33 0,2919 0,2919
2,00 0,2510 0,2510
0,01 1,96 0,2453 0,2453
0,00 1,89 0,2369 0,2369
1,76 0,2199 0,2199
0,01 1,72 0,2153 0,2153
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
45,05 45,05 5,6407 −4,2487
0,81 23,16 2,8996 −1,8081
6,29 49,85 6,2411 −1,5392
0,05 3,01 0,3775 −1,5194
0,03 0,32 0,0398 −1,0326
0,00 0,24 0,0305 −0,2555
0,00 0,29 0,0367 −0,1952
0,00 0,30 0,0382 −0,1847
0,01 0,29 0,0361 −0,1561
0,02 0,81 0,1019 −0,1354
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US09260B6891 / BlackRock GNMA Portfolio, Class K Shares 6,29 −17,87 49,85 −17,87 6,2411 −1,5392
US0924807060 / Series A Portfolio 4,75 0,00 45,35 0,32 5,6782 −0,1170
US09248U7182 / BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares 45,05 −41,60 45,05 −41,60 5,6407 −4,2487
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,74 27,89 3,4920 3,4920
US09258N1413 / BlackRock High Equity Income Fund, Class K Shares 0,81 −38,28 23,16 −36,94 2,8996 −1,8081
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,28 0,00 15,00 0,75 1,8778 −0,0305
Silver Point CLO 5 Ltd., Series 2024-5A, Class B / ABS-CBDO (US82809BAE65) 5,01 0,32 0,6268 −0,0129
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 8,15 4,61 43,31 0,5767 0,1647
U.S. Treasury 10-Year Note / DIR (N/A) 3,77 0,4718 0,4718
Palmer Square CLO Ltd., Series 2021-4A, Class A1R / ABS-CBDO (US69702EAL92) 3,45 0,4320 0,4320
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,05 −80,31 3,01 −79,63 0,3775 −1,5194
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 2,98 0,3727 0,3727
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 9,85 2,65 80,87 0,3316 0,1439
Diameter Capital CLO 3 Ltd., Series 2022-3A, Class A1R / ABS-CBDO (US25255JAL17) 2,51 0,52 0,3140 −0,0058
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 19,57 2,51 53,15 0,3139 0,1040
Diameter Capital CLO 3 Ltd., Series 2022-3A, Class A2R / ABS-CBDO (US25255JAN72) 2,50 0,52 0,3135 −0,0057
GoldenTree Loan Management US CLO 1 Ltd., Series 2017-1A, Class CR3 / ABS-CBDO (US38136FBY88) 2,50 0,24 0,3125 −0,0067
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,07 3,08 2,45 33,88 0,3068 0,0721
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,33 0,2919 0,2919
US07274EAH62 / Bayer US Finance LLC 2,26 −0,22 0,2834 −0,0074
AZN / Astrazeneca plc 0,01 15,97 2,05 9,90 0,2572 0,0176
OHA Credit Funding 4 Ltd., Series 2019-4A, Class AR2 / ABS-CBDO (US67098DBC65) 2,00 0,2510 0,2510
US12554XAJ19 / CIFC Funding 2019-V Ltd 2,00 0,05 0,2510 −0,0058
CIFC Funding 2020-III Ltd., Series 2020-3A, Class BR / ABS-CBDO (US12560EAQ98) 2,00 0,25 0,2509 −0,0053
Silver Point CLO 1 Ltd., Series 2022-1A, Class BR / ABS-CBDO (US828085AS91) 2,00 0,40 0,2508 −0,0049
US74980XAC02 / RR15 Ltd 2,00 0,20 0,2508 −0,0054
Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd., Series 2024-77A, Class B / ABS-CBDO (US38180QAC87) 2,00 0,76 0,2506 −0,0041
AGL Core CLO 36 Ltd., Series 2024-36A, Class B / ABS-CBDO (US00121WAE30) 2,00 0,81 0,2505 −0,0040
US69702EAA38 / Palmer Square CLO 2021-4 Ltd 2,00 −0,15 0,2504 −0,0064
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,96 0,2453 0,2453
US845467AS85 / Southwestern Energy Co 1,91 11,75 0,2394 0,0201
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 1,89 0,2369 0,2369
WMT / Walmart Inc. 0,02 6,41 1,85 18,50 0,2311 0,0315
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 1,83 37,40 0,2287 0,0583
Ares Strategic Income Fund / DBT (US04020EAG26) 1,76 0,2199 0,2199
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,01 1,72 0,2153 0,2153
CMS / CMS Energy Corporation 0,02 32,49 1,70 22,23 0,2128 0,0345
KO / The Coca-Cola Company 0,02 17,49 1,70 16,07 0,2125 0,0251
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −6,70 1,68 6,31 0,2109 0,0078
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,68 0,48 0,2105 −0,0039
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 68,23 1,68 70,50 0,2099 0,0838
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 1,64 56,46 0,2048 0,0707
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,55 0,1937 0,1937
US46647PAV85 / Jpmorgan Chase & Var 29 Bond 1,53 0,93 0,1913 −0,0028
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,51 7,53 0,1896 0,0091
Madison Park Funding LXIII Ltd., Series 2023-63A, Class A1R / ABS-CBDO (US55817GAN16) 1,51 0,1886 0,1886
US12554XAU63 / CIFC Funding 2019-V Ltd 1,51 0,40 0,1886 −0,0038
Ballyrock CLO 27 Ltd., Series 2024-27A, Class A1A / ABS-CBDO (US05874UAA34) 1,51 0,33 0,1884 −0,0039
OHA Credit Funding 6 Ltd., Series 2020-6A, Class AR2 / ABS-CBDO (US67098UAY10) 1,50 0,20 0,1884 −0,0040
Symphony CLO 40 Ltd., Series 2023-40A, Class AR / ABS-CBDO (US871989AP42) 1,50 0,1884 0,1884
US69356TAA97 / PPM CLO, Ltd. 1,50 0,20 0,1881 −0,0041
Medline Borrower LP, 1st Lien Term Loan / LON (US58503UAF03) 1,50 0,00 0,1879 −0,0044
US05526DBJ37 / BAT Capital Corp 1,49 189,32 0,1866 0,1205
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 0,89 0,1855 −0,0027
US06051GHG73 / Bank of America Corp 1,48 0,68 0,1847 −0,0031
GE / General Electric Company 0,01 −13,67 1,45 11,04 0,1813 0,0141
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 160,81 1,43 152,92 0,1790 0,1066
US345397ZR75 / Ford Motor Credit Co., LLC 1,42 259,24 0,1778 0,1271
BA. / BAE Systems plc 0,05 36,78 1,41 75,91 0,1764 0,0737
DBGS, Series 2024-SBL, Class A / ABS-MBS (US23306QAA31) 1,40 0,00 0,1753 −0,0043
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,01 1,39 0,1742 0,1742
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 38,97 1,38 −17,24 0,1733 −0,0410
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 1,38 −4,18 0,1724 −0,0119
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 1,37 17,74 0,1713 0,0224
US161175BU77 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 1,36 −4,35 0,1708 −0,0120
Benefit Street Partners CLO XII-B Ltd., Series 2017-12BRA, Class B / ABS-CBDO (US081917AC08) 1,35 0,22 0,1693 −0,0035
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 7,78 1,32 3,36 0,1658 0,0017
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3.375% 02/15/2030 1,31 59,54 0,1634 0,0585
US46647PDX15 / JPMorgan Chase & Co 1,29 0,39 0,1619 −0,0032
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 10,20 1,29 10,19 0,1612 0,0115
ACA / Crédit Agricole S.A. 1,29 0,1611 0,1611
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AB92) 1,28 5,37 0,1599 0,0045
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −15,01 1,28 −4,13 0,1598 −0,0108
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,26 32,09 1,27 52,21 0,1596 0,0522
Alliant Holdings Intermediate LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US01881UAM71) 1,27 0,71 0,1590 −0,0027
US845467AR03 / CORP. NOTE 1,26 0,56 0,1572 −0,0029
RR 38 Ltd., Series 2025-38A, Class A1A / ABS-CBDO (US74988FAA57) 1,25 0,24 0,1564 −0,0034
US88167AAR23 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 1,23 0,99 0,1540 −0,0021
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 1,22 14,96 0,1530 0,0167
LBA Trust, Series 2024-BOLT, Class A / ABS-MBS (US50177BAA52) 1,22 0,33 0,1528 −0,0032
SOLV / Solventum Corporation 1,22 90,74 0,1521 0,0704
AAPL / Apple Inc. 0,01 8,80 1,22 0,50 0,1521 −0,0029
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,20 −11,35 0,1506 −0,0234
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,34 1,19 23,88 0,1495 0,0259
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 28,52 1,18 12,44 0,1483 0,0132
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 1,18 0,86 0,1475 −0,0022
W1EL34 / Welltower Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,18 0,1472 0,1472
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 −7,20 1,16 −1,28 0,1453 −0,0054
US05549GAA94 / BHMS 2018-ATLS 1,16 0,00 0,1452 −0,0034
FS Rialto Issuer LLC, Series 2025-FL10, Class A / ABS-CBDO (US30340KAA97) 1,15 0,70 0,1443 −0,0025
AI / L'Air Liquide S.A. 0,01 0,00 1,15 8,63 0,1435 0,0082
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 1,07 0,1414 −0,0019
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-AIRC, Class A / ABS-MBS (US12433CAA36) 1,13 −2,60 0,1409 −0,0072
ALLE / Allegion plc 0,01 0,00 1,12 10,52 0,1408 0,0103
TU / TELUS Corporation 0,07 32,93 1,12 48,87 0,1400 0,0437
BAHA Trust, Series 2024-MAR, Class A / ABS-MBS (US05493XAA81) 1,12 2,10 0,1400 −0,0004
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,11 0,91 0,1395 −0,0020
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 12,56 1,11 14,33 0,1389 0,0146
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,00 0,00 1,10 0,27 0,1380 −0,0029
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 10,16 1,09 38,98 0,1367 0,0360
US40434RXQ00 / HSBC USA Inc 1,08 0,1348 0,1348
Citibank NA / DBT (US17325FBN78) 1,08 0,1347 0,1347
STI / Solidion Technology, Inc. 1,07 0,1334 0,1334
US06051GGR48 / Bank Of America C Var 28 Bond 1,04 0,58 0,1302 −0,0023
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-PALM, Class A / ABS-MBS (US05612UAA07) 1,04 0,39 0,1300 −0,0026
US694308JM04 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.55% 07/01/2030 1,04 0,88 0,1299 −0,0020
K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock) 1,04 0,97 0,1298 −0,0018
NJ, Series 2025-WBRK, Class A / ABS-MBS (US65486BAA98) 1,03 0,1293 0,1293
AIZ / Assurant, Inc. 0,01 53,93 1,03 44,93 0,1289 0,0378
US92840VAH50 / VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375% 05/01/2029 144A 1,02 2,62 0,1278 0,0003
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2023-5, Class A1 / ABS-MBS (US03465RAA05) 1,01 0,1263 0,1263
LEX Mortgage Trust, Series 2024-BBG, Class A / ABS-MBS (US52885AAA60) 1,01 0,1259 0,1259
CIFC Funding 2021-I Ltd., Series 2021-1A, Class CR / ABS-CBDO (US12563EAS28) 1,00 0,10 0,1258 −0,0029
CIFC Funding Ltd., Series 2024-2A, Class A1 / ABS-CBDO (US17181UAA60) 1,00 0,1257 0,1257
CIFC Funding Ltd., Series 2014-2RA, Class AR / ABS-CBDO (US12548RAH75) 1,00 0,1257 0,1257
US12567WAE93 / CIFC 22-4 B CLO 144A FRN (SOFR+200) 07-16-35 1,00 0,30 0,1257 −0,0026
Generate CLO 16 Ltd., Series 2024-16A, Class A1 / ABS-CBDO (US37149YAC30) 1,00 0,1257 0,1257
Cross Mortgage Trust, Series 2025-H5, Class A1 / ABS-MBS (US227920AA38) 1,00 0,1256 0,1256
Symphony CLO 43 Ltd., Series 2024-43A, Class A1 / ABS-CBDO (US87170BAA44) 1,00 0,1256 0,1256
Trimaran CAVU Ltd., Series 2021-1A, Class AR / ABS-CBDO (US89624NAL29) 1,00 0,20 0,1256 −0,0028
OHA Loan Funding Ltd., Series 2013-1A, Class B1R3 / ABS-CBDO (US67706HBW79) 1,00 −0,10 0,1256 −0,0031
Regatta XXIV Funding Ltd., Series 2021-5A, Class AR / ABS-CBDO (US75889HAN08) 1,00 0,1256 0,1256
GCAT Trust, Series 2025-NQM3, Class A1 / ABS-MBS (US36171MAA62) 1,00 0,1256 0,1256
Wellington Management CLO 3 Ltd., Series 2024-3A, Class A1 / ABS-CBDO (US949575AA27) 1,00 0,20 0,1256 −0,0027
CIFC Funding Ltd., Series 2020-4A, Class A1R / ABS-CBDO (US12562RAJ41) 1,00 0,1256 0,1256
US27830BBS25 / Eaton Vance CLO 2013-1 Ltd 1,00 0,50 0,1256 −0,0024
New Mountain CLO 2 Ltd., Series CLO-2A, Class A1R / ABS-CBDO (US64754LAL18) 1,00 0,1256 0,1256
Palmer Square CLO Ltd., Series 2024-3A, Class A / ABS-CBDO (US69688GAA67) 1,00 0,20 0,1256 −0,0027
EFMT, Series 2025-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US281917AC87) 1,00 0,1256 0,1256
US12511AAA25 / CBAM 2020-13 Ltd 1,00 0,10 0,1255 −0,0029
US75009PAE79 / Rad CLO 12 Ltd., Series 2021-12A, Class C 1,00 0,40 0,1255 −0,0025
US55819JAS24 / Madison Park Funding XXXIII Ltd., Series 2019-33A, Class CR 1,00 0,30 0,1255 −0,0027
US87232AAQ76 / TFLAT_18-1A 1,00 0,20 0,1255 −0,0028
US55819JAQ67 / Madison Park Funding XXXIII Ltd., Series 2019-33A, Class BR 1,00 0,60 0,1255 −0,0023
US17182XAQ43 / CIFC Funding 2019-IV Ltd., Series 2019-4A, Class A2R 1,00 0,40 0,1255 −0,0026
US83012KAC18 / Sixth Street CLO XIX Ltd., Series 2021-19A, Class B 1,00 0,10 0,1254 −0,0029
US83614BAQ23 / Sound Point CLO XXIII 1,00 0,10 0,1254 −0,0028
US46149MAA45 / Invesco CLO Ltd., Series 2021-2A, Class A 1,00 0,40 0,1254 −0,0025
US87168BAC46 / Symphony CLO XXVIII Ltd., Series 2021-28A, Class A 1,00 0,10 0,1254 −0,0028
US87246MAU62 / TICP CLO VI 2016-2 Ltd 1,00 0,20 0,1253 −0,0027
Trimaran CAVU Ltd., Series 2021-1A, Class BR / ABS-CBDO (US89624NAN84) 1,00 0,20 0,1253 −0,0026
US103228AJ15 / Boyce Park CLO Ltd., Series 2022-1A, Class C 1,00 0,40 0,1253 −0,0025
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 1,00 16,55 0,1253 0,0152
Buckhorn Park CLO Ltd., Series 2019-1A, Class B1RR / ABS-CBDO (US118382BC37) 1,00 0,40 0,1253 −0,0025
AIMCO CLO, Series 2015-AA, Class CR3 / ABS-CBDO (US00900LBC72) 1,00 0,10 0,1252 −0,0030
BRAVO Residential Funding Trust, Series 2025-NQM6, Class A1 / ABS-MBS (US10570MAC47) 1,00 0,1252 0,1252
HOMES Trust, Series 2025-AFC2, Class A1A / ABS-MBS (US43761YAA29) 1,00 0,1252 0,1252
Birch Grove CLO 9 Ltd., Series 2024-9A, Class B / ABS-CBDO (US09077WAE84) 1,00 0,20 0,1251 −0,0027
OCP CLO Ltd., Series 2025-40A, Class A / ABS-CBDO (US67570FAA30) 1,00 0,1250 0,1250
BDS LLC, Series 2025-FL14, Class A / ABS-CBDO (US072921AA78) 1,00 −0,30 0,1247 −0,0033
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 0,00 0,1244 −0,0030
NYC Commercial Mortgage Trust, Series 2025-3BP, Class A / ABS-MBS (US67120UAA51) 0,99 0,1242 0,1242
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,99 1,23 0,1242 −0,0013
US097023DG73 / Boeing Co/The 0,99 0,61 0,1237 −0,0022
US06051GJS93 / Bank of America Corp 0,99 0,82 0,1236 −0,0019
SCG Mortgage Trust, Series 2024-MSP, Class A / ABS-MBS (US78436EAA73) 0,98 157,89 0,1228 0,0740
NCMF Trust, Series 2025-MFS, Class A / ABS-MBS (US62887TAA25) 0,97 0,1220 0,1220
US404119CH01 / HCA Inc 0,97 114,19 0,1210 0,0631
GS Mortgage-Backed Securities Trust, Series 2025-RPL3, Class A1 / ABS-MBS (US362963AA80) 0,96 0,1205 0,1205
US89364MCA09 / TRANSDIGM INC 0,96 0,63 0,1203 −0,0022
Morgan Stanley Capital I, Series 2017-HR2, Class B / ABS-MBS (US61691NAJ46) 0,96 0,73 0,1202 −0,0020
Bank of America Corp., Series FIX / DBT (US06051GML04) 0,96 51,99 0,1197 0,0390
US46647PBL94 / JPMorgan Chase & Co 0,95 0,1186 0,1186
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,02 −22,12 0,94 −15,00 0,1179 −0,0240
KSL Commercial Mortgage Trust, Series 2024-HT2, Class A / ABS-MBS (US500937AA54) 0,93 0,00 0,1162 −0,0028
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 0,1150 0,1150
SOLV / Solventum Corporation 0,91 1,90 0,1145 −0,0005
Commercial Mortgage Trust, Series 2024-WCL1, Class A / ABS-MBS (US20047DAA28) 0,91 0,1144 0,1144
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 17,16 0,91 27,20 0,1143 0,0223
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,91 7,72 0,1136 0,0056
US67118LAA98 / OBX 2022-NQM9 Trust 0,91 −6,41 0,1134 −0,0107
TER Finance Jersey Ltd., Series 22 / SN (US880942AA53) 0,91 1,46 0,1133 −0,0011
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAT98) 0,90 1 891,11 0,1122 0,1064
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMT30) 0,88 0,1104 0,1104
US65486XAA19 / NJ Trust 2023-GSP 0,88 0,34 0,1097 −0,0022
US49326EEJ82 / KeyCorp 0,87 153,78 0,1094 0,0652
GSAT Trust, Series 2025-BMF, Class A / ABS-MBS (US36271XAA19) 0,87 0,1091 0,1091
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 0,1085 0,1085
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,86 0,1082 0,1082
US85213XAA90 / Spruce Hill Mortgage Loan Trust 2022-SH1 0,86 0,94 0,1078 −0,0015
BNP / BNP Paribas SA 0,86 0,1076 0,1076
Mars, Inc. / DBT (US571676AY11) 0,86 6,18 0,1076 0,0038
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 0,1075 0,1075
HCA, Inc. / DBT (US404119CZ09) 0,86 117,26 0,1072 0,0566
US78434KAA51 / SG Residential Mortgage Trust 2022-2 0,85 −1,95 0,1070 −0,0047
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. 0,00 0,85 0,1069 0,1069
SHEL / Shell plc 0,02 −24,74 0,85 −27,77 0,1069 −0,0446
US55903VBA08 / Warnermedia Holdings Inc 0,85 0,1059 0,1059
HCA, Inc. / DBT (US404121AK12) 0,85 1,81 0,1058 −0,0007
A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 199,29 0,1050 0,0691
TWW / Taylor Wimpey plc 0,51 0,00 0,84 16,13 0,1046 0,0123
Boost Newco Borrower LLC, 1st Lien Term Loan B2 / LON (US92943EAG17) 0,83 0,72 0,1045 −0,0017
US23329PAB67 / DNB Bank ASA 0,83 −0,12 0,1039 −0,0026
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,82 0,99 0,1021 −0,0014
US345397C924 / Ford Motor Credit Co LLC 0,81 0,62 0,1020 −0,0018
2454 / MediaTek Inc. 0,02 −64,15 0,81 −53,49 0,1019 −0,1354
US26078JAD28 / DuPont de Nemours Inc 0,81 22,31 0,1009 0,0164
BKR / Baker Hughes Company 0,02 −8,44 0,80 −20,18 0,1006 −0,0284
BAHA Trust, Series 2024-MAR, Class C / ABS-MBS (US05493XAG51) 0,80 1,01 0,1006 −0,0014
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,80 −2,55 0,1006 −0,0052
Charter Communications Operating LLC / DBT (US161175CQ56) 0,80 13,10 0,1005 0,0095
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 0,80 1,01 0,1005 −0,0013
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE 0,80 0,25 0,0998 −0,0020
US55316HAB15 / GENESEE+WYOMING INC TERM LOAN 0,79 0,13 0,0991 −0,0022
Houston Galleria Mall Trust, Series 2025-HGLR, Class A / ABS-MBS (US44216XAA37) 0,79 1,41 0,0989 −0,0011
ORL Trust, Series 2024-GLKS, Class A / ABS-MBS (US67120DAA37) 0,79 0,00 0,0989 −0,0023
Genesys Cloud Services, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US39479UAY91) 0,79 0,90 0,0988 −0,0015
6273 / SMC Corporation 0,00 0,00 0,79 0,13 0,0987 −0,0022
Charter Communications Operating LLC / DBT (US161175CR30) 0,79 52,92 0,0985 0,0325
US98919XAB73 / ZAYO GROUP HOLDINGS INC USD TERM LOAN 0,79 2,21 0,0984 −0,0002
US172967ML25 / Citigroup Inc 0,79 112,74 0,0984 0,0510
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 36,91 0,79 39,43 0,0984 0,0261
AssuredPartners, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US04621HAW34) 0,78 0,13 0,0980 −0,0022
Met Tower Global Funding / DBT (US58989V2H68) 0,78 0,52 0,0977 −0,0018
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B 0,78 7,89 0,0977 0,0050
HUB International Ltd., 1st Lien Term Loan / LON (US44332EAZ97) 0,78 −13,98 0,0971 −0,0184
HILT Commercial Mortgage Trust, Series 2024-ORL, Class A / ABS-MBS (US403956AA32) 0,77 0,13 0,0965 −0,0022
JW Commercial Mortgage Trust, Series 2024-MRCO, Class A / ABS-MBS (US46657XAA46) 0,77 0,13 0,0965 −0,0022
Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust, Series 2024-FBLU, Class A / ABS-MBS (US34461WAA80) 0,77 0,00 0,0964 −0,0022
TCO Commercial Mortgage Trust, Series 2024-DPM, Class A / ABS-MBS (US87231EAA55) 0,77 0,13 0,0964 −0,0021
SHR Trust, Series 2024-LXRY, Class A / ABS-MBS (US784234AA47) 0,77 0,00 0,0963 −0,0024
AREIT Ltd., Series 2025-CRE10, Class A / ABS-CBDO (US00193DAA63) 0,77 0,00 0,0963 −0,0023
Froneri International Ltd., Facility 1st Lien Term Loan B4 / LON (XAG3679YAK82) 0,77 −0,52 0,0963 −0,0027
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 0,77 44,61 0,0958 0,0280
HIH Trust, Series 2024-61P, Class A / ABS-MBS (US40444VAA98) 0,76 −1,81 0,0950 −0,0041
Cloud Software Group, Inc., Facility 1st Lien Term Loan B / LON (N/A) 0,76 0,0949 0,0949
US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc 0,76 0,40 0,0948 −0,0018
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc 0,75 0,0945 0,0945
COLT Mortgage Loan Trust, Series 2025-6, Class A1 / ABS-MBS (US19689BAA17) 0,75 0,0944 0,0944
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2025-7, Class A1 / ABS-MBS (US03466TAA51) 0,75 0,0944 0,0944
Santander Mortgage Asset Receivable Trust, Series 2025-NQM3, Class A1 / ABS-MBS (US80263AAA97) 0,75 0,0944 0,0944
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B 0,75 0,27 0,0943 −0,0019
US92735LAA08 / Vine Energy Holdings, LLC 0,75 360,74 0,0941 0,0732
US83012QAC87 / Sixth Street CLO XVI, LTD. 0,75 0,27 0,0941 −0,0020
Sixth Street CLO XX Ltd., Series 2021-20A, Class BR / ABS-CBDO (US83012QAS30) 0,75 0,0939 0,0939
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM4, Class A1 / ABS-MBS (US617945AA80) 0,75 0,0939 0,0939
ASB.PRE / Associated Banc-Corp - Preferred Stock 0,74 16,93 0,0926 0,0116
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 0,0918 0,0918
A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 48,88 0,0915 0,0285
Caesars Entertainment, Inc., 1st Lien Term Loan B1 / LON (US12768EAH99) 0,73 0,14 0,0913 −0,0020
US161175CD44 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,73 48,16 0,0910 0,0281
MMM / 3M Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 0,97 0,0910 −0,0013
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAC07) 0,72 0,0903 0,0903
US05608MAA45 / BX Commercial Mortgage Trust 2020-VIV4 0,72 0,84 0,0902 −0,0013
Clover Holdings 2 LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US18914DAB47) 0,72 0,0901 0,0901
US337932AL12 / FIRSTENERGY CORP SR UNSEC 2.65% 03-01-30 0,72 1,99 0,0899 −0,0004
US36168MAA18 / GCAT 2022-NQM3 Trust 0,72 −1,65 0,0895 −0,0037
US68389XCE31 / Oracle Corp 0,71 1,85 0,0894 −0,0005
US69377TAA43 / PRKCM 2022-AFC2 Trust 0,71 −4,04 0,0892 −0,0059
US92564RAE53 / VICI PROPERTIES / NOTE 4.125% 08/15/2030 144A 0,71 2,01 0,0889 −0,0004
US31556PAB31 / Fertitta Entertainment LLC, Term Loan B 0,71 1,14 0,0888 −0,0010
Elmwood CLO II Ltd., Series 2019-2A, Class CRR / ABS-CBDO (US29001LBC46) 0,70 0,00 0,0880 −0,0020
US902613AS79 / UBS Group AG 0,70 0,29 0,0878 −0,0019
US924923AA37 / Verus Securitization Trust 2022-INV2 0,70 −4,77 0,0875 −0,0065
US337932AH00 / FirstEnergy Corp 0,70 3,27 0,0870 0,0007
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 1,32 0,0867 −0,0009
US23311VAK35 / DCP Midstream Operating LP 0,69 1,02 0,0866 −0,0011
SOLV / Solventum Corporation 0,69 1,47 0,0863 −0,0007
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,69 0,0862 0,0862
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 1,65 0,0851 −0,0006
DGZ / DB Gold Short ETN 0,68 0,89 0,0850 −0,0012
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,67 0,30 0,0843 −0,0018
Charter Next Generation, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US16125TAM45) 0,67 0,45 0,0841 −0,0016
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8A11) 0,67 0,15 0,0839 −0,0018
US694308KB20 / Pacific Gas and Electric Co 0,67 0,91 0,0837 −0,0012
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 1,06 0,0836 −0,0011
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,67 1,37 0,0833 −0,0009
StubHub Holdco Sub LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (US74530DAH89) 0,66 3,11 0,0832 0,0006
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,66 1,38 0,0831 −0,0007
US05369AAL52 / Aviation Capital Group LLC 0,66 0,92 0,0828 −0,0013
GS Mortgage-Backed Securities Trust, Series 2025-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US36272EAA29) 0,66 0,0826 0,0826
US46656AAA51 / J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-DSC1 0,66 −3,82 0,0821 −0,0053
HOMES Trust, Series 2025-NQM3, Class A1 / ABS-MBS (US40446GAC69) 0,65 0,0820 0,0820
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 387,31 0,0819 0,0646
Citadel Securities Global Holdings LLC / DBT (US17289RAA41) 0,65 0,0817 0,0817
US925650AB99 / VICI Properties LP 0,65 226,00 0,0817 0,0561
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD Term Loan B 0,65 0,77 0,0816 −0,0012
Endeavor Operating Co. LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (US26875YAB83) 0,65 0,31 0,0815 −0,0018
CABK / CaixaBank, S.A. 0,65 0,0815 0,0815
Husky Injection Molding Systems Ltd., 1st Lien Term Loan / LON (XAC8856UAE82) 0,65 0,46 0,0813 −0,0015
US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. 0,65 0,0810 0,0810
A1PH34 / Amphenol Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 0,0809 0,0809
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,65 0,0808 0,0808
US00914AAM45 / Air Lease Corp 0,65 13,76 0,0808 0,0081
Apple Bidco LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US48254EAG61) 0,64 0,31 0,0807 −0,0016
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 0,0803 0,0803
US06051GKJ75 / Bank of America Corp 0,64 −28,57 0,0802 −0,0347
DBWF Mortgage Trust, Series 2024-LCRS, Class A / ABS-MBS (US23307KAA51) 0,64 0,00 0,0800 −0,0019
US12546YAA91 / CHNGE_22-2 0,64 −0,94 0,0796 −0,0026
Visa, Inc. / SN (XS2716265330) 0,00 0,63 0,0792 0,0792
US38141GXG45 / GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 2.6% 02/07/2030 0,63 2,10 0,0791 −0,0003
EQT / EQT Corporation 0,63 2,78 0,0788 0,0003
US23311VAJ61 / DCP Midstream Operating LP 0,63 147,24 0,0787 0,0461
LoanCore 2025 Issuer LLC, Series 2025-CRE8, Class A / ABS-MBS (US53947FAA93) 0,63 0,00 0,0786 −0,0019
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,63 0,97 0,0784 −0,0011
TransDigm, Inc., 1st Lien Term Loan K / LON (US89364MCB81) 0,63 0,32 0,0784 −0,0016
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,62 0,32 0,0782 −0,0016
Belron Finance 2019 LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US08078UAM53) 0,62 5,41 0,0782 0,0023
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,62 0,0778 0,0778
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,01 0,62 0,0771 0,0771
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 0,49 0,0768 −0,0014
US11135FBH38 / Broadcom Inc 0,61 1,66 0,0768 −0,0006
US097023CD51 / Boeing Co/The 0,61 49,15 0,0768 0,0240
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 642,68 0,0764 0,0658
SS&C Technologies, Inc., 1st Lien Term Loan B8 / LON (US78466DBJ28) 0,61 77,78 0,0762 0,0326
PGA Trust, Series 2024-RSR2, Class A / ABS-MBS (US69381CAA53) 0,60 0,33 0,0752 −0,0015
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 −53,13 0,60 −50,75 0,0746 −0,0804
AT&T Reign II Multi-Property Lease-Backed Pass-Through Trust / DBT (US046912AA99) 0,60 −1,82 0,0745 −0,0032
AEGON Funding Co. LLC / DBT (US00775VAA26) 0,59 −0,17 0,0743 −0,0019
Applied Systems, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US03827FBD24) 0,59 0,34 0,0740 −0,0016
A5G / AIB Group plc 0,59 0,0739 0,0739
US0158578734 / Algonquin Power & Utilities Corp 0,59 27,98 0,0739 0,0147
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 0,17 0,0730 −0,0016
White Cap Supply Holdings LLC, Facility 1st Lien Term Loan C / LON (US96350TAH32) 0,58 2,29 0,0728 −0,0000
Creative Artists Agency LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (US22526WAS70) 0,58 0,52 0,0727 −0,0013
Boxer Parent Co., Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US05988HAQ02) 0,58 25,54 0,0727 0,0134
AmWINS Group, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US03234TBA51) 0,58 0,69 0,0726 −0,0012
Berry Global, Inc. / DBT (US08576BAB80) 0,58 1,05 0,0725 −0,0009
WMG Acquisition Corp., 1st Lien Term Loan B / LON (US92929LBA52) 0,58 0,52 0,0723 −0,0014
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,58 2,49 0,0722 0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,58 0,0721 0,0721
Flutter Financing BV, 1st Lien Term Loan B / LON (XAN3313EAG51) 0,57 0,00 0,0717 −0,0017
FS Trust, Series 2024-HULA, Class A / ABS-MBS (US30338DAA90) 0,57 54,32 0,0716 0,0241
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,57 0,0715 0,0715
Gen Digital, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US66877AAF57) 0,57 0,00 0,0715 −0,0017
Epicor Software Corp., 1st Lien Term Loan E / LON (US29426NAZ78) 0,57 0,18 0,0715 −0,0015
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,01 0,57 0,0709 0,0709
PNC Bank NA / DBT (US69353RFY99) 0,57 0,0708 0,0708
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,56 0,0707 0,0707
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,02 0,56 0,0706 0,0706
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,01 0,56 0,0705 0,0705
US11135FBR10 / BROADCOM INC 0,56 1,08 0,0704 −0,0009
US281020AS67 / Edison International 0,56 −11,36 0,0704 −0,0110
Mavis Tire Express Services Topco Corp., 1st Lien Term Loan / LON (US57777YAG17) 0,56 64,52 0,0703 0,0266
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. 0,00 0,56 0,0703 0,0703
US552758AA28 / MFRA Trust 0,56 −2,09 0,0702 −0,0032
US49327M3F97 / KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION 0,56 0,54 0,0702 −0,0013
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,00 0,56 0,0696 0,0696
Truist Insurance Holdings LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (US89788VAG77) 0,55 11,92 0,0695 0,0060
Filtration Group Corp., 1st Lien Term Loan / LON (US31732FAV85) 0,55 0,36 0,0694 −0,0015
Chobani LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US17026YAK55) 0,55 0,18 0,0692 −0,0016
743424AA1 / Proofpoint, Inc. 1.25% Convertible Bond due 2018-12-15 0,55 0,18 0,0691 −0,0015
US55759VAB45 / MADISON IAQ LLC 0,55 1,10 0,0691 −0,0009
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,55 0,0691 0,0691
US06051GLE79 / Bank of America Corporation 0,55 0,00 0,0690 −0,0017
Corpay Technologies Operating Co. LLC, 1st Lien Term Loan B4 / LON (US33903RAZ29) 0,55 −0,18 0,0689 −0,0018
Georgia-Pacific LLC / DBT (US37331NAR26) 0,54 0,0680 0,0680
Cox Communications, Inc. / DBT (US224044CU97) 0,54 5,45 0,0679 0,0023
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 0,0673 0,0673
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,54 0,0672 0,0672
Level 3 Financing, Inc., 1st Lien Term Loan B3 / LON (US52729KAT34) 0,53 0,0669 0,0669
VS Buyer LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US91834WAF77) 0,53 0,19 0,0668 −0,0014
Dynasty Acquisition Co., Inc., 1st Lien Term Loan B1 / LON (US26812CAN65) 0,53 24,59 0,0667 0,0119
Cotiviti, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US22164MAB37) 0,53 8,38 0,0665 0,0038
US12511BAC63 / CCC Intelligent Solutions Inc 0,53 0,00 0,0665 −0,0016
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3.419% 04/15/2033 144A 0,53 −21,96 0,0660 −0,0204
Kaseya, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US48578AAB44) 0,52 0,0654 0,0654
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 0,0654 0,0654
BOCA Commercial Mortgage Trust, Series 2024-BOCA, Class A / ABS-MBS (US096817AA90) 0,52 −0,19 0,0653 −0,0017
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 0,78 0,0650 −0,0011
US26872NAC39 / BANK LOAN NOTE 0,52 0,78 0,0649 −0,0011
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,52 0,0648 0,0648
US19688PAA12 / COLT 2022-9 Mortgage Loan Trust 0,52 −5,83 0,0648 −0,0057
VEGAS Trust, Series 2024-TI, Class A / ABS-MBS (US92254AAA51) 0,52 0,58 0,0647 −0,0011
GFL Environmental Services, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US36257SAB88) 0,51 0,99 0,0642 −0,0009
Brand Industrial Services, Inc., 1st Lien Term Loan C / LON (US10524MAS61) 0,51 −10,25 0,0636 −0,0090
Wilsonart LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US97246FAM86) 0,51 3,27 0,0634 0,0006
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 0,80 0,0632 −0,0010
AI Aqua Merger Sub, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US00132UAP93) 0,50 1,00 0,0630 −0,0010
US69689QAC96 / Palmer Square CLO Ltd., Series 2022-1A, Class B 0,50 0,20 0,0628 −0,0013
US74980QAE17 / RR 17 Ltd 0,50 0,20 0,0627 −0,0015
US40637LAA89 / HalseyPoint CLO 4 Ltd., Series 2021-4A, Class A 0,50 0,20 0,0627 −0,0013
US69689QAE52 / Palmer Square CLO Ltd. 0,50 0,40 0,0626 −0,0012
Trans Union LLC, 1st Lien Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) 0,50 0,20 0,0626 −0,0014
USI, Inc., 1st Lien Term Loan D / LON (US90351NAR61) 0,50 0,60 0,0625 −0,0011
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,50 0,0624 0,0624
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,81 0,0624 −0,0010
Four Seasons Hotels Ltd., 1st Lien Term Loan B / LON (XA35100DAV84) 0,50 0,40 0,0623 −0,0013
Ellucian Holdings, Inc., 1st Lien Term Loan B1 / LON (US28917XAB64) 0,50 0,20 0,0622 −0,0014
Cloud Software Group, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US88632NBE94) 0,50 1,02 0,0622 −0,0009
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −2,04 0,50 −4,43 0,0621 −0,0044
US92538UAA97 / Verus Securitization Trust, Series 2022-3, Class A1 0,50 −1,59 0,0621 −0,0025
US16411RAK59 / Cheniere Energy Inc 0,50 −43,83 0,0621 −0,0363
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,0617 0,0617
Velocity Commercial Capital Loan Trust, Series 2025-3, Class A / ABS-MBS (US92262RAA86) 0,49 0,0615 0,0615
US15963CAC01 / Chariot Buyer LLC, 1st Lien Term Loan 0,49 0,82 0,0615 −0,0009
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,0614 0,0614
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 1,04 0,0608 −0,0007
EQT / EQT Corporation 0,48 0,0604 0,0604
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 −21,66 0,0603 −0,0184
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 111,78 0,48 157,53 0,0600 0,0362
President and Fellows of Harvard College / DBT (US740816AS29) 0,48 0,0598 0,0598
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9.625%/VAR PERP 0,48 1,27 0,0598 −0,0007
Central Parent LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US15477BAE74) 0,48 −3,05 0,0597 −0,0033
Morgan Stanley Finance LLC, Series 0002 / SN (US61779N4806) 0,00 0,48 0,0597 0,0597
DG / Vinci SA 0,00 266,02 0,48 328,83 0,0597 0,0454
US097023DC69 / Boeing Co/The 0,48 1,50 0,0596 −0,0005
US89788MAN20 / Truist Financial Corp 0,47 −0,21 0,0593 −0,0016
UFC Holdings LLC, 1st Lien Term Loan B4 / LON (US90266UAK97) 0,47 7,27 0,0591 0,0027
US26884LAL36 / EQT Corporation 0,47 0,00 0,0583 −0,0013
US42809HAG20 / Hess Corp 0,47 129,06 0,0583 0,0322
US22550L2M24 / Credit Suisse AG/New York NY 0,46 0,00 0,0582 −0,0013
US32027NWQ05 / First Franklin Mortgage Loan Trust, Series 2005-FF10, Class A6M 0,46 −3,33 0,0581 −0,0034
US902613BE74 / UBS Group AG 0,46 102,63 0,0579 0,0287
US05526DBP96 / BAT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 04/27 4.7 0,46 0,44 0,0576 −0,0012
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR SECURED 06/27 5.125 0,46 0,22 0,0575 −0,0013
X Corp., 1st Lien Term Loan B1 / LON (US90184NAG34) 0,45 0,0568 0,0568
XAC0787FAB85 / Bausch + Lomb Corp 0,45 0,22 0,0567 −0,0012
US24440EAB39 / Deerfield (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/L B (2/20) 0,45 2,03 0,0567 −0,0001
US345397B280 / FORD MTR CR CO LLC 3.375% 11/13/2025 0,45 0,45 0,0566 −0,0010
US13877PAC14 / CANYON CLO 2021-4 LTD CANYC 2021-4A B 0,45 0,45 0,0564 −0,0011
US38141GYA65 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,45 0,90 0,0564 −0,0008
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0,45 1,59 0,0561 −0,0005
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADU88) 0,45 0,0560 0,0560
DGZ / DB Gold Short ETN 0,45 0,22 0,0560 −0,0013
Aramark Services, Inc., 1st Lien Term Loan B8 / LON (US03852JAV35) 0,45 −1,11 0,0557 −0,0021
TK Elevator Midco GmbH, 1st Lien Term Loan B1 / LON (XAD9000BAJ17) 0,44 0,0557 0,0557
Novelis, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US67000LAB80) 0,44 0,00 0,0556 −0,0013
NYC Trust, Series 2024-3ELV, Class A / ABS-MBS (US62956HAA41) 0,44 0,00 0,0556 −0,0012
SHC / Sotera Health Company 0,44 0,45 0,0555 −0,0011
US30225VAJ61 / Extra Space Storage LP 0,44 0,0555 0,0555
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,0555 0,0555
Station Casinos LLC, Facility 1st Lien Term Loan B / LON (US85769EBB65) 0,44 0,45 0,0554 −0,0010
Vertiv Group Corp., 1st Lien Term Loan B3 / LON (US92537EAF51) 0,44 0,23 0,0554 −0,0012
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 20,82 0,0553 0,0084
US097023CM50 / Boing Company (The) 2.70%, Due 02/01/2027 0,44 0,92 0,0548 −0,0009
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,44 52,45 0,0546 0,0179
Hunter Douglas, Inc., 1st Lien Term Loan B1 / LON (XAN8137FAE06) 0,43 3,85 0,0542 0,0008
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC USD Term Loan B 0,43 1,65 0,0540 −0,0004
Dayforce, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US23958CAD92) 0,43 0,23 0,0539 −0,0011
APi Group DE, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US00186XAN30) 0,43 0,47 0,0538 −0,0011
MKS Instruments, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US55314NAZ78) 0,43 10,10 0,0533 0,0038
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,42 0,0532 0,0532
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 1,19 0,0532 −0,0006
US07274NAJ28 / Bayer US Finance II LLC 0,42 0,00 0,0529 −0,0012
QCOM / QUALCOMM Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 0,0528 0,0528
Mitchell International, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US60662WAW29) 0,42 1,21 0,0524 −0,0006
Speedster Bidco GmbH, Facility 1st Lien Term Loan B / LON (XAD8000HAB78) 0,42 0,48 0,0522 −0,0010
Core & Main LP, 1st Lien Term Loan E / LON (US40416VAH87) 0,42 0,24 0,0522 −0,0011
Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) 0,42 1,46 0,0521 −0,0005
Gates Global LLC, 1st Lien Term Loan B5 / LON (US36740UAY82) 0,42 0,73 0,0521 −0,0008
US345397C353 / Ford Motor Credit Co LLC 0,42 0,24 0,0520 −0,0011
US68404YAB02 / OPCH TL B 1L USD 0,41 −0,24 0,0518 −0,0013
US858119BK53 / Steel Dynamics Inc 0,41 38,13 0,0518 0,0135
Foundation Building Materials, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US35039KAD81) 0,41 7,55 0,0518 0,0025
US161175BX17 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,41 4,30 0,0517 0,0009
US03027XBY58 / American Tower Corp. 0,41 0,49 0,0515 −0,0010
US073250BM31 / Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 0,41 −1,20 0,0514 −0,0018
PayPal Holdings, Inc. / SN (XS3028118142) 0,01 0,41 0,0514 0,0514
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AJ29) 0,41 0,99 0,0513 −0,0007
Phoenix Newco, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US71911KAE47) 0,41 0,00 0,0513 −0,0012
US61772BAB99 / Morgan Stanley 0,41 0,74 0,0512 −0,0008
McAfee Corp., 1st Lien Term Loan B1 / LON (US57906HAF47) 0,41 0,25 0,0511 −0,0011
US165167DG90 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 0,41 15,63 0,0510 0,0059
US11565HAD89 / BROWN GROUP HOLDING, LLC 0,41 0,49 0,0510 −0,0009
US26884LAG41 / EQT Corp 0,41 0,50 0,0508 −0,0009
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,50 0,0507 −0,0009
US06738ECF07 / Barclays PLC 0,40 100,00 0,0506 0,0246
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,40 0,0506 0,0506
Hyperion Refinance SARL, 1st Lien Term Loan / LON (XAG4712JAZ57) 0,40 1,00 0,0505 −0,0008
US38145GAM24 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,40 −0,25 0,0504 −0,0013
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,0503 0,0503
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 −29,45 0,0502 −0,0225
US46115HAW79 / Intesa Sanpaolo SpA 0,40 100,00 0,0502 0,0245
US620076BU23 / Motorola Solutions Inc 0,40 1,27 0,0502 −0,0006
Go Daddy Operating Co. LLC, 1st Lien Term Loan B7 / LON (US38017BAW63) 0,40 0,50 0,0501 −0,0010
US292480AK65 / Enable Midstream Partners LP 0,40 0,25 0,0501 −0,0010
US05592AAA88 / BPR Trust 2021-TY 0,40 0,25 0,0500 −0,0011
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Term Loan 0,40 14,66 0,0500 0,0053
Aptiv Swiss Holdings Ltd. / DBT (US03837AAA88) 0,40 1,02 0,0500 −0,0006
Cardinal Health, Inc. / SN (XS3075339526) 0,00 0,40 0,0499 0,0499
US36265AAA97 / Goldman Sachs Mortgage Securities Trust 0,40 0,25 0,0497 −0,0011
Jane Street Group LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US47077DAM20) 0,40 24,92 0,0496 0,0089
US08576PAH47 / Berry Global Inc 0,39 0,77 0,0493 −0,0008
US131347CN48 / Calpine Corp 0,39 475,00 0,0490 0,0399
Quartz AcquireCo LLC, 1st Lien Term Loan B2 / LON (US74773KAE55) 0,39 0,77 0,0490 −0,0008
US38141GZU11 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,39 0,26 0,0489 −0,0010
Olympus Water US Holding Corp., 1st Lien Term Loan B6 / LON (US68163YAJ47) 0,39 14,41 0,0488 0,0051
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 0,78 0,0488 −0,0008
Ryan Specialty Group LLC, 1st Lien Term Loan B1 / LON (US78350UAJ43) 0,39 1,31 0,0487 −0,0005
Baldwin Insurance Group Holdings LLC (The), 1st Lien Term Loan B1 / LON (US05825HAG92) 0,39 0,00 0,0485 −0,0011
Amynta Agency Borrower, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US57810JAL26) 0,39 0,78 0,0484 −0,0008
US95000U3H45 / Wells Fargo & Co 0,39 1,32 0,0483 −0,0005
Prime Security Services Borrower LLC, 1st Lien Term Loan B2 / LON (US03765VAQ32) 0,39 42,07 0,0482 0,0134
US37045XEG79 / General Motors Financial Co., Inc. 0,38 0,0481 0,0481
US68389XBN49 / Oracle Corp 0,38 −22,72 0,0477 −0,0160
Berry Global, Inc. / DBT (US08576PAL58) 0,38 0,0477 0,0477
081437AG0 / Bemis Inc Notes 5.65% 08/01/14 0,38 1,06 0,0476 −0,0006
US30212PAR64 / Expedia Group Inc 0,38 492,19 0,0475 0,0396
Advanced Micro Devices, Inc. / SN (XS3028118654) 0,00 0,38 0,0471 0,0471
1011778 BC ULC, 1st Lien Term Loan B5 / LON (XAC6901LAM90) 0,38 0,00 0,0470 −0,0011
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2024-1, Class A / DBT (US90932WAB90) 0,37 −1,06 0,0469 −0,0016
SBA Senior Finance II LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (US78404XAJ46) 0,37 0,00 0,0465 −0,0011
Delta 2 (Lux) SARL, 1st Lien Term Loan B / LON (XAL2465BAW62) 0,37 0,54 0,0464 −0,0008
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,37 0,0464 0,0464
Ardonagh Group Finco Pty. Ltd., Facility 1st Lien Term Loan B / LON (XAQ0500HAB59) 0,37 17,83 0,0464 0,0061
US19033EAA82 / COAST Commercial Mortgage Trust 2023-2HTL 0,37 0,27 0,0464 −0,0010
Freeport LNG Investments LLLP, 1st Lien Term Loan B / LON (US35670CAC29) 0,37 −11,51 0,0463 −0,0072
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV / DBT (US881937AA41) 0,37 0,0462 0,0462
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,0461 0,0461
US91911TAQ67 / Vale Overseas Ltd 0,37 30,04 0,0461 0,0097
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,37 0,0460 0,0460
US43289DAK90 / HILTON HOTELS 11/30/30 0,36 0,28 0,0457 −0,0009
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 0,0456 0,0456
US28542CAC38 / Electron BidCo Inc. 2021 Term Loan 0,36 0,28 0,0455 −0,0010
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,36 0,0452 0,0452
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 0,56 0,0452 −0,0008
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 1,41 0,0450 −0,0004
Zelis Payments Buyer, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US98932TAH68) 0,36 −0,28 0,0449 −0,0012
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 2,58 0,0448 0,0000
US07274NAL73 / Bayer Us Finance Ii Llc 4.375% 12/15/2028 144a Bond 0,36 1,71 0,0447 −0,0003
US842400HM81 / Southern California Edison Co 0,36 1,14 0,0446 −0,0006
Jazz Financing Lux SARL, 1st Lien Term Loan B2 / LON (XAG5080AAJ16) 0,35 −0,56 0,0444 −0,0012
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,01 0,35 0,0444 0,0444
US345397C684 / Ford Motor Credit Co. LLC 0,35 0,86 0,0443 −0,0007
US25278XAR08 / Diamondback Energy Inc 0,35 12,14 0,0440 0,0039
EMRLD Borrower LP, 1st Lien Term Loan / LON (US26872NAD12) 0,35 0,57 0,0440 −0,0008
HCA, Inc. / DBT (US404119DB22) 0,35 1,74 0,0439 −0,0002
American Airlines, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US02376CBR51) 0,35 −0,28 0,0438 −0,0012
Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US98310CAF95) 0,35 0,00 0,0438 −0,0010
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,35 0,0435 0,0435
CPI Holdco B LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US1261MAAB68) 0,35 14,95 0,0434 0,0048
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. 0,00 0,34 0,0431 0,0431
US61744YAP34 / Morgan Stanley 0,34 0,88 0,0429 −0,0007
US87165BAU70 / Synchrony Financial 0,34 −53,28 0,0428 −0,0511
US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30 0,34 −58,29 0,0428 −0,0623
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 1,19 0,0427 −0,0006
US60877JAG76 / Momentive Performance Materials, Inc. 0,34 3,34 0,0427 0,0004
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 1,19 0,0427 −0,0004
Wand NewCo 3, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US93369PAM68) 0,34 0,59 0,0427 −0,0007
DK Crown Holdings, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (23326SAB3) 0,34 106,06 0,0427 0,0214
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,0426 0,0426
AXAHF / AXA SA 0,01 0,34 0,0425 0,0425
US21870FBA66 / CoreLogic, Inc. Term Loan 0,34 3,67 0,0425 0,0005
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,30 0,0425 −0,0009
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,34 0,0425 0,0425
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,34 0,0423 0,0423
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,34 0,0422 0,0422
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,34 0,0422 0,0422
US404119CA57 / HCA Inc 0,34 1,82 0,0421 −0,0002
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,0421 0,0421
US06051GLS65 / Bank of America Corp 0,34 75,00 0,0421 0,0174
Utz Quality Foods LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (US91809EAG61) 0,34 −13,62 0,0421 −0,0079
Tempo Acquisition LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US88023HAJ95) 0,34 0,30 0,0420 −0,0009
Axalta Coating Systems US Holdings, Inc., Facility 1st Lien Term Loan B7 / LON (US90347BAP31) 0,33 0,30 0,0417 −0,0009
USI, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US90351NAQ88) 0,33 0,60 0,0417 −0,0008
Ascensus Group Holdings, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US03836BAH24) 0,33 0,61 0,0417 −0,0007
FIDS / FNB, Inc. 0,33 97,62 0,0417 0,0200
Deere & Co. / SN (XS3075339286) 0,00 0,33 0,0417 0,0417
US75605VAD47 / REALPAGE INC 0,33 0,30 0,0416 −0,0008
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,0415 0,0415
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 0,33 0,91 0,0415 −0,0006
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 48,88 0,33 56,19 0,0412 0,0141
US06055HAB96 / Bank of America Corp 0,33 0,0410 0,0410
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,33 0,0407 0,0407
Opal LLC, Facility 1st Lien Term Loan B2 / LON (XAF7000QAB77) 0,32 0,0402 0,0402
Trans-Allegheny Interstate Line Co. / DBT (US893045AF16) 0,32 0,0401 0,0401
US11565HAB24 / Brown Group Holding, LLC Term Loan B 0,32 0,31 0,0401 −0,0009
US694308JG36 / Pacific Gas and Electric Co 0,32 0,95 0,0401 −0,0006
IOC / ITOCHU Corporation 0,01 0,32 0,0400 0,0400
JBL / Jabil Inc. 0,00 32,85 0,32 114,09 0,0400 0,0208
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-GPA3, Class A / ABS-MBS (US123910AA98) 0,32 0,31 0,0400 −0,0008
ALV / Allianz SE 0,00 0,32 0,0399 0,0399
5 / HSBC Holdings plc 0,03 0,32 0,0399 0,0399
US09260B7394 / BlackRock Floating Rate Income Portfolio, Class K Shares 0,03 −96,23 0,32 −96,21 0,0398 −1,0326
IBM / International Business Machines Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 1,28 0,0396 −0,0004
Clover Holdings 2 LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US18914DAC20) 0,32 0,0395 0,0395
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,01 −60,25 0,31 −46,69 0,0393 −0,0395
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 −13,86 0,31 −19,59 0,0392 −0,0103
Coherent Corp., 1st Lien Term Loan B2 / LON (US45173JAS33) 0,31 −2,19 0,0392 −0,0018
XAF6628DAN49 / Numericable U.S. LLC, Term Loan B14 0,31 33,91 0,0391 0,0091
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,31 0,97 0,0391 −0,0006
US16411QAG64 / Cheniere Energy Partners LP 0,31 30 800,00 0,0388 0,0385
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 −50,32 0,0386 −0,0409
Derby Buyer LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US24968CAE30) 0,31 −3,17 0,0383 −0,0021
AS Mileage Plan IP Ltd. / DBT (US00218QAB68) 0,31 121,01 0,0383 0,0205
FLOW / Global X Funds - Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF 0,31 2,01 0,0383 −0,0000
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,01 0,31 0,0382 0,0382
UNA / Unilever PLC 0,00 −87,71 0,30 −86,06 0,0382 −0,1847
US460690BP43 / Interpublic Group of Companies, Inc. (The) 0,30 39,45 0,0381 0,0101
US694308HW04 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 12/27 3.3 0,30 0,66 0,0380 −0,0006
Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAU17) 0,30 1,00 0,0380 −0,0005
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US18972FAE25) 0,30 24,18 0,0380 0,0066
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 252,33 0,0379 0,0269
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 63,19 0,30 93,59 0,0379 0,0179
Surgery Center Holdings, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US86880NBB82) 0,30 0,33 0,0379 −0,0008
Light & Wonder International, Inc., 1st Lien Term Loan B2 / LON (US80875AAW18) 0,30 0,00 0,0378 −0,0009
American Builders & Contractors Supply Co., Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US02474RAJ23) 0,30 0,33 0,0378 −0,0008
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8E33) 0,30 0,33 0,0378 −0,0008
US04649VAY65 / ASURION LLC 0,30 0,33 0,0377 −0,0007
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,30 0,0376 0,0376
US398079BA01 / Greywolf CLO II Ltd., Series 2013-1A, Class A2AR 0,30 0,33 0,0376 −0,0007
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 1,01 0,0375 −0,0005
C / Citigroup Inc. 0,00 49,07 0,30 79,04 0,0375 0,0160
US35671DCE31 / Freeport-McMoRan Inc 0,30 0,67 0,0375 −0,0007
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,00 0,30 0,0374 0,0374
ROG / Roche Holding AG 0,00 0,30 0,0371 0,0371
US65339KAT79 / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0,30 0,34 0,0370 −0,0007
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −72,02 0,30 −62,42 0,0370 −0,0667
eBay, Inc. / SN (XS2464638167) 0,00 0,29 0,0369 0,0369
Tenet Healthcare Corp. / SN (XS3045918383) 0,00 0,29 0,0369 0,0369
US68389XCD57 / Oracle Corp 0,29 1,03 0,0368 −0,0005
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −82,65 0,29 −83,12 0,0367 −0,1952
WEC US Holdings, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US92943LAC46) 0,29 10,15 0,0367 0,0026
APH / Amphenol Corporation 0,00 10,10 0,29 65,91 0,0367 0,0140
ARCC / Ares Capital Corporation 0,29 0,00 0,0367 −0,0008
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,29 0,34 0,0366 −0,0008
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,29 −3,31 0,0366 −0,0021
US842587DS35 / Southern Co. (The) 0,29 85,99 0,0366 0,0164
US06051GJZ37 / Bank of America Corp 0,29 1,39 0,0366 −0,0004
US842400HD82 / Southern California Edison Co 0,29 0,69 0,0366 −0,0006
Element Solutions, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US72766TAH23) 0,29 −18,89 0,0366 −0,0096
US92763MAB19 / Viper Energy Partners LP 0,29 1,39 0,0365 −0,0003
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,29 0,0365 0,0365
US693475BR55 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,29 1,04 0,0364 −0,0006
Neon Maple US Debt Mergersub, Inc., 1st Lien Term Loan B1 / LON (US69425BAB36) 0,29 −5,23 0,0364 −0,0029
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,01 0,29 0,0363 0,0363
US55285WAA71 / MFA Trust, Series 2023-NQM2, Class A1 0,29 −3,34 0,0362 −0,0022
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,29 0,0362 0,0362
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −52,24 0,0362 −0,0411
CFSP Mortgage Trust, Series 2024-AHP1, Class A / ABS-MBS (US15723BAA70) 0,29 −0,69 0,0361 −0,0011
DGE / Diageo plc 0,01 −75,19 0,29 −80,33 0,0361 −0,1561
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,29 0,0361 0,0361
Motion Finco SARL, Facility 1st Lien Term Loan B3 / LON (L6526BAG9) 0,29 −1,03 0,0361 −0,0013
US928563AJ42 / VMware Inc 0,29 1,06 0,0358 −0,0005
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,29 0,0358 0,0358
Salesforce, Inc., Series EMUO / SN (XS3022676772) 0,00 0,29 0,0358 0,0358
US13134NAH44 / CALPINE CONSTRUCTION FINANCE TERM B 1LN 07/20/2030 0,29 0,35 0,0357 −0,0008
Humana, Inc. / SN (XS2716253328) 0,00 0,29 0,0357 0,0357
Clarios Global LP, 1st Lien Term Loan / LON (XAC8000CAP86) 0,29 16,33 0,0357 0,0042
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,28 0,0357 0,0357
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 −31,94 0,28 −18,86 0,0357 −0,0093
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,28 0,0356 0,0356
FP / TotalEnergies SE 0,00 0,28 0,0356 0,0356
Nomura Bank International plc / SN (XS3075340292) 0,00 0,28 0,0355 0,0355
US097023CJ22 / BOEING CO SR UNSECURED 05/34 3.6 0,28 2,17 0,0354 0,0000
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,28 0,0354 0,0354
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,02 0,28 0,0354 0,0354
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 1,08 0,0353 −0,0005
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 25,30 0,28 −1,40 0,0352 −0,0014
US67117DAA81 / OBX 22-NQM7 A1 5.11% 08-25-62/26 0,28 −3,10 0,0352 −0,0020
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,28 0,0352 0,0352
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,28 0,0352 0,0352
IRB Holding Corp., 1st Lien Term Loan B / LON (US44988LAL18) 0,28 0,36 0,0351 −0,0007
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,01 0,28 0,0351 0,0351
S&P Global, Inc. / SN (XS3075339872) 0,00 0,28 0,0351 0,0351
Garda World Security Corp., 1st Lien Term Loan / LON (XAC4000KAG94) 0,28 60,34 0,0350 0,0127
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 −48,81 0,0350 −0,0349
US404280DZ92 / HSBC HOLDINGS PLC REGD V/R 5.88700000 0,28 −0,36 0,0349 −0,0009
Ensemble RCM LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (US29359BAE11) 0,28 12,55 0,0349 0,0031
US01642PBB13 / ALIXPARTNERS TERM B 1LN 02/05/2028 0,28 0,36 0,0347 −0,0008
US709599BU71 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,28 −0,36 0,0347 −0,0009
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. 0,00 0,28 0,0346 0,0346
Madison IAQ LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US55759VAD01) 0,28 0,0346 0,0346
US65473PAN50 / NiSource Inc 0,28 0,73 0,0346 −0,0006
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,28 0,0346 0,0346
Naked Juice LLC, 1st Lien Term Loan / LON (N/A) 0,28 0,0345 0,0345
RYSD / NatWest Group plc 0,04 0,28 0,0344 0,0344
Celestica, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (XAC2348CAJ62) 0,27 −0,36 0,0344 −0,0009
Project Boost Purchaser LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US74339NAG16) 0,27 0,00 0,0344 −0,0007
S1YF34 / Synchrony Financial - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 1,48 0,0343 −0,0004
US71360HAB33 / PERATON CORP 0,27 −7,12 0,0343 −0,0035
CMS.PRB / Consumers Energy Company - Preferred Stock 0,27 0,74 0,0343 −0,0005
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,10 −11,28 0,27 4,20 0,0343 0,0006
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,27 0,0342 0,0342
Edelman Financial Engines Center LLC (The), 1st Lien Term Loan / LON (US27943UAM80) 0,27 0,37 0,0342 −0,0008
US911365BQ63 / United Rentals North America, Inc. 0,27 0,74 0,0341 −0,0005
Apex Group Treasury LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (XAG0472CAK18) 0,27 287,14 0,0340 0,0250
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 103,85 0,27 158,10 0,0340 0,0204
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 27,11 0,27 55,17 0,0339 0,0115
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 −55,00 0,0339 −0,0431
Air Canada, 1st Lien Term Loan / LON (XAC0102MAS44) 0,27 −23,94 0,0339 −0,0117
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 0,27 671,43 0,0339 0,0293
US74339VAB45 / T/L CLOUDERA INC REGD 0.00000000 0,27 −13,46 0,0338 −0,0063
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,27 0,0337 0,0337
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,00 0,27 0,0337 0,0337
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 106,34 0,27 85,42 0,0335 0,0146
Amentum Holdings, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US02351XAB47) 0,27 −2,20 0,0335 −0,0016
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,27 0,0335 0,0335
US928563AL97 / VMware Inc 0,27 2,30 0,0335 −0,0001
Camelot US Acquisition LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (XAL2000AAF74) 0,27 −19,82 0,0334 −0,0094
STT / State Street Corporation 0,00 49,08 0,27 77,33 0,0334 0,0141
Domino's Pizza, Inc. / SN (XS3050007791) 0,00 0,27 0,0333 0,0333
F1MC34 / FMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,0333 0,0333
Oryx Midstream Services Permian Basin LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US68764JAJ07) 0,27 −0,38 0,0333 −0,0009
US12570HAA59 / CIM Trust 2023-I2 0,26 −6,71 0,0331 −0,0032
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,26 0,0331 0,0331
US031162DJ62 / Amgen Inc 0,26 1,15 0,0330 −0,0004
US034863AU41 / Anglo American Capital PLC 0,26 0,77 0,0330 −0,0006
US404119BX69 / HCA Inc 0,26 1,15 0,0330 −0,0004
Core & Main LP, 1st Lien Term Loan D / LON (US40416VAG05) 0,26 0,00 0,0329 −0,0008
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,00 0,26 0,0329 0,0329
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,77 0,0328 −0,0004
Bright Horizons Family Solutions LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (US10919RAP47) 0,26 −6,79 0,0328 −0,0032
US95040QAR56 / Welltower Inc 0,26 1,95 0,0328 −0,0002
GATX / GATX Corporation 0,26 0,00 0,0326 −0,0007
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,17 0,0326 −0,0005
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 112,46 0,26 102,34 0,0325 0,0159
MSCI / MSCI Inc. 0,00 58,87 0,26 62,26 0,0324 0,0119
US95000U3E14 / Wells Fargo & Co. 0,26 0,78 0,0323 −0,0006
Albion Financing 3 SARL, 1st Lien Term Loan / LON (US00847NAE67) 0,26 −0,39 0,0323 −0,0008
Quikrete Holdings, Inc., 1st Lien Term Loan B1 / LON (US74839XAM11) 0,26 0,78 0,0323 −0,0005
US75513ECW93 / RTX CORP SR UNSEC 6.1% 03-15-34 0,26 0,78 0,0322 −0,0005
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,26 1,19 0,0321 −0,0004
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,00 0,26 0,0321 0,0321
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,00 0,0320 −0,0007
XAL1802PAC31 / COBHAM Ultra U.S. Co., Term Loan 0,26 0,39 0,0320 −0,0007
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8B93) 0,26 0,39 0,0320 −0,0007
L4780EAC8 / Lonza Solutions, Term Loan B 0,25 −1,55 0,0319 −0,0012
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 49,31 0,25 41,90 0,0318 0,0088
US02364WBH79 / America Movil SAB de CV 0,25 0,80 0,0317 −0,0005
CNT Holdings I Corp., 1st Lien Term Loan / LON (US12656AAF66) 0,25 0,80 0,0317 −0,0005
Ventas Realty LP / DBT (US92277GBA40) 0,25 1,63 0,0314 −0,0002
Labcorp Holdings, Inc. / SN (XS3045918110) 0,00 0,25 0,0313 0,0313
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 1,21 0,0313 −0,0004
US42250PAC77 / Healthpeak Properties, Inc. 0,25 0,81 0,0313 −0,0004
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,25 0,0312 0,0312
GM / General Motors Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,0311 0,0311
PSA / Public Storage 0,00 0,25 0,0311 0,0311
Sparta US HoldCo LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US84673EAE95) 0,25 0,00 0,0311 −0,0008
Asurion LLC, 1st Lien Term Loan B13 / LON (US04649VBE92) 0,25 0,0311 0,0311
GL / Globe Life Inc. 0,00 59,52 0,25 50,61 0,0310 0,0099
US709599BS26 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,25 0,41 0,0310 −0,0006
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 0,25 0,0310 0,0310
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 41,57 0,25 45,29 0,0309 0,0091
US95000U2A01 / Wells Fargo & Co 0,25 0,82 0,0308 −0,0006
Citadel Securities Global Holdings LLC, Facility 1st Lien Term Loan / LON (US17288YAN22) 0,24 0,41 0,0306 −0,0005
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 −87,60 0,24 −88,79 0,0305 −0,2555
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,24 0,83 0,0305 −0,0005
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,24 0,0305 0,0305
92943HAB5 / WR Grace Holdings LLC 0,24 0,83 0,0305 −0,0004
US629377CP59 / NRG Energy Inc 0,24 0,83 0,0304 −0,0004
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 48,45 0,24 46,67 0,0303 0,0091
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The) / DBT (US23381LAA26) 0,24 0,83 0,0303 −0,0005
HOLN / Holcim AG 0,00 431,16 0,24 270,77 0,0303 0,0218
US49327V2B93 / KeyBank NA/Cleveland OH 0,24 0,0302 0,0302
US05530QAQ38 / BAT International Finance plc 0,24 0,84 0,0302 −0,0005
US49327V2C76 / KeyBank NA/Cleveland OH 0,24 1,26 0,0302 −0,0004
US89788MAQ50 / Truist Financial Corp 0,24 0,42 0,0302 −0,0006
Focus Financial Partners LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (US34416DBD93) 0,24 0,0302 0,0302
US04538FAD15 / Asplundh Tree Expert LLC 0,24 0,00 0,0301 −0,0007
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,01 −10,90 0,24 11,68 0,0300 0,0026
I1RP34 / Trane Technologies plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 1,27 0,0300 −0,0003
US53803HAM25 / Live Nation Entertainment, Inc., Term Loan B-4 0,24 0,00 0,0300 −0,0007
US31620MBY12 / Fidelity National Information Services, Inc. 0,24 1,28 0,0298 −0,0003
US26884LAM19 / EQT CORP 3.125% 05/15/2026 144A 0,24 0,42 0,0298 −0,0006
US87264AAV70 / T-MOBILE USA INC 4.75% 02/01/2028 0,24 0,00 0,0298 −0,0007
US04317JAB44 / Aruba Investments, Inc. 2020 USD Term Loan 0,24 −4,05 0,0298 −0,0019
US75884RAX17 / Regency Centers, L.P. 0,24 1 723,08 0,0297 0,0279
Capstone Borrower, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US14071CAE84) 0,24 38,01 0,0297 0,0076
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 −22,80 0,24 −22,62 0,0296 −0,0095
US845467AT68 / Southwestern Energy Co 0,24 3,06 0,0296 0,0001
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 −8,17 0,0296 −0,0035
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 49,22 0,24 40,72 0,0295 0,0080
US50168EAN22 / MULTI-COLOR TERM B 1LN 10/22/2028 0,24 8,80 0,0294 0,0017
US05875CAB00 / TWIN RIVER WORLDWIDE HLDGS INC 0,23 11,96 0,0293 0,0024
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,23 0,0293 0,0293
US345397D427 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 7.20000000 0,23 1,30 0,0293 −0,0003
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0292 0,0292
US25160PAH01 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,23 1,30 0,0292 −0,0004
US87264ABF12 / CORP. NOTE 0,23 −37,53 0,0292 −0,0187
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,23 1,31 0,0291 −0,0002
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,01 0,23 0,0290 0,0290
US26884LAN91 / EQT CORP 3.625% 05/15/2031 144A 0,23 1,32 0,0290 −0,0003
Dexcom, Inc. / SN (XS3028118498) 0,00 0,23 0,0290 0,0290
US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.25% 01-21-29 0,23 1,32 0,0289 −0,0003
Nomura Bank International plc / SN (XS3075329139) 0,00 0,23 0,0289 0,0289
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. 0,00 0,23 0,0288 0,0288
OVCHF / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,02 0,23 0,0287 0,0287
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,23 0,0287 0,0287
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0287 0,0287
Nasdaq, Inc. / SN (US61779N5639) 0,00 0,23 0,0286 0,0286
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,01 −36,59 0,23 −22,71 0,0286 −0,0109
J.P. Morgan Structured Products BV, Series DMTE / SN (XS3022679107) 0,00 0,23 0,0286 0,0286
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 −27,85 0,0286 −0,0120
Chipotle Mexican Grill, Inc. / SN (XS3028117763) 0,00 0,23 0,0286 0,0286
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,23 0,0285 0,0285
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,23 0,0284 0,0284
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,23 0,0284 0,0284
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,23 0,0283 0,0283
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,23 0,0283 0,0283
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,23 0,0283 0,0283
US59909TAC80 / Milano Acqusition/DXC State & Local HHS First-lien Term Loan 400 2027-08-03 0,23 −25,99 0,0282 −0,0108
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,23 0,0282 0,0282
Freeport-McMoRan, Inc. / SN (XS3028117847) 0,01 0,23 0,0282 0,0282
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,22 0,0282 0,0282
REG / Regency Centers Corporation 0,00 7,46 0,22 3,70 0,0281 0,0004
Colossus Acquireco LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (N/A) 0,22 0,0281 0,0281
INFA / Informatica Inc. 0,22 −41,51 0,0281 −0,0211
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 1,36 0,0281 −0,0003
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,22 −5,08 0,0281 −0,0022
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 48,80 0,22 45,75 0,0280 0,0084
Morgan Stanley Finance LLC, Series N11P / SN (US61779N4152) 0,01 0,22 0,0280 0,0280
Ecovyst Catalyst Technologies LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US27922JAC09) 0,22 −26,89 0,0280 −0,0112
Quikrete Holdings, Inc., 1st Lien Term Loan B2 / LON (US74839XAK54) 0,22 37,65 0,0280 0,0072
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,00 0,22 0,0279 0,0279
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 1,37 0,0279 −0,0003
Quikrete Holdings, Inc., 1st Lien Term Loan B3 / LON (US74839XAL38) 0,22 0,91 0,0278 −0,0004
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 49,03 0,22 52,41 0,0278 0,0091
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,01 0,22 0,0278 0,0278
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,22 1,38 0,0277 −0,0003
US632525AU59 / National Australia Bank Ltd 0,22 0,0277 0,0277
US12659EAC21 / CP Iris Holdco I, Inc., Term Loan 0,22 33,94 0,0277 0,0066
GE HealthCare Technologies, Inc. / SN (XS2711122031) 0,00 0,22 0,0277 0,0277
BCPE Pequod Buyer, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US05624AAB89) 0,22 0,0277 0,0277
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 59,71 0,22 53,85 0,0276 0,0092
US88233FAK66 / Vistra Operations Co. LLC, Term Loan 0,22 0,46 0,0276 −0,0006
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,22 0,0276 0,0276
US036752AT01 / Anthem, Inc. 0,22 0,92 0,0275 −0,0003
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,46 0,0275 −0,0005
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,22 0,0275 0,0275
ABG Intermediate Holdings 2 LLC, 1st Lien Term Loan B1 / LON (US00076VBL36) 0,22 0,92 0,0274 −0,0004
Rio Tinto Finance USA plc / DBT (US76720AAT34) 0,22 −29,90 0,0274 −0,0125
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,22 0,0274 0,0274
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,22 0,0274 0,0274
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 1,87 0,0274 −0,0001
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 0,0274 0,0274
Trans Union LLC, 1st Lien Term Loan B8 / LON (US89334GBF00) 0,22 0,00 0,0274 −0,0006
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 2,36 0,0273 0,0001
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAH05) 0,22 1,40 0,0273 −0,0002
US04649VBC37 / Asurion LLC, Term Loan B 0,22 −0,46 0,0272 −0,0008
US65480CAC91 / NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/26 1.85 0,22 0,46 0,0272 −0,0005
US70757DAZ24 / Penn National Gaming, Inc. 2022 Term Loan B 0,22 0,00 0,0272 −0,0007
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,22 −1,37 0,0272 −0,0009
US04921TAB08 / CUBIC CORPORATION TLB 4.25 0,22 −13,25 0,0272 −0,0049
US15135BAW19 / Centene Corp 0,22 2,37 0,0271 −0,0001
US373334KQ30 / Georgia Power Co 0,22 0,94 0,0270 −0,0003
US694308JF52 / Pacific Gas and Electric Co 0,22 0,94 0,0270 −0,0004
US00130HCH66 / AES Corp/The 0,22 0,0270 0,0270
United Airlines, Inc., Facility 1st Lien Term Loan B / LON (US90932RAP91) 0,21 0,00 0,0268 −0,0005
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 31,43 0,21 53,24 0,0268 0,0089
US74456QCK04 / Public Service Electric and Gas Co 0,21 0,95 0,0268 −0,0004
US87264ABX28 / T-Mobile USA Inc 0,21 2,40 0,0267 −0,0001
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,01 0,21 0,0267 0,0267
US30225VAK35 / Extra Space Storage LP 0,21 0,0266 0,0266
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 2,91 0,0266 0,0001
US91911TAR41 / Vale Overseas Ltd 0,21 1,93 0,0265 −0,0001
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 73,19 0,21 49,65 0,0265 0,0085
US30040WAR97 / EVERSOURCE ENERGY 0,21 0,00 0,0264 −0,0005
US05565AM341 / BNP Paribas SA 0,21 0,0263 0,0263
Nouryon Finance BV, 1st Lien Term Loan B1 / LON (XAN8232NAL19) 0,21 0,48 0,0261 −0,0004
US80281LAT26 / Santander UK Group Holdings plc 0,21 0,0261 0,0261
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,21 0,0261 0,0261
AP Grange Holdings LLC / DBT (N/A) 0,21 0,0260 0,0260
Santander UK Group Holdings plc / DBT (US80281LAV71) 0,21 0,98 0,0258 −0,0003
Mizuho Markets Cayman LP / SN (XS3028122920) 0,00 0,21 0,0258 0,0258
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,0257 0,0257
US19688LAA08 / COLT_22-5 0,21 −0,97 0,0257 −0,0009
US345397B363 / Ford Motor Credit Co LLC 0,21 1,99 0,0257 −0,0001
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0256 0,0256
US30161NBJ90 / EXELON CORPORATION 0,20 0,49 0,0256 −0,0005
US345397B694 / Ford Motor Credit Co LLC 0,20 2,51 0,0256 −0,0000
HB Fuller Co., 1st Lien Term Loan B / LON (US40409VAW46) 0,20 0,0256 0,0256
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,20 0,00 0,0255 −0,0006
Brookfield Finance, Inc. / DBT (US11271LAN29) 0,20 −30,00 0,0255 −0,0117
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,20 0,00 0,0255 −0,0006
US12429TAD63 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 0,20 32,68 0,0255 0,0058
Dynasty Acquisition Co., Inc., 1st Lien Term Loan B2 / LON (US26812CAP14) 0,20 24,54 0,0255 0,0045
US350930AA10 / Foundry JV Holdco LLC 0,20 1,50 0,0254 −0,0003
Morgan Stanley Finance LLC, Series N11R / SN (US61779N4319) 0,00 0,20 0,0254 0,0254
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,20 0,0254 0,0254
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,51 0,0254 −0,0002
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Preferred Security 0,20 0,0253 0,0253
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,00 0,20 0,0253 0,0253
Public Service Electric & Gas Co., Series Q / DBT (US74456QCU85) 0,20 0,50 0,0253 −0,0005
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,00 0,20 0,50 0,0253 −0,0005
RHP Hotel Properties LP, 1st Lien Term Loan B / LON (US74958NAL01) 0,20 0,00 0,0252 −0,0007
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,20 1,52 0,0252 −0,0003
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,01 0,20 0,0252 0,0252
US Foods, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US90351HAG39) 0,20 0,50 0,0251 −0,0005
US06738EBN40 / Barclays PLC 0,20 −73,01 0,0251 −0,0755
US02376CBM64 / BANK LOAN NOTE 0,20 0,51 0,0250 −0,0004
Trustees of Princeton University (The) / DBT (US89837LAJ44) 0,20 0,0250 0,0250
CONE Trust, Series 2024-DFW1, Class A / ABS-MBS (US20682AAA88) 0,20 0,51 0,0249 −0,0005
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,20 0,0249 0,0249
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,02 0,0249 −0,0003
US03167DAQ79 / AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC 0,20 −0,50 0,0248 −0,0008
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,01 0,20 0,0248 0,0248
US928563AC98 / VMware Inc 0,20 358,14 0,0247 0,0192
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,51 0,0247 −0,0005
Zelis Cost Management Buyer, Inc., 1st Lien Term Loan B2 / LON (US98932TAG85) 0,20 0,00 0,0246 −0,0006
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,20 0,0246 0,0246
Nomura Bank International plc / SN (XS3075331978) 0,00 0,20 0,0245 0,0245
Dealer Tire Financial LLC, 1st Lien Term Loan B5 / LON (US24228HAR93) 0,20 0,00 0,0245 −0,0006
APTV29 / Aptiv PLC 0,20 30,87 0,0244 0,0053
US37045XBT28 / General Motors Financial Co Inc 0,20 0,52 0,0244 −0,0005
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,19 0,0244 0,0244
US053484AD33 / AVALONBAY COMMUNITIES INC 0,19 1,57 0,0244 −0,0001
US88037HAP91 / Tenneco Inc 2022 Term Loan B 0,19 0,00 0,0244 −0,0005
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,19 0,0244 0,0244
Altria Group, Inc. / SN (XS3075339955) 0,00 0,19 0,0243 0,0243
US09353TAJ97 / Bleriot U.S. Bidco, Inc., Term Loan 0,19 1,04 0,0243 −0,0004
TSCO / Tesco PLC 0,04 0,19 0,0243 0,0243
IBM International Capital Pte. Ltd. / DBT (US449276AC85) 0,19 0,52 0,0243 −0,0004
Whatabrands LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (US96244UAJ60) 0,19 −57,30 0,0242 −0,0338
US606822CC61 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,19 0,52 0,0242 −0,0004
US78448TAG76 / SMBC Aviation Capital Finance DAC 0,19 1,05 0,0242 −0,0004
US606822BZ65 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,19 1,05 0,0242 −0,0004
Aptiv Swiss Holdings Ltd. / DBT (US03837AAB61) 0,19 2,12 0,0242 −0,0001
Sazerac Co., Inc., Term Loan First Lien / LON (N/A) 0,19 0,0241 0,0241
UOB / United Overseas Bank Limited 0,01 −64,40 0,19 −40,92 0,0241 −0,0233
US75025KAH14 / RADIATE HOLDCO LLC 0,19 1,60 0,0240 −0,0002
AS Mileage Plan IP Ltd. / DBT (US00218QAA85) 0,19 0,53 0,0239 −0,0003
US72108PAR55 / PIKE TERM B 1LN 12/21/2027 0,19 0,00 0,0239 −0,0005
US37940XAG79 / Global Payments Inc 0,19 1,06 0,0239 −0,0003
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 239,29 0,0238 0,0166
Nomura Bank International plc / SN (XS3075328834) 0,00 0,19 0,0238 0,0238
D1HI34 / D.R. Horton, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 1,61 0,0237 −0,0003
Waste Management, Inc. / SN (XS3075342074) 0,00 0,19 0,0237 0,0237
Minerals Technologies, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US60315GAH11) 0,19 −0,53 0,0236 −0,0006
US716973AC67 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,19 229,82 0,0236 0,0161
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,19 −10,90 0,0236 −0,0035
MRL / Marlowe plc 0,01 −4,64 0,19 17,61 0,0235 0,0031
US842400GJ61 / Southern California Edison Co 0,19 0,54 0,0235 −0,0005
Grant Thornton Advisors LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US38821UAD28) 0,19 73,15 0,0235 0,0096
Liberty Media Corp., 1st Lien Term Loan / LON (N/A) 0,19 0,0235 0,0235
ARCC / Ares Capital Corporation 0,19 1,08 0,0234 −0,0004
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,19 0,0234 0,0234
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 55,46 0,0232 0,0078
I1RP34 / Trane Technologies plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 11,52 0,0231 0,0019
City Football Group Ltd., 1st Lien Term Loan / LON (US17781XAD84) 0,18 1,10 0,0230 −0,0004
US251526CS67 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,18 0,00 0,0230 −0,0005
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 66,36 0,0229 0,0088
US83370RAA68 / Societe Generale SA 0,18 4,00 0,0229 0,0004
Whirlpool Corp. / SN (US61779N5712) 0,00 0,18 0,0228 0,0228
US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6.819% 11-20-29/28 0,18 0,56 0,0227 −0,0004
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,56 0,0226 −0,0003
US61238QAA67 / LYB Finance Co BV 0,18 0,00 0,0226 −0,0006
US29362LAM63 / Entegris Inc 0,18 1,12 0,0226 −0,0004
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,18 −46,88 0,0225 −0,0208
Penske Truck Leasing Co. LP / DBT (US709599CA09) 0,18 1,13 0,0224 −0,0003
VNA / Vonovia SE 0,01 −14,99 0,18 12,58 0,0224 0,0019
ENI / Eni S.p.A. 0,01 0,18 0,0224 0,0224
US46188BAB80 / INVITATION HOMES OPER PARTNERSHIP 0,18 0,0224 0,0224
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 0,00 0,18 0,56 0,0224 −0,0004
US80281LAP04 / Santander UK Group Holdings PLC 0,18 1,14 0,0223 −0,0002
Interstate Power & Light Co. / DBT (US461070AV69) 0,18 0,56 0,0223 −0,0004
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,18 0,0223 0,0223
Primo Brands Corp., 1st Lien Term Loan / LON (US89678QAD88) 0,18 0,56 0,0223 −0,0004
Voyager Parent LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (N/A) 0,18 0,0223 0,0223
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,18 0,0222 0,0222
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 −8,31 0,18 −10,15 0,0222 −0,0032
US28414BAF31 / ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORA TERM LOAN B 0,18 −11,06 0,0222 −0,0034
US677415CV13 / OHIO POWER COMPANY REGD 5.00000000 0,18 1,15 0,0221 −0,0003
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,18 0,0220 0,0220
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2.05% 02/15/2028 0,18 1,16 0,0220 −0,0003
CABK / CaixaBank, S.A. 0,02 0,18 0,0220 0,0220
US06832FAB31 / Barracuda Networks, Inc., 1st Lien Term Loan 0,18 8,02 0,0220 0,0012
Lumen Technologies, Inc., 1st Lien Term Loan B2 / LON (US55024EAG08) 0,18 2,34 0,0220 0,0001
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,17 0,0219 0,0219
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 2,37 0,0218 0,0000
EXEEZ / Expand Energy Corporation - Equity Warrant 0,17 −63,88 0,0217 −0,0398
United Rentals, Inc. / SN (XS3075331622) 0,00 0,17 0,0217 0,0217
PLD / Prologis, Inc. 0,00 7,85 0,17 1,76 0,0217 −0,0002
Cotiviti, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US22164MAD92) 0,17 1,78 0,0216 −0,0001
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,17 0,00 0,0215 −0,0005
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,17 0,0215 0,0215
Valero Energy Corp. / SN (XS3028117920) 0,00 0,17 0,0215 0,0215
Invitation Homes Operating Partnership LP / DBT (US46188BAG77) 0,17 1,18 0,0215 −0,0002
US00130HCG83 / CORP. NOTE 0,17 2,40 0,0215 −0,0000
RMD / ResMed Inc. 0,00 49,21 0,17 72,73 0,0214 0,0087
US87169DAB10 / Syneos Health (INC Research/inVentiv Health) T/L B (09/23) 0,17 −9,57 0,0214 −0,0028
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,17 0,0214 0,0214
US59981CAA09 / Mill City Mortgage Loan Trust, Series 2023-NQM2, Class A1 0,17 −4,49 0,0214 −0,0015
Osttra Group Ltd., 1st Lien Term Loan / LON (US68631KAB52) 0,17 0,0213 0,0213
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 11,76 0,17 10,39 0,0213 0,0015
Hilton Worldwide Holdings, Inc. / SN (XS3075328677) 0,00 0,17 0,0212 0,0212
US361841AK54 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,17 72,45 0,0212 0,0085
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,17 0,0211 0,0211
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,17 0,0211 0,0211
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,17 0,0211 0,0211
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,17 0,0211 0,0211
Reworld Holding Corp., 1st Lien Term Loan B / LON (US22282GAM96) 0,17 0,00 0,0211 −0,0005
LS Group OpCo Acquistion LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (US50220KAD63) 0,17 1,20 0,0210 −0,0004
Osaic Holdings, Inc., 1st Lien Term Loan B4 / LON (US00775KAK43) 0,17 0,60 0,0210 −0,0003
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,17 0,0210 0,0210
Arcline FM Holdings LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US03960DAH61) 0,17 1,21 0,0210 −0,0003
Alterra Mountain Co., 1st Lien Term Loan B7 / LON (US46124CAR88) 0,17 0,00 0,0209 −0,0005
UTG / Unite Group PLC 0,01 −9,71 0,17 0,00 0,0209 −0,0005
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,17 0,0209 0,0209
CPI Holdco B LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US1261MAAC42) 0,17 0,61 0,0209 −0,0004
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,17 0,0208 0,0208
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,17 0,0208 0,0208
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,17 0,0208 0,0208
Clearwater Analytics LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US18512EAF97) 0,17 0,0208 0,0208
US00217GAB95 / Aptiv PLC / Aptiv Corp 0,17 2,48 0,0207 0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,17 0,0207 0,0207
Aimbridge Topco LLC / EC (N/A) 0,00 0,17 0,0207 0,0207
Jones DesLauriers Insurance Management, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (XAC4900AAM99) 0,16 0,61 0,0206 −0,0004
Pfizer, Inc. / SN (XS3075328321) 0,01 0,16 0,0206 0,0206
ABG Intermediate Holdings 2 LLC, Delayed Draw 1st Lien Term Loan / LON (US00076VBM19) 0,16 0,61 0,0205 −0,0003
Host Hotels & Resorts, Inc. / SN (XS3075327943) 0,01 0,16 0,0205 0,0205
US49456BAP67 / Kinder Morgan Inc/DE 0,16 1,24 0,0204 −0,0003
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,01 0,16 0,0204 0,0204
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,16 0,0204 0,0204
US44891ACQ85 / Hyundai Capital America 0,16 −0,61 0,0204 −0,0006
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,16 0,0203 0,0203
Amrize Ltd. / EC (CH1430134226) 0,00 0,16 0,0203 0,0203
CIEN / Ciena Corporation 0,16 0,62 0,0203 −0,0004
ARCC / Ares Capital Corporation 0,16 24,62 0,0203 0,0029
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,16 0,0203 0,0203
US378272AN87 / Glencore Funding LLC 0,16 0,63 0,0202 −0,0004
Exxon Mobil Corp. / SN (XS3022675881) 0,00 0,16 0,0202 0,0202
US42804VBB62 / HERTZ CORPORATION 2021 TERM LOAN B 0,16 8,05 0,0202 0,0010
US15135BAX91 / Centene Corp 0,16 2,55 0,0202 −0,0001
FHN.PRF / First Horizon Corporation - Preferred Stock 0,16 45,45 0,0201 0,0059
MCK / McKesson Corporation 0,00 −18,35 0,16 −11,17 0,0200 −0,0030
Biogen, Inc. / SN (XS2465023401) 0,00 0,16 0,0200 0,0200
Herschend Entertainment Co. LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US42778EAG61) 0,16 0,0199 0,0199
Nomura Bank International plc / SN (XS3075340375) 0,00 0,16 0,0199 0,0199
US84840EAC12 / Spring Education Group, Inc. - Senior 0,16 0,00 0,0199 −0,0004
US94767KAN19 / WEBER-STEPHEN PRODUCTS TERM B 1LN 10/30/2027 0,16 −41,48 0,0198 −0,0149
Skopima Consilio Parent LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US36171NAG16) 0,16 44,95 0,0198 0,0057
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 1,95 0,0198 −0,0001
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,64 0,0197 −0,0004
LKQ / LKQ Corporation 0,00 49,03 0,16 30,00 0,0196 0,0041
Dow, Inc. / SN (XS3028120049) 0,01 0,16 0,0196 0,0196
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853AV24) 0,16 0,65 0,0196 −0,0004
US054989AA67 / BAT CAPITAL CORP 6.343000% 08/02/2030 0,16 1,30 0,0196 −0,0002
Dell International LLC / DBT (US24703TAM80) 0,16 29,17 0,0195 0,0040
R1EG34 / Regency Centers Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 1,31 0,0195 −0,0002
6301 N / Komatsu Ltd. 0,00 0,16 0,0194 0,0194
OMNIA Partners LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (US68218HAE71) 0,15 0,65 0,0193 −0,0003
US444859BV38 / Humana Inc 0,15 0,66 0,0193 −0,0002
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 9,83 0,15 7,75 0,0192 0,0010
US63111XAH44 / Nasdaq Inc 0,15 0,66 0,0192 −0,0003
PointClickCare Technologies, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (XAC7365BAF31) 0,15 0,66 0,0192 −0,0004
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,0192 0,0192
Project Alpha Intermediate Holding, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US74339DAN84) 0,15 0,0191 0,0191
US95000U2S19 / Wells Fargo & Co 0,15 1,33 0,0191 −0,0003
8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,01 0,15 0,0190 0,0190
Perrigo Investments LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (US71429TAF75) 0,15 0,00 0,0190 −0,0004
FirstEnergy Transmission LLC / DBT (US33767BAH24) 0,15 1,34 0,0190 −0,0003
Sabre GLBL, Inc., 1st Lien Term Loan B1 / LON (US78571YBK55) 0,15 1,35 0,0189 −0,0001
Scientific Games Holdings LP, 1st Lien Term Loan / LON (US80875CAE75) 0,15 0,00 0,0189 −0,0004
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,67 0,0188 −0,0004
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,35 0,0188 −0,0003
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 0,15 0,0188 0,0188
US92277GAU13 / Ventas Realty LP 0,15 212,50 0,0188 0,0122
TransDigm, Inc., 1st Lien Term Loan L / LON (US89364MCD48) 0,15 0,67 0,0188 −0,0004
Trident TPI Holdings, Inc., 1st Lien Term Loan B7 / LON (US00216EAL39) 0,15 44,23 0,0188 0,0054
Innio North America Holding, Inc., Facility 1st Lien Term Loan B / LON (XAA2838LAG14) 0,15 0,00 0,0186 −0,0004
COR / Cencora, Inc. 0,00 −24,12 0,15 −18,23 0,0185 −0,0047
US361841AP42 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,15 635,00 0,0185 0,0158
Charter Communications Operating LLC, 1st Lien Term Loan B5 / LON (US16117LCE74) 0,15 0,00 0,0185 −0,0004
US20268JAF03 / CommonSpirit Health 0,15 2,08 0,0185 −0,0001
Equinix, Inc. / SN (XS3075339443) 0,00 0,15 0,0185 0,0185
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,15 0,0184 0,0184
US78355HKY44 / Ryder System Inc 0,15 1,38 0,0184 −0,0003
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,15 0,0184 0,0184
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,15 0,68 0,0184 −0,0003
SLB / Schlumberger Limited 0,00 98,58 0,15 60,44 0,0183 0,0066
Planet US Buyer LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US72706RAB24) 0,15 0,69 0,0183 −0,0003
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,15 0,0182 0,0182
US03027XBV10 / American Tower Corp 0,15 1 108,33 0,0182 0,0165
US38141GYG36 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,14 0,70 0,0181 −0,0003
8053 / Sumitomo Corporation 0,01 0,14 0,0181 0,0181
SCE.PRK / SCE Trust V - Preferred Security 0,14 0,70 0,0181 −0,0004
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,14 0,0180 0,0180
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,14 0,0180 0,0180
US67117YAA29 / OBX Trust, Series 2022-NQM8, Class A1 0,14 −3,38 0,0180 −0,0010
Hilcorp Energy I LP, 1st Lien Term Loan / LON (US431319AH53) 0,14 0,00 0,0180 −0,0004
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,14 0,0179 0,0179
Sprouts Farmers Market, Inc. / SN (XS3028120635) 0,00 0,14 0,0179 0,0179
US694308JW85 / Pacific Gas and Electric Co 0,14 0,71 0,0178 −0,0002
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,14 0,0178 0,0178
US172967NN71 / C 3.785 03/17/33 0,14 2,16 0,0178 −0,0000
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,14 0,0177 0,0177
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,14 0,0177 0,0177
AZEK Group LLC (The), 1st Lien Term Loan / LON (US05478EAC57) 0,14 0,00 0,0177 −0,0005
FirstEnergy Transmission LLC / DBT (US33767BAG41) 0,14 19,49 0,0177 0,0025
Scotts Miracle-Gro Co. (The) / SN (XS2701355013) 0,00 0,14 0,0176 0,0176
Corning, Inc. / SN (XS3075340029) 0,00 0,14 0,0176 0,0176
US842587DH79 / Southern Co/The 0,14 1,45 0,0176 −0,0002
Teradyne, Inc. / SN (XS3045918201) 0,00 0,14 0,0176 0,0176
Skyworks Solutions, Inc. / SN (XS3028121104) 0,00 0,14 0,0176 0,0176
Go Daddy Operating Co. LLC, 1st Lien Term Loan B8 / LON (US38017BAX47) 0,14 0,72 0,0176 −0,0004
Great Canadian Gaming Corp., 1st Lien Term Loan B / LON (XAC4111RAG02) 0,14 −0,71 0,0176 −0,0006
Jetblue Airways Corp., 1st Lien Term Loan / LON (XAG5112TAB98) 0,14 15,70 0,0176 0,0020
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,14 0,0175 0,0175
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,14 0,0175 0,0175
US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3.52600000 0,14 0,72 0,0175 −0,0003
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,14 0,0175 0,0175
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,14 0,0175 0,0175
KDCREIT / Keppel DC REIT 0,08 −23,19 0,14 −12,03 0,0175 −0,0028
Morgan Stanley Finance LLC, Series DMTX / SN (US61779N4491) 0,00 0,14 0,0175 0,0175
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,14 0,0175 0,0175
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,14 0,0174 0,0174
US29444UBR68 / Equinix, Inc. 0,14 1,47 0,0173 −0,0002
US16411QAN16 / CORPORATE BONDS 0,14 2,22 0,0173 −0,0001
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,14 0,0173 0,0173
Citrin Cooperman Advisors LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US17737EAC75) 0,14 0,0173 0,0173
US55261FAS39 / M&T Bank Corp 0,14 −28,27 0,0172 −0,0073
BBOX / Tritax Big Box REIT plc 0,07 0,14 0,0172 0,0172
US75513ECU38 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 01-15-29 0,14 0,74 0,0172 −0,0003
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,14 0,0171 0,0171
US30204KAD81 / Exgen Renewables IV LLC 0,14 −4,90 0,0170 −0,0013
Indicor LLC, 1st Lien Term Loan D / LON (US77669LAK98) 0,14 −27,03 0,0170 −0,0068
Pregis TopCo LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US74045BAG23) 0,14 0,0170 0,0170
Coca-Cola Co. (The) / SN (XS3075331465) 0,00 0,14 0,0170 0,0170
US15135BAZ40 / SENIOR UNSECURED GLOBAL NOTES 0,14 2,27 0,0169 −0,0001
Vestis Corp., 1st Lien Term Loan B1 / LON (US92550HAE36) 0,14 −35,71 0,0169 −0,0100
AAdvantage Loyalty IP Ltd., 1st Lien Term Loan / LON (US02376CBS35) 0,14 0,0169 0,0169
Altera Corp, 1st Lien Term Loan B / LON (US40054QAB95) 0,13 0,0169 0,0169
CHG Healthcare Services, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US12541HAW34) 0,13 0,00 0,0169 −0,0003
Crown Finance US, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US22834KAU51) 0,13 22,94 0,0168 0,0029
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −38,64 0,13 −36,79 0,0168 −0,0104
US756109AU84 / Realty Income Corp. 0,13 0,75 0,0168 −0,0002
US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Term Loan B 0,13 0,00 0,0168 −0,0003
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,13 0,0168 0,0168
US72814CAF59 / Playtika Holding Corp. Term B-1 Loan 0,13 −38,99 0,0167 −0,0113
US172967MS77 / Citigroup Inc 0,13 2,31 0,0167 −0,0001
Azalea Topco, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US05477JAD37) 0,13 0,76 0,0167 −0,0003
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0166 0,0166
Clean Harbors, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US18449EAH36) 0,13 0,00 0,0166 −0,0004
US78355HKT58 / RYDER SYSTEM INC 0,13 0,77 0,0165 −0,0003
US694308JT56 / Pacific Gas and Electric Co 0,13 1,55 0,0164 −0,0002
Shift4 Payments LLC, 1st Lien Term Loan / LON (N/A) 0,13 0,0164 0,0164
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,78 0,0163 −0,0003
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 31,12 0,13 47,73 0,0163 0,0050
US835495AN20 / Sonoco Products Co. 0,13 0,78 0,0163 −0,0003
D1NC / DNB Bank ASA 0,00 0,13 0,0163 0,0163
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,02 −45,98 0,13 −38,28 0,0162 −0,0107
US30040WAE84 / Eversource Energy 0,13 0,78 0,0162 −0,0003
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,00 0,13 0,0161 0,0161
VIE / Veolia Environnement SA 0,00 0,13 0,0160 0,0160
SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., 1st Lien Term Loan B3 / LON (US78488CAL46) 0,13 0,00 0,0160 −0,0003
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 0,01 0,13 0,0160 0,0160
Calpine Corp., Facility 1st Lien Term Loan / LON (13134MBW2) 0,13 0,00 0,0160 −0,0003
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,13 −5,22 0,0160 −0,0012
2NX / NEXTDC Limited 0,01 −8,35 0,13 22,12 0,0159 0,0026
US00287YBX67 / CORP. NOTE 0,13 −80,49 0,0159 −0,0671
6981 / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,01 0,13 0,0159 0,0159
SOLV / Solventum Corporation 0,13 0,79 0,0159 −0,0003
US02376CAX39 / American Airlines, Inc., Replacement Term Loan 0,13 0,00 0,0158 −0,0004
US31620MBS44 / Fidelity National Information Services Inc 0,13 0,0158 0,0158
US26442CBJ27 / Duke Energy Carolinas LLC 0,13 1,63 0,0157 −0,0001
C0787FAG7 / Bausch and Lomb Corp. 0,13 0,00 0,0157 −0,0004
Six Flags Entertainment Corp., 1st Lien Term Loan B / LON (US15018LAN10) 0,13 0,81 0,0157 −0,0003
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 0,00 0,12 −3,12 0,0156 −0,0008
US084659BD28 / Berkshire Hathaway Energy Co 0,12 2,48 0,0156 −0,0001
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −20,59 0,12 15,89 0,0156 0,0018
Ventas Realty LP / DBT (US92277GAX51) 0,12 0,82 0,0155 −0,0001
US775109CG49 / Rogers Communications, Inc. 0,12 −83,58 0,0155 −0,0806
US24440EAG26 / Deerfield Holdings Corp., 2nd Lien Term Loan 0,12 0,00 0,0154 −0,0004
5108 N / Bridgestone Corporation 0,00 0,12 0,0154 0,0154
US775109CH22 / Rogers Communications Inc 0,12 −86,62 0,0154 −0,1016
Jefferies Finance LLC, 1st Lien Term Loan / LON (N/A) 0,12 0,0153 0,0153
Learfield Communications LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US00165HAL78) 0,12 0,83 0,0153 −0,0003
US68778DAB47 / Oscar AcquisitionCo LLC, Term Loan B 0,12 −22,29 0,0153 −0,0048
1997 / Wharf Real Estate Investment Company Limited 0,04 −6,52 0,12 9,91 0,0153 0,0010
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,01 0,12 0,0152 0,0152
67935LAB8 / OLA Netherlands B.V., Term Loan 0,12 −0,83 0,0150 −0,0004
US04649VBA70 / Asurion LLC, Term Loan 0,12 0,00 0,0150 −0,0003
Legence Holdings LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US75865HAK41) 0,12 0,85 0,0149 −0,0003
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0149 0,0149
American Airlines, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US02376CBT18) 0,12 0,0149 0,0149
Naked Juice LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US62984CAM55) 0,12 0,0148 0,0148
US337738AU25 / Fiserv Inc 0,12 1,72 0,0148 −0,0002
TGT / Target Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0148 0,0148
KNEBV / KONE Oyj 0,00 −61,96 0,12 −69,45 0,0148 −0,0410
US26884LAF67 / EQT Corp. 0,12 0,86 0,0147 −0,0003
US761713BA36 / Reynolds American Inc 0,12 1,74 0,0147 −0,0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 0,00 0,12 0,0147 0,0147
US29278NAQ60 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/30 3.75 0,12 1,74 0,0147 −0,0001
US16384YAJ64 / CHEMOURS CO TL 08/10/28 0,12 −53,78 0,0146 −0,0176
PG Polaris BidCo SARL, 1st Lien Term Loan / LON (US91728NAB55) 0,12 0,00 0,0146 −0,0004
US02666TAA51 / American Homes 4 Rent LP 0,12 0,0146 0,0146
US95040QAJ31 / Welltower, Inc. 0,12 11,65 0,0145 −0,0031
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 −23,66 0,12 −31,95 0,0145 −0,0073
US413875AS47 / L3Harris Technologies Inc 0,12 1,77 0,0145 −0,0001
US03027XBS80 / American Tower Corp 0,11 1,79 0,0143 −0,0001
Kaman Corp., 1st Lien Term Loan / LON (US48354VAM46) 0,11 0,0143 0,0143
US92556HAD98 / ViacomCBS Inc 0,11 1,79 0,0143 −0,0001
Penske Truck Leasing Co. LP / DBT (US709599BZ68) 0,11 0,00 0,0143 −0,0002
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,11 0,0142 0,0142
LifePoint Health, Inc., 1st Lien Term Loan B1 / LON (US75915TAK88) 0,11 0,0142 0,0142
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,89 0,0142 −0,0002
US05377JAR32 / Avis Budget Car Rental LLC 0,11 −6,61 0,0142 −0,0014
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,00 0,11 0,0142 0,0142
US08180XAN21 / Benefit Street Partners CLO VIII Ltd 0,11 −24,32 0,0141 −0,0049
J.P. Morgan Structured Products BV / SN (XS3022677408) 0,00 0,11 0,0141 0,0141
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,11 0,0141 0,0141
PWCDF / Power Corporation of Canada 0,00 0,11 0,0141 0,0141
Align Technology, Inc. / SN (XS3075330657) 0,00 0,11 0,0141 0,0141
Madison Safety & Flow LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US55822DAM39) 0,11 0,0141 0,0141
US03740LAG77 / Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 0,11 1,82 0,0140 −0,0002
US59980DAA90 / Mill City Mortgage Loan Trust 2023-NQM1 0,11 −4,27 0,0140 −0,0010
US06654DAD93 / Banner Health 0,11 1,82 0,0140 −0,0001
Garrett Motion Holdings, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US36649XAG34) 0,11 0,90 0,0140 −0,0002
Celestial-Saturn Parent, Inc., 2nd Lien Term Loan / LON (N/A) 0,11 0,0140 0,0140
x.AI Corp., 1st Lien Term Loan B / LON (N/A) 0,11 0,0139 0,0139
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,11 0,0139 0,0139
CMS.PRB / Consumers Energy Company - Preferred Stock 0,11 0,91 0,0139 −0,0002
PPL Capital Funding, Inc. / DBT (US69352PAT03) 0,11 0,92 0,0139 −0,0001
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 0,00 0,11 0,0139 0,0139
Concentra Health Services, Inc., 1st Lien Term Loan B1 / LON (US20602RAD26) 0,11 0,0139 0,0139
E1CL34 / Ecolab Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0139 0,0139
US036752AG89 / Anthem Inc 0,11 0,92 0,0139 −0,0002
US031162DR88 / Amgen Inc 0,11 0,92 0,0138 −0,0002
US45567YAN58 / MH Sub I, LLC 2023 Term Loan 0,11 −23,61 0,0138 −0,0047
US03740LAD47 / Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 0,11 0,92 0,0138 −0,0002
BMBLF / Brambles Limited 0,01 0,11 0,0138 0,0138
Anticimex Global AB, 1st Lien Term Loan B6 / LON (US03703HAB24) 0,11 0,0138 0,0138
International Paper Co. / SN (XS2716256263) 0,00 0,11 0,0138 0,0138
Carnival Corp., 1st Lien Term Loan / LON (XAP2121YAY40) 0,11 0,00 0,0138 −0,0003
CenterPoint Energy Houston Electric LLC / DBT (US15189XBF42) 0,11 0,00 0,0138 −0,0002
Rogers Communications, Inc., Series NC5 / DBT (US775109DG30) 0,11 1,87 0,0137 −0,0001
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,11 0,0137 0,0137
Fortis 333, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US34958SAB51) 0,11 0,0136 0,0136
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,0135 −0,0003
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,94 0,0135 −0,0001
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,00 0,11 0,0135 0,0135
M6 ETX Holdings II Midco LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US55285DAG60) 0,11 0,94 0,0134 −0,0002
TRGP / Targa Resources Corp. 0,11 0,94 0,0134 −0,0002
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,94 0,0134 −0,0002
US69315JAG85 / KPAE Finance Sub Inc 0,11 −37,43 0,0134 −0,0086
DS Admiral Bidco LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US23344UAF75) 0,11 4,95 0,0134 0,0003
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 6,14 0,11 17,78 0,0133 0,0018
US69120VAU52 / BLUE OWL CREDIT 7.75 1/29 0,11 0,0133 0,0133
US842587CW55 / Southern Co/The 0,11 0,95 0,0133 −0,0002
US693475BT12 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,11 −0,94 0,0133 −0,0003
OQ Chemicals International Holding GmbH, 1st Lien Term Loan B2 / LON (N/A) 0,11 0,0132 0,0132
Sherwin-Williams Co. (The) / SN (XS3075331200) 0,00 0,11 0,0132 0,0132
Talen Energy Supply LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (US87422LAY65) 0,11 0,00 0,0132 −0,0003
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,11 0,0132 0,0132
Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAT44) 0,10 0,97 0,0131 −0,0001
GYP Holdings III Corp., 1st Lien Term Loan B / LON (US36249VAK26) 0,10 38,67 0,0131 0,0034
284375LE0 / Element Materials Technology Group US Holdings Inc 0,10 0,97 0,0130 −0,0003
XAG6562AAP21 / NOMAD FOODS US LLC 0,10 0,00 0,0130 −0,0003
Signia Aerospace LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US82670NAB29) 0,10 0,98 0,0130 −0,0002
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,01 0,10 0,0129 0,0129
UCG / UniCredit S.p.A. 0,00 −10,21 0,10 7,45 0,0127 0,0006
Fortress Intermediate 3, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US34966LAB09) 0,10 0,00 0,0127 −0,0003
US45866FAN42 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 1.85% 09/15/2032 0,10 2,02 0,0127 −0,0000
NEP Group, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US62908HAM79) 0,10 −25,37 0,0126 −0,0046
Flutter Financing BV, 1st Lien Term Loan B / LON (XAN3313EAJ90) 0,10 0,0126 0,0126
US26442UAL89 / Duke Energy Progress LLC 0,10 2,04 0,0126 −0,0001
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC SR SECURED 03/27 5 0,10 0,00 0,0126 −0,0003
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 0,00 −80,84 0,10 −90,77 0,0126 −0,1159
US09261XAG79 / Blackstone Secured Lending Fund 0,10 0,0126 0,0126
WEX, Inc., 1st Lien Term Loan B3 / LON (US96208UAX90) 0,10 0,00 0,0125 −0,0002
US00507JAF30 / Action Environmental Group, Inc., The, Term Loan 0,10 98,00 0,0124 0,0059
Generac Power Systems, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US36874VAQ14) 0,10 0,00 0,0124 −0,0003
SWF Holdings I Corp., 1st Lien Term Loan A2 / LON (78489HAE8) 0,10 −56,44 0,0124 −0,0166
US96949LAD73 / Williams Cos Inc/The 0,10 0,00 0,0124 −0,0002
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,10 0,0123 0,0123
AMCR / Amcor plc 0,01 389,74 0,10 366,67 0,0123 0,0096
Yale University, Series 2025 / DBT (US98459LAD55) 0,10 0,0121 0,0121
US89787RAH57 / TruGreen Limited Partnership 2020 Term Loan 0,10 1,05 0,0121 −0,0002
GILD / Gilead Sciences, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,06 0,0120 −0,0002
US785592AX43 / Sabine Pass Liquefaction LLC 0,10 1,06 0,0120 −0,0001
US842587DR51 / Southern Co/The 0,10 1,06 0,0120 −0,0001
US911684AD06 / Us Cellular 6.7% Senior Notes 12/15/33 0,10 0,0120 0,0120
US084659AM36 / Berkshire Hathaway Energy Co 0,09 0,0119 0,0119
VGP / VGP NV 0,00 −4,58 0,09 10,59 0,0119 0,0009
FER / Ferrovial SE 0,00 −5,55 0,09 13,25 0,0118 0,0011
COL / Coles Group Limited 0,01 0,09 0,0118 0,0118
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,09 2,17 0,0118 −0,0001
EPR / EPR Properties 0,00 −3,14 0,09 6,90 0,0117 0,0005
US92277GAL14 / Ventas Realty LP 0,09 0,0117 0,0117
US31428XCD66 / FedEx Corp 0,09 2,22 0,0116 −0,0000
Raven Acquisition Holdings LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US75419XAC83) 0,09 1,10 0,0116 −0,0002
85L / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0,00 0,09 0,0115 0,0115
US03740LAC63 / Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 0,09 2,22 0,0115 −0,0001
US02666TAB35 / American Homes 4 Rent LP 0,09 0,0115 0,0115
US26444HAJ05 / Duke Energy Florida LLC 0,09 1,11 0,0115 −0,0001
Rio Tinto Finance USA plc / DBT (US76720AAS50) 0,09 −79,50 0,0115 −0,0455
US36321DAB38 / Galaxy US Opco, Inc., 1st Lien Term Loan 0,09 10,98 0,0115 0,0009
Verde Purchaser LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US92338TAB26) 0,09 0,00 0,0114 −0,0002
Modena Buyer LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US60753DAC83) 0,09 −1,10 0,0113 −0,0004
US756109AX24 / Realty Income Corp. 0,09 1,14 0,0113 −0,0000
US871911AU71 / System Energy Resources Inc 0,09 0,0112 0,0112
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,00 0,09 7,32 0,0111 0,0005
Tempur Sealy International, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US88025BAN10) 0,09 −6,38 0,0111 −0,0010
Organon & Co., 1st Lien Term Loan / LON (US68621XAG88) 0,09 −55,33 0,0111 −0,0142
Ellucian Holdings, Inc., 2nd Lien Term Loan / LON (US28917XAE04) 0,09 0,00 0,0111 −0,0002
J.P. Morgan Structured Products BV, Series EN1Q / SN (XS3022677234) 0,00 0,09 0,0111 0,0111
SAB / Banco de Sabadell, S.A. 0,03 0,09 0,0111 0,0111
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,09 0,0111 0,0111
US20030NEB38 / Comcast Corp. 0,09 1,15 0,0110 −0,0001
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,02 −7,08 0,09 3,57 0,0110 0,0002
US133131AW29 / Camden Property Trust 0,09 0,0110 0,0110
Gen Digital, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US66877AAG31) 0,09 0,0109 0,0109
US071813CP23 / Baxter International Inc 0,09 1,18 0,0108 −0,0001
Waystar Technologies, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US63939WAM55) 0,09 1,18 0,0108 −0,0002
US693304BF31 / PECO Energy Co 0,09 2,38 0,0108 −0,0000
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,02 0,00 0,09 10,26 0,0108 0,0007
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,09 0,0108 0,0108
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,09 0,0108 0,0108
Paint Intermediate III LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (US69575EAL39) 0,09 −1,16 0,0108 −0,0004
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,19 0,0107 −0,0000
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,09 0,0107 0,0107
NDSN / Nordson Corporation 0,00 523,44 0,09 608,33 0,0107 0,0091
Morgan Stanley Finance LLC, Series N12I / SN (US61779N4079) 0,00 0,09 0,0107 0,0107
US31572LAA44 / Ellington Financial Mortgage Trust 2021-2 0,09 −1,16 0,0107 −0,0005
US16117LCB36 / Charter Communications Operating, LLC 2023 Term Loan B4 0,08 0,00 0,0106 −0,0002
GOAT Holdco LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (US38021CAC29) 0,08 0,00 0,0106 −0,0002
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 3,28 0,08 −1,18 0,0106 −0,0004
Vizient, Inc., 1st Lien Term Loan B8 / LON (US92855LAR78) 0,08 −2,33 0,0106 −0,0005
Morgan Stanley Finance LLC, Series DMMj / SN (US61779N3998) 0,00 0,08 0,0106 0,0106
MetLife, Inc. / SN (XS3028118225) 0,00 0,08 0,0106 0,0106
US756109BS20 / Realty Income Corp. 0,08 1,20 0,0105 −0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,08 0,0105 0,0105
ENR / Siemens Energy AG 0,00 0,08 0,0105 0,0105
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,08 0,0105 0,0105
US36740UAX00 / Gates Global LLC 0,08 0,00 0,0105 −0,0002
US69331CAJ71 / PG&E Corp 0,08 −1,19 0,0105 −0,0003
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,00 0,08 0,0105 0,0105
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,08 0,0104 0,0104
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,08 0,0104 0,0104
Morgan Stanley Finance LLC, Series 0005 / SN (US61779N3733) 0,00 0,08 0,0104 0,0104
2388 / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,02 0,08 0,0104 0,0104
US31620MBJ45 / FIDELITY NATL INFO SERV SR UNSECURED 05/29 3.75 0,08 −29,91 0,0103 −0,0054
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. - Preferred Stock 0,08 0,00 0,0103 −0,0002
INEOS US Petrochem LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (XAG4770MAN48) 0,08 −3,57 0,0102 −0,0006
US12768EAG17 / Caesars Entertainment Inc 0,08 0,00 0,0102 −0,0002
US92277GAM96 / Ventas Realty LP 0,08 0,0102 0,0102
US88607CAB19 / New AMI I LLC, 1st Lien Term Loan 0,08 −6,98 0,0101 −0,0009
Aramark Services, Inc., 1st Lien Term Loan B7 / LON (US03852JAU51) 0,08 0,00 0,0101 −0,0002
Travelport Technology Ltd. / EC (N/A) 0,00 0,08 0,0101 0,0101
US38046JAB08 / GOGO INTERMEDIATE HOLDINGS LLC TERM LOAN B 0,08 5,26 0,0101 0,0002
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 −14,70 0,08 −6,98 0,0101 −0,0010
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,08 1,27 0,0101 −0,0001
US413875AW58 / Harris Corp. 0,08 1,27 0,0100 −0,0001
Queen MergerCo, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US07368RAJ05) 0,08 0,0100 0,0100
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −7,93 0,08 2,60 0,0100 0,0001
Duke Energy Carolinas LLC / DBT (US26442CBP86) 0,08 0,0100 0,0100
US20030NDG34 / COMCAST CORP COMPANY GUAR 04/30 3.4 0,08 1,28 0,0100 −0,0001
BNC / Banco Santander, S.A. 0,01 15,41 0,08 41,07 0,0100 0,0028
Connect Finco SARL, 1st Lien Term Loan / LON (XAL2000DAH79) 0,08 8,22 0,0100 0,0005
Morgan Stanley Finance LLC, Series 001E / SN (US61779N4723) 0,01 0,08 0,0099 0,0099
US16412XAJ46 / Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 0,08 1,28 0,0099 −0,0001
System Energy Resources, Inc. / DBT (US871911AV54) 0,08 0,00 0,0099 −0,0002
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,08 0,00 0,0099 −0,0001
MH Sub I LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US45567YAP07) 0,08 −17,89 0,0098 −0,0024
Morgan Stanley & Co. LLC / SN (US61779N4640) 0,00 0,08 0,0098 0,0098
US68558RAB96 / ORBCOMM Inc 0,08 4,05 0,0097 0,0001
US035240AQ30 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,08 −85,33 0,0097 −0,0615
US375558BG78 / Gilead Sciences Inc 0,08 0,00 0,0096 −0,0002
US63861UAA79 / NATIONWIDE CHILDREN HOSP REGD 4.55600000 0,08 −2,56 0,0096 −0,0005
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,00 0,08 0,0096 0,0096
XAN9833RAJ85 / Ziggo Financing Partnership USD Term Loan I 0,08 1,33 0,0095 −0,0002
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,0095 −0,0002
KUEHG Corp., 1st Lien Term Loan / LON (US50118YAG44) 0,08 0,00 0,0095 −0,0002
US76168JAS50 / Zurn Industries LLC, Term Loan B 0,08 0,00 0,0095 −0,0002
US655422AV53 / Glencore Canada Corp 0,08 0,00 0,0095 −0,0002
XRAY34 / DENTSPLY SIRONA Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0094 0,0094
EyeCare Partners LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (US30233PAT75) 0,08 −15,73 0,0094 −0,0020
ALTICE / Altice Finco SA 0,08 1,35 0,0094 −0,0001
US38141GYN86 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,08 2,74 0,0094 −0,0000
Aretec Group, Inc., 1st Lien Term Loan B3 / LON (US04009DAH70) 0,08 1,35 0,0094 −0,0002
US74339VAE83 / Cloudera, Inc. 2021 Second Lien Term Loan 0,07 −5,13 0,0094 −0,0007
Morgan Stanley Finance LLC, Series U0Oj / SN (US61779N4236) 0,00 0,07 0,0094 0,0094
US30709UAB08 / Fanatics Commerce Intermediate Holdco, LLC Term Loan B 0,07 0,00 0,0094 −0,0002
8015 / Toyota Tsusho Corporation 0,00 0,07 0,0094 0,0094
US38141GWV21 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,07 0,00 0,0092 −0,0001
US3742751130 / Getty Images Holdings, Inc. 0,07 0,0092 0,0092
US465966AB53 / JFL-Tiger Acquisition Co Inc Term Loan B 0,07 0,00 0,0092 −0,0002
US22822VAY74 / Crown Castle International Corp 0,07 2,82 0,0092 −0,0000
Prologis LP / DBT (US74340XCJ81) 0,07 1,39 0,0092 −0,0001
BKD / Brookdale Senior Living Inc. 0,01 0,07 0,0091 0,0091
BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited 0,07 1,41 0,0091 −0,0001
Setanta Aircraft Leasing DAC, 1st Lien Term Loan B / LON (XAG8057JAC09) 0,07 0,00 0,0091 −0,0002
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 49,17 0,07 54,35 0,0090 0,0030
US87165BAG86 / Synchrony Financial 0,07 0,00 0,0090 −0,0002
US46647PDG81 / JPMorgan Chase & Co. 0,07 0,00 0,0090 −0,0002
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,00 4,25 0,07 2,90 0,0090 0,0000
Air Liquide SA, Series EMUP / SN (XS3022678984) 0,00 0,07 0,0089 0,0089
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,43 0,0089 −0,0001
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0089 0,0089
US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE and CO 2.069/VAR 06/01/2029 0,07 1,43 0,0089 −0,0001
Covia Holdings LLC, 1st Lien Term Loan / LON (22305CAD1) 0,07 1,43 0,0089 −0,0002
EMA / Emera Incorporated 0,00 0,07 0,0089 0,0089
8985 / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 −29,10 0,07 −23,08 0,0089 −0,0029
Champions Financing, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US15870MAC01) 0,07 −68,33 0,0089 −0,0195
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,00 0,07 0,0088 0,0088
EOAN / E.ON SE 0,00 27,42 0,07 55,56 0,0088 0,0030
US64072UAM45 / CSC Holdings LLC 0,07 0,0088 0,0088
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0088 0,0088
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 0,07 0,00 0,0087 −0,0002
C1RR34 / Carrier Global Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,47 0,0087 −0,0001
US76133MAB72 / RH TL B 1L USD 0,07 2,99 0,0086 −0,0001
Learfield Communications LLC / EC (N/A) 0,00 0,07 0,0086 0,0086
US89778PAH01 / Tectum Holdings/Truck Hero 9/23 Incremental TL 0,07 −8,11 0,0086 −0,0009
US42250PAE34 / Healthpeak Properties Inc 0,07 1,49 0,0085 −0,0001
US716973AD41 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,07 −82,41 0,0085 −0,0416
US373334KT78 / Georgia Power Co. 0,07 1,52 0,0085 −0,0001
E3G1 / Evolution AB (publ) 0,00 0,07 0,0084 0,0084
TLS / Telstra Group Limited 0,02 0,07 0,0084 0,0084
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,00 −16,01 0,07 3,13 0,0084 0,0002
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0083 0,0083
CBK / Commerzbank AG 0,00 4,22 0,07 43,48 0,0083 0,0024
US20268JAB98 / CommonSpirit Health 0,07 225,00 0,0083 0,0056
Construction Partners, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US21043XAH52) 0,07 0,00 0,0082 −0,0002
US04649VAZ31 / ASURION LLC 0,07 0,00 0,0082 −0,0001
US06051GJK67 / Bank of America Corp 0,07 1,56 0,0082 −0,0001
3289 / Tokyu Fudosan Holdings Corporation 0,01 46,77 0,07 58,54 0,0081 0,0028
FGR / FirstGroup plc 0,00 −2,12 0,06 18,52 0,0081 0,0011
US26442UAN46 / Duke Energy Progress LLC 0,06 3,28 0,0079 −0,0000
CBHD / Coloplast A/S 0,00 0,06 0,0079 0,0079
Mitchell International, Inc., 2nd Lien Term Loan / LON (US60662WAZ59) 0,06 0,00 0,0079 −0,0001
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,00 0,00 0,06 21,57 0,0078 0,0012
8954 / ORIX JREIT Inc. 0,00 0,06 0,0078 0,0078
NSR / National Storage REIT 0,04 0,06 0,0078 0,0078
ORL / Origin Energy Limited 0,01 0,06 0,0078 0,0078
Proofpoint, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US74345HAJ05) 0,06 0,0078 0,0078
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,01 0,06 0,0078 0,0078
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,00 0,06 0,0078 0,0078
Fleet Midco I Ltd., 1st Lien Term Loan B2 / LON (US33902UAD54) 0,06 0,00 0,0077 −0,0002
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,00 78,54 0,06 79,41 0,0077 0,0033
US06051GHD43 / Bank of America Corp 0,06 0,00 0,0077 −0,0001
US071813BY49 / Baxter International Inc 0,06 1,67 0,0077 −0,0001
US035240AF74 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,06 0,00 0,0077 −0,0002
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 370,72 0,06 400,00 0,0076 0,0060
US969457CK40 / WILLIAMS COMPANIES INC 0,06 0,00 0,0076 −0,0001
US756109BL76 / Realty Income Corp 0,06 1,69 0,0076 −0,0001
Cube Industrial Buyer, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US22971EAB48) 0,06 1,69 0,0075 −0,0001
US20030NCU37 / Comcast Corp 0,06 1,72 0,0075 −0,0001
SIKA / Sika AG 0,00 −23,96 0,06 −15,71 0,0075 −0,0015
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,06 1,72 0,0074 −0,0001
Prime Security Services Borrower LLC, 1st Lien Term Loan B1 / LON (US03765VAP58) 0,06 0,00 0,0074 −0,0002
Beach Acquisition Bidco LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (N/A) 0,06 0,0074 0,0074
US40147EAB56 / Intrado Corporation 2023 Term Loan B 0,06 1,72 0,0074 −0,0001
V1RS34 / Verisk Analytics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,72 0,0074 −0,0001
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 0,06 5,36 0,0074 0,0001
AMIGF / Admiral Group plc 0,00 0,06 0,0074 0,0074
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DH13) 0,06 −24,68 0,0074 −0,0026
US031162DQ06 / Amgen Inc 0,06 0,0074 0,0074
US65339KCN81 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,06 1,75 0,0073 −0,0001
ECL Entertainment LLC, Facility 1st Lien Term Loan B / LON (US26826TAL70) 0,06 0,00 0,0073 −0,0002
1RO / Roche Holding AG 0,00 0,06 0,0073 0,0073
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,79 0,0073 0,0001
OVG Business Services LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US62955EAJ38) 0,06 −62,50 0,0072 −0,0123
6326 / Kubota Corporation 0,01 0,06 0,0072 0,0072
US65339KCP30 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,06 1,79 0,0072 −0,0001
US17308CC539 / Citigroup Inc 0,06 1,79 0,0071 −0,0001
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,00 0,06 0,0071 0,0071
US74340XCH26 / Prologis LP 0,06 0,00 0,0071 −0,0001
US035242AM81 / Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 0,06 1,82 0,0071 −0,0001
US62675KAB52 / MURPHY USA TERM B 1LN 01/21/2028 0,06 19,15 0,0071 0,0019
AEP Transmission Co. LLC / DBT (US00115AAS87) 0,06 0,0070 0,0070
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,00 −11,48 0,06 5,66 0,0070 0,0001
Planview Parent, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US72751PAJ30) 0,06 103,70 0,0070 0,0035
Duke Energy Carolinas LLC / DBT (US26442CBM55) 0,06 0,00 0,0070 −0,0001
EG Finco Ltd., 1st Lien Term Loan B / LON (XAN2820EAM02) 0,06 0,00 0,0070 −0,0002
CMCO / Columbus McKinnon Corporation 0,06 −1,79 0,0070 −0,0002
Reynolds Consumer Products LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US76171JAE10) 0,06 0,00 0,0069 −0,0001
US05526DBR52 / BAT Capital Corp 0,05 0,00 0,0069 −0,0001
LMT / Lockheed Martin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0069 −0,0001
MGA / Magna International Inc. 0,00 0,05 0,0068 0,0068
US96208UAT88 / WEX TL B 1L USD 0,05 0,00 0,0068 −0,0001
UU. / United Utilities Group PLC 0,00 0,05 0,0068 0,0068
US20030NDM02 / COMCAST CORP NEW 1.95% 01/15/2031 0,05 1,89 0,0068 −0,0000
ALO / Alstom SA 0,00 0,00 0,05 3,92 0,0067 0,0002
US04649VAX82 / Asurion LLC 2020 Term Loan B8 0,05 −3,64 0,0067 −0,0004
ITRK / Intertek Group plc 0,00 0,05 0,0067 0,0067
LSRCF / Lasertec Corporation 0,00 0,05 0,0067 0,0067
Asurion LLC, 1st Lien Term Loan B12 / LON (US04649VBD10) 0,05 0,0067 0,0067
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. 0,05 1,92 0,0067 −0,0001
US68389XBH70 / Oracle Corp 0,05 0,00 0,0066 −0,0001
US25471NAC02 / Discovery Purchaser Corp., 1st Lien Term Loan 0,05 0,00 0,0066 −0,0001
Foreign Exchange JPY/USD / DFE (N/A) 0,05 0,0066 0,0066
US760759AV21 / Republic Services Inc 0,05 1,96 0,0065 −0,0000
ELE / Endesa, S.A. 0,00 0,05 0,0065 0,0065
SPIE / SPIE SA 0,00 8,99 0,05 41,67 0,0065 0,0018
US37940XAE22 / Global Payments Inc 0,05 0,00 0,0065 −0,0001
EFN / Element Fleet Management Corp. 0,00 0,05 0,0065 0,0065
SVT1 / Severn Trent PLC 0,00 0,05 0,0064 0,0064
US69120VAU52 / BLUE OWL CREDIT 7.75 1/29 0,05 0,0064 0,0064
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,08 0,0064 0,0001
Herc Holdings, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (42705FAB2) 0,05 0,0064 0,0064
US63111XAJ00 / Nasdaq Inc 0,05 2,00 0,0064 −0,0000
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0064 −0,0001
US71360HAG20 / PERATON HOLDING CORP 2ND LIEN TERM LOAN B1 0,05 −7,41 0,0063 −0,0006
US049560AZ81 / Atmos Energy Corp 0,05 2,04 0,0063 −0,0001
TMK Hawk Parent Corp., 1st Lien Term Loan B / LON (US87258WAV72) 0,05 0,00 0,0063 −0,0001
Gulfside Supply, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US40273UAE91) 0,05 2,04 0,0063 −0,0001
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,00 0,05 0,0063 0,0063
US674599DZ54 / Occidental Petroleum Corp 0,05 0,00 0,0062 −0,0002
SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd 0,01 0,05 0,0062 0,0062
PST / Poste Italiane S.p.A. 0,00 0,05 0,0062 0,0062
US22822VAT89 / CROWN CASTLE INTL CORP SR UNSECURED 01/31 2.25 0,05 2,08 0,0062 −0,0000
LLC / Lendlease Group - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,05 0,0062 0,0062
US421300AL83 / HAYWARD TERM B 1LN 05/14/2028 0,05 0,00 0,0062 −0,0001
US20030NCH26 / Comcast Corp. 0,05 2,08 0,0062 −0,0001
US68902VAK35 / CORP. NOTE 0,05 54,84 0,0061 0,0021
US054989AB41 / BAT CAPITAL CORP 6.421000% 08/02/2033 0,05 0,00 0,0061 −0,0000
US337738BH05 / Fiserv Inc 0,05 0,00 0,0061 −0,0001
HEI / Heidelberg Materials AG 0,00 −15,85 0,05 14,29 0,0061 0,0007
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,05 0,0061 0,0061
4704 / Trend Micro Incorporated 0,00 0,05 0,0061 0,0061
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,13 0,0060 −0,0001
0R78 / Tryg A/S 0,00 0,05 0,0060 0,0060
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,13 0,0060 −0,0001
US00914AAT97 / AIR LEASE CORPORATION 0,05 0,0060 0,0060
Potters Borrower LP, 1st Lien Term Loan / LON (US73813HAF38) 0,05 0,0059 0,0059
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,05 0,00 0,0059 −0,0002
AFO1 / Associated British Foods plc 0,00 0,05 0,0059 0,0059
Naked Juice LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US62984CAN39) 0,05 0,0059 0,0059
Summer BC Holdco B SARL, Facility 1st Lien Term Loan B / LON (XAL8869UAC70) 0,05 0,0059 0,0059
US172967MY46 / Citigroup Inc 0,05 0,00 0,0059 −0,0000
GEBN / Geberit AG 0,00 −24,36 0,05 −4,17 0,0058 −0,0004
US58462QAM33 / Medical Solutions Holdings, Inc., 2nd Lien Term Loan 0,05 −16,36 0,0058 −0,0012
NDB / Nordea Bank Abp 0,00 −6,70 0,05 9,52 0,0058 0,0003
US65473PAP09 / NiSource Inc 0,05 2,22 0,0058 −0,0000
WhiteWater Matterhorn Holdings LLC, 1st Lien Term Loan / LON (N/A) 0,05 0,0058 0,0058
KBX / Knorr-Bremse AG 0,00 6,29 0,05 12,50 0,0057 0,0006
US89236THX63 / Toyota Motor Credit Corp. 0,05 2,27 0,0057 −0,0000
VICI Properties LP / DBT (US925650AJ26) 0,05 0,00 0,0057 −0,0001
US64110LAT35 / Netflix Inc 0,05 −76,44 0,0057 −0,0188
ICON Luxembourg SARL, 1st Lien Term Loan / LON (XAL5000DAE75) 0,05 0,00 0,0057 −0,0002
US85350EAB20 / Standard Industries, Inc., Term Loan B 0,05 0,00 0,0057 −0,0002
C6L / Singapore Airlines Limited 0,01 0,04 0,0056 0,0056
NGL Energy Operating LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US62922KAF75) 0,04 −47,62 0,0056 −0,0053
8963 / Invincible Investment Corporation 0,00 0,04 0,0056 0,0056
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 0,0055 0,0055
US76133MAC55 / Restoration Hardware, Inc., Term Loan 0,04 −10,42 0,0055 −0,0007
XAG9368PBE34 / VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC 2020 USD TERM LOAN Q 0,04 0,00 0,0055 −0,0001
US65339KBZ21 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,04 2,38 0,0054 −0,0000
EN / Bouygues SA 0,00 0,04 0,0054 0,0054
Sabre GLBL, Inc., 1st Lien Term Loan B2 / LON (US78571YBL39) 0,04 −2,27 0,0054 −0,0003
KGX / KION GROUP AG 0,00 10,29 0,04 48,28 0,0054 0,0016
Vortex Opco LLC, 1st Lien Term Loan / LON (XAG9158TAD28) 0,04 −8,70 0,0053 −0,0006
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −25,69 0,04 −12,50 0,0053 −0,0009
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −85,16 0,04 −89,50 0,0053 −0,0530
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −81,42 0,0053 −0,0238
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0053 0,0053
ORINF / Orion Oyj 0,00 0,04 0,0053 0,0053
SKFB / AB SKF (publ) 0,00 0,04 0,0052 0,0052
ELISA / Elisa Oyj 0,00 0,04 0,0052 0,0052
US04921TAC80 / CUBIC CORPORATION TLC 4.25 0,04 −14,58 0,0052 −0,0009
US Foods, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US90351HAF55) 0,04 0,00 0,0052 −0,0001
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 −3,70 0,04 70,83 0,0052 0,0020
DGT / DigiCo Infrastructure REIT 0,02 7,16 0,04 25,00 0,0051 0,0009
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,04 −31,03 0,0050 −0,0024
US75026JAC45 / Radiate Holdco LLC 0,04 0,00 0,0050 −0,0001
ORKLF / Orkla ASA 0,00 0,04 0,0050 0,0050
Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US23340DAU63) 0,04 −2,50 0,0050 −0,0002
PRY / Tion Renewables AG 0,00 0,04 0,0050 0,0050
US68389XAV73 / Oracle Corp 0,04 0,00 0,0050 −0,0000
US92555WAF23 / Viasat Inc. 0,04 5,41 0,0049 0,0001
SWF Holdings I Corp., Delayed Draw 1st Lien Term Loan / LON (N/A) 0,04 0,0049 0,0049
US30161NBB64 / Exelon Corp 0,04 2,63 0,0049 −0,0001
S7MB / Securitas AB (publ) 0,00 0,04 0,0049 0,0049
US22822VBE02 / Crown Castle Inc 0,04 2,70 0,0048 −0,0000
US61747YEF88 / Morgan Stanley 0,04 2,70 0,0048 0,0000
GF / Georg Fischer AG 0,00 −7,72 0,04 5,56 0,0048 0,0000
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,04 0,0048 0,0048
TRSIBOXX / DIR (N/A) 0,04 0,0048 0,0048
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0047 −0,0001
CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited 0,00 0,04 0,0047 0,0047
G4768PAN1 / Ineos US Finance LLC, Term Loan B 0,04 0,00 0,0047 −0,0001
US46647PCP99 / JPMorgan Chase & Co 0,04 0,00 0,0047 −0,0001
US26439XAC74 / DCP Midstream Operating LP 0,04 2,78 0,0047 −0,0000
EBS / Erste Group Bank AG 0,00 −4,61 0,04 19,35 0,0046 0,0006
US69519UAF93 / Packers Holdings, LLC 3/4/2028 0,04 −7,69 0,0046 −0,0005
ISUZF / Isuzu Motors Limited 0,00 0,04 0,0046 0,0046
HAL / Halliburton Company 0,00 874,05 0,04 800,00 0,0046 0,0040
YMA / Yamaha Motor Co., Ltd. 0,00 0,04 0,0046 0,0046
ANA / Acciona, S.A. 0,00 −25,09 0,04 2,86 0,0046 0,0000
R1EG34 / Regency Centers Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0046 −0,0000
AKE / Arkema S.A. 0,00 138,65 0,04 140,00 0,0046 0,0025
KCR / Konecranes Plc 0,00 13,90 0,04 44,00 0,0046 0,0013
US46188BAC63 / INVITATION HOMES OP REGD 2.70000000 0,04 2,86 0,0046 −0,0000
VICI / VICI Properties Inc. 0,04 −86,67 0,0046 −0,0293
US20268JAK97 / CommonSpirit Health 0,04 −72,31 0,0045 −0,0121
WTB / Whitbread plc 0,00 0,04 0,0045 0,0045
US74456QCB05 / PUB SVC EL & GAS SEC 2.45% 01-15-30 0,04 0,0045 0,0045
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,00 0,04 0,0045 0,0045
Aimbridge Acquisition Co., Inc., 1st Lien Term Loan / LON (N/A) 0,04 0,0045 0,0045
US071813CL19 / Baxter International Inc 0,04 0,00 0,0045 −0,0001
US92555WAD74 / ViaSat, Inc. Term Loan 0,04 −46,97 0,0044 −0,0042
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,04 2,94 0,0044 −0,0001
MT / ArcelorMittal S.A. 0,00 −8,22 0,04 2,94 0,0044 −0,0001
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 2,59 0,03 3,03 0,0044 0,0001
5411 / JFE Holdings, Inc. 0,00 0,03 0,0044 0,0044
HAG / Hensoldt AG 0,00 −38,24 0,03 6,25 0,0043 0,0001
XAC6907UAB70 / ONTARIO GAMING GTA LP 0,03 0,0043 0,0043
US65339KBM18 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,03 0,00 0,0043 −0,0001
US30212PAP09 / Expedia Group Inc 0,03 0,00 0,0043 −0,0001
Gray Television, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US389376BC73) 0,03 3,03 0,0043 −0,0000
SUI / Sekisui Chemical Co., Ltd. 0,00 0,03 0,0043 0,0043
US22822VAZ40 / Crown Castle International Corp 0,03 3,03 0,0043 −0,0001
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −23,01 0,03 −10,81 0,0042 −0,0005
SO / The Southern Company 0,00 −0,81 0,03 −2,94 0,0042 −0,0001
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 49,19 0,03 65,00 0,0042 0,0015
US22822VBC46 / Crown Castle Inc 0,03 0,00 0,0041 −0,0000
TRSIBOXX / DIR (N/A) 0,03 0,0041 0,0041
ELI / Elia Group SA/NV 0,00 63,16 0,03 128,57 0,0040 0,0021
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 64,06 0,03 88,24 0,0040 0,0018
Hyperion Refinance SARL, 1st Lien Term Loan B / LON (XAG4712JAY82) 0,03 0,0040 0,0040
US78571YBG44 / Sabre Holdings Corp., 1st Lien Term Loan B 0,03 3,23 0,0040 −0,0000
6841 / Yokogawa Electric Corporation 0,00 0,03 0,0040 0,0040
Aimbridge Acquisition Co., Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US00900YAH99) 0,03 3,23 0,0040 0,0000
DCC / DCC plc 0,00 0,03 0,0040 0,0040
US42804VBC46 / HERTZ CORPORATION 2021 TERM LOAN C 0,03 6,90 0,0040 0,0002
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,03 −3,12 0,0040 −0,0002
US20030NDN84 / COMCAST CORP NEW 1.5% 02/15/2031 0,03 3,33 0,0040 −0,0000
JGHAF / Jungheinrich Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,00 0,03 0,0039 0,0039
GBF / Bilfinger SE 0,00 0,03 0,0039 0,0039
Rand Parent LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (US75223LAD82) 0,03 3,33 0,0039 −0,0001
US00914AAG76 / Air Lease Corp 0,03 −75,21 0,0039 −0,0106
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −14,85 0,03 11,11 0,0038 0,0003
US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,03 3,45 0,0038 −0,0000
IP / Interpump Group S.p.A. 0,00 9,31 0,03 30,43 0,0038 0,0007
Incora Top Holdco LLC / EC (US45338U1016) 0,00 0,00 0,03 −6,25 0,0038 −0,0004
US124857AX11 / ViacomCBS Inc 0,03 3,45 0,0038 −0,0001
RS1 / RS Group plc 0,00 −23,69 0,03 −16,67 0,0038 −0,0009
Penske Truck Leasing Co. LP / DBT (US709599CB81) 0,03 0,0037 0,0037
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 101,95 0,03 163,64 0,0037 0,0023
SWF Holdings I Corp., 1st Lien Term Loan A1 / LON (78489HAG3) 0,03 0,00 0,0037 −0,0001
X Corp., 1st Lien Term Loan B3 / LON (US90184NAK46) 0,03 0,0036 0,0036
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 0,03 0,00 0,0036 −0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,70 0,0035 −0,0001
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 39,62 0,03 107,69 0,0035 0,0018
QAN / Qantas Airways Limited 0,00 0,03 0,0035 0,0035
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 11,23 0,03 35,00 0,0035 0,0008
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 0,03 0,0034 0,0034
COIHF / Croda International Plc 0,00 0,03 0,0034 0,0034
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,03 0,0034 0,0034
TEP / Teleperformance SE 0,00 0,03 0,0034 0,0034
DTE / Deutsche Telekom AG 0,00 −66,21 0,03 −67,50 0,0034 −0,0069
US571748BU59 / Marsh & McLennan Cos., Inc. 0,03 0,00 0,0034 −0,0001
6645 / OMRON Corporation 0,00 0,03 0,0034 0,0034
US20030NDA63 / Comcast Corp 0,03 0,00 0,0034 −0,0000
US74340XCE94 / Prologis LP 0,03 0,00 0,0034 −0,0000
US28622HAB78 / Elevance Health, Inc. 0,03 0,00 0,0034 −0,0000
US30040WAT53 / Eversource Energy 0,03 0,00 0,0033 −0,0001
7752 / Ricoh Company, Ltd. 0,00 0,03 0,0033 0,0033
US460690BR09 / Interpublic Group of Cos Inc/The 0,03 4,00 0,0033 −0,0000
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 8,33 0,0033 0,0001
New Fortress Energy, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US64439HAC34) 0,03 0,0032 0,0032
US709599BR43 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,03 0,00 0,0032 −0,0001
JDEP / JDE Peet's N.V. 0,00 0,03 0,0032 0,0032
US677415CS83 / Ohio Power Co 0,03 0,00 0,0032 −0,0000
RXL / Rexel S.A. 0,00 −37,66 0,03 −28,57 0,0032 −0,0014
DTE Electric Co. / DBT (US23338VAV80) 0,03 0,00 0,0032 −0,0000
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0032 −0,0000
US12510MAB54 / CCRR Parent, Inc Term Loan B 0,03 −3,85 0,0032 −0,0003
US250847EB27 / Detroit Edison 6.625% 1st Mtg 6/1/36 0,03 0,00 0,0032 −0,0001
Incora Top Holdco LLC / DBT (N/A) 0,03 0,0032 0,0032
US539830AR02 / Lockheed Martin Corp Notes 6.15% 09/01/36 0,03 0,00 0,0032 −0,0000
US539830BC24 / Lockheed Martin Corp 0,03 0,00 0,0032 −0,0000
US345370CX67 / Ford Motor Co 0,03 0,00 0,0032 −0,0001
4768 / Otsuka Corporation 0,00 0,02 0,0031 0,0031
LR / Legrand SA 0,00 −26,32 0,02 −7,69 0,0031 −0,0003
GPC / Genuine Parts Company 0,00 28,85 0,02 33,33 0,0031 0,0007
AZZ2 / Addtech AB (publ.) 0,00 46,41 0,02 71,43 0,0030 0,0012
9719 / SCSK Corporation 0,00 0,02 0,0030 0,0030
FinCo I LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US31774BAG95) 0,02 4,35 0,0030 −0,0001
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,00 −24,38 0,02 −14,81 0,0030 −0,0006
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 29,29 0,02 130,00 0,0029 0,0016
EyeCare Partners LLC, 1st Lien Term Loan A / LON (US30233PAQ37) 0,02 0,00 0,0029 −0,0001
TRP / TC Energy Corporation 0,00 −8,72 0,02 −8,33 0,0029 −0,0002
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,02 0,0029 0,0029
XS2066744231 / Carnival PLC 0,02 −65,08 0,0029 −0,0053
US37940XAB82 / Global Payments Inc 0,02 −78,22 0,0028 −0,0109
US29273VAP58 / Energy Transfer LP 0,02 −90,27 0,0028 −0,0262
NJB / NIBE Industrier AB (publ) 0,01 41,85 0,02 57,14 0,0028 0,0010
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 12,43 0,02 15,79 0,0028 0,0003
BEAN / BELIMO Holding AG 0,00 −8,33 0,02 57,14 0,0028 0,0009
US571748AK86 / Marsh & Mclennan Cos 5.875% Senior Notes 08/01/33 0,02 0,00 0,0028 −0,0000
KYKOF / Kyowa Kirin Co., Ltd. 0,00 0,02 0,0028 0,0028
SKNB / Skanska AB (publ) 0,00 −50,49 0,02 −47,62 0,0028 −0,0027
US595620AE52 / MidAmerican Energy Co. 0,02 0,00 0,0028 −0,0001
US539830CA58 / Lockheed Martin Corp 0,02 0,00 0,0027 −0,0000
I1M / Indutrade AB (publ) 0,00 51,42 0,02 50,00 0,0027 0,0009
Propulsion BC Newco LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US74347UAD28) 0,02 0,00 0,0027 −0,0001
FDJ / La Française des Jeux Société anonyme 0,00 0,02 0,0027 0,0027
EVK / Evonik Industries AG 0,00 −4,36 0,02 −8,70 0,0027 −0,0003
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 7,04 0,02 23,53 0,0026 0,0005
US87264ACQ67 / T-Mobile USA Inc 0,02 5,00 0,0026 −0,0000
XAQ9489TAB51 / Vocus Group Ltd., Term Loan 0,02 0,00 0,0026 −0,0001
US00247NAG79 / AZZ Incorporated Term Loan B 0,02 −51,22 0,0026 −0,0027
US58462QAH48 / Medical Solutions L.L.C. 2021 First Lien Term Loan 0,02 −20,00 0,0026 −0,0007
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 7,05 0,02 11,11 0,0026 0,0002
VOS / Vossloh AG 0,00 0,02 0,0025 0,0025
Somnigroup International, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US88025BAP67) 0,02 0,0025 0,0025
RBI / Raiffeisen Bank International AG 0,00 −2,56 0,02 11,76 0,0025 0,0003
US98138HAG65 / Workday Inc 0,02 0,00 0,0025 −0,0000
SE7 / Seiko Epson Corporation 0,00 0,02 0,0025 0,0025
US35671DBJ37 / Freeport-McMoRan Inc 0,02 0,00 0,0024 −0,0000
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0024 0,0024
US65339KBY55 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,02 0,00 0,0024 −0,0000
E1MN34 / Eastman Chemical Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0024 −0,0000
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 6,42 0,02 5,56 0,0024 −0,0000
NEX / National Express Group PLC 0,00 26,96 0,02 72,73 0,0024 0,0009
US95000U3G61 / Wells Fargo & Co 0,02 5,56 0,0024 −0,0000
US25460HAB87 / BANK LOAN NOTE 0,02 0,00 0,0024 −0,0000
ETR / Entergy Corporation 0,00 −2,59 0,02 −5,26 0,0024 −0,0002
NKT / NKT A/S 0,00 39,02 0,02 63,64 0,0023 0,0009
US29082HAA05 / Embraer Netherlands Finance BV 0,02 −93,38 0,0023 −0,0327
US78571YBF60 / Sabre Holdings Corp., 1st Lien Term Loan B 0,02 0,00 0,0023 −0,0000
US15189YAG17 / CenterPoint Energy Resources Corp 0,02 0,00 0,0023 −0,0000
BZU / Air New Zealand Limited 0,00 −14,06 0,02 0,00 0,0023 −0,0001
ROCK B / Rockwool A/S 0,00 0,02 0,0023 0,0023
TRGP / Targa Resources Corp. 0,02 −43,75 0,0023 −0,0020
GIP Pilot Acquisition Partners LP, 1st Lien Term Loan / LON (US31773HAE27) 0,02 −5,56 0,0022 −0,0001
Wellness Pet LLC, 1st Lien Term Loan A / LON (US95004UAB52) 0,02 0,0022 0,0022
EQT / EQT Corporation 0,00 8,99 0,02 21,43 0,0022 0,0003
TYIA / Johnson Controls International plc 0,00 −28,02 0,02 −5,56 0,0022 −0,0002
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,02 0,0022 0,0022
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,02 0,00 0,0022 −0,0000
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0022 −0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −94,80 0,0022 −0,0408
US25278XAN93 / Diamondback Energy Inc 0,02 −96,74 0,0022 −0,0648
19 / Swire Pacific Limited 0,00 0,02 0,0021 0,0021
NDA / Aurubis AG 0,00 −6,86 0,02 0,00 0,0021 −0,0000
LYB.27 / LYB International Finance II BV 0,02 0,00 0,0021 −0,0000
US666807BN13 / Northrop Grumman Corp 0,02 −85,59 0,0021 −0,0122
US677415CS83 / Ohio Power Co 0,02 −89,87 0,0021 −0,0200
US34965PAD87 / FORTREA INC 0,02 −5,88 0,0021 −0,0002
TRSIBOXX / DIR (N/A) 0,02 0,0020 0,0020
US444859BN12 / Humana Inc 0,02 0,0020 0,0020
US70450YAE32 / PayPal Holdings, Inc. 0,02 −63,64 0,0020 −0,0038
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 −11,61 0,02 −5,88 0,0020 −0,0002
Magenta Security Holdings LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US55909UAG40) 0,02 −16,67 0,0020 −0,0004
Learning Care Group US No. 2, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US52200MAL46) 0,02 0,00 0,0020 −0,0000
SRE / Sempra 0,00 −23,02 0,02 −16,67 0,0019 −0,0005
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 53,00 0,02 50,00 0,0019 0,0005
US26875PAU57 / EOG Resources Inc 0,01 0,00 0,0019 −0,0000
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,01 0,0019 0,0019
PPL / PPL Corporation 0,00 5,52 0,01 −6,67 0,0019 −0,0001
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 0,01 0,0018 0,0018
Hearthside Bank Corp. / EC (N/A) 0,00 0,01 0,0018 0,0018
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 4,00 0,01 44,44 0,0017 0,0006
AALB / Aalberts N.V. 0,00 −36,26 0,01 −35,00 0,0017 −0,0009
US398905AN98 / Group 1 Automotive Inc 0,01 0,00 0,0017 0,0000
WIE / Wienerberger AG 0,00 −15,46 0,01 −7,14 0,0017 −0,0001
FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock 0,00 −16,90 0,01 0,00 0,0017 −0,0001
Reworld Holding Corp., 1st Lien Term Loan C / LON (US22282GAN79) 0,01 0,00 0,0017 −0,0000
Grant Thornton Advisors LLC, Delayed Draw 1st Lien Term Loan / LON (US38821UAE01) 0,01 500,00 0,0016 0,0012
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,00 37,37 0,01 20,00 0,0016 0,0002
MP Midco Holdings LLC, 1st Lien Term Loan / LON (N/A) 0,01 0,0016 0,0016
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 5,20 0,01 9,09 0,0016 0,0000
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 35,19 0,01 100,00 0,0016 0,0007
US059165EN63 / Baltimore Gas and Electric Co 0,01 0,00 0,0016 −0,0000
SIRVA Worldwide, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US82967VAX82) 0,01 0,00 0,0015 −0,0000
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 −16,20 0,01 −7,69 0,0015 −0,0002
US87264ACB98 / T-Mobile USA Inc 0,01 0,00 0,0015 −0,0000
PCG / PG&E Corporation 0,00 −13,96 0,01 −31,25 0,0015 −0,0007
US03027XBR08 / American Tower Corp 0,01 0,00 0,0015 −0,0000
Pra Health Sciences, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (XAL5000DAF41) 0,01 0,00 0,0014 −0,0000
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,01 0,0014 0,0014
CMI / Cummins Inc. 0,00 −34,62 0,01 −31,25 0,0014 −0,0007
US45866FAW41 / INTERCONTINENTALEXCHANGE REGD 4.60000000 0,01 0,00 0,0014 −0,0000
Kaman Corp., Delayed Draw 1st Lien Term Loan / LON (US48354VAN29) 0,01 0,0013 0,0013
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 −12,23 0,01 0,00 0,0013 −0,0000
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,00 0,01 0,0013 0,0013
AR / Antero Resources Corporation 0,00 29,84 0,01 28,57 0,0013 0,0003
US384701AA65 / GPC Merger Sub Inc 0,01 0,00 0,0012 −0,0000
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 14,58 0,01 0,00 0,0012 0,0001
Signia Aerospace LLC, Delayed Draw 1st Lien Term Loan / LON (US82670NAC02) 0,01 0,00 0,0012 −0,0000
US199575AV32 / Columbus Southern Pwr Co Senior Notes-f 5.85% 10/01/35 0,01 0,00 0,0012 −0,0000
US92939UAL08 / WEC Energy Group Inc 0,01 0,00 0,0011 −0,0000
CDS / DCR (N/A) 0,01 0,0011 0,0011
RRC / Range Resources Corporation 0,00 42,31 0,01 50,00 0,0011 0,0003
US40049JAT43 / Grupo Televisa Sa De Cv Senior Notes 8.5% 03/11/32 0,01 0,00 0,0011 −0,0000
Ryan LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US78350LAZ85) 0,01 0,00 0,0011 −0,0000
Citrin Cooperman Advisors LLC, Delayed Draw 1st Lien Term Loan / LON (US17737EAD58) 0,01 0,0011 0,0011
SOBO / South Bow Corporation 0,00 231,07 0,01 300,00 0,0011 0,0008
US31446UAN00 / Fender Musical Instruments Corp., Term Loan 0,01 −68,00 0,0011 −0,0022
NVT / nVent Electric plc 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0011 0,0003
US78571YBJ82 / SABRE TERM B 1LN 06/30/2028 0,01 14,29 0,0010 0,0000
Magenta Security Holdings LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US55909UAF66) 0,01 −12,50 0,0010 −0,0001
Avantor Funding, Inc., 1st Lien Term Loan B6 / LON (US05350NAP96) 0,01 0,00 0,0010 −0,0000
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 30,00 0,01 40,00 0,0009 0,0003
Lumen Technologies, Inc., 1st Lien Term Loan A / LON (US55024EAD76) 0,01 0,00 0,0009 0,0000
PAL / PAL Next AG 0,00 0,01 0,0009 0,0009
Raven Acquisition Holdings LLC, Delayed Draw 1st Lien Term Loan / LON (US75419XAD66) 0,01 0,00 0,0009 −0,0000
Wellness Pet LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (N/A) 0,01 0,0008 0,0008
US097023CK94 / Boeing Co/The 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
US22822VBD29 / Crown Castle Inc 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
US22822VBB62 / CROWN CASTLE INC 0,01 20,00 0,0008 −0,0000
US071813CB37 / Baxter International Inc 0,01 0,00 0,0007 −0,0000
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., Delayed Draw 1st Lien Term Loan B / LON (US18972FAF99) 0,01 25,00 0,0007 0,0001
US61747YFD22 / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,0006 −0,0000
US45232TAA97 / Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc 0,01 25,00 0,0006 −0,0000
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
Veritas, Inc. / EP (N/A) 0,00 0,00 0,0005 0,0005
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
Veritas, Inc. / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0003 0,0003
Sirva-Bgrs Holdings, Inc. / EP (N/A) 0,00 0,00 0,0003 0,0003
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
EyeCare Partners LLC, 1st Lien Term Loan C / LON (US30233PAR10) 0,00 0,00 0,0002 0,0000
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SIRVA, Inc. / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Service King Midas International / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Lehman Brothers Holdings, Inc., Capital Trust VII / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
LIN / Linde plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0038
IT / Gartner, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0266
US524ESCR449 / Lehman Brothers Holdings, Inc. 0,00 0,0000 −0,0000
Wolverine Escrow LLC / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
NMG Parent LLC / EC (629ESC039) 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0016
AGR / AGROB Immobilien AG 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0383
CDS / DCR (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
CDS / DCR (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
CDS / DCR (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
CDS / DCR (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
CDS / DCR (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
CDS / DCR (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
CDS / DCR (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
CDS / DCR (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
CDS / DCR (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
CDS / DCR (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
CDS / DCR (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
CDS / DCR (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
CDI / DCR (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
CDS / DCR (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
CDS / DCR (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
CDS / DCR (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
CDS / DCR (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
CDIT / DCR (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
CDIT / DCR (N/A) −0,00 −0,0003 −0,0003
CDI / DCR (N/A) −0,03 −0,0039 −0,0039
Euro-Bund / DIR (DE000F1NGF53) −0,29 −0,0365 −0,0365