Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 170 774 983
Aktuella positioner 101
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Balance Wealth, LLC har redovisat 101 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 170 774 983 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Balance Wealth, LLCs största innehav är J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Focus ETF (US:JPEF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Malvern Funds - Core Plus Bond Fund (US:VPLS) , and The 2023 ETF Series Trust - Brandes International ETF (US:BINV) . Balance Wealth, LLCs nya positioner inkluderar American Century ETF Trust - Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (US:AVMC) , Bitwise Bitcoin ETF Trust (US:BITB) , WisdomTree Trust - WisdomTree True Emerging Markets Fund (US:XC) , BondBloxx ETF Trust - BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (US:TXXI) , and American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (US:AVXC) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,33 22,93 13,4248 6,7868
0,12 9,02 5,2835 2,6513
0,03 2,15 1,2613 1,2613
0,05 2,52 1,4781 1,0318
0,15 5,33 3,1236 0,9081
0,02 1,45 0,8470 0,8470
0,04 1,37 0,8037 0,8037
0,06 2,57 1,5022 0,6770
0,03 1,52 0,8879 0,6177
0,07 1,51 0,8849 0,5793
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 2,01 1,1789 −5,3386
0,03 1,61 0,9420 −1,5726
0,02 1,19 0,6949 −0,9287
0,20 5,07 2,9673 −0,8333
0,01 0,94 0,5519 −0,7123
0,12 4,22 2,4708 −0,5705
0,01 0,96 0,5621 −0,5518
0,01 1,06 0,6230 −0,4131
0,01 2,71 1,5898 −0,3871
0,02 0,65 0,3790 −0,2774
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPEF / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Focus ETF 0,33 103,69 22,93 124,43 13,4248 6,7868
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,55 3,49 13,33 14,54 7,8083 0,2438
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 9,04 9,53 20,52 5,5820 0,4425
VPLS / Vanguard Malvern Funds - Core Plus Bond Fund 0,12 122,06 9,02 122,77 5,2835 2,6513
BINV / The 2023 ETF Series Trust - Brandes International ETF 0,15 44,15 5,33 56,47 3,1236 0,9081
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,20 −13,56 5,07 −13,35 2,9673 −0,8333
WFC / Wells Fargo & Company 0,06 −0,47 4,93 11,06 2,8868 0,0027
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,12 −17,01 4,22 −9,85 2,4708 −0,5705
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,05 −1,38 3,92 −0,38 2,2966 −0,2618
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,19 3,60 34,09 2,1098 0,3635
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,02 −2,36 3,19 8,40 1,8674 −0,0448
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 −16,58 2,71 −10,78 1,5898 −0,3871
TAXX / Bondbloxx ETF Trust - BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF 0,05 53,71 2,67 55,12 1,5611 0,4446
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,06 5,63 2,58 6,01 1,5085 −0,0711
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,06 101,05 2,57 102,13 1,5022 0,6770
PCMM / Bondbloxx ETF Trust - Bondbloxx Private Credit CLO ETF 0,05 271,12 2,52 267,93 1,4781 1,0318
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,07 1,09 2,38 9,72 1,3942 −0,0162
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,04 0,31 2,32 12,01 1,3601 0,0129
SFLR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Managed Floor ETF 0,07 20,30 2,21 28,60 1,2959 0,1781
AVMC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF 0,03 2,15 1,2613 1,2613
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 −4,85 2,09 17,39 1,2257 0,0670
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,04 −3,18 2,05 9,62 1,2020 −0,0149
RECS / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF 0,05 −81,88 2,01 −79,93 1,1789 −5,3386
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,03 −20,76 1,74 −9,22 1,0206 −0,2264
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,04 −12,94 1,72 −4,08 1,0052 −0,1575
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,05 141,60 1,70 159,39 0,9952 0,5692
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,02 −6,65 1,67 4,26 0,9752 −0,0628
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,03 −58,45 1,61 −58,44 0,9420 −1,5726
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,03 267,36 1,52 265,30 0,8879 0,6177
SPC / Trust for Professional Managers - CrossingBridge Pre-Merger SPAC ETF 0,07 214,30 1,51 221,49 0,8849 0,5793
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 −3,22 1,46 7,12 0,8547 −0,0306
BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust 0,02 1,45 0,8470 0,8470
XC / WisdomTree Trust - WisdomTree True Emerging Markets Fund 0,04 1,37 0,8037 0,8037
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,01 4,98 1,35 27,94 0,7916 0,1053
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −0,20 1,34 9,57 0,7842 −0,0104
BUFB / Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Buffer ETF 0,04 20,46 1,28 29,91 0,7479 0,1089
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 −21,64 1,25 −12,24 0,7313 −0,1933
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,02 −4,24 1,25 1,71 0,7307 −0,0662
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,70 1,24 −7,00 0,7240 −0,1398
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,02 −52,54 1,19 −52,52 0,6949 −0,9287
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,67 1,13 19,03 0,6631 0,0446
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,01 0,00 1,07 19,26 0,6238 0,0431
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 −32,67 1,06 −33,31 0,6230 −0,4131
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 93,88 1,02 114,56 0,5957 0,2871
SNPE / DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF 0,02 0,03 1,00 9,70 0,5829 −0,0068
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 17,43 0,97 35,38 0,5696 0,1028
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 −52,78 0,96 −44,05 0,5621 −0,5518
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 −51,61 0,94 −51,57 0,5519 −0,7123
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0,03 65,19 0,90 79,44 0,5266 0,2006
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 32,46 0,90 93,30 0,5244 0,2230
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,03 21,09 0,88 35,59 0,5153 0,0935
STRV / EA Series Trust - Strive 500 ETF 0,02 0,00 0,83 11,08 0,4873 0,0006
BALT / Innovator ETFs Trust - Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,03 19,65 0,82 22,35 0,4809 0,0446
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 0,47 0,76 5,09 0,4474 −0,0254
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0,01 2,05 0,73 11,03 0,4247 −0,0003
AJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2026 0,02 −5,70 0,67 −3,18 0,3919 −0,0572
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 8,45 0,66 23,13 0,3867 0,0382
AGGH / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Aggregate Bond ETF 0,03 42,90 0,65 39,61 0,3818 0,0780
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,02 −34,29 0,65 −35,94 0,3790 −0,2774
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF 0,01 −1,40 0,62 −0,96 0,3646 −0,0435
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,01 −2,24 0,62 1,64 0,3642 −0,0330
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,01 1,41 0,61 21,73 0,3543 0,0311
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,01 0,44 0,56 7,14 0,3252 −0,0119
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 1,19 0,55 23,99 0,3238 0,0334
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 6,40 0,55 5,16 0,3223 −0,0179
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 1,50 0,55 23,30 0,3192 0,0314
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 23,98 0,54 51,98 0,3154 0,0850
TXXI / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF 0,01 0,53 0,3078 0,3078
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 4,68 0,49 22,94 0,2891 0,0284
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,00 1,77 0,49 21,04 0,2865 0,0239
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 −33,00 0,49 −27,85 0,2853 −0,1534
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,01 0,31 0,48 7,62 0,2812 −0,0090
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 −3,86 0,47 −0,42 0,2778 −0,0320
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 6,29 0,47 35,92 0,2773 0,0511
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 −18,63 0,46 −8,60 0,2676 −0,0573
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,00 1,88 0,45 3,23 0,2627 −0,0195
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,01 −9,16 0,42 −2,75 0,2487 −0,0350
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0,00 −4,92 0,41 7,43 0,2377 −0,0077
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 9,25 0,38 20,95 0,2233 0,0181
PNTG / The Pennant Group, Inc. 0,01 0,00 0,38 18,67 0,2201 0,0143
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 −41,89 0,37 −41,85 0,2177 −0,1971
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 18,34 0,37 34,93 0,2151 0,0382
MLN / VanEck ETF Trust - VanEck Long Muni ETF 0,02 42,12 0,37 37,74 0,2142 0,0420
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 22,49 0,31 −27,10 0,1831 −0,0951
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 20,22 0,30 10,99 0,1776 −0,0004
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 7,94 0,30 −1,66 0,1742 −0,0221
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,01 −36,87 0,30 −30,26 0,1731 −0,1018
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 10,03 0,29 3,94 0,1703 −0,0115
AVXC / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF 0,01 0,29 0,1698 0,1698
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 0,29 0,1675 0,1675
STXT / EA Series Trust - Strive Total Return Bond ETF 0,01 2,00 0,26 2,34 0,1535 −0,0130
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −0,35 0,25 −7,01 0,1480 −0,0282
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,00 7,53 0,23 6,88 0,1370 −0,0049
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,23 0,1359 0,1359
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,23 6,54 0,1336 −0,0059
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,23 0,1335 0,1335
V / Visa Inc. 0,00 7,57 0,22 8,87 0,1298 −0,0025
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −0,05 0,22 −3,10 0,1284 −0,0189
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,21 0,1221 0,1221
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,21 0,1219 0,1219
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,21 0,1214 0,1214
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TMCI / Treace Medical Concepts, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NFLT / ETFis Series Trust I - Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DGCB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Credit ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JMEE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CDNA / CareDx, Inc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LIFW.W / MSP Recovery, Inc. - Equity Warrant 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GRPM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OSEA / Harbor ETF Trust - Harbor International Compounders ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000