Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 192 368 359 |
| Aktuella positioner | 54 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Ballast Asset Management, LP har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 192 368 359 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Ballast Asset Management, LPs största innehav är Climb Global Solutions, Inc. (US:CLMB) , Solaris Energy Infrastructure, Inc. (US:SEI) , Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership (US:NRP) , Turning Point Brands, Inc. (US:TPB) , and Federal Agricultural Mortgage Corporation (US:AGM) . Ballast Asset Management, LPs nya positioner inkluderar Collegium Pharmaceutical, Inc. (US:COLL) , Merchants Bancorp (US:MBIN) , Bank OZK (US:OZK) , Donaldson Company, Inc. (US:DCI) , and Bruker Corporation (US:BRKR) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 2,58 | 1,3405 | 1,3405 | |
| 0,08 | 2,53 | 1,3146 | 1,3146 | |
| 0,05 | 2,43 | 1,2628 | 1,2628 | |
| 0,03 | 2,42 | 1,2567 | 1,2567 | |
| 0,05 | 2,18 | 1,1308 | 1,1308 | |
| 0,03 | 2,14 | 1,1124 | 1,1124 | |
| 0,30 | 8,35 | 4,3401 | 0,9555 | |
| 0,10 | 7,70 | 4,0030 | 0,8192 | |
| 0,56 | 4,57 | 2,3760 | 0,7893 | |
| 0,07 | 6,78 | 3,5226 | 0,7858 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 1,75 | 0,9102 | −3,0841 | |
| 0,01 | 5,28 | 2,7457 | −1,6119 | |
| 0,15 | 4,11 | 2,1354 | −0,8838 | |
| 0,18 | 4,21 | 2,1863 | −0,5171 | |
| 0,08 | 7,79 | 4,0508 | −0,4170 | |
| 0,21 | 2,13 | 1,1086 | −0,2972 | |
| 0,08 | 3,32 | 1,7246 | −0,2770 | |
| 0,09 | 3,92 | 2,0352 | −0,2661 | |
| 0,02 | 4,35 | 2,2628 | −0,2564 | |
| 0,08 | 8,62 | 4,4804 | −0,2257 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLMB / Climb Global Solutions, Inc. | 0,08 | 0,00 | 8,62 | −3,48 | 4,4804 | −0,2257 | |||
| SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 0,30 | 0,00 | 8,35 | 30,01 | 4,3401 | 0,9555 | |||
| NRP / Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership | 0,08 | 0,00 | 7,79 | −8,07 | 4,0508 | −0,4170 | |||
| TPB / Turning Point Brands, Inc. | 0,10 | 0,00 | 7,70 | 27,48 | 4,0030 | 0,8192 | |||
| AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation | 0,04 | 0,00 | 6,99 | 3,62 | 3,6339 | 0,0780 | |||
| BELFB / Bel Fuse Inc. | 0,07 | 0,00 | 6,78 | 30,51 | 3,5226 | 0,7858 | |||
| CBNK / Capital Bancorp, Inc. | 0,19 | 0,00 | 6,49 | 18,54 | 3,3746 | 0,4881 | |||
| AZZ / AZZ Inc. | 0,06 | −16,52 | 5,30 | −5,66 | 2,7542 | −0,2058 | |||
| CVCO / Cavco Industries, Inc. | 0,01 | −23,59 | 5,28 | −36,12 | 2,7457 | −1,6119 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,03 | 0,00 | 4,68 | 8,78 | 2,4334 | 0,1650 | |||
| ECVT / Ecovyst Inc. | 0,56 | 14,37 | 4,57 | 51,83 | 2,3760 | 0,7893 | |||
| PATK / Patrick Industries, Inc. | 0,05 | 0,00 | 4,55 | 9,11 | 2,3667 | 0,1677 | |||
| BCO / The Brink's Company | 0,05 | 0,01 | 4,51 | 3,63 | 2,3443 | 0,0510 | |||
| MTUS / Metallus Inc. | 0,29 | 0,12 | 4,40 | 15,47 | 2,2855 | 0,2789 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,35 | −8,93 | 2,2628 | −0,2564 | |||
| EPR / EPR Properties | 0,07 | 0,00 | 4,33 | 10,74 | 2,2523 | 0,1902 | |||
| GEO / The GEO Group, Inc. | 0,18 | 0,00 | 4,21 | −18,02 | 2,1863 | −0,5171 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,15 | −36,17 | 4,11 | −28,30 | 2,1354 | −0,8838 | |||
| CMPO / CompoSecure, Inc. | 0,29 | 0,82 | 4,07 | 30,69 | 2,1164 | 0,4745 | |||
| CASS / Cass Information Systems, Inc. | 0,09 | −10,75 | 3,92 | −10,33 | 2,0352 | −0,2661 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,03 | 10,34 | 3,75 | 2,13 | 1,9487 | 0,0140 | |||
| CNR / Core Natural Resources, Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,47 | −9,55 | 1,8022 | −0,2178 | |||
| G / Genpact Limited | 0,08 | 0,00 | 3,32 | −12,64 | 1,7246 | −0,2770 | |||
| RCMT / RCM Technologies, Inc. | 0,14 | 0,98 | 3,26 | 52,59 | 1,6971 | 0,5694 | |||
| GSM / Ferroglobe PLC | 0,85 | 5,04 | 3,11 | 3,91 | 1,6180 | 0,0392 | |||
| HLMN / Hillman Solutions Corp. | 0,42 | 10,85 | 3,03 | −9,95 | 1,5767 | −0,1986 | |||
| KN / Knowles Corporation | 0,17 | 0,00 | 2,98 | 15,91 | 1,5489 | 0,1942 | |||
| EPSN / Epsilon Energy Ltd. | 0,40 | 0,00 | 2,97 | 4,54 | 1,5457 | 0,0465 | |||
| BLCO / Bausch + Lomb Corporation | 0,22 | 0,00 | 2,83 | −10,10 | 1,4715 | −0,1879 | |||
| CRMT / America's Car-Mart, Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,81 | 23,46 | 1,4585 | 0,2608 | |||
| CCSI / Consensus Cloud Solutions, Inc. | 0,12 | 1,02 | 2,72 | 0,93 | 1,4137 | −0,0064 | |||
| COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. | 0,09 | 2,58 | 1,3405 | 1,3405 | |||||
| TEX / Terex Corporation | 0,05 | 20,24 | 2,55 | 48,57 | 1,3264 | 0,4214 | |||
| EXTR / Extreme Networks, Inc. | 0,14 | 0,95 | 2,53 | 36,96 | 1,3159 | 0,3418 | |||
| MBIN / Merchants Bancorp | 0,08 | 2,53 | 1,3146 | 1,3146 | |||||
| GBTG / Global Business Travel Group, Inc. | 0,40 | 0,00 | 2,51 | −13,23 | 1,3032 | −0,2194 | |||
| IRMD / IRADIMED CORPORATION | 0,04 | 0,00 | 2,45 | 13,93 | 1,2716 | 0,1400 | |||
| OZK / Bank OZK | 0,05 | 2,43 | 1,2628 | 1,2628 | |||||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,03 | 2,42 | 1,2567 | 1,2567 | |||||
| IPGP / IPG Photonics Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,39 | 8,76 | 1,2399 | 0,0837 | |||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | 0,18 | 0,00 | 2,36 | −7,93 | 1,2257 | −0,1236 | |||
| KOS / Kosmos Energy Ltd. | 1,36 | 38,07 | 2,35 | 4,13 | 1,2199 | 0,0325 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,02 | 0,00 | 2,26 | −0,31 | 1,1731 | −0,0197 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 2,22 | 1,1511 | 0,0093 | |||
| BRKR / Bruker Corporation | 0,05 | 2,18 | 1,1308 | 1,1308 | |||||
| CBT / Cabot Corporation | 0,03 | 2,14 | 1,1124 | 1,1124 | |||||
| IMXI / International Money Express, Inc. | 0,21 | 0,00 | 2,13 | −20,06 | 1,1086 | −0,2972 | |||
| IMKTA / Ingles Markets, Incorporated | 0,03 | 0,98 | 2,01 | −1,71 | 1,0434 | −0,0332 | |||
| BIOX / Bioceres Crop Solutions Corp. | 0,44 | 0,00 | 1,96 | −1,91 | 1,0172 | −0,0342 | |||
| PHIN / PHINIA Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,84 | 4,84 | 0,9577 | 0,0317 | |||
| IGIC / International General Insurance Holdings Ltd. | 0,07 | −74,69 | 1,75 | −76,91 | 0,9102 | −3,0841 | |||
| QDEL / QuidelOrtho Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,73 | −17,61 | 0,3774 | −0,0869 | |||
| RHLD / Resolute Holdings Management, Inc. | 0,02 | 0,98 | 0,51 | 2,81 | 0,2668 | 0,0034 | |||
| AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | −10,25 | 0,1689 | −0,0218 | |||
| STR / Sitio Royalties Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UFPT / UFP Technologies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GPRE / Green Plains Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TKR / The Timken Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NTIC / Northern Technologies International Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
